2010年07月

07月終わり

なので・・・成績発表。


先月比 +2.30%
年初比 +62.16%


こんな感じで・・・ベルパークが先月末より低い事やボルテージなんかもちょっと高値掴みしましたし、何より全体的に冴えませんでしたから、プラスで終われてのはメディア工房の当たりを掴めただけなのでホント運が良いだけでしょう。


まあ、今月はマイナスでもおかしくないでしょうし、個人的には今年は年初でプラスなら十分合格とは思いますね。

冴えない相場で四苦八苦するってのも投資家には必要ですから、今は良い試練でしょう。

07/28

昨日は・・・

シナジーマーケティング
ソケッツ
チップワンストップ

が上方修正。

メディア工房

が自社株焼却と株式分割。

上方修正のほうは無きにしも非ずかなとは思いましたが、メディア工房はラッキーでしたね。株式分割は株価がもうちょっと高くなったらあるのかなとは思いましたけど、クルーズもそうでしたが、良い時には良い事が重なる好例でしょうか。


あとはプロトコーポなんかもなかなか良かったですし、プロトは好事家にも好かれてる株みたいですが、なんとなくそこら辺の個人投資家が好きそうな株のほうが好調な感じがしますな。


一方で大塚家具は下方修正、ウェアハウスも下方修正済みなので当然1Qは酷いし・・・困ったもんですなぁ。


これからも決算が続きますが、お堅い株で投資家を驚かす株はでてくるかどうか・・・楽しみにするとしましょう。

07/27

2772 ゲンキー 月次
全店 124.1% 既存店 115.2%

3398 クスリのアオキ 月次 ドラッグ部門は・・・
全店 119.4% 既存店 106.0%

両社とも、特にゲンキーは凄まじく良いですが・・・この数字を見ても
なかなか素直に買えないのが辛いところですねぇ・・・徹底的な安売りで弱小小売店から客を奪いまくってるんですかね。

安売りで原価が上昇してるでしょうし、売上の質は悪いかなぁ・・・だからこそ状況の悪いいまこそ買うべきとも言えなくも無いですが、様子見でいいかな。


2155 カービュー 1Q
全部が全部好調というわけではないが、利用者は順調に増加って事で基本好調かなと。

正直成長ペースは遅いと感じますが、それでもそこそこ成長しているので良いでしょう。


2926 篠崎屋 1Q
小売事業はかなり好調ですが、大豆は体に良いとかってのも少しは影響してるんですかね。

まあ、原価は下がっているのだから、これでそこそこ小売店を出店していければ順調に業績は伸ばせそうです。

心の弱いヒトは、優待目当てという不純な動機で保有するくらいがいいのかもしれません。

6337 テセック 1Q
半導体がどうとか、ここら辺の企業は正直あまり興味が無いですが、業績がかなり良いっぽいので株的にどうかなってのはありますね。

ここもとりあえず今のところはあ業績予想を据え置くけど・・・みたいな感じで上方修正に含みを持たせてますから、少しは期待できそう。


ただ、どうも特定の銘柄が狙い打ちにされて買いあげられる以外は、反応がイマイチな気がするのがどうなんだろうなとは思いますが。

買うかどうかは別として監視はしますかね。

ポートフォリオ 07/23

20100723






ゲンキーはお別れ・・・代わりに大光を組み入れ。

大光だったら素直に神戸物産にしたほうが良いようにも思えますが、アミカを結構出店させてますし、店舗数の少なさからも、伸びしろは神戸物産よりはあるのかなと・・・

まあ、相場がかなり過熱しないと動かない株だと思うので、色々理由つけて買いましたが、殆ど現金代わりです。


あとはボルテージを買い増したりとか・・・株価は絶賛下落中で、この手の株だけに堅い投資家はザマァミロをか思ってそうですが、決算までにどうなるかってところでしょうかね。

正直恋愛ゲームにどれほどの需要があるか知りませんが、男がラブプラスとかいうものに嵌るようなもんなんですかね?私はやったことないんで分かりませんが。

でも占いなんかも多くはそっち方面の悩みとかっぽいし、ここら辺の永遠に尽きない悩みでしょうから、需要はあるのでしょう。

数字は出しているのだから素直に乗れば良いだけでしょう。


PF上位は・・・

9441 ベルパーク
3815 メディア工房
3639 ボルテージ
3845 アイフリーク
3343 チップワンストップ
3037 スタイライフ
2159 フルスピード
2178 トライステージ
2157 コシダカ

トライステージとフルスピードは更に売却・・・あとはあまり動かない地味株も少しずつ売却。いつのまにやら上位はケータイがらみの株ばかり・・・

まあ、業績が良いと認識されている銘柄なら、地合が良くなればどれでもそれなりに評価してもらえるとは思うのですが、今は多少勝負どころという気もするので、値の荒い株の比率を高めております。


業績的にはパレモとか、メガ安だかってのがヒットしてるようですから、それなりに息の長い期待できそうなので結構いけるとは思うのですが、地味だからねぇ・・・株として見るとそんな大量には買えませんなー。

あと比率は低めですが、健康HDやカービューはちょっと買い増ししてます。

健康HDなんかはこのペースで行けばPER10倍割りますから、安いのかなと・・・


とにかく・・・今は安い株が沢山あるので、そういう株を買えばいいだけという単純な相場なのかなと。

07/26〜07/30

今週は来週以降の決算ラッシュに備えてテキトーに過ごしました。相場中毒のヒトは知りませんが、私は休み休みやらないと身が持ちませんのでね。

だからといって投資に時間を割くべきではないとか言って、煽りの対象になった優良企業とやらの株をテキトーに買って塩漬けにしたところで損するだけですから、サジ加減は難しいのですが。


07/26
無し

07/27
2155 カービュー 1Q
ガリバーとかも上方修正してますしこっちもいけそうにも思えるのですが、どうでしょうかね。

エコカー減税の効果があるうちは好調なんでしょうから、中間決算までは業績は良いのかなと。

2926 篠崎屋 3Q
小売が好調で利益率の高い商品の比率が高まって、今後も業績が伸びそうで・・・上方修正を連発しててもPER的には10倍いかですから、本当に今の相場は冷え込んでますな。

07/28
3064 MonotaRO 中間
業績は好調かと思いますが、ちょっと株価はお高いだろうか。今後の上方修正期待とかマザーズとかってのを考えてもチップワンのほうが株的な期待はできますかね。

3634 ソケッツ 1Q
こういう銘柄でもPER10倍ちょっとですから、本当に閑散としてますね・・・まあ、日本はもはやローカル市場なのでこの手の銘柄でも一生相手にされない可能性も十分あるかもしれませんがね。

07/29
2450 一休 1Q
あんな値の張りそうなホテルで女性と一休みという、一休さんの破戒僧ぶりにイメージダウンの心配が無い事も無いですが、今はそんな時代じゃないですかね。

超高収益企業でも成長性が弱いので買う事は無いかなぁ・・・

3060 マガシーク 1Q
ダメ虫だが、少しはマシな業績になりますかね。

3092 スタートトゥデイ 1Q
長期投資とやらは報われない株でしょうから、短期の値幅取りができれば・・・私は無理なので、見てるだけだ

8005 スクロール 1Q
買収したコスメ屋がどこまで伸びてるかってところですかね。株価は安いので業績がイマイチでも反応薄とは思うので、とりあえずは1Qを見ましょう。

07/30
2128 ノバレーゼ 中間
アイ・ケイ・ケイとかもそうですが、もう過小評価ぶりも甚だしいですな。

株価が低迷してると、少子高齢化で婚礼屋がそんな伸びるわけないみたいなもっともらしい意見もでますが、業績が伸びてれば必ず評価される・・・とはいえ相場が良い時に業績が伸びてくれないと

2196 エスクリ 中間
こっちもちょっと前の業績予想は全く相手にされてない様ですなぁ・・・まあ、未来永劫この会社のサービスが支持されるなんてのはないでしょうが、数年は安泰っぽいので素直に乗るのが吉なんでしょうかね。

3077 ホリイフードサービス 1Q
割安感はあるんだがねぇ・・・

3085 アークランドサービス 中間
上方修正済み。ただ、株的には単なるトンカツ屋なので・・・

3341 日本調剤 1Q
こことアインは何か織り込むように株価は堅調に推移しましたが、1Qでどうなるか。

3397 トリドール 1Q
ここも結構株価が安くなりましたね。売上は予想より良い感じだし、また減価が下がったとか経費も思ったほどかからんかったとか言いそうだけど・・・どうかな。

3630 電算システム 中間
上方修正後の業績でも保守的な気がしますが・・・こういう会社ってあんまり評価されないんだよねぇ。

7646 PLANT 3Q
売上がパッとしないからねぇ・・・まあ、小売店はどこも駄目ですから、PLANTさんはかなり健闘しているのでしょうが、投資家的にはちょっと厳しいですな。

9441 ベルパーク 中間
会社側はかなり業績予想を保守的に見積もっているので、その見込みが外れたときのサプライズのほうが大きいとの判断ですが・・・決算を楽しみにするとしましょう。

9936 王将フードサービス 1Q
利益は出てそうですが、前期の反動とはいえ既存店がマイナスってのはあまり嬉しくはないので・・・

3034 クオール 1Q
東証1部銘柄だったら日本調剤やアインと同じ事になってたかも・・・なんて思ってしまう。


やはり注目はベルパークですが・・・安い株がゴロゴロ転がってるので、特定の銘柄に粘着せずにテキトーに見繕って買っておけばいいだけにも思えます。

07/21

特に何も無いですねぇ・・・書く気力が無いというより書く事が無いのですよね。

とりあえずヴィレッジヴァンガードの叩き売りは結構なものですが、今は増収増益の企業でも株価が低迷してますから、そっちを買う方が良いと思うので、値頃感から買うってのはあまり良いとは思えないので、個人的に当分は興味の沸かない株ですね。

VVは優良企業という認識が蔓延してるから、安けりゃ欲しいみたいな意識が強いと思うので、それは株的には旨味がちょっと少ないようにも思え・・・まあ優良企業と儲かる株って別だと思うのですが、一緒くたにしてる投資家も多そうだし、様子見が賢明かなと。


どこまで下がるか知りませんが、毎度の事ながら駄目そうな株を切って良さそうな株に乗り換えるってだけですね。

多分今後ブログやついったーの更新が楽しくてしょうがない時が来て、その時こそ力を入れてあーだこーだするべきに思えるので、当分はやる気を抑えていこうと思います。

07/20

今日の注目はヴィレッジヴァンガードとゲンキーでしたが・・・あ、一応アークランドサービス上方修正おめでとうございます。まあ、特に騒ぐような内容ではないでしょう。


で、VVは減益予想が嫌気されてってところなんですかね。まあ、増収増益が当たり前の企業でしたから失望感も大きかったんですかね。

組織変更による費用は計上して、その効果による利益増は予想に織り込んでいないので、これで売上がそこそこ良ければ結構いけそうにも思えますが、どうでしょうかね?

何にしてもしばらくは様子見でいいでしょうかね。


ゲンキーは・・・15%近い売上増を見込むも利益はほぼ変わらず。

前期も売上が伸びた割りに営業利益は横ばいでしたし、あまり期待してなかったとはいえ、キツイですなぁ・・・コスモス薬品の一時的な減益も厭わないじゃないですが、もう安売り安売りで利益なんか出るわけねーだろ!ってところでしょうかねー。

ああもう駄目だ・・・まあ、ゲンキーが駄目だったら違う銘柄に乗り換えるつもりだったのでそうします。

優待が無いなら1枚くらいは応援って意味で保有も良かったのですが、愚かにも優待親新設しやがったからね、こんな株いらんって事で終わり。

スーパーバリューも優待新設しやがったら投げるからな。


しかし小売株で投資できそうなのは殆ど無い感じですね・・・少なくとも決算持ち越しはかなり危険って感じでしょうか。


何かお堅い投資家が忌み嫌いそうな、多くの個人投資家が好きそうな銘柄の方が、よっぽど投資対象になるようにも思えますが、どうなんだろうなぁ。

まあ、今は先行き不透明感とかそんなのが強いせいでしょうか、好材料には反応薄ですから、業績の良い株をテキトーに買えばいいだけですな。

ポートフォリオ 2010/07/16

20100716






なかなか厳しい展開が続いてますね。メディア工房のラッキーとチップワンの堅調さで私は何とか凌いでるって感じでしょうか。まあ、運が良いだけですな。


ウエイト順は・・・

ベルパーク
メディア工房
チップワンストップ
ボルテージ
スタイライフ
アイフリーク
フルスピード
トライステージ
コシダカ


比率的に多めに持ってるのはここら辺でしょうか。

しかし、私好みの株はコシダカくらいだ・・・小売や外食株は結構見てはいるのですが、なかなかねぇ・・・

結局ゲンキーやパレモや電算システムは、まかり間違ってもメディア工房みたいにはなりませんから・・・あくまでも株的にではありますがね。

まあ、どのジャンルでも実力と人気は一致しないってのはあると思いますが、株もそういう事は多々あるようにも思えますのでね、株を買うならそういうことを考える必要はあるのかなと。


トライステージは更に売却を進めて下位になりました。フルスピードも少し減らして他の株を買った感じです。


ベルパークとアイフリークは決算を見てからどうしようかと・・・スタイライフは1Qが悪かったとしても織り込んでそうだし、良かった時のサプライズの方が大きいと思うので、多めに買ってます。


火曜日にはゲンキーの決算がありますが、今の地合なら殆ど反応無しでしょうかね・・・ここら辺の企業もある程度評価して欲しいんですが、なかなかうまくいきませんな。


何か今後ダウが大暴落するとか色々煽り屋がウザイですが、単純に今後上方修正確実だろみたいな銘柄や、業績予想が良いわりに割安な株を拾えば、仮に損をするにしてもそんな酷い事にはならんのかなとは思いますね。

07/15

しかし値が荒いですね・・・それだけ病的な投資家が多いのでしょうか。


多少カラ売りもしてるのですが、個人投資家としてどこまで深みに嵌る事が許されるというか、


メディア工房は昨日の上昇が殆ど帳消しになりましたが、もともと昨日の騰げが余計だったとも言えるので、こんなもんでしょう。

とりあえず私はまだ売ってません。来期も増収増益になると踏んでますし、今期も多少予想より良い数字になるかもしれませんのでね。そう考えると明るい未来が描けるって事で株的な楽しみは継続するのかなと・・・


今日はスタイライフを買い増しするために、トライステージやらを売ったとかそんな程度です。

で、引け後にゲンキーとクロス・マーケティングの上方修正があったので、投資家的には嬉しいなと・・・そんな1日でしたかね。


クロス・マーケティングは調査の需要が好調に推移したようで。

業績予想を見たときはちょっと強気かなとは思ったのですが、それを上回って推移してるので、環境は良いのでしょうか。


ゲンキーは・・・まるで上方修正するのを見込んだかのような株価推移ですな。今の株価でも十分安いとは思いますが、どうなりますかね。


明日はヴィレッジヴァンガードの決算がありますので、これには注目です。


そういや、アクロディアとかシニアコミュとか風力開発とかもですか、まあ新興市場不振を招く事態続出で、ここぞとばかりに騒ぐのもいるでしょうが、人間の欲には限りはないので、どーせこんなのすぐ忘れるでしょう。

07/14

今日は・・・メディア工房でしょうか。とりあえず上方修正と増配って事で、投資家的には良かったなと。

新規のコンテンツがことごとくヒットしたうえに、会員数が順調に増加したと・・・

たしかに会員数の増え方が今期はハイペースだったのですよね。

    09/08   10/08
1Q  212,046  243,734
2Q  214,199  266,456
3Q  226,712  291,911
4Q  234,751

こんな感じで増加のペースが今期は速いです。07月06日で有料会員は30万人を突破したって事で、順調ですなぁ。

まあ、色々好調な理由はあるのですが、株価が上昇してから分析しても意味無いのでね、皆様占い大好きっ!!って事でいいでしょう。この銘柄にかんしては素直が一番だったのでしょう。


有料会員は順調に増えてますので、来期は凄い投資するので利益出ませんとか言い出さない限り、普通に増収増益なんじゃないでしょうかね。

今回の上方修正で1株利益は9,052.07円でPERは17倍ほど、そんな安くはないですが、あまり理屈が通用しない株でもあると思うので・・・PTS見たら下げてるので、まずは材料で尽くしなんでしょうかね。

今後堅調に推移するのは地合次第な気もしますが、値の荒い展開が続くのかもしれません。


あと、今日気になったのは・・・

サマンサタバサの1Qってかなり良いかと思ったんですが、株価が既にそれなりの水準だったので、反応薄でしたね・・・地合の良さを考えれば実質マイナスと言ってもいいかも。

という訳で・・・スタイライフをお買い上げ。売上は中間30%、通期で20%増とかなりの成長見込みですが、利益は殆ど出ない見通しなので、当然株価もそんな評価ですので、良かった時のサプライズが大きいのかなって事で、サマンサのネット部門が好調ならこっちでいいだろという毎度のテキトーな理由でのお買い上げです。

トライステージ 06月 月次

トライステージの月次。


    売上高  前年比
03月  2,951   120.0
04月  3,004   114.7
05月  3,181   108.9
06月  3,003   107.9

合計  12,139   112.6


むう・・・やはり株価は正しかったってところでしょうか。

もう完全に並の株とでも言いましょうか、株価上昇を期待するのは難しいでしょうかね。

ただ、業績的には下期が勝負でこれがうまくいくなら、もう株価がボンクラ企業扱いの水準まで売られてるので、そこでようやく評価されはじめるってとこでしょうか。

当分は月次だけに注目してればいいですかね。

物語コーポレーション 06月 月次

物語コーポレーションの月次。


   直営+FC  直営
07月  118.7   111.9
08月  112.8   107.0
09月  116.5   109.8
10月  110.7   103.5
11月  102.0   97.1
12月  108.3   103.0
01月  104.8   104.5
02月  119.6   117.0
03月  114.3   115.2
04月  117.9   116.8
05月  115.0   116.4
06月  113.7   117.0

累計  112.6   109.8



既存店 焼肉  専門  中華  好焼 
07月  92.5  99.7  100.5  84.0
08月  92.2  93.6  92.3  77.6
09月  93.9  97.9  95.7  87.3
10月  92.7  86.0  97.0  74.9
11月  87.5  88.5  84.6  72.2
12月  94.5  96.4  92.1  77.4
01月  92.2  104.8  92.0  80.5
02月  101.0 107.8  96.2  84.2
03月  102.7  99.1  93.6  80.4
04月  109.9 103.6  96.0  83.1
05月  105.7 102.7  92.3  84.1
06月  104.8 105.1  90.9  84.2

累計  97.5  98.4  93.4  80.6

相変わらず中華とお好み焼きが悪い・・・利益はそこそこ出るのでしょうが、ラーメンは値段が高めなのがイマイチな理由なんかなぁ。


店舗数の推移・・・

    焼肉 専門  中華  好焼  FC
07月  39   3   16   16   87
08月  39   3   16   16   88
09月  39   3   16   16   91
10月  40   3   16   17   92
11月  41   3   17   16   92
12月  42   3   17   16   92
01月  42   3   17   16   91
02月  42   3   18   18   92
03月  42   3   18   18   94
04月  44   3   18   18   95
05月  44   3   18   18   96
06月  44   3   18   18   100

FCはとうとう100店超え・・・物語大人気だな。


店舗数は順調に増加・・・売上が不振なわりには利益は出しているので、そういうところは経費の抑制とかが上手なんですかね。決算説明資料に売上がイマイチでも経費コントロールで利益を出せますとか言って、実際出してますから。

投資家的には非常に悩ましい投資対象とでも言いましょうが、判断に迷うところですな。

出店ペースはは順調、利益もまあまあ出ている、株的にも変な幻想は抱かれていないだろうし、あとは上方修正するくらいに売上が良くなれば・・・ってところですかね。

こんなに出店して、これで既存店が良くなるようなら・・・業績的にはかなりのものになりそうですが、過度な期待はよしましょう。

期待はしたいが所詮外食株、というのが大方の評価・・・というか優待塩漬け投資家と一部の好事家だけが見てる銘柄ってのが真実でしょうか。

ダイヤモンドダイニングは一相場作りましたが、あれは例外と思ったほうが良いかもしれませんねー。


それでも物語は有望な外食企業かとは思うので、監視は続けましょう。

07/12

ダイヤモンドダイニングと一六堂は売却・・・まあ、安いとは思いますけどね、やっぱり減益ってのが嫌だとは思うですよね、それに今って増収増益でもあまり反応しない銘柄も結構ありますから、そっちを買ったほうが良いと思うのです。

同じPERなら、減益よりも増益、現在の割安株よりも未来の割安株、小売外食株よりケータイ株って感じのほうが、株的な旨味はあると思いますので・・・

ついでにトライステージあたりもある程度処分・・・

で、コシダカ、ボルテージ、アイフリークあたりを買い増ししました。

ボルテージは結果的に買うのが早かったですが、これ以上下がるなら他の株を売って買うつもりです。

コシダカ、ボルテージは業績が固まってるのでわりと安心して持ってられるかなと。

アイフリークは微妙です。ただ、増収減益のプライムワークスとか買われてますから多分ですけど、そこそこ売上が伸びて利益もまあまあ出てれば、ここ最近株価は軟調ですし、買われるようにも思えますのでね、ちょっと買い増しをしときました。


あと王将フードも少し・・・まあ、短期狙いですが、月次の悪さは織り込みずみだろうって事で、昼休み中に月次が出ましたが、無反応で材料で尽くし的な感じで買われてますな。

多分1Qはそこそこ良いとは思うので、それまでに株価がどう動くかでしょうかね、私はちょっと下がって嫌だな〜とか思ったらすぐ売ります。

ゼンショーあたりも面白そうですが、すき家以外の業態がどうなのかなと・・・ココスなんかあまり良くないですし。すき家100%の会社なら余裕で買えるのですがね。


昨日も決算やらがそこそこ出ましたが、結構マシというか良いものもまあまあありましたので、そこら辺の銘柄は注目でしょうか。

新興はどうにも冴えませんが、また皆ワイワイ騒ぎ出すようになって勘違い人間が激増する相場がやってきますから、それまでにPFの調整をして、それなりにパフォーマンスを手に入れれるよう頑張りましょうって事ですので、ボヤいてる暇なんかありませんな。

ポートフォリオ 2010/07/09

20100709








新規買いは無し・・・ある程度売ったり買ったりで比率的には多少変化はありますが、先週とあまり変わってません。

とりあえずダイヤモンドダイニングと一六堂の1Qはちょっとイマイチな内容でしたかね。

株価は安いんですけどねー、今は好業績で割安にもかかわらず買われるどころか売られる銘柄がありますから、素直にそっちに乗り換えるほうが良いのかなとは個人的に思うのですよね、減益の企業より増益の企業のほうが良いだろうし。

あと、一六堂はいいとして、DDは単価が高いのが嫌なんですよね・・・できれば株式を2分割か3分割して欲しいです。


プラネックスHDが妙に堅調ですが、他のFX銘柄は全然駄目ですから、ここだけ上昇する理由ってのは何かあるんですかね?まあ、あまり期待しないで買ったので株数的には僅かなのは言うまでもありません・・・まあ、よくある事です。


相場は何とも生温い展開ですが、業績が良くてそこそこ安い銘柄は何だかんだでそれなりに評価していただけると思うので、そこら辺でどの銘柄の比率を高めるとか考えるとします。

まあ、既にある程度業績が固まっていて、先行きもまあまあ明るそうな銘柄ってそれなりにある訳で、そういうのを単純に拾えばいいだけだと思うんですけどね。


そんな訳で明るい未来が見えそうな株を買うように心がけるとします。

07/09

色々・・・と言っても私は殆ど小売外食しか見てませんが、パッとしないものばかりですねぇ。


ただ、今後キツイ下方修正をするかと言えばそこまで酷くならないだろうし、株価も安いですから狼狽売りするまでにはなりませんかね。


外食だとハイデイ日高がかなり良かったですが、安くて腹が膨れる小麦粉の比率が高い業態の外食が有望なんでしょうか・・・幸楽苑やトリドール、特にトリドールは急拡大といってもいいくらいの成長ペースですから、更に原価が下がって利益増えましたみたいになる・・・かどうかは知りませんが、ちょっと期待してもいいのかな。

丸千代山岡家も売上が悪いわりに利益が出てるのは、原価が下がってるからだろうし、王将あたりも月次前年割れで売られてますが、利益は結構出てるようにも思えるんですが、どうなんでしょうかね。

ゼンショーなんかだと、すき家が凄まじく良いですから、他の業態で利益が出てるかどうかがちょっと不安ですけど、ここも現時点では超勝ち組と言ってもいいかもしれませんな。

色々アレコレ考えますが、自分の考えなんかアテになりませんので、数字が良くて安いなら買うといういつものやり方でいこうと思います。


コシダカは何か増配してますが・・・借金多いんだからこういう事をしなくていいんですがね、まあ、好調さをアピールするには必要なんでしょう。

3Qを見ましたが、このペースだと通期は更に上ブレしそうですから、今後に期待できますな。業績修正で売った奴はアホだという結果になるんじゃないですかね。

まねきねこは今期はリニューアルが殆どですが、それでキッチリ利益を出してますし、来期はそこそこ出店するんで業績伸びますとか言ってくれれば、かなり期待できそうですが、そうなるのを祈るとしよう。


あと個人的に注目の雑貨屋ブルドッグですが、当然そこそこ閉店してるので売上は減るし、在庫処分しまくりで原価も上昇・・・3Qまで見た限りでは会社が想定したよりはマシな状態にも見えますが、どうなんだろう。

店舗は2割近く閉鎖とあるので、4Qで大量に閉店するからそこら辺でまだどうなるか分かりませんけど、予想よりは赤字が縮小しそうな気もしますが・・・変な期待はやめましょう。

ただ、株価は売られに売られて業績予想を織り込んでいるのだろうし、この銘柄に対する不信感は相当なものでしょうから、当分株価の上昇は無いと思いますが、今回のリストラを糧に再び成長路線に向かっていただければ株価も当然期待できますから、今後の動向は気になりますね。

配当も優待も無くて、社名も変で借金もそこそこあって、借金は悪みたいな投資家もそこそこいますから、ブルルさんは私的には注目企業です。


来週もそこそこ決算があり、最終週は決算が集中しますから、そのころに株価がどうなってるかにもよりますが、色々銘柄を入れ替えたり何だりするかもしれません。

07/08

2157 コシダカ
あれで下げるんだ・・・1株しか持ってなかったから、ちょっと残念だな〜と昨日は思ったんですが、何考えてるんでしょうかね投資家たちは。

まあ、相場が悪いからキャッシュ比率を高めますとか、もっともらしい事を言ってるけど、単に自分で物事を判断できない投資家が多いから、しょうがないでしょうかね。

なので1株だけですが買い増しをしてあげましたよ。安いなら黙って拾えばいいだけですから、定性分析という名の妄想で株を買うよりよっぽどうまくいくでしょう。

ひょっとしたら6月の株価推移がかなり堅調だったので、ある程度織り込んでいて材料出尽くしみたいな感じなったんでしょうか?でも業績好調で今後も成長見込みは十分ですから、財務がちょっと悪いので増資懸念はあるけど、それくらいなら別に買ってもいいかなって感じですかね。

もっとも私は優待いりませんので8月の権利は取らずに売りますが。

それにしても決して割高でもないのに、地合が悪いわけでもないのに売られるんだから、やってられるかって気持ちもありますねー。

まあ、アークランドサービスも地味に上昇してますので、コシダカもどこかである程度は買われるとは思いますが、とりあえずは8月の権利まで持ちましょう。


3046 ジェイアイエヌ 3Q
通期上方修正をしてますが、3Qの時点で通期予想に達成しそうな数字ですから、もう1度上方修正とかあるかもしれません。メガネSPAは止まらないって感じですな。

一昔前はZoffとか安いけど質が悪いって感じでしたが、今はそんな事ないのでそりゃあ安いほうに流れるのは当然でしょうか。

3Q単体で見ると広告にかなりつぎ込んだ様で、販管費が増えてますが、ここまで増えて利益をそこそこ確保できてるんだから、売上があがってれば今後も結構な利益は期待できそうです。

まあ、来期どの程度の成長を見込んでいるかのほうが重要でしょうか。


今日はこれくらいしかない・・・今後はどうなるか知りませんが、日経とかダウとかウザイですけど、個別でやってる投資家はそこそこ有望そうな株を拾って寝てればいいだけでしょう。

07/07


2157 コシダカ 業績修正
見事に上方修正・・・売上は若干未達ですが、原価低減、販管費抑制、低採算店の梃入れが効いて閉鎖せずに済んだと・・・

カーブスも順調に会員数が増加し、こっちも販管費抑制という事で・・・

まねきねこは今期あまり出店してませんから、これで今後出店ペースを早めるとなれば当然来期も増収増益で、そうなると今の株価も十分安いとなりますが・・・そこら辺は個々の判断でしょうか。

この会社は順調に成長している上場がスタートの貴重な企業ですから、勇退が人気なのが非常に不愉快ですが、今後も期待したいところです。


3030 ハブ 月次
ワールドカップ効果で、全店141.1%、既存店127.3%ととんでもない数字になってますが・・・どうなんでしょうねぇ。

07/02期も6月は全店140.1%、既存店124.1%とかなり良く、7月もそこそこ良かったですが、そこまでで業績的にもあんまり良くないし・・・今期はどうでしょうかね。

株価のほうは上方修正をしてくれないと割安な部類には入るでしょうが、他に好調で割安な銘柄がありますのでそんな魅力は感じませんし。


3385 薬王堂 月次
全店109.3% 既存店103.5%
久々に良い数字・・・株価は予想PER5倍割れと、なんか下方修正前提のような株価ですな。

ただ、マイナー株はねぇ・・・見てる投資家が少ないし、安いとは思うけど・・・みたいな感じで誰も買わんのですよね。

富や人気は集中するのでしょうがないのでしょうが・・・投資家は自分を持たなきゃ生き残れませんが、株価は皆で決めるのでそれなりに参加者がいてくれんと相場にならんのですよね。


7618 ピーシーデポコーポレーション 月次
売上は好調・・・ただ、パソコンでは利益が出ないでしょうから、中古とサービスに注目ですが、両方とも実に順調ですので、売上は若干未達だが利益は確保って感じなんでしょうかね。

ただ、どマイナー銘柄ゆえ、そこら辺が株的には難しいところですね。仮に上方修正をしても、多少反応する程度で酷けりゃ株価は元の位置に戻る可能性も十分ですから・・・


多少は売買をしてますが、株価と決算なんかを見ながら色々PFを調整していこうと思います。

07/06

今日の気になる。


2792 ハニーズ 決算
前期がイマイチだったってのもあり、利益は20%の増益予想ですが、売上は横ばい・・・方針としては日本国内はホドホドで中国に力を入れるようですが、売上がまだ1割にも満たないので、まだまだ日本国内での売上のほうが重要ですかね。

今期は国内売上はほぼ横ばいで既存店は100%を見込んでるようですから、それが上回れば株価次第では買えるかもしれません。

あと、中国のほうも徐々に比率が高まってるので、今後はせめて四半期ごとの情報開示が欲しいところです。

まあ、当面は株価の安さと業績の好調さでパレモがかなり魅力的ですから、ハニーズは買わないかもしれません。


3333 あさひ 株価
株価は下げとまりませんが、あの月次なら当然でしょうかね。しかも優良企業扱いだっただけにその失望感は相当なもの・・・かどうかは知らんけど、投資家の身勝手な期待が剥げ落ちれば株的に美味しくなるでしょうから、今後の株価推移を見守るとしましょう。


9441 ベルパーク 月次
新規契約 136.5%
機種交換 82.5%

いきなり落ち込んだ感じですが、店舗数が前年6月から一気に増えて店舗数は前年とほぼ一緒ですから、それを考えると好調な気はしますがどうでしょうかね。

ただ、結局はソフトバンク様が渋いかどうかで業績が決まるので、正直個人投資家では読めないとは思うのですが、あの業績予想で11.5万円くらいまで下げましたから、中間上方修正で20万円乗せとかすれば株価は倍となりますので、決算で売った奴ザマァミロみたいな事になるのを期待したいところです。

この株1つ取っても株でそれなりに利益を取るには、こんな株買えるかみたいな時に買えないと駄目って事でしょうかね。投資家は群れては駄目ですな。

月末に予定の中間決算を楽しみにしましょう。


9936 王将フードサービス 株価
月次が事前に漏れたようで、しかもそれが久々の前年割れって事で株価は叩き売られたようですな。

株価は2,000円割れそうですが、いくら何でも狼狽しすぎでしょう・・・株価は上にも下にもいきすぎると言えばそれまででしょうが。

まあ、投資家としては業績に比べて株価が安いと思うなら買えばいいだけなので、機会があればお買い上げしましょう。


4829 日本エンタープライズ 業績修正
これもケータイコンテンツ株なのですが・・・PBR1倍を割ってる事からも分かるように業績はパッとしません・・・

昨日下方修正をしたので、今日はどう反応するか気になったのですが、安いは安い株価だからかそんなに売られなかったようですね。

これである程度業績が回復してくれば面白いですが、とにかく売上が下げげとまらない・・・とりあえず監視だけはしてます。


3936 ボルテージ 株価
また3,000円を割りましたが・・・まあ、こうなる事も予想して少ししか買わなかったので、どこかで買い増しはするつもりですが、決算まで日はあるので慌てる事もないでしょうかね。私は株価より時期を重視して買ってますし。

4Qは利益の多くを投資に充てるからといって、業績予想を据え置いてますが、ホントにそうなのか後々サプライズを演出するためにそう言ったのか、何にしてもあと数ヶ月で分かりますので、それまでにどうしようかってところでしょかね。

3Qまで出て既に業績は固まってますから、個人的にはリスクの割りにリターンが高い株と思ってます。実際どうかは分かりませんがね、楽しみではあります。


明日以降も決算等色々ネタもあるでしょうから、うまい事できるよう頑張るとします。

スーパーバリュー 06月 月次

スーパーバリューの月次。


    全店  既存店 店舗(前期)
03月  111.8  99.9   15(10)
04月  114.9  100.8  15(10)
05月  113.6  99.7   15(10)
06月  116.8  101.8  15(10)

合計  114.3  100.5


売上は良い・・・ただ肝心の利益が出るかどうかだが、そこそこ良い業績でも相手にはされんでしょうなぁ。

ただベルクとかマックスバリュ東海とか前年は不振気味だったところが、色々学んだからでしょうかね、利益が出てきていますから、スーパーバリューも学べてる側の企業である事を期待したいですな。

アークランドサービス 06月 月次 その1

アークランドサービスの月次その1


    前年比  直営  既存店 直営(前期)
01月  111.9  115.6  100.6  68(59)
02月  108.2  110.6  97.9   68(60)
03月  109.6  113.3  100.7  68(60)
04月  115.0  116.9  104.2   69(63)
05月  121.7  121.5  113.0  69(64)
06月  119.7  118.4  108.7  70(64)

合計  114.4  116.1  104.2


6月も良かったですが、7月は番組効果も息切れって事で、そこそこの数字でしょうかね、幸か不幸か株的には相手にされていない感があるのであまり関係無いようですが・・・

個人的にこういう会社は、分析だなんだするより月次だけ見てるくらいのほうがいいと思うのですが、そうもいかないようで相場が盛り上がってくると怖い部分はあるなって思いますね。

歴史は繰り返しますから、この銘柄に限った事じゃないでしょうけど、売り時の時こそ最も投資家的に盛り上がる可能性大ですから、どこまで冷めていられるかが勝負かなと思います。

ヴィレッジヴァンガード 06月 月次

ヴィレッジヴァンガード月次。

    全店  既存店
06月  104.5  97.3


う〜む、まだ本調子とは言えない・・・と思いたいですねぇ。


株価のほうもどっちに進んでいいか分からないような推移ですが、今期の業績予想はどのくらいになるかってで方向が定まりそうです。

15%程度の成長見込みくらいの予想を出して気合を入れてもらいたいですね。

ポートフォリオ 2010/07/02

20100702







また銘柄が増えて・・・決算の内容次第では売り切るかもしれませんが、また増えるかも。

とりあえず4つ増えましたが、ボルテージはもともと買うつもりだったので、その分は確保してましたが、他の3銘柄は色々売って資金を確保しました。

とりあえず少しずつ売ったのですが、主にトライステージを処分・・・私は3,000円とかでも買ってしまって含み損なので正直売るのに抵抗があったのですが、より良い銘柄があるのならそっちに乗り換えるべきと思いますのでね。

駄目な投資家の特徴の1つとして買値に戻るまで売らない、要は塩漬け投資家の事ですが、こういう自己中心的な発想では結果は出せませんのでね・・・


現時点でのウエイト順は・・・

9441 ベルパーク
3815 メディア工房
2178 トライステージ
3845 アイフリーク
2159 フルスピード
3343 チップワンストップ
3639 ボルテージ


金額的に大きめなのはここら辺でしょうか・・・業績的にはパレモあたりをかなり買ってもいいくらいなのですが、あの1Qで株価はあの体たらくですから、株的にはその程度って事ですので、それを考慮するとそんなに沢山は買えんのですよね。


ベルパークは月次には反応しないのでしょうが、6月がどうなるかってのはなかなか気になりますね。

中間決算は今月末発表予定なのですが、かなり厳しい内容になる事が前提の業績予想ですので、月次の好調さから見てても少なくとも下方修正は無いでしょうし、まだ上方修正を織り込んでいるような株価水準ではないと思うので、中間決算までは持っても損はないでしょう。

その後も持てるかどうかは中間決算次第ですね。


メディア工房は素直が一番って事でね・・・個人投資家は難しい事をする必要なんか全くありませんから、会社の言う事を信じましょうってだけです。

分析屋の正しいかどうか疑わしい分析だか何だか訳の分からんものより、会社側が提供する資料の方が当然信用できますから、日本語が読めるなら誰でも自己判断で投資先を決めれそうなもんですが、株式市場にはワケの分からんのが沢山いますから、それだけ自己判断できない個人投資家が多いのでしょう。


アイフリークは投資すべきところはしつつもコストを抑えると言っており、そこら辺でちょっとどうなのかなと・・・

前期4Qは販管費がかなり抑えられていて、これは無駄な投資を抑制したからとの事ですが、それは本当に適切な抑制なのか決算用に一時的に抑えたのかちょっと分かりませんけど、今の株価ならある程度はリスクが取れるのかなと。


トライステージは安いとは思うのですけどね、ここまで下がると株的な不信感ってのが結構強いように思うので、何かサプライズでもないとなかなか反応しないようにも思えますので、他に欲しい株があったのでウエイトは下げました。

それでも有望な銘柄とは思うので、そこそこ保有しております。当然タイミングがあえば買い増しをします。


7月第2週はそこそこ決算があるので、それでまた色々動くかもしれません。

07/02

今日は・・・


パレモ
UCS
スクロール

みんな地味な部類に入る株ですが、少しずつ買いました。

パレモとUCSは単純に1Qがかなり良かったから。コスト削減がかなり進んでいるのと、売り上げも会社の予想よりは良いって事で今後に期待できるであろうと・・・両社ともユニー系です。

パレモは多少は反応してるからまだいいとして、といってもかなり弱いですな。今後の天候である程度業績はブレるのでしょうが、だからといっていきなり赤字になるとかないでしょうに、売る理由は無いようにも思えますがね。

UCSの方はまったく駄目ですね。イオンクレジットもダラ下げだしサラ金株も全然駄目だし、UCSもそこら辺で駄目なんでしょうか。

まあ、両社とも中間決算まで我慢できれば報われるでしょう。


スクロールは月次が悪いし目先は増資で下げてますが、イノベートって化粧品の通販会社を買収して、ここはかなり好調で業績拡大は確実ですし、社長が変わってからの変貌振りは素晴らしいですから、今期はいよいよ数字的には投資家をかなり楽しませてくれるのではと思っているのです。

まあ、前期もかなり業績は良かったですが、殆ど相手にされてなかったので、今後も相手にされない可能性はありますがね。

とりあえず1Q待ちですが、これが良ければってところでしょうか。

それにしても増資前は450円くらいだったのに、今は300円でここまで売るのはいくらなんでもやりすぎだとは思うのですがね、株数は結構増えるのは確かに嫌ですが・・・

ホントはもっと高い株価で増資できればいいのでしょうが、古臭い会社のイメージもあるし難しいですかね。それだけに結果を出して欲しいものです。


エスクリも少しは買おうかとは思ったのですが、前期の業績を見ると上期は殆ど利益が出ないのですよね。まあ、今期も同じになる決まりは無いし、今の株価は安いし減収とかでなければ問題無いのでしょうが、もうしばらく様子見でもいいのかなと・・・今のような生温い地合が続くなら決算を見てからでも十分買えるでしょうから。

それにあの強気な業績予想で1,000円とか超えて一度相場を作ってしまってるので、まだ寝かせる時間が必要にも思えますのでね。


ハイデイ日高も良かったですが、パレモとUCSは既に中間業績を上回ってるのと、スクロールはちょっと売りすぎのように思えたので・・・まあ、単なる好みというか勘というか、そういうテキトーな理由です。


今後も決算が良い割りに株価が動かない銘柄もあるでしょうから、そういう株で儲かるかどうかは知りませんが、損はしにくいでしょうから、今後も色々注目しようと思います。


今日はベルクの1Qが出て、販管費がかなり削減されて投資家的には嬉しいですが、削減した分はどこかが損失を被ってると思うので・・・適正な人員配置って事は労働時間や従業員が減るでしょうから、ますます格差が広がりますなぁ。

特別なスキルがある人はともかく、私のような能無しボンクラは社会では単なる消耗品ですからね、現実的にどうするかを考えないと生き残れませんかね。

偽善者が綺麗事を言っても物事は解決しませんからね。そんな訳で投資の方を頑張るとします。

07/01

なかなか今日も厳しかったですが・・・まあ、しばらくすればまた買われるのでしょうから、それまでにPFの調整が済んでるかどうかで今後のパフォーマンスが決まるんじゃないでしょうか。

業績が良いのに、半端なマクロ馬鹿が訳のわからん事を言って売るなら、それを素直に拾えばいいだけのように思えますので・・・

下がってから悪材料を引っ張り出して不安を煽るのは、評論家の仕事なのに、投資家が一緒に売り煽りになってどうすんでしょうか。


今日は月次が結構出ましたが、なかなか良いところも多く・・・これで株価が安いならそれだけで投資対象になるし、パレモみたいに地合が悪いせいですかね、売るアホがいるんだ・・・こういうのを素直に拾えばいいでしょう。

株って先読みゲームなところはあるでしょうが、落ちてるお金を拾うような事もできんのが身勝手な妄想で買っても損するだけでしょう。


そういや最近エスクリがちょっとウザくなってますが、安ければ素直に買えばいいだけでしょうから、機会があれば買おうと思います。

もっともらしい分析があるようですが、式場の数がまだ少ないから1箇所増やせばそれだけで結構な成長率でしょうから、それがうまくいくかどうかってだけでしょう。

結局あの強気な業績予想があるから注目されたってだけでの企業でしょうから。

まあ、波に乗れるならギヴ・ニーズの再来となる可能性もあるでしょうし、注目ではありますね。

アークランドサービス 05月 月次 その2

アークランドサービスの月次その1


    前年比  直営  既存店 直営(前期)
01月  111.9  115.6  100.6  68(59)
02月  108.2  110.6  97.9   68(60)
03月  109.6  113.3  100.7  68(60)
04月  115.0  116.9  104.2   69(63)
05月  121.7  121.5  113.0  69(64)

合計  113.4  115.7  103.3


好調ですなぁ・・・シルシルミシル効果もいつまで続きはしないでしょうが、この分なら余裕で予想を上回る業績になりそうですな。

6月は随分出店も行ったようで、なかなか期待してみましょうってところでしょうかね。

PLANT 06月 月次

PLANTの月次

    全店  既存店  店舗(前期)
10月  96.9   96.9   20(20)
11月  97.6   97.6   20(20)
12月  96.9   96.9   20(20)
01月  93.6   93.6   20(20)
02月  95.5   95.5   20(20)
03月  93.1   93.1   20(20)  
04月  94.9   95.3   20(20)
05月  93.6   93.6   20(20)
05月  96.6   96.6   20(20)

合計  95.4   95.4

当月度は、前半は寒暖の差が激しく、肌寒い日が多かったことから売上は全般的に苦戦したが、後半、特に6月に入ってからは一気に気温が高くなったこともあり、売上は回復傾向に推移し客数では前年を上回った。


好調・・・履物、DIY、ギフト
堅調・・・カー用品、園芸、書籍、たばこ、酒、化粧品
不調・・・レジャー、釣り、アウトドア関連

クオール マンスリーコメント 05月

5月はほぼ横ばい・・・


05月
5月は最大の市場である関東地区の調剤報酬が対前年同月比マイナスとなりました。しかし、他地区が堅調に推移薬価改定ダウンの影響も補い、ほぼ昨年並みの売上を確保いたしました。

04月
今月は薬価改訂の影響もあり、調剤報酬は各地区とも対前年同月比を下回りました。

また、受付回数は中部・関西地区で閉店の影響もあり対前年同月比を下回りました。しかし、今期計画に対しては調剤報酬、受付回数とも堅調に推移しています。

03月
今年に入りインフルエンザ、花粉症が例年に比べ予想以上に流行しなかった影響で、処方せん受付回数は前年同期比を下回るペースで推移していました。

さらに、4月に実施される薬価改定前の買い控えなども処方せん受付回数が低迷した要因として推測されます。しかし、3月は第1週目に新薬価が官報に掲載されたことや、引続き長期処方が拡大しているため、処方せん受付回数は前年同期比を上回りました。

02月
今月も受付回数は前年を下回りました。要因としては、特に昨年と比べインフルエンザ流行が小規模にとどまったことや花粉の飛散も少ないことがあげられます。しかし、長期処方のトレンドに変化は見られず、業績面にプラスに働いています。

01月
〜1月は先月に続き処方せん受付回数(単月)が減少しましたが、長期処方の影響で処方せん単価は約9%上昇しました。

テイオファーマシー、テイオードラッグがグループ入りし、店舗数は271店舗となりました。〜

12月
〜今月は処方せん受付回数が単月98.1%となりました。主因として、2薬局を譲渡したことがあげられます。

足元の業績は、新規患者の増加などで堅調に推移しています。〜

11月
新型インフルエンザの影響は、業績に対し軽微であると思われます。
患者数は新規出店、面分業の拡大、インフルエンザの流行により増加していますが、慢性疾患の患者様に対し、長期処方がさらに伸長していると推測されます。〜

10月
・新型インフルエンザ流行に収束の兆しが見られないこと、
・長期処方が引続き伸張していること
・既存店の応需医療機関数が増加傾向にある
記事検索
過去の記事
最新コメント
訪問者数
自己紹介
株で金儲け