2010年08月

08月

終わりなので今月の成績を・・・


先月比 -30.69%
年初比 +12.40%


こんな感じで結果は散々なものとなりました。

ベルパークとボルテージの失望売りもかなり響いてるのですが、ボルテージは会社の気まぐれで業績予想なんてどうにでもなるので、あれはしゃあないなと素直に賭けに負けただけと思えるのですが、ベルパークは・・・

私は中間決算は予想通りでも無反応だと思ったのでリスクは低いなと踏んだのですが、見事に大外れって感じで、認識が甘かったといえばそれまでですが、正直まさかってのはありました。

ただこれが現実で、いかに自分の予想が当たらないかってのを思い知らされましたね。100%理解して投資しているわけではないし、やはり集中投資は私には無理です。


カラ売りも多少行ってますが、わずかなのであまり収益に寄与はしてません。私のなかで今は買いって思いが強いので、そこで多くカラ売るってのができないのでしょう。


主力株の2連敗に加え、地合も今月はかなり悪かったこともあって、値の荒い株も結構持ってる私は相当喰らいましたが、ここで萎縮してバリューに逃げ込むと先々で取れないとも思うので、そこら辺で迷う部分はありますかね。

人間ってのは何年経っても変わらなくて、恐らくまた能天気な相場はやってくるので、やる事は変わりませんが・・・結局去年の11月と同じような結果になってるので、私も能天気の波に飲み込まれて相場が悪くなったら利益の多くを吐き出しているだけの、その他大勢の1人に過ぎないってだけですのでね。

まあ、身銭を切ったかなり痛い勉強となってますが、何もしないでバリュー偉いとかは本当に不愉快なので、他人はこういう馬鹿な事をしてと思うかもしれませんが、私自身としてはわりと充実してますね。


昔ダヴィンチとかいう株が凄かったですが、ご存知の通り落ちぶれて、あんな株に投資しちゃ駄目だとかエッラソーに分析屋どもが言いますが、ああいう相場を盛り上げる存在があるからこそ、カスみたいなバリュー株も相場上昇の恩恵を受けるわけで、バリューだけで相場なんか成り立ちませんから、冒険をして残念ながら結果がでなかった方々の血を吸ってるって事をインチキバリューどもは自覚をして欲しいものです。


まあ・・・さすがに今月はちょっと贅沢な投資をしすぎたので、今後は多少冒険心を抑えた行動を取ろうとは思います。

ポートフォリオ 08/27

20100827






ウェッジHDを買ったくらいで、あとは微調整した程度です。


ここ最近はあまり投資に時間は割いてないのですが、現在監視しているなかから選ぶか新規に投資対象を探すかちょっと迷いますね。

資金的に小型株だけで十分回せるし、今後本を出したいとかそんな邪な理由でも無い限り、1年中気を張るなんて馬鹿らしいいですから、やっぱり現状維持ですかね・・・


それに今の株価ならどれでもとは言いませんが、そこそこマトモな株なら何を買ってもそれなりの成果は得られると思うので、くだらん理屈ではなく株価がダダ下がっている中で買えたかどうかだけだと思うので、多分色々理由をつけて今買わなかった株ってのは多分今後も買えないと思うのですよね。

なので、多少早め買って現在含み損を抱えてる投資家と、底を見極めてからって投資家とパフォーマンスに違いが出るかなって結果が楽しみなんですよね。まあ、どっちも大して変わらないとは思いますが・・・


今月は当然ボロボロですが、月と火でそれなりに取り繕えるような相場になるでしょうか?結果はともかく楽しみにしましょう。

08/27

とりあえず目先の底は打ったんでしょうかね・・・一歩的に下げ続けて、そこからダラダラした値動きになってる株もけっこうありますし。

今日はそこそこ開示があったので気になった銘柄の感想。


2778 パレモ 月次
中間の売り上げはわずかに増加という程度ですが、中間の売り上げ予想が-8.4%の減収なので予想を大きく上回ってはいますね。

通期も-6.7%の減収なので、今の調子なら余裕で業績は達成ですかね。

まあ、店舗数は減ってますので、これで再び店舗数の増加が無いと長い目で見ると厳しいとは思いますが、今後上方修正はすると思うので、今の株価は相当安いとは思うので1年くらい塩漬けにしておいたらどうなるか楽しみにしときましょうかね。

2772 ゲンキー 3398 クスリのアオキ 月次
相変わらず売り上げは好調ですが・・・利益はどうなんだろうなぁ。

両社とも予想より売り上げがかなり良いので、その分は多少利益が増えている・・・とは思うが、もうショッパイ株ってレッテルが貼られてるので、株価はかなり安いんですがね、今後どんどん買い進んでくれる投資家がどれだけいるか分からないので、なかなか判断に困るところです。

3038 神戸物産 3Q
もう絶好調・・・って月次で丸分かりではありましたが、株価的には反応なしですかね。

まあ、通期は据え置きですが、今期の業績は問題無しなんでしょう、多分上方修正もするだろうし。

ただ、問題は・・・来期はどうなるのかと。今期が絶好調だった反動もあって、そんな強気な予想は出ないでしょうし、もう規模もそこそこの企業なので売上3割増加とかは無いでしょうから、成長幅は限られそうですのでね・・・殆ど相手にされないまま成長鈍化で株的にも放置みたいな感じになる可能性は大きい!

なんて思うとなかなか・・・流動性も全然無いのでどの道あまり買えませんけど。

3399 丸千代山岡家 業績修正
下方修正〜・・・2桁の増収予想で月次はそれ以下だったので当然でしょうか。

利益の出る体質にはなっているようですが、肝心の売り上げが上がらないとどうにもならん・・・デフレのバカヤロー!もう日本嫌!!って感じでしょうか。


相場が悪いとどうしても暗めの内容になってしまいますが、人間そんなもんでしょう。

今はあまり動いてませんが来週も同じでしょうか。

08/25

何も無いですねぇ・・・今みたいな時に気ぃ張って相場を見ても、疲れるだけで時間の無駄ですから、あまり何もしてないのでブログも書く事が無いのですよね。

まあしかし、下がってる時は下がってる事を正当化して、騰がってる時は騰がってる事を正当化して・・・素直で良い事なのかも知れませんが、それでは投資家としては儲からんのかなーって感じですかね。

とりあえず多少売買というかウエイトの調整とかそんな程度ですかね今は・・・まだ買う余力はありますが、既にそれなりに抱えてもいるので、これ以上買い込まなくてもいいかなと・・・

本当に今は相場もそんな見てないので、特に何もねぇって事で終わり。

ポートフォリオ 08/20

20100820






地味で値動きの乏しい株をある程度処分・・・で、新規でボルテージと雑貨屋ブルドッグをお買い上げ。

ボルテージはとりあえず100株だけ・・・中間決算は減益予想だし、下期に突入しないとあんまり買う気もおきないようにも思えますが、分かりませんのでとりあえずお試し買い。


雑貨屋ブルドッグはもう業績予想を織り込みに織り込んでるでしょうから、潰れない限り下値は無いのかなと。

まあ、不採算店の閉鎖が終われば来期はとりあえずは黒字化するのでしょうが、再び出店攻勢をかけれるかどうか・・・できなければジーンズメイトみたいに徐々に萎むだけでしょうから、来期以降の方針が分からんと何とも言えませんな。


PFウエイト順は・・・

3815 メディア工房
2196 エスクリ
3343 チップワンストップ
3845 アイフリーク
2178 トライステージ
3037 スタイライフ
2159 フルスピード
3331 雑貨屋ブルドッグ
2928 健康HD


こんな感じですが・・・雑貨屋ブルと健康HDはもうちょい欲しいのですがね、特に雑貨屋ブルはもう下値は無いでしょうから、多少多めに抱えても何とかなりそうですし。

エスクリあたりも新しい材料が出るまでは500円前後で推移ってところでしょうかね。

中間が50%の増収予想なのに1Qが40%だからとか買えない理由は色々つけれそうですが、5月に開業した施設が2Qはフル寄与って事でどうなりますかね。


今は相場が冴えないので何を言っても虚しいだけですが、株的に期待できるのは、大きく成長している企業と、個人投資家が好きそうな銘柄ですかね。

先週の木、金とアプリ関連って事でここら辺のアレな株が結構買われましたので、ここら辺は業績がまあまあ良れば高い安いはあまり関係無いと言うか、ちょっと割高なくらいのほうが開き直ってというか、割り切って皆でババ抜きができるでしょうから、割り切りで投資ができるならこっちのほうが株的には良いかなと。


投資のほうはやる気は十分ありますが、相場がマシな状態にならないとブログ的なネタに困るので、もうしばらくはあまり更新しない日々が続きそうです。

08/19

何だろう・・・菅&白川の超強力タッグがデカイ事やってくれるかもってんで相場が良かったのでしょうか。

しかし悪材料は相当織り込んでいるのか、とにかく好材料に飢えているのが今の相場なんですかね。


まあ、こういう日は新興で値の荒い株は素直に買われるので、儲かるかどうかは人それぞれでしょうが、少なくとも売買はスムーズに行えるので投資はしやすいですが、今のような閑散相場ではマイナー株はホントに辛いですね。

私は今週はちょっとは売買をしてますが、出来高の殆ど無い銘柄なんか本当に売るのに苦労します。

こういう銘柄は1株の成行売りでも結構下げますから、指値を入れておくしかないですが、なかなか売買が成立しない・・・個人的には割安だからとか長期投資だからとか言って薄商いの銘柄を買い漁るってのはちょっと難しいかなーって感じですかね。

株は売るために買うので、そこそこ投資家の間では知名度があるというか、流動性がそこそこある銘柄でないと、特に今のような開店休業みたいなマイナー市場日本では身動きが取れなくなりそうで怖いです。


それにしてもかなり一方的に下げて安くなった株が多いですね。まあ、ちょっとは新規買いをしたのですが、大体は既に持ってる銘柄の買い増しです。割安感もそれなりに考慮しますが、流動性も同じくらい考慮して売買しております。

マイナー株が好材料を出しても反応は一瞬とか本当に悲しすぎますから・・・年単位の腰の入った投資を鉄の意志で行える銘柄以外は流動性は必要かなと。

今はFXのほうが景気の良い話が多いようですが、物事は循環するのでそのうち株だろみたいになる・・・かどうかは知らんけど、そういう希望を持ってテキトーに投資します。

08/17

いや〜、相変わらず厳しいですねぇ・・・でも、ほんの数ヶ月前までは株で儲けるなんて簡単みたいな感じでしたし、こういう調整・・・かどうかは知りませんが、毎月儲けて当たり前みたいな勘違いな投資家もいたでしょうから、こういう展開は良いでしょう。

とりあえず今月はマイナスの人が多いでしょうか、年初ではどうなんでしょうね?そろそろ年初来マイナスに突入なんて投資家もいそうですから、いよいよ悲観が強まってきた感じもしないでもないですが・・・私も今月は当然かなりやられてますが、何かどんどん安い株が生まれて、それこそバーゲンセールですか、ある程度先を思えばかなり儲かりそうな気もしますが、今は売り煽りが幅を利かせる相場なので発言は控えておきましょうかね。


安い株をテキトーに買っとけばいいだけだと思うのですが、それだと困る連中もいるのでどうでもいい意見が飛び交うのでしょうが、そこら辺の個人投資家は聞く必要は無いでしょう。

ポートフォリオ 08/13

20100813







ボルテージは全部投げ・・・ああも見事に投資家の期待を裏切ってくれたのは、ある意味詐欺銘柄が多いマザーズ銘柄らしいと言えばらしいかもれませんが、ホントやってくれたって感じですね。現時点では上場詐欺と言われても文句は言えないでしょう。

ただ、それでも増収増益で株価はもう割安圏にあるとは思うので、監視は継続します。


今はよく分からんけど不安だから投げとけみたいな状態なので、好材料には反応薄で悪材料には過剰なまで・・・というか普通の状態なら悪材料とまではいかんだろみたいなのも悪材料視されますから、どんどん割安株が生まれていますね。

ウェッジHDとかも十分安いでしょうし、雑貨屋ブルあたりもちょっと利益が出れば、株価は余裕で今の倍とかなるでしょうし、難しい事を考えずにこういうのを買っとけばって感じですかね。

相場が良くなって分析屋が増えると儲かりにくいですから、そうなる前に買っておけという事で余力も増えたし何かテキトーに買っときます。


主力株の連敗で多少感情的になってる部分はあるとは思うのですが、私は相場の良し悪しでポジション調整をして結果を出せる投資家は超上級者だけと思ってるので、常に一定量を抱えてその中で調整をしたいのです。

天井と底が分からない以上常に相場を張ってないと意味無いのでね。

そんな訳で、さすがに一気にはやりませんが、また少しずつお買い上げをしようと思います。

08/13

いやーボルテージは痛かったですねぇ・・・ベルパークに続き主力株で喰らったので資産の溶け具合は結構なものです。

まあ、自己判断での損なのでしょうがないですがね。


で、ボルテージは結局全部売りました。ベルパークやヴィレッジヴァンガードみたいに、一度失望感に染まった銘柄はなかなか浮上はしないと思うので、買い戻すのは過去の失望感も薄まり割安感のほうに目がいくようになってでもいいだろうから、しばらくは様子を見てからどうするか決めます。

まあ、既に予想PER10倍を割ってますから、今の株価は完全に感情に振り回されてるだけなので、思ったより早く買い戻せるかも知れません。


これでまた余力がかなりできたのですが、今日は損キリだけしてやめました。

自分では損を取り戻そうみたいな感情もわかなく、わりと冷静でいるとは思ってるのですが、それもホントかどうか分からないので、幸い土日を挟むのから、そこで今後どうするか考えようかなと・・・


あまり何もしないのは現実逃避みたいで嫌なんですが、相場が良くなるのはもうしばらく先でしょうし、今日のような決算がらみで動いた時以外は積極的に動く必要も無いようにも思えますのでね。

さすがに主力株で2連敗ですから、そんな冷静でいられるはずは無いので、私はちょっと休むも相場の姿勢で行こうと思います。

トライステージ 07月 月次

トライステージの月次。


    売上高  前年比
03月  2,951   120.0
04月  3,004   114.7
05月  3,181   108.9
06月  3,003   107.9
07月  3,098   113.2

合計  15,237   112.7


あと1ヶ月ありますが・・・中間決算はほぼ予想通りでしょうかね。まあ勝負は下期なので9月以降の月次には要注目でしょうか。

08/12

今日はボルテージの決算でしたが、注目の業績予想は・・・

先行投資を理由に売上高は20%以上の成長を見込むも、増益幅は1桁と実に残念な結果となりました。多少投資したとしてももうちょい伸ばせると思ったんですがね。

う〜ん、これだけを見ると上場直前は非常に綺麗な右肩上がりの業績を見せておいて、上場したら先行投資を理由に利益はそんな出せませんとか、あまり良い印象ではないですな。まあ結構買ってしまったからですが。

ただ、これも分かりませんね、実際投資が効いて後々かなり業績を伸ばす可能性も無いとは言えないですし。ただ、こういう詐欺とまでは言いませんが、最高の業績推移を見せ付けておいて、今後は投資するので我慢してくれとか新興市場銘柄が信用されない理由の1つかもしれません。

ハッキリ言ってマザーズやヘラクレスに上場する企業は成長による株価上昇以外に何の価値も無い訳で、安易に長期的になんて事は言って欲しくないですね。

長期的にとか言うなら、もっと事業基盤がしっかりして配当もしっかり出せて、東証1部に上場できるくらいの規模になってからにしろと思います。


株はPTS見たらちょっと売られたようですが、この決算を見て買いたいとは思わないでしょうから・・・ベルパークに続きまたまた痛い目に合いそうですが、まあしょうがないですな。


でもそれなりに利益を取ろうとしたらこういうのも必要ですので、損失は素直に受け入れて新たに投資対象を見つけるだけですかね。

人間なかなか損失を受け入れられないので、失望売りとかで暴落しても何もせず塩漬けとかしがちですが、それだと傷口を広げますのでね、損失確定は痛いですが、ザクザク切るしかないでしょう。


とりあえずボルテージに関しては、携帯コンテンツ会社って事で株的には旨味があるでしょうから、ある程度は保有ですかね。まあ、業績より株価の推移がかなり先行すると思うので、半年くらい我慢できるなら今のままでもいいようにも思えますが、それじゃ塩漬けと変わらない気もするので、やはりある程度の損失確定は必要でしょうかね。


それにしても今日も気持ちよく下げましたね。カラ売り銘柄も今日はこれでもかってくらい下げてくれたのですが・・・残念ながら株数が少ないので損失のほうが当然大きいです。

今日もちょっと買ったりとかしました。まだ余力は結構あるのですが、明日はボルテージの処理もあるし、多少ポジションは縮小ですかね。

まあ、こんな感じでそこそこ売買だけしてあとは放っておきます。

08/11

気になった銘柄・・・


3343 チップワンストップ 決算説明資料
会員数1.5倍、受注件数2倍、単価は2割以上上昇・・・基本右肩上がりで株価もそんな高いとも思えないので基本放置で良いのかなと。

受注の急増で在庫切れが発生とありましたが、通販サイトのトップページに在庫の点数があって一時的に急減した時があったんですが、その時だったのかな。

今後は海外展開や利益率の上昇を計画中のようですが、個人的に有望なネット系の企業は下手に売らないほうが良い結果を得られるように思います。


2167 ウェブマネー 1Q
また凄い伸びですね・・・オンラインゲームは微増程度ですが、携帯コンテンツがかなりの伸びですな。まあ、この手の企業の業績は凄いですから、ウェブマネーもまだまだ伸びそうです。

従業員も殆ど増えてないし、さほど投資も必要ないので、決済額が伸びれば伸びるだけ業績も伸びるって感じなんですかね。

株価にそんな割安感は無いですが、上方修正しそうな勢いだし、地合が良くなればこの手の株がどうなるかは・・・

そういや昔ウェブマネーなんか大した事ねぇよみたいな意見があって、それがわりと説得力があったのですが、この決算を見るとウェブマネーは大した事あるので、ちょっと昔の話とはいえ分析屋の分析なんか当てにならんというか、結果的に殆どがデタラメとなる訳で、成長する企業を見抜くなんて個人投資家ごときにはまず無理だって思ったほうが無難でしょうかね。


3097 物語コーポレーション 決算
今期予想はイマイチ・・・頑張っておられるのでしょうが、やはり物足りない。

正直増資もしておいてその程度なの?ってのが本音ですな。投資家は欲深いですから・・・だから本当は安易に増資なんかできないはずなんだがね。

過去には色んな小売や外食企業が物凄い成長して投資家を喜ばせましたが、今はちょっと厳しいですかねぇ・・・やはり期待の持てない市場の企業とまず相手にされないので、それを覆すようなビックリするような成長性を見せる企業でないとなかなか相手にされないのかなと・・・優待無かったらお前この株買わないだろ?みたいな会社が大半でしょうからね。


7611 ハイデイ日高 業績修正
中間業績を再度上方修正・・・いや〜勢いが止まりませんな。ただ、売り上げが物凄い良いって訳でもないので、今後も利益が凄い勢いで伸びるかが微妙でしょうかねぇ。

小麦価格の上昇とか、今の市場の地合の悪さもあって、株的にはちょっと買いにくいかなと個人的には思う。


2928 健康HD
ああ優待パワーか・・・1Qが凄い良かったのと増配もあるのでしょうが、買われた最大の理由は優待でしょうなぁ。

こういう業績なんかよりオマケのほうが株価材料になるのを見せられると、そりゃ個人投資家は舐められるよなって、本当に嫌になります。


そういやエスクリなんか下げ止まりませんが、これが長引けば長引くほど安易なのが淘汰されるので、多少長い目で見たら良い事かな〜って感じですかね。

私は予定の3分の2ほどかったので、あとはちょっとずつ買う感じです。


とりあえず今はあまり積極的に売買する気は無いので、決算とかを見てボーっとしてます。

08/10

特に何もなし・・・決算は見てますが、それでどうにかなる訳でもないので、多少PFの調整はしてますが基本何もしておりません。

休むも相場と言いますか、個人は別に毎日相場を見る義務なんかありませんから、今気合を入れるのは時間の無駄とすら思えるので、来るべき日にそなえてやる気を溜め込んだほうが良いのかなと。

とりあえず今日はJBR、健康HD、アプリックス、持ち株を見ましたが・・・健康HDの1Qが非常に良かったのは結構な事なのですが、優待を1株からでも与えてしまうという実に愚かな事をしてしまったのが悔やまれmす・・・こうでもしないと見ないからなんだろうけど、ホント残念です。まあ、塩漬け要員としての役割は果たすだろうから、一生塩漬けにしておいてください。

今日はこれくらいかな・・・


今はあまり積極的になる気は無いのでこの辺で・・・

ポートフォリオ 08/06

20100806






PF上位は・・・

3639 ボルテージ
3815 メディア工房
2196 エスクリ
3845 アイフリーク
3343 チップワンストップ
3037 スタイライフ
2159 フルスピード
2157 コシダカ
2928 健康HD


ベルパークを全部売って・・・主にボルテージとエスクリをお買い上げ。

エスクリなんかはちょっと買うのが早か ったのかもしれませんが、600円台で買わなかったら500円台になっても買えないようにも思えますし、2,3割の上昇で売るつもりの投資家なんかいないでしょうから、目先は我慢でしょう。

エスクリが投資対象として魅力がありそうなのは、何といっても中期経営計画にある高成長というか急成長宣言だと思うのですが、個人的にこれくらい強烈な成長がないと、こういう銘柄ってあまり相手にされなないとも思うのですよね。

昔ダイヤモンドダイニングが急騰しましたが、あれもあの時は物凄い成長でかつ株価が安かったからで、いくらヘラクレスで社名がカッコイイと言っても、残念ながら所詮は外食株の括りにされてると思うので、やはり評価されるには成長・・・しかもかなり強烈な成長が必要だと思うのです。

幸い今の株価は業績予想が信用されてないというか、新興銘柄ってだけで売られてるような水準ですから、順調に成長できなかったとしても、これ以上の損はあまり無いのかなとは思うので、ちょっとは威勢の良さに賭けてみようって事です。

私は後付け分析には興味が無いので、実際投資をして儲かったか損したかどうかだけが重要なのです。


08/06

2196 エスクリ
結構下げがキツイですねー、懲りずに今日も買い増ししましたよ。

まあ、今日は出来高も多かったし、いわゆるセリクラ・・・かどうかは知りませんが、そろそろ一端は底を打って欲しいところですかね。

しかしブライダル関連は軒並み冴えない業績で、良いのはベストブライダルくらいですかね?ノバレーゼ、ワタベウェディング、AOKIHD(ラヴィス)、アイエーグループ、他にもあるのでしょうが、減益の理由が不況だの、先行投資だの、受注が減っただの、競争が激しいだの、こういうのを見ると無邪気にエスクリを買ってもいいものかって気もしますが、ノリで買ってる投資家もそこそこいそうで、もし計画通りに業績が伸びなけりゃちょっと怖いですな。

多分エスクリを買う最大の理由は、あの高い成長率で実態を把握してるヒトはいないでしょうから・・・私も当然分かりません。

まあ、今はまだマイナー株の部類なのでいいとは思いますが、昔もギヴ・ニーズで一発当てて俺は凄い投資家なんだぜ?みたいなのありましたし、結構な高値圏で分析してそれは結果的にデタラメだったとかもありますし、エスクリが第二のギヴ・ニーズになったら絶対勘違い投資家って現れると思うのでね、群れて一緒に地獄逝き・・・なんて事にはならないようにせんといけませんな。

まあ、エスクリは規模が小さいですし、勢いでそのまま行ってしまいそうな気もしますし、こういう会社って日に日に成長してる事を実感できて従業員の士気も高そうな気もしますが、どうなんだろうなぁ。


3633 paperboy&co. 中間
ペパ坊も結構下げましたな・・・まあ、今後は知りませんが、少なくとも現時点では入れ込む株ではないってのは紛れも無い事実だと思うので、そこは冷静に判断したいですね。

ストック型ですか?安定志向の投資家に好まれそうな感じですが、安全だと思った事の方が実は危険だったとかありますから、ストック型企業の方が実はダメなのかもしれないと思う必要は時にはあるのかなと思いますね。

ストック型だからとか割安だからとかいって思考停止するのは、物凄く楽ですから。


3845 アイフリーク
しかし一時ストップ高まで買われるとは・・・7〜8万円で少し買ったのですが、結果的に・・・まあ、今後も堅調に推移すればですが、正しかったとなるのですかね。

四季報予想の営業利益は上期が1.2億円で1Qが8,000万円だったから進捗が良いってのが評価された・・・う〜ん、これもどうなんだろうねぇ、株価の推移は好業績を期待したものとは思えなかったので、あの1Qは結構なポジティブサプライズだったのですかね。

個人的にそこまで好調とも思えないのですが、市場が好調と判断するなら好調ですから、この地合でこれだけ買われたのなら、今後の地合の回復が鮮明になれば更に買われる可能性は無きにしも非ずなので、株は放置しておこう。

メディア工房を売らないのも、そこら辺に賭けているってのがあります。


8767 ウェブクルー 3Q
実に好調・・・メインの保険事業の勢いが止まらない感じで、実に結構なことです。

保険見直し本舗の完全子会社化に向けて株を買い取るって事で、これが完了すれば更なる業績拡大が見込まれるので投資家的には喜ばしいですかね。



局地的には爆発しつつも基本軟調な相場で嫌な感じですが、良い株を仕込める時とも言えるので、いつごろ相場が良くなるか知らんけど、色々調整しようと思います。

スーパーバリュー 07月 月次

スーパーバリューの月次。




    全店  既存店 店舗(前期)
03月  111.8  99.9   15(10)
04月  114.9  100.8  15(10)
05月  113.6  99.7   15(10)
06月  116.8  101.8  15(10)
07月  111.2  102.0  15(10)

合計  113.6  100.8


まあまあ良いですが・・・貧乏人達と獲得せよと各社躍起になってますから、利益は出ないんでしょうなぁ。


それにしても、儲からないと分かってるのに投資するのは非常に苦痛というか・・・まあ、単なるバカですね。

でもこれに優待がつくだけで平気で損できる連中が大量発生しますから、世の中チョロいものですな。

08/05

2782 セリア 1Q
前期に続きより筋肉質にでもなってるというか、しっかり利益を出してますねぇ。

ただ、残念ながらなかなか評価はしてもらえないですかね・・・やはり売上2桁の伸びは欲しいところですが、店舗数も直営+FCで1,000店舗を超えてますし、難しいところでしょうか。

まあ、株価は安いし現状だとセリアのほうが業績は伸びてますから監視だけはしておきましょうか。2005年の時過熱時にはセリアだけ一方的に買われてワッツは放置気味だったので。


3845 アイフリーク 1Q
とりあえず利益は出ているようで・・・オフィスの統合とかそんなんで効率の良い会社に変わってる最中でございますと。

まあ、そこそこ利益がでるのならそれで十分かなという気はしますね。また相場が過熱すればアホみたいに買われると思うので。


3633
あぁ、ペパ坊・・・まあ、もともと減益予想だったし売上が伸びてるので良いんじゃないですかね。これでどこかの時点で販管費を減らしたとかでドカンと利益が出てくれればねぇ・・・

まあ、そんんば都合よく増収増益になってたまるかという、相場の神様の悪戯でこんな業績になっただけでしょう。


2485 ティア 3Q
かなり好調じゃないすか?葬儀の件数が3割増しですから、出店ペースから考えても相当好調じゃないですかね。

宣伝活動がうまくいってるのでしょうか?この業績ならお買い上げを考慮してもいいかも。

今のペースだと多少通期業績を上回りそうですが、それでもPER的には10倍割るかどうかですので、そこそこ評価されてんですよね・・・高齢化だから葬儀屋は有望とかそんな単純な理由とも思えないんですが、たまたまですかね。

何にしても出店もそこそこで需要もかなりあってと、勢いが続く限り儲かるでしょうから、素直に乗るのが一番ですかね。


2132 アイレップ 3Q
中間と同じ理由で上方修正・・・しかし買いが続かないんだよなぁ。しかも会社の想定以上というくらい今期はかなり好調なので、来期以降も都合よく増収増益になるかと言えば・・・難しいところです。


9441 ベルパーク 月次
新規契約 131.2% 機種変更 119.5%
下期の売上は微増程度と予想していますが・・・利益はソフトバンクの締め付けが緩くなるかでしょうか。

今期の業績予想で失望させられ、中間決算で失望させられと株的にはかなり嫌なオーラが漂ってそうですが、それだけに売上が好調ならまさかのポジティブサプライズ狙いで・・・なんて思ったりもしますが、とりあえずは月次だけ見てればいいですかね。



好材料が出ても反応薄だったり無視されたりしますが、今は調整期間中だと思うので、よりよい銘柄に乗り換えるなりする良い時かなとは思いますね。

まあ、好調な企業も結構ありますし、明らかに株価間違ってるだろみたいな株もありますから、そういうのをテキトーに選んでおけばそこそこ良い思いになりそうなので、それでいいやって事で終わり。

多分1年株価を見ないとかを実行できれば、かなり良い結果を得る可能性は高いって気はしますね。まあ、そんなの無理でしょうけど。

08/04

何とも冴えませんが・・・カラ売りもそこそこやってそっちはうまくいってますが、比率的に少ないので、当然結構な勢いで資産をすり減らしております。

まあ、今は単なる換金売りとかなんでしょうから、またしばらくすれば買われるのだとは思いますが、相場が冴えないながらも業績が好調な株は全部が全部ってわけじゃないでしょうが、概ねそれなりの値を保ってるように思えるので、ダメと判定された銘柄は反発局面でもなかなか相手にされないでしょうから、PFの調整はそれなりにしないとダメなのかなと・・・まあ、そんな感じでしょうか。

決算がイマイチだった銘柄は、次の決算で何かしらサプライズでも無ければ投資家はいちいち相手にしませんから、塩漬けってのは資金の少ない投資家にとってはあまり良い事とも思えないのですよね。

やっぱりダメな会社は短期的だろうが何だろうが、その時点ではダメなんですから、ダメなんだよ!という評価は必要かなと・・・

安易に塩漬けにしたり、優待なんてカスみたいなオマケ撒いておけばいいだけと投資家が舐められて、恥知らずな増資をする企業も多いと思うのでね・・・銀行より投資家のほうが恐ろしいんだぞって圧力的なもの・・・まあ、個人投資家にできる事はないかもしれませんが、それでも投資家なめんなよって姿勢は必要とは思うのです。

気になったのは・・・


9441 ベルパーク
アナリストQ&Aを見ましたが・・・要はソフトバンクのケチ!って事なんでしょう。ただ、あまり締め付けがキツイとさすがにやる気が無くなって来るので、今後はちょっとは甘くなるかもね的な感じでしたかね。

ただ、投資対象としてはもう旨味はあまり無いのかなという気はしますね。また大型買収でもしない限り成長イメージを演出できませんから、ちょっと利益が伸びる程度じゃインパクト不足でしょうし。

だから今期が最も投資妙味のある時期だったと思うのですけどね、残念ながらソフトバンクが渋かったせいで、その夢もかなわずに終わったと・・・ありがとうソフトバンク!この恨みは一生忘れねぇっ!!って感じですかね。まあ、それは冗談ですが、株的には残念な結果でした。


7550 ゼンショー
優待変更・・・1枚株主には改悪ですか。その代わり5,000株以上の株主になれば今までより沢山の優待券を貰える・・・より公平になったって事でいいですかね。

1Qと同時に増配も行いましたたが・・・業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。と言ってるので、好調は好調・・・なのか?1Qはイマイチ、とはいえ利益の多くは2Qに出るので、1Qの数字はあまり意味が無いのかもしれませんが。

すき家が1,000店舗を超えてるとは思えないような数字で推移して、7月も全店151.1%既存店130.0%と、とんでもない数字ですが・・・なか卯は上場廃止直前の月次もあまり良くなかったので、こっちが足を引っ張ってるんですかね。

レストランはもっと足を引っ張ってるようなので、投資家的には牛丼専門店だったら良かったのにって感じですかね。

08/03

2138
クルーズ 1Q
この時点で通期上方修正するほど絶好調ですが・・・なにやらくにお君がすごい様ですねぇ。

決算説明資料見たら今までと全く違う説明で別の会社かと思いましたが、今は30〜40台の男に大絶賛のくにお君がクルーズを引っ張る!って感じですな。

まあでも分かりますね。私も子供のころはゲーセンやファミコンで色んなジャンルのくにお君のゲームって出てハマりましたから。

それに今のような萌えだか何だか知りませんが、あんなヘタレなキャラなんか触りたくねぇですから、断然くにお君でしょう。

資料を見る限り今後もかなり好調さが期待できそうで、再度の上方修正も無きにしも非ずかもしれません。

そんな訳で、ちょっと買ったんですよね。割安感はあまり無いですが、業績は固まってそっちの不安は無いので、あとは地合の回復で株価は上に行くでしょうから。

まあ、DeNAも十分安そうなのっで、こっちでもいいかもしれませんし、こっちも少しは買いましょうかね。


3085 アークランドサービス 月次
全店 113.7% 既存店 104.0%
まあまあ好調ですが、テレビ特需は剥げ落ちましたかね。まあ、これくらいが標準なのでしょう。

それにしても外食株でまともに買えそうというか投資して儲かりそうな株って殆ど無いように思えますが・・・

まあ、自称長期投資家も他の株で短期の値幅取りとか、先物の売買とかで日銭を稼ぐってのが実態でしょうから、長期投資ってのは単なる理想というか、僕ちゃん綺麗な投資家ですって表面を取り繕うためだけの言葉みたいなもんですかね。

08/02

ベルパークは全部売りました・・・上方修正期待は無きにしも非ずではありましたが、ここまで期待が大きかったとはちょっと誤算でしたね。まあ、煽り屋も上ブレ期待大みたいに煽ってもいたので、それを鵜呑みにした連中が結構いたって事ですかね。

決算ブン投げ連中ザマァミロ!ってのを期待したんですが・・・ザマァミロはお前だろって事で、まあ残念な結果でした。


ついでに他にもアレコレ売って、これでかなり余力ができたので・・・多くがボルテージ株に代わりました。

前期業績は固まってるので、そっちの不安はないですが、今期どれだけ成長できるかでしょうか。ただ、携帯コンテンツの会社も占いとか恋愛とか、あとクルーズみたいに若い女性に支持されてるようなほうの会社は結構良い感じがするので、ボルテージも期待はできるとは思うのですが、どうかな。

アパレルもパレモとか女性向けは良さげですが、ジーンズ系を筆頭に男性向けはイマイチ・・・消費でも男の、今で言うと草食化ですか?まあ、要はヘタレっていうかカスって言うか、本当に情けないですな。

女性はまあしゃあないにしても、男で優待投資でご満悦とか、こういう男の子らしくない投資は本当に恥ずべきだと思いますね。

これじゃあ強烈な成功体験のある老害共にそら勝てんわなってところですかね。


まあ、軽く優待投資家批判もそこそこにして・・・あとエスクリ買いましたよ。結構下がったのでかなり買いましたよ。


正直あの1Qで思いっきり買いあがる理由はないでしょうが、だからといって40%以上売上が伸びてる企業の株を売るかなー。他にもネットイヤーとかユビキタスエナジーとか、ベルパークもそうなんでしょうが、ちょっとイマイチな数字だとそれだけで問答無用に売られてますから、地合の悪さを表してますかね。

エスクリもその流れで売られたのでしょうが、会社は順調に推移してるって言ってますし、私の見立てではかなり好調だと思うのですがね。

まあ、利益が出るのは下期からでしょうから、数字的には3Q以降に期待ってところでしょうが、それまで株価がどうなるか知りませんが、これ以上下がるなら・・・というか3Qまでにちょっとづつ買い増しする感じですかね。

あと、アイ・ケイ・ケイなんかも相当安い感じで印象としては安定成長思考でしょうかね。なので計画通りに事が進むなら当然投資するならエスクリでしょうかね・・・まあ、計画通りに行けばですが。


まあ、正直昨日は痛かったですが、こんなのは投資やってたら当たり前ですのでね、明日も生きるぞって事で頑張ります。

アークランドサービス 06月 月次 その2

アークランドサービスの月次その1


    前年比  直営  既存店 直営(前期)
01月  111.9  115.6  100.6  68(59)
02月  108.2  110.6  97.9   68(60)
03月  109.6  113.3  100.7  68(60)
04月  115.0  116.9  104.2   69(63)
05月  121.7  121.5  113.0  69(64)
06月  119.7  118.4  108.7  70(64)

合計  114.4  116.1  104.2


6月も良かったですが、7月は番組効果も息切れって事で、そこそこの数字でしょうかね、幸か不幸か株的には相手にされていない感があるのであまり関係無いようですが・・・

個人的にこういう会社は、分析だなんだするより月次だけ見てるくらいのほうがいいと思うのですが、そうもいかないようで相場が盛り上がってくると怖い部分はあるなって思いますね。

歴史は繰り返しますから、この銘柄に限った事じゃないでしょうけど、売り時の時こそ最も投資家的に盛り上がる可能性大ですから、どこまで冷めていられるかが勝負かなと思います。

PLANT 07月 月次

PLANTの月次

    全店  既存店  店舗(前期)
10月  96.9   96.9   20(20)
11月  97.6   97.6   20(20)
12月  96.9   96.9   20(20)
01月  93.6   93.6   20(20)
02月  95.5   95.5   20(20)
03月  93.1   93.1   20(20)  
04月  94.9   95.3   20(20)
05月  93.6   93.6   20(20)
06月  96.6   96.6   20(20)
07月  93.8   93.8   20(20)

合計  95.2   95.2


日曜日が1日少なかったってのもあるようですが、イマイチ・・・単価が下がるのはしゃあないとしても客数もマイナスなのはいただけませんねぇ。


好調・・・園芸資材、医薬品、ジュエリー、化粧品、日配、酒
不調・・・レジャー、釣り、サイクル


あとは売上さえ回復すれば・・・って、これが一番難しいのかもしれませんが、生温く見守るとしましょう。

ポートフォリオ 07/30

20100730







ここ最近の暑さはさすがにちょっとキツくて、どうにもやる気が出ません・・・私はクーラーが嫌いなので家には扇風機しかないのですが、そろそろ水分補給だけでは夏場をすごせなくなってきてるのかもしれません。

でもせめて30台のうちはクーラー無しで凌ぎたいなぁ・・・



バリューコマースはめでたく上方修正って事で、コムチュアは1Qは冴えなかったって事で売りました。

どんなに割安でも減益はねぇ・・・3ヶ月を長いと見るか短いと見るかはヒトそれぞれですが、私はダメかなと思ったらスパッと切っていきたいですね。

トライステージみたいになかなか割り切れないのもあるのですが・・・まあ、ナンピンだけはしないようにはしたいと思います。


ベルパークはPTSを見たら少し売られてましたが、これは私なんかも決算を見てある程度は売っておこうとか思うし、あとは優待投資家にいそうですが、1Qがあれだけ良かったから、進捗率からして中間は良いだろうみたいな安易なのもいたでしょうから、そこら辺での売りでしょうかね。

まあ、投資家的にはもうちょっといって欲しかったですが、それはしょうがない・・・って事で素直に諦めましょう。


あとDeNAが凄い業績を出してますが、これで似たような銘柄に資金が迎えば嬉しいのですが、どうなるかな。

まだ、小粒な企業でもそこそこ儲かってるので買うのに不安感もあまりないでしょうし、恐らく4月みたいな一本調子な上昇相場はまた来るでしょうから、それまで我慢できるかってところですかね。


あと2週決算が続々でますが、私はベルパークはある程度売ることになると思いますので、その資金で何か良さげな銘柄を拾えればと思います。
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