グリー

02/02

2138 クルーズ 3Q
くにおくん効果で絶好調。で、増配に株式2分割と需給的なネタも提供と勢いが止まりませんな。

決算説明資料も黒を基調にして随分カッコ良くなってますね。内容を見ても良い事しか書いておりません、それだけ現状は絶好調って事なんでしょうが。

とりあえずくにおくんの会員数は右肩上がりですが・・・

1Q 92万人
2Q 253万人
3Q 344万人

さすがに伸びは鈍化してきているので、新たなヒット作が見つかるかが重要なんでしょうか。

ただ、利用者が増えまくっても費用はそんな増えないので、売上以上に利益は増えていくだろうし、サーバーの統合などのコスト削減などにも着手するようだから、まだいけそうですがね。

利用者も高単価の30〜40代が中心で、私も子供の頃はくにおくんのゲームを色々やりましたから、過去の記憶が蘇るというか手にとって貰いやすいという強みはあるのかも。

過去の資産を焼き直しとでも言いましょうか、ゼロから作ってるわけでもないので、そういう点でも費用負担は少ないのですかね。

資料には、くにおソーシャルが予想以上に良くて、業績も高い進捗率ですとか、今後の上方修正をほのめかす感じですが、4Qにどれだけ投資するかなんですかね、どちらにしても来期もそれなりの収益が見込めるって事で良さげな感じにはなりそうですけど。

今後はネット通販にも力を入れるようで、ここはCROOZブログ会員が収益源になるのかな。このブログを利用している層ってわりと消費意欲の強そうなヒト達なので、いけそうな期待感はある。

とりあえず3Qも無事通過って事で株主的にはありがとうございますという感じです。

ただ、短期間でこれだけ大儲けできるって事は逆回転したら落ちぶれるのも速いので、株的なリスクは高いのでしょうか。

PBRの高さから値動きには悩まされるけど、現状の業績予想でもPER15倍を割っているので、今期の業績や来期の業績予想を考えると・・・この手の銘柄は早め早めに織り込まれるので、株価はどうなりますかね。

3632 グリー 中間
当然良いですが・・・進捗率的には物足りなく見えない事もないので、目先は失望されるのですかね。

前期に比べて10%くらい販管費が増えているけど、あんまり儲けすぎると嫉妬に狂った連中に潰されかねないので、ある程度利益を抑える方が良いのかもしれませんな。

課金の規制の懸念はあるけど、バカな餓鬼はハッキリ言って体に覚えさせるしかなんだから、勉強代と思って泣く泣く払わせるべきなんですがね。課金分を毎月の小遣いから取っていくとかすれば嫌でも覚えるから、お金のコントロールとかできるようになるでしょうに。

とにかくお上意識ってんですかね、偉いヒトに文句を言えばどうにかしてくれるみたいなタカリ体質が蔓延していて、将来性のある企業潰しに繋がりかねないので本当に困ったものです。

とにかく成功者の足を引っ張る事には尋常じゃないエネルギーを発揮する連中が多いので本当に恐ろしいですな。

全員貧乏になれば惨めな思いをせずにすむから、日本はそういう国になってくのでしょうか。一億総下流時代ですか・・・

7550 ゼンショー 3Q
ボチボチですかね・・・どんどん巨大化していきますが、これで収益性が高まれば面白そうですかね。

7874 レック 3Q
一昔前は100円ショップ向けの雑貨を作ってるって事で結構な成長企業扱いだったようですが、今期は積極的な宣伝の効果か売上もそこそこ増えて、あと工場の稼働率上昇と円高で好調なんですよね。

3Qを見る限りでは再度の上方修正がありそうですが、どうなるでしょうか。

3049 エノテカ
MBO・・・1株12万円でお買い上げするようです。

ここは良心的ですね。ちょっと前に上方修正を発表して株価が騰がってから更にプレミアを乗せて買ってくれるのだから。クソ会社だと平気で逆の事をするからねー。

でも・・・目先上方修正をして好調なのに上場廃止するって事は、やっぱり経営環境は厳しいのでしょうか、特に日本国内は・・・

エノテカホルダーは喜んでるのかもしらんけど、わりと業績が良くて良心的な企業でも上場を維持するのは損・・・もっと言うと日本市場に上場しているのが損って事のような気がしますが。

インボイスやゴメスみたいなクソはさっさと消えた方が市場のクリーン度が上昇するからいいけど、エノテカみたいなところが消えるのは市場にとってはマイナスかなと個人的には思います。

私は投資した時期は殆ど無いですが、株式市場から消えるのが残念です。

2695 くらコーポレーション 月次
売上高 6,290 前年比 106.6% 既存店 97.2%
もうそこそこの規模だし、ここは一昔前のカッパみたいに借り入れをして大量出店という考えは無いだろうから、個人投資家的には魅力薄な企業になってしまいましたね。

だからか株価も結構安くなってますね・・・そこら辺の食品スーパー株なみの株価水準です。

そういや銚子丸の株価が冴えませんね・・・上方修正が無ければPER12倍くらいなので水準的には微妙ではありますが・・・何で今まで高い水準を保ってたのでしょうか?

常に割高な水準を保っていた銘柄が何をキッカケにかは知らんけど、下げだして逆に業績は良くなっていくとかいう銘柄もチラホラあるので、理由は分からんけど面白いものです。

3085 アークランドサービス 月次
前年比 116.5%
前期は約16%程度の成長となったようで・・・悪くはないですけど、だからといって過剰に入れ込むほどの内容でもないので、人間の思い込みと言うか、情報の量や収集できる時間に限界がある故に何かと偏るのでしょう。

投資は本業じゃないから時間かけたくないとか言うなら、個別投資なんかするなと個人的には思いますな。

7581 サイゼリヤ 月次
全店 94.3% 既存店 87.0%
前期が良すぎたのでこれはしょうがないですね。ちょっと前の王将同様マスコミに食い荒らされたので、本格回復はもうしばらく先でしょう。

2738 バルス 月次
全店 103.3% 既存店 103.4%
ようやく底を打ってきたのでしょうか・・・これで再び店舗数増やす気なら面白いのかも。

9983 ファーストリテイリング 月次
全店 116.9% 既存店 110.7%
良いですねぇ・・・ここ最近知ったか専門家がユニクロの駄目さをえっらそーに分析してましたが、ザマァミロって感じでしょうか。

知ったかが騒ぎ出すと、その内容と逆の結果を会社は出してきますから、投資家的にはありがあたい逆指標って感じでしょうか。



エジプトも権力者がわりと潔い姿勢を示したからか、さほどの懸念材料にもなっていないし、状況が悪化する方にかけていた個人投資家はバチが当たったって感じなんですかね。

とりあえず私は決算に備えて、銘柄の調整を行います。

ポートフォリオ 11/19

20101119


新規買いは・・・

2159 フルスピード
2388 ウェッジホールディングス
3632 グリー
8787 UCS

です。フルスピードはフルスピードクラブへの期待感や、親がアレなので、ワケの分からん材料を出してくれるかもとか、そういうくだらない理由です。

ただ、何度も言ってるようにフルスピードクラブ自体は注目しているので、1Qまでに株価がどうなるかで比率を決めようと思います。


ウェッジホールディングスはもうオートバイリースと投資事業がメインの企業ですが、スポーツイベントにサプリメント販売の新規事業の乗り出したり、アーティストを育成したり、電子書籍事業も行ったりと、何の会社か分からなくなってますが、単純な話景気が上向けばこの会社も成長できるでしょうってだけなのかなと。

怪しさ満点な企業ではあるのですが、個人的には既存の事業にしがみついて何もしない、ジャスダックや2部市場に沢山いそうな、しょっぱい上場企業よりはよっぽどマシだと思ってるので、少しは投資しようと思うのです。


グリーはそれ系の企業では象徴的な存在だと思うので・・・証券屋連中の株価操作はウザイですが、今の株価なら買えるのかなと。


UCSはマトモに利益は出ていて、中間は大幅な上方修正をしたけど、通期は据え置きですから、株価はともかく業績的な期待はかなりあると思うのです。

ユニーグループってかなりの規模ですが、そのわりにUCSはまだ小規模なので、拡大余地ってのは十分ありそうですし、イオンクレジットの評価を見るに、東証1部とジャスダックの差はあるのですが、もうちょっと評価してもいいのではと・・・



ウエイト順は・・・

コシダカホールディングス
エスクリ
クルーズ
さくらインターネット
メディア工房
チップワンストップ
健康ホールディングス
アイフリーク
ウェブマネー
ウェブクルー

クルーズが上に来たのは株価上昇によるものです。


色々欲しい株はあるのですが、やはり物語は欲しいですね。外食株では今一番成長性が高いと思うのですが、株的にはそういう部分は評価しやすいと思うのですよ。

投資家は成長している株や成長期待のある株が大好物ですから。

ただ地味な部類の株なので、それなりの期間保有するだろうから、ある程度時期を分散させて買いたいので、分割してからですね買うのは。


あとはちょっとメモ。

6630 ヤーマン
上方修正・・・って昨日のお昼に発表ってのもどうなんでしょ。

主力商品が売れたのと円高による為替差益が発生ですと。

私の中では上場する2期前は物凄い成長させて、今期はいきなり業績横ばいですから、タチの悪い企業だという印象なので、その認識を覆す業績を出していただきたいところです。

7622 さかい 月次
既存店 117.9%
今期は売上は好調なんですが、ここまで好調で利益を下方修正するって、一体どういう計画を立ててるんでしょうか?ダメ虫は永遠にダメ虫なのか・・・

11/19



3034 クオール 月次
前年比 96.8%
〜今月も先月同様厳しい状況となりました。要因として、昨年と比較し面分業対応薬局の出店が多く、
処方せん受付回数・単価とも通常店舗と比べ低いことがあげられます。〜

ちょっと厳しいでしょうか。まあ、下方修正は無いでしょうが、今はかなり好調なドラッグストアの株価が安いので、個人的にはそっちのほうが良いかなとは思ってます。

7553 サザビーリーグ
MBO。1株2,000円でお買い上げだそうです。

スタバ株を40%近く持ってるし、割安は割安だったので監視だけはしてましたが、どうにも業績がパッとしないので、投資するにまでは至りませんでしたね。

MBOなんかの理由でよくあるのが、短期的な収益や株価に影響されないようにとか、もっともらしい事を言いますが、こんな変化の早い時代に短期的に動けなくて大丈夫なんでしょうかね。

上場してたって常に変化して成長しているところがある以上、端から見ている限りでは単なる逃げとしか思えませんが・・・というか、非公開化する事を検討している暇があったら企業価値向上の事を考えてた方が良かったんじゃないの?まあ、実際どうなるかはいずれ分かるのでしょう。

今は新規上場より上場廃止のほうが多いですから、株雑誌とかで次のMBO銘柄はコレだ!みたいな特集とかやってないんですかね?株雑誌とか殆ど読まないので知らんけど。


今日はネタ的にはこれくらいしかない・・・

で、私は今日はグリーをお買い上げ。まだ成長が止まったわけでもないのに、ちょっと売られすぎなのかなと思ったので。

〜マイクロソフト日本法人と韓国ポータルサイト最大手NHNの日本法人が提携し、交流型ゲームサイト事業に乗り出すと報じられたことが嫌気されている。〜

これが株価が冴えない理由の1つのようですが、しばらくすれば忘れられるんじゃないですかね。

10月に入ってから買い残が一気に増えたのがちょっと嫌ですが、ダメそうならすぐに損キリするのでいいです。流動性が豊富な銘柄は売買そのものには一切気を使わなくて済むのが良いです。


しかし今週は一気に雰囲気が良くなりましたね。さすがに今週は多かれ少なかれ皆様儲かってるってところでしょうか。

まあ、上昇しなくてもいいのですが、下げるのはもうカンベンという感じですかね。特に地味系は・・・私は持ってませんが、物語なんか割安で成長してて優待がついて、恐らくそのうち東証1部に行く企業でしょうから、1度買ったら塩漬けにしとけよと思います。

11/02

3632 グリー 
また凄い下げですね・・・時価総額2,000億円割れ寸前です。

あの1Qを受けて格下げされたようで・・・他社との食い合いやら、収益性の低下あたりが懸念されているようで。

とにかく要求されるハードルが高いですな・・・まあ、過剰に懸念させて株価を下げた後に、そこそこの決算が出たら思ったほど悪くないんじゃない?みたいに言って今度は株価を騰げるんでしょう・・・証券屋は値幅を大きくさせるために、無理やりにこじつけを作るのが仕事でしょうから。

3397 トリドール
やや失望か。09/03期と10/03期は大幅上方修正がされたので、それに比べれば・・・とは思いますが、そんなのとっくに織り込んでると思うんですがね、とにかく今は現金化したい衝動にかられてるという事でしょうか。

6784 プラネックスHD 3Q
内容的には微妙・・・もともとの本業である通信機器の利益は3Qはダメそうでもとりあえずは好調なようですが、FXのほうがどうなんだろ?3Q単体で見ると売上も減って殆ど利益が出てないのですよね。

3Qだけ見るとちょっとアレですな。あと新規で中古車販売も始めており・・・売り上げを嵩上げするのに必死なんですかね。

07/27に通期の上方修正をしましたが、ひょっとしたら早まったのかもしれません・・・株価は安いのでちょっとの下方修正くらいならとは思いますが、3ヵ月後の地合次第ですかね。

それにしても今日の値動きは酷かったですな。前場に大幅上昇させて、昼休み中に決算でたら後場は怒涛の叩き売りで結局前年比マイナスですから・・・こんな地味な部類の株を仕掛けなきゃいけないほどに、切羽詰ってる連中でもいるのでしょうか。

実は昨日少し買ったんですよ。今日の後場に速攻売りましたが、僅かながら利益になって良かったです。

しかし、これで予想PER3.2倍ですよ。今後絶対に下方修正が来ると判断しているとしか思えませんな。まあ、私も業績予想は過大かなとは思っております。

3034 クオール 業績修正
既存店が好調で、販管費抑制の効果が出たと・・・まあ、今の相場では虚しいだけですが。

9887 松屋フーズ 月次
全店 117.0% 既存店 110.8%
7550 ゼンショー 月次
全店 140.3% 既存店 123.5%

相変わらず好調・・・吉野家の月次はまだですが、当初はしらたき丼と揶揄された牛鍋丼も好調で、次はキムチクッパと10月以降も好調そうですが、外食全体のパイは縮小方向ですから、中途半端な値段の外食とかから客を奪いまくりってところですかねー。

月次だけ見ればゼンショー良い感じですが、牛丼の比率は40%前半で、そのうちすき家の比率は35%くらいなんですかね、資料にはなか卯とすき家をまとめてるので、正確な数字が分かりませんので。

今日は子会社のココスが下方修正しましたが・・・ゼンショー全体ではどうでしょうかね。

7581 サイゼリヤ 月次
全店 92.0% 既存店 86.3%
悪いですが、これは前年のテレビ特需の反動です。

ここもかなり優秀な外食で、ゆるやかに成長するのでしょうが・・・強欲な投資家的には物足りないのです。

2695 くらコーポレーション 月次
売上高 5,930 全店 107.2% 既存店 100.9%
これで前期の売上高は70,773百万円となり、予想は71,500百万円となり、売上的には厳しいようですねぇ、まあ利益は出るんでしょうが。

ブラック企業とアホ共に叩かれましたが、ネットで強気になれる分リアルで何もできないから、こういう外食にありがちな体育会系な文化は批判の対象になりやすいのですかね?私も体育会系は正直好きではないですが、外食なんてタチの悪いクレーマーや酔っ払いやヤクザまがいというか、本物まで客としてきますから、そういう連中にその場で対応できるような根性がないと勤まらんでしょう。

2670 ABCマート 月次
全店 124.5% 既存店 114.9%
良いですなぁ・・・CM効果と気温低下が好調の理由だったと。月ごとにバラつきがあるし、一喜一憂してもしゃあないのですが、ネタなんで。

靴屋でここに勝てるところは無いですかね?ABCマートは国内で成長、韓国での売り上げも拡大、そのうち他国にも行くのかな。

小売でも外食でも成長できるのは機動的に動ける本当に小規模か、どんどん海外展開できる余裕のある大手かで、半端な規模のところは中間管理職のごとく板ばさみに会って食われるってイメージがあるんですけどね。

婚礼屋は寡占化が進んでないとあるので、中堅どころでも成長余地は大きそうですが・・・まあ、どこが真の意味でのトップを張れるか分かるのは相当先の話でしょうか。



日本市場・・・特に新興市場ですかね、恐ろしいまでに閑散として、割安と言うか激安と言うか、もはや存在感が無いですな。

そのせいかブログもツイッターも閑散としているように思えます。逆に言えば、今懲りずにあれやこれや意見を述べたり考えたり出来て得る人ってのは運とかも絡むでしょうけど、今後それ相応の結果を手に入れられてる気もしますね。

こうも軟調だとさすがに心が折れてきそうというか、過去にも全てを投げ出したいと思った時ってあるのですが、こういう時は底に近かったり・・・まあ、こうやってまだ希望を持っているうちは底じゃなかったりするんですけど。

まあ、でもどうなんでしょうね?株価が下がるとそれを正当化する真面目な話がでてきますが、結局歴史は繰り返すだけという気がするのですが、分かりませんな。

開き直るワケけじゃないですが、マトモに利益を出して成長している企業の株価がこのまま沈むなら、私なんかどうあがいても生き残れませんから、一緒に死んでやるよ。

11/01

2432 DeNA 中間
何か凄いっすな。前年に比べて売上3倍利益4倍って、一体どこの急成長ベンチャー企業ですかという感じですな。

1Qの経常利益は119億、2Qは134億と、こうなると3Qも期待できそうでうすねぇ・・・

3Qの予想経常利益は393億なので、3Q単体だと139億ですので、若干控えめなのかなと思いますが、どうかな。

とにかく全てが右肩上がりで凄いです。1日あたりの課金額も今年1月が100で9月は1,876ですから、9ヶ月で18倍以上と伸びも凄まじく、収益の多くがこれでしょうから、どこまで伸びるのか注目ですな。

3632 グリー 1Q
DeNA同様絶好調と言えそうにも思えますが・・・売上ほど利益が伸びてませんね。

四半期比だとDeNAより伸び率は大きいのですが、販管費がかなり増えてるので、広告に金かけまくってるんですかね。

広告収入も伸びてますが、やはりこっちも課金の伸びが大きいですな。

こっちの資料では課金の伸びが、6月が1で10月は16程なので・・・まあ、凄い伸びです。


PTSを見るとDeNAは買われて、グリーは売り・・・前年同期の伸び率での判断でしょうか?

3783 ナノ・メディア 業績修正
下方修正・・・

〜一部の既存サイトにおける会員数減少に伴う収入減および、エンタテインメント事業において、昨年より取り組んでいる音楽イベントと連動したオフィシャルモバイルサイトの会員獲得が想定を大幅に下回ったことなどが影響し・・・〜

このご時世で会員をロクに増やせないのはもう致命的というか・・・今稼がなくていつ稼ぐの?という気もするが、どうなんだろうねぇ。

3397 トリドール 中間
利益は予想を若干ながら上回り、さすがはトリドールってところでしょうか?ただ、売り上げがほんの僅かとはいえ予想を下回る。

何だかんだで無事に決算を通過で一安心かなと・・・メガネトップやハイデイ日高を見るに、東証1部だからでしょうか、好調なところは素直に評価してくれる傾向にあるとは思うので、今後の株価推移はかなり注目です。

同時に中国にも子会社を作ると発表・・・国内のようなハイペースでの成長はいきなりは無理なのでしょうが、いけると踏んだら一気にいきそうなので、うどんで世界を取るなんて可能性も十分ありますかね。

何かタイやベトナムとかのほうが受け入れられそうにも思えますが、どうなんだろ。

世界に羽ばたけトリドールって事で、ちょっとくらいは株を塩漬けにしてもいいかもしれませんな、幸い株主優待も無いので表面上で判断する連中は近づかないだろうから。

7618 ピーシーデポ 業績修正
上方修正。個人的にはこれは結構なサプライズ。確かに売り上げは結構良かったけど、こんなに利益が出るとはねぇー。

コストが計画の範囲内で納まったので、売り上げが予想以上だった分利益が増えたってところなんですかね。

ただ、株価は期待ができないだろうか・・・ここもジャスダックじゃなければねぇ。普通なら即買いしても良い水準なのですが残念ながら・・・

何せ新興の小型株ってだけで、20%30%成長している企業の株がPER5倍以下とかで放置されてますから、相対的に成長性の劣るピーシーデポは株的な魅力が薄いのですよね。

まあ、今がいかに異常な状態かってところでしょうかね。

10/06

今日は静かな1日でしたかね、私的にはですが・・・東証1部は好調でも新興市場はマザーズ指数なんかはマイナスですから、雑魚企業なんかにかまってられるかよってところですかね。


9441 ベルパーク 月次
新規契約 162.8%
機種交換 126.5%

相変わらず好調で、さすがにこのまま株価が沈むとも思えないんですよね。

3Qは今月29日の予定で、下値の無さそうな株を組み入れるならいいかなという気がしないでもないですが・・・迷うところですな。

3092 スタートトゥデイ 月次
商品取扱高 147.7%
まあ、相変わらず好調ですが、伸び率では今期最低の数字です。5割近く伸びて最低ってのも凄いのですが・・・

1Qがかなり良かったので中間は普通に上方修正しそうなもんですが、物流センターの増床や広告宣伝費があるから据え置くってのもどうなんでしょうかね。

予想PERは30倍超えなので、上方修正をしなければちょっと買いにくいのでしょうかね?まあ、注目だけはしましょう。

投資できないとしても、やっぱりこういう絶好調な企業の資料を見るのは楽しいですな。

3632 グリー
2432 DeNA
凄い成長してるように見えるのですが、そのわりには株価の評価が並なのは、何かあるんですかね。

クルーズとか凄い買われてますけど、単に時価の低い銘柄でマネーゲームをしてるだけなんでしょうか。

まあ、市場は安定を求める一方で、バクチ的なものを求める傾向があって・・・って、人間がそういう生き物なんだから当たり前なんでしょうけど、それがブレのある企業が異常に評価される理由になったりするのでしょう。

ネットを見るとグリーやDeNAの評価ってボロクソですが、業績は良いですし、リアルで目に見えなきゃ投資じゃないみたいな、ある種の勝手な思い込みがこの手の銘柄から遠ざけてるように思えますので、投資対象としてはかなり有望な気もしてるんですがね。

ついったーでも言ったけど、こういう若い企業が成長して日本を代表するくらいにならんとダメだと思うのですがね。

どうも成功した若者に対する嫉妬なのかなんなのか知りませんが、アラ捜しをして叩いてご満悦みたいなアホも多いけど、その姿勢がめぐりめぐって自分を損させてるって思わないんでしょうかね。

3859 シナジーマーケティング
今日もストップ高で、PTSでもストップ高ですから、とりあえず株価4桁は行って欲しいところですな。

今後も似たようなところって出てくるんですかね。例えば小売なんかだと昔ながらの中小企業のとっつあんみたいな経営者ばかりで、感情を優先させて俺の目が黒いうちは買収なんかさせないとかいう経営者が多そうですが、ネット系は若いヒトも多いし、それなりに思考に柔軟性もあるでしょうから、会社にメリットがあると判断すれば、買ったり買われたりとか普通に行いそうですのでね。


明日明後日は注目企業の決算があるので、楽しみにしましょう。

クソ株

今日はドワンゴ買った・・・グリー、デジタルガレージ、ガンホー、そしてドワンゴ・・・私の中のクソ株四天王がこれで揃ったので、多分もう買いません。

業績とか、ついったーみたいなネタとか、買い材料は幾つかありますが、何かしらのキッカケで上にいくのかなと、ちょっと前のデジタルガレージみたいに・・・

市場は結構な下げで私も当然一気に資産減少ですが、まあこんなのはよくある事ですから、欲しい株を買える良い機会と思うのが投資家でしょう。

カラ売り銘柄を全部処分したのが悔やまれますが・・・カラ売り歴数ヶ月なんで、今は勉強期間と思えばいいかなと。


ただ、株なんて金増やす手段でしかないわけで、リタイアできるくらいの金額になれば、キッパリ市場から撤退したいくらいに思ってるので、深みにハマりすぎるのもどうかと思うので、どこまでやればいいのかなってのはあるんですよね。

私が単純な事しかしないのは頭が悪いってのもあるんですが、株が人生なんて絶対に嫌ですから、マクロなんかやってられるかってのはありますし。

まあ、運だろうがなんだろうがリタイアできればいいので、今後も単純な事しかしないようにします。

週刊ポートフォリオ 2009/09/25

20090925







また銘柄が増えましたが、新規買いは・・・

アイ・ティー・シーネットワーク

です。これも携帯販売会社って事でね・・・そこそこ業績が良さそうに思えない事もないので買ったのです。


相変わらず銘柄数は多いのですが、多くが1株だけとか金額的にも数万円とか最低限しか持ってないものも多く、それなりに注意を払って見てる銘柄は10銘柄くらいでしょうか・・・とりあえずちょっと買って見込みがありそうなら買い増ししていくという感じです。


ウエイト的に一番大きいのは相変わらずトライステージですが、結構売ったので比率は下がっております。

で・・・今は、というか、これから業績的な期待が持てそうな銘柄を複数買おうかなと思ってるワケです。どれを仕込むかは秘密で・・・


相変わらず売買が頻繁で慌しいうえに、信用も使って何を焦ってるのと言われそうな気もしますが・・・

でも私はやってる事は昔から変わってないわけで、今の相場はたまたま私のやり方が通用してるだけって話なので、通用している間にできるだけ取りたいってのはあるんですよね。

一応は業績で銘柄を判断しているし、それなりに割安と思える株を中心に買ってるつもりだし、最近だとアイフルですか、あの手の刺激の強い銘柄には手を出しませんから、致命傷を喰らう可能性は低いとは思ってるんですけどね。

でも、それも私の勝手な都合の良い思い込みかもしれませんし、何とも難しいのですが・・・結局終わってみないと分かりませんって事ですから。


今はグリーとかデジタルガレージとかドワンゴとかガンホーみたいなクソ株に注目してますが、相場が良くなるにつれて保守的な銘柄を選ぶようにしていきますので、それで何とか凌げればなと思います。

とりあえず

売買してるだけですかね・・・


とりあえずグリーは半分売却、100株だけは頑張って持ってみようかと思います。今後分割する事があれば更に半分売却って感じで・・・

この手の株は高値掴みの恐怖を跳ね除けて買った者に対して相応の利益が与えられると思うので、落ち目のDeNAよりこれからのグリーかなと・・・個人投資家としては株価が下がってる方を買いたくなりがちですが、それはマイナー気味な地味株では通用しても派手株では駄目でしょう。

DeNAはグリーに訴えられるくらいですし、株価的な追い風はどっちに吹いてるかといえば・・・どっちでしょうかね。


トライステージもある程度売却・・・目先材料出尽くしって感じがしないでもないですが、30%以上の成長で今の株価は安いとは思うので、ある程度は保有・・・この成長がいつまで続くかで株価は決まるのかなと。

ただ、何だかよく分からん企業という扱いだろうし、マザーズに留まってるうちはマイナーな部類の株だと思うので、昇格するまで成長を維持できるかどうかでしょうかね。

株としての希少性はあると思うので、あとは買い煽り等のキッカケでしょうかね。


2銘柄の売却でかなり余裕が出来たので、今日もちょっとは買ったんですがね、とりあえず業績良さそうでそこそこ見込みがありそうな株をちょっとづつ買い増しという感じで・・・ジワジワ仕込んでおります。


来月からまた決算続々ですが、業績で売買判断を下してるものにとっては稼ぎ時とも言えるので・・・そこそこ良い株を掴めればと思います。

週刊ポートフォリオ 2009/09/18

20090918







新規買いは・・・

プライムワークス
グリー
ココカラファインHD
グローウェルHD
薬王堂
ワンダーコーポレーション

です。プライムワークスとグリーは成長株って事で・・・まあ、ここら辺はあんまり調べても無駄という気もしますし、実際そんな調べてません。

ハッキリ言ってここら辺の銘柄なんて、後になって見れば凄い成長してたとかそんなんでしょう・・・ヤフーなんかも将来性を見抜いて初期から投資していたヒトなんか殆どいないでしょうし。

だから私は高成長する資質がありそうな企業を分散して買って、そのうちのどれか爆発してくれれば良いなって感じですね。

相場が過熱してない今ならリスクを取れますのでね・・・


ココカラファインとグローウェルは、ドラッグストアの中でも業績好調で、株価もそんな高いくないって事で・・・まあ、テキトーに選んでちょっと買っただけです。目先は見事に大失敗ですが・・・



薬王堂とワンダーは・・・偉そうで申し訳ないのですが、企業としては2流だと思うんですよね、こんなご時世でもキッチリ成長している企業はあるわけですから・・・

ただ、2流企業でも株価は3流企業以下に叩き売られてますから、要は割安な状態ですから投資妙味はあると思うのです。

テイツー、サッポロドラッグ、アイエーグループあたりもパッとしない企業ですが、株価が企業の実力以上に叩き売られてたからこそ、ちょっとした好材料で株価が跳ね上がったわけですから、薬王堂とワンダーあたりもそうなる可能性はあるかなと・・・

個人的にはここら辺の企業に投資するのが好きですけどね。基本地味株好きなので・・・他にもこの手の3流株価の2流企業はあるので、タイミングがあえばちょっと買おうかなと思います。


主力の1つである王将をかなり売ってしまって、余裕が出来たからグリーとか買ったわけですが、グリーも分割したら半分売りますから、そうなったらまた何か買おうかなという感じで8月は終わりでしょうかね。

いくつか上方修正しそうな銘柄があるので、そこら辺を買う感じですかね。多分トライステージもある程度売る事になると思うので・・・

今後も月次のある企業をメインに見つつ、良さげな株を買ったりって感じでしょうか。月次を開示してる企業は把握してるだけでも300社以上ありますから、ここら辺を見て投資判断を下せばそんなに酷い事にはならんでしょうし。


カラ売り銘柄は今はゼロです・・・ずっと持ってれば結構な含み益になった銘柄もあったんですが、残念ながら買いほどは我慢できず・・・

小型ばっかり見てるからかもしれませんが、今の株価水準なら下手にカラ売るより下値の無さそうな割安株で固めるほうがいい気もするので・・・まあ、カラ売れそうなのがあれば売ってって感じでいこうと思います。

マックスバリュ

東北と東海がそろって下方修正しましたが・・・理由がちょっと違うんですよね。

東北はPBなんかのおかげで粗利益率は上昇したけど、売上が減ったんで駄目でしたーって事ですが・・・

東海は売上が悪いのは勿論で、更に価格政策を強化・・・これは値下げって事でいいんでしょうか、そのせいで粗利益率が下がったと・・・

両社とも既存店があまり良くなかったし、1Qの業績からして下方修正は濃厚とは思いましたが・・・しかし同じマックスバリュだし、どっちの店もトップバリュ置いてるんだろうし、そんな差なんか無いように思えるんですが、結構違うもんです。

私はマックスバリュ各社には投資してないし、多分今後もしませんが・・・気になるには投資しているスーパーバリューですねぇ。

同じPBを置いてあっても粗利益に差が出るって事は・・・NBですかね。スーパーバリューはPBは殆どなかったと思うのですが、利益的にはどうでしょうかね。

月次を見る限りかなり良くて、全店は勿論、既存店もオオゼキが消える今では一番良いでしょうから。

スーパーとホームセンターの併設が良いのか、個店主義がうまくいってるのは分かりませんが、数字を見る限り、上場スーパーでは一番良いのではないかと思うのですが・・・

中間決算も近いしどうなるかってところでしょうかねー。さすがに主力株にはできませんが、投資対象には十分なりえますし、株価水準を考えると今後の業績によっては結構なパフォーマンスが期待できる可能性はありますのでね。

あとは何度も言ってますが、私は本来こういう地味〜な企業が好きですしね・・・ホントはこの手の企業群でPFを作りたいのですが、残念ながらそれでは儲からないので、嫌々グリーとか買ってるんです。


何かゴチャゴチャ言ってますが、実際の業績を見ない限り何も分かりませんので、黙って待つとします。


1社くらいはスーパー株でも儲かるよ、という事をスーパーバリューに知らしめて欲しいですね。

GREE

王将はね・・・3分の2ほど売りましたよ。どうするか迷ったんですがね、材料出尽くしっぽいし、他に欲しい株もあるし、まあいいかって事で。


で、買っちまったよグリーを・・・以前ついったーでグリーなんか買わんとか言ったんですが、結局買っちまいました。

単価が高いのでホントは株式分割のあとに買いたかったんですが、妙に強いので我慢できずに買いました。目先としてはラッキーですな。100株以上持つ気はないので分割したらすぐ半分売りますが。

まあ、業績そのものが良くて、まだ成長する事を考えると、この手の銘柄としては滅茶苦茶に割高でもないのかなと・・・

それにグリーは成長市場である・・・というか、そう見せかける必要がある新興市場の象徴的銘柄でしょうから、人気化して爆発する資質の高い株でもあると思うのです・・・

ネット系ってのは基本有望とはいえ駄目なのもありますけど、それは他の業種にも言える事ですから・・・やっぱり安い今買いたいなと。

それでも別にグリー買う必要は無いのかなとも思うのですが・・・ちょっと自分に気合を入れるというか、無難な割安株だけのクソつまらんPFにしたくないってのもあるのでね、ちょっとこういう株を組み入れたいのです。

株価の基本は業績ですが、あくまで基本なんですがね・・・需給というか人間の欲も考慮して投資もしたいのです。

なので・・・タイミングによりますが、今後ドワンゴとかガンホーとか、他にも幾つかここら辺のちょっとクソっぽい株も買うと思います。


今の市場って割安株が多いと思いますが、パニック状態ではないので割安圏にありながらも、株価の評価ってそれなりに妥当な水準にあると思うんですよね。

なので今とんでもなく割安な株って、何かしら問題があると思ったほうが良い訳で、そう考えるとちょっと高いなって思っても、それなりに評価されてる株を買わんと駄目かなと思うので、やはりマザヘラのちょっと良さげな株から選びたいです。


あ、あとトライステージ買い増しした。

もう激安株ではないですし、今後上方修正したとしても王将みたいになるかもしれませんが・・・ただトライステージはカッコイイ部類に入るしレアな株ですから・・・人気化する資質はそこそこあると思うのでPER20倍くらいはいけると思うのです。

安い時に買えた分があって、含み益が大きいから強気になれるってのもありますがね。


まあ、それなりに王将で利益が出たんでね、近いうちに王将行って何か食ってきます。

新規お買い上げ

先週微妙な上方修正をしたプライムワークスを買った。

過剰反応で上に行くかと思ったんですが、地合のせいか知りませんがむしろ下がってくれたんで、とりあえずお買い上げ・・・

そろそろトライステージも王将フードも一息つきそうな感じもしますし、新たな投資対象を見つけなくては・・・って事で買ったんです。

で、プライムワークスがどんな会社かって言われても・・・知りません。それなりに調べてはいますが、他人に説明できるほどは知りません。

でもそれでいいんです・・・要はここら辺のそれなりに成長しているネット系・・・まあ、カッコイイ株です。ここら辺をテキトーに買おうと思ってるんです。

個人的にガンホーとかもそんなに高いと思わないんですよね・・・勿論スーパーバリューとかに比べれば高いんですが、食品スーパー株とオンラインゲーム株は違いますから・・・

ガンホーなんてマトモな投資家の方は調べもしないと思うんですよ。クソ割高と思ってるだろうし、ハゲの弟がいる会社なんかに投資できるかよ、って思うのが普通でしょうし・・・

でも株って人気投票ですし、今やガンホーだってそこそこ利益が出てますし、物凄く高いってワケじゃないと思うのでね・・・

去年とかに比べれば倍以上になってるので、それに比べれば高いですが、今の新興市場の低迷ぶりからしてまだまだ上に行くでしょうから、盛り上がれば買われそうな株を買おうかなと思うのです。

だからマイナーなバリュー株買うくらいなら、グリーとかのほうがよっぽど良いでしょうから、やっぱりこっちかなと・・・

デジタルガレージなんてクソ株も元気ですしね・・・


全部クソ新興株で固めるのはさすがに危険ですし、人間的にどうかなってのもありますけど、好業績な割安株を基本としつつも、ある程度はここら辺の株に資金を配分しないとパフォーマンス的には厳しいのかなと思うのです。


実際どうなるか知りませんがね、とりあえずクソ株を多めに買う方向でいきたいです。

週刊ポートフォリオ 2009/09/11

20090911









また銘柄数が60以上になってしまいましたけども・・・毎度のことですが、非常に偏っております。

あと数銘柄カラ売りしております。先物は先月本当に疲れたので今はお休み中・・・

主力は・・・トライステージと王将フードで、それ以外は金額的には数万円から数十万円と非常にバラツキがあります。

PFの右側は完全放置に近いですが、クソ株デジタルガレージだけは非常に堅調で・・・まあ、何よりと言っておきましょう。

とりあえずは主力が堅調なので運良く資産状況は良い感じですが・・・これから買うのもカッコイイ株のほうが良いのかなと言う気がしますね。

他の持ち株だとスタートトゥデイが強いですが・・・今後の上方修正や成長等など先の業績織り込む勢いで、今の業績予想だと予想PER40倍近いですが、業績が堅調な限り騰がってくんでしょう。

こういうのを見るとグリーとかのコッチ系でまだ安い株はかなりありますから、パッと見高そうでも実は安い・・・あくまで株価的にですが、安いと思うので買ってこうかなと・・・

割高っぽい株は業績悪化等の株価急落リスクなんでしょうけど、地味な割安株は塩漬けにして儲け損なうというリスクがありますから、どっちも一緒だと思うのですが、株価急落リスクのほうが危険視というか過剰に恐れられてると思うので、ちょっと高そうなカッコイイ株の方が旨味はありそうですけどね。

まあ、今は安値圏で相場環境も悪くないから、こういう事が言えるんですが。

ネット系、貧乏人向け商売、高齢に関連する銘柄あたりですかね、私が注目するのは・・・太陽電池とかは知らんし興味も無いので、多分今後も調べないでしょう。


しかし今は給料増えないからか低価格業態が支持されてますが・・・貧乏人が節約している一方で、ここら辺の企業に投資してるヒトは儲かってるわけですから・・・ますます格差は広がるって事でしょうかねぇ・・・

かと言って他人に株を薦めたところで誰も興味を示さないですから・・・節約した金で株の1つでも買えばいいのですが、まあ無理でしょう。なので、どうしようもないですな。

そういう意味では私は株を知る事ができて非常に運が良かったです。

ホントにたまたま幾つかの偶然が重なって株を知る事ができたワケですが、その事に本当に感謝したいです。


そんなワケで・・・今後も欲望丸出しで色々株を買っていこうかと思います。

堅調

しかし新興市場は堅調ですねぇ・・・クックパッドは30,000円超えたんですか、これはチキンレースって奴でしょうかね・・・昔ガンホーとかいう銘柄がとんでもない値段になった事もあるので、クックパッドも・・・という気がしないでもないですが、見てる分には楽しいのでお金持ちの皆様頑張ってください。


私は小型株を多く見てますが、とにかく底堅いという印象ですね・・・何せ騰がるか横ばいですから・・・

小型って程じゃないですが、大塚家具なんかも結構な赤字なのに株価は上ですから、ファンダのみで投資判断を下している投資家の方は結構混乱してんじゃないですかね。赤字なのに何故騰がる?って感じで・・・

まあ、市場の前では一個人なんかカスですから、テメェの考えなんぞ押し付けるなとは思いますがね。


私は株価大好きなので、目の前の現実を重視しますが、それが良い結果を生んでるのかなと・・・まあ、これがいつまで続くか知りませんが。

ただ小型というか新興市場は勢いのある元気な会社も結構ありますし、最近株式分割が目立つようになってきたのも、その現れじゃないでしょうか。

株式分割したからって会社が良くなるわけでもないですが、増資=売り、みたいな法則ができあがってますから、今後も株式分割が続くようなら新興市場が活況になってくんじゃないですかね。

グリーやクックパッドは成長演出の一環として、どっかで株式分割するでしょうし・・・



まあ、そういうワケで・・・今後も私は新興市場銘柄には注目しようかと思います。


そうだ、久々・・・って程でもないですが新規にお買い上げしたんですよ。

買ったのはクルーズ(旧ウェブドゥジャパン)です。

携帯コンテンツの会社で昨日1Qが出たんですが結構良かったのです。そんなに安くもないですが、決算説明資料にある月次の推移は順調で、本業一本に絞ったって事で、まあ今後に期待って事で・・・

徐々に良くなってるとは言え、まだまだ相場に厚みがないですから、地味系の株は控えたいのですよね。

それにここら辺のネット系は今の業績で見たら駄目ですから・・・ちょっとでも何かしら改善の兆しが見える企業なら将来を見越して・・・まあ、単なる都合の良い妄想ですが、それでいいから黙って買えって事でね、買ったのです。

今はちょっと良い程度の業績じゃ反応薄ですから、決算を見てから買っても間に合うので、やりやすい相場なのかなという気はします。


今後どうなるかは知りませんが、少しでも資産を増やせればと思います。

初値

う〜ん、グリーはそこそこ値上がりしたようで・・・公募価格が3,300円で初値が5,000円ですからねぇ・・・まあ、一昔前ならストップ高で張り付いたでしょうに、実に弱々しいですな。

一方リックコーポレーションは・・・初値こそ公募価格と同じでしたが、やはり下げたか・・・

しかしリックのHPは酷いですね。この日記を書いてる時点でも、IR情報のページには電子公告しかありません・・・やる気ゼロって事?

今年のIPOはpaperboy&co.一社となりましたが、どうなりますかね?ホームページ持ってる人は、ここのサーバー使ってる人多そうですが。

まあ、買うわけじゃないのでどうでもいいのですが、値動きくらいは見ようかなと思います。
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