９月の成績

９月の成績を集計しました。

1月　＋9万2865円
2月　▲105万6342円
3月　＋1102万4752円
4月　＋263万1123円
5月　＋349万4649円
6月　＋331万5570円
7月　▲56万9012円
8月　＋76万7325円
9月　＋21万2053円
合計 ＋1991万2983円

コメント：直近IPOが元気だったので、いくつかトレードして利益が出ましたが、それ以外のトレードはことごとく不発でした。あまり相場環境がよくない気がするので、警戒してポジションはかなり落としました。  

８月の成績

８月の成績を集計しました。

1月　＋9万2865円
2月　▲105万6342円
3月　＋1102万4752円
4月　＋263万1123円
5月　＋349万4649円
6月　＋331万5570円
7月　▲56万9012円
8月　＋76万7325円
合計 ＋1970万0930円

コメント：グロース市場が元気だったので、タイミーやGOなどを小ロットでトレードしていました。TOPIX新規採用の関係で元気だったと思うので、グロース市場の活況が継続するかどうかについては疑問に思っています。  

株主優待を取る絶好のチャンス

今年の8月、9月は株主優待を取る絶好のチャンスだと考えています。
なぜなら、優待新設銘柄が非常に多く、三菱UFJ eスマート証券の一般信用で逆日歩リスクなしで取れる高額優待銘柄がたくさんあるからです。
また、アマゾンギフトに交換できるプレミアム優待の会社が増えていることと、ＴＯＰＩＸ採用銘柄の選定イベントがらみで「9月2日権利」の特別優待があることが今年の特徴です。

一般信用で取れる1万円以上の高額優待（プレミアム料の支払いが必要な銘柄を含む）

★8月末権利日
ＩＤＯＭ(7599)1000株で3万円のアマゾンギフト等
ウイングアーク１ｓｔ(4432)1000株で25000円のアマゾンギフト等
トーモク(3946)300株で1万円のクオカード

★9月2日権利日
オークネット（3964）3000株で4万円のアマゾンギフト等
Jトラスト（8508）100株で1万円のアマゾンギフト等

★9月末権利日
ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス(9090)2000株で5万円のアマゾンギフト等　（現在在庫なし）
京阪神ビルディング(8818)1000株で5万円のプレミアム優待倶楽部（アマゾンギフトの記載なし）
第一実業(8059)800株で5万円のプレミアム優待倶楽部（アマゾンギフトの記載なし）
レイズネクスト(6379)3000株で45000円のアマゾンギフト等
シンプレクス・ホールディングス(4373)1500株で25000円のアマゾンギフト等
ＭＩＲＡＲＴＨ(8897)3500株で2万円のアマゾンギフト等　
三洋貿易 (3176)2000株で19000円のアマゾンギフト等（交換手数料5％の記載あり）
西部ガス(9536)400株で12000円のアマゾンギフト等
東陽テクニカ(8151)500株で1万円のアマゾンギフト等　（現在在庫なし）
新日本建設(1879)300株で1万円のクオカード

このあたりの銘柄を全て取ることができたら、アマゾンギフトだけでも30万円弱になるのでかなり美味しいと思います。


  

７月の成績

７月の成績を集計しました。

1月　＋9万2865円
2月　▲105万6342円
3月　＋1102万4752円
4月　＋263万1123円
5月　＋349万4649円
6月　＋331万5570円
7月　▲56万9012円
合計 ＋1893万3605円

コメント：今月は、7/28にリバウンド狙いで買ったキオクシアをストップ安で投げて約100万円マイナス計上したので、月間損益もマイナスでした。値動きが激しいのでリスク管理を徹底していきたいと思います。


  

逆張り指標

過去２年の暴落時の逆張り指標と比較してみました。


２０２４年８月５日（大引け）
日経平均の２５日移動平均乖離率ー２０．４％
２５日移動平均線マイナス乖離２５％以上　１０５９銘柄

２０２５年４月７日（大引け）
日経平均の２５日移動平均乖離率ー１５．１４％
２５日移動平均線マイナス乖離２５％以上　１３０銘柄
年初来安値更新銘柄数（プライム）１３２４銘柄

２０２６年７月２９日（大引け）
日経平均の２５日移動平均乖離率ー９．０％
２５日移動平均線マイナス乖離２５％以上　６７銘柄
年初来安値更新銘柄数（プライム）２２銘柄

場中に、日経平均の２５日移動平均乖離率が１０％を超えたので、逆張り指標を計算してみましたが、過去数年の暴落時のレベルには全く達していません。

相場全体の暴落というよりも、急騰してきた半導体AI銘柄の崩壊と捉えた方がよさそうです。
今回は無理に参加しなくてもいいかな。

なんて言いながら、またキオクシアを買ってしまいそうですが。。。

  

リバウンド狙いは難しい

いつもの相場だと、日経平均の暴落時には、リバウンド狙いで買いに入るのですが、今回はちょっといつもと様子が違います。
というのも、日経平均が短期間で激しい上昇（3/31の51063円→6/22の72831円まで21768円上昇）は、ウェート上位の銘柄により引き起こされ、今度は、これらの銘柄の急落により、日経平均が暴落しているからです。

日経平均は、ここ数日間で大きく下落しましたが、本日終値64,141円というのは、上げ幅の４割押しの水準にすぎません。

また、日経平均のウェート上位１０銘柄の日足チャートを確認しても、
ざっくりと言って、直近の上げ幅に対して、

アドバンテスト：半値押し
東京エレクトロン：3分の１押し
ファーストリテイリング：3分の１押し
ソフトバンクグループ：3分の2押し
ＴＤＫ：半値押し
リクルートホールディングス：高値圏
キオクシアホールディングス：3分の2押し
信越化学工業：高値圏
ＫＤＤＩ：高値圏
ファナック：3分の2押し

という感じで、通常の暴落相場のようなセリクラ型のチャートにはなっておらず、移動平均乖離率などのテクニカルを根拠に逆張り買いできる感じでもないです。

そのため、私には、この暴落局面でのリバウンド狙いの買いは難しいかなと考えています。

上記のように考えていますが、実際には、今日、リバウンド狙いでキオクシアを数百株買って、ストップ安で投げました。
ほんと余計なことをしました。反省。



  

６月の成績

６月の成績を集計しました。

1月　＋9万2865円
2月　▲105万6342円
3月　＋1102万4752円
4月　＋263万1123円
5月　＋349万4649円
6月　＋331万5570円
合計 ＋1950万2617円

コメント：半導体AI相場に適応すべきなのか、自分のやり方を維持すべきなのかという点については、自分のやり方を維持することを選択しました。
適応して、うまく立ち回る自信がないというのもありますが、日経平均や他人のパフォーマンスと比較しないで、自分のペースで増やしていけたらいいかなと思っています。
今年のパフォーマンスは年初からプラス13％くらいですが、個人的には十分なパフォーマンスで満足しています。