予約日 取扱番号 取引(予定)日 取引内容 状況 平成24年02月20日1002372 平成24年03月19日繰上返済 予約中 平成21年07月22日1002372 平成21年08月17日繰上返済 処理済
二回目の繰上げ返済です。
最終期限が平成32年01月17日となります。
わたしが、48歳のころだな。
予約日 取扱番号 取引(予定)日 取引内容 状況 平成24年02月20日1002372 平成24年03月19日繰上返済 予約中 平成21年07月22日1002372 平成21年08月17日繰上返済 処理済
ファンド名 取得単価 現在値 前日比 損益(%) 日興ラサ-ルグロ 4541 4475 26 -1.45 世界銀行債券F毎月 6103 5950 11 -2.51 三菱ピムコグロバル 6291 5949 7 -5.44 三菱Jリート3ヶ月 5280 5352 -59 1.36 大和世界の街並み 3993 4009 23 0.4 大和ブラジル毎月 10760 10274 7 -4.52 MHAMアジアンS分配 6971 6861 39 -1.58 大和住銀−短期豪ドル債 8026 7886 40 -1.74 フィデUSリBヘッジなし 6089 6146 59 0.94 フィデリティUSハイ 6090 5854 7 -3.88 DIAMオーナーズインカ 5665 5964 -71 5.28 DIAMJREIT2M 4193 4399 -52 4.91 住信JREITリサ毎月 7097 6832 -83 -3.73 三住友G好配当株式OP 4409 4335 15 -1.68ポートフォリオを変更。
銘柄 平均取得評価損益率 00525 広深鉄路(コワンシェン・レールウェイ) 2.96 4.66% 00598 中国外運有限公司(シノトランス) 2.26 -3.27% 00604 深セン控股(シェンチェン・インベストメント) 2.76 -0.15% 01065 天津創業環保集団股フン有限公司(ティエンジン・キャピタル・エンバイロンメント) 2.58 8.18% 01071 華電国際電力(フアディエン・パワー・インターナショナル) 1.91 1.74% 01398 中国工商銀行股フン有限公司(インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク) 5.88 6.00% 01800 中国交通建設(チュウゴクコウツウケンセツ) 7.45 3.98% 02777 広州富力地産股フン有限公司(グアンジョウ・アール・アンド・エフ・プロパティーズ) 11.56 -2.80% 02868 首創置業股フン有限公司(ベイジン・キャピタルランド) 2.77 3.12% 02880 大連港股フン有限公司(ダーリエン・ポート) 3.31 2.58%中国株取得状況。
銘柄 平均取得評価損益率[HKドル] 評価損益率 00525 広深鉄路 2.96 -2.42% 00598 中国外運有限公司(シノトランス) 2.26 -2.39% 00604 深セン控股(シェンチェン・インベストメント) 2.76 -1.23% 01065 天津創業環保集団股フン有限公司(ティエンジン・キャピタル・エンバイロンメント) 2.58 5.85% 01071 華電国際電力(フアディエン・パワー・インターナショナル) 1.91 3.31% 01398 中国工商銀行股フン有限公司(インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク) 5.88 0.22% 01800 中国交通建設(チュウゴクコウツウケンセツ) 7.45 -1.72% 02868 首創置業股フン有限公司(ベイジン・キャピタルランド) 2.77 8.17% 02880 大連港股フン有限公司(ダーリエン・ポート) 3.31 -0.12% 03988 中国銀行股フン有限公司(バンク・オブ・チャイナ) 4.12 4.70%中国株式増えてました^^;
銘柄 平均取得価額 現在値 評価損益率 525 広深鉄路 2.96 2.83 -4.44 % 1065 天津創業環保集団股フン有限公司 2.41 2.61 8.12 % 1071 華電国際電力 1.91 2.03 6.46 % 1398 中国工商銀行股フン有限公司 5.88 5.85 -0.45 % 1800 中国交通建設 7.45 7.33 -1.65 % 2868 首創置業股フン有限公司 2.77 2.8 0.95 % 3988 中国銀行股フン有限公司 4.12 4.1 -0.39 %ほったらかしの現在保有中国株式です。
ファンド名 取得単価 現在値 前日比 損益(%) 日興ラサ-ルグロ 4541 4334 -92 -4.56 三菱ピムコグロバル 6513 6119 -13 -6.05 三菱Jリート3ヶ月 5514 5048 -33 -8.45 大和世界の街並み 3993 3908 -66 -2.13 大和ブラジル毎月 11000 10777 -54 -2.03 みずほUSハイイールドB 7077 6812 -13 -3.74 国際ワールドリート毎月 5162 4942 -92 -4.26 フィデリティUSハイ 6357 6120 -18 -3.73 DIAMオーナーズインカ 5675 5639 -36 -0.63 DIAMJREIT2M 4330 4122 -26 -4.8 三住友G好配当株式OP 5034 4166 -67 -17.24国際ワールドリート毎月を解約しました。
ファンド名 取得単価 現在値 前日比 損益(%) 日興ラサ-ルグロ 4762 4627 -121 -2.83 三菱ピムコグロバル 6974 6676 2 -4.27 三菱Jリート3ヶ月 5761 5408 18 -6.13 MHAMビルオーナー 7953 7650 27 -3.81 国際ワールドリート毎月 5504 5259 -137 -4.45 国際-財産3分法 5130 4938 -91 -3.74 DIAMJREIT2M 4430 4296 21 -3.02 三住友G好配当株式OP 5154 4462 -82 -13.43毎月分配型の投資信託の投資状況。
銘柄 平均取得価額 現在値 評価損益率 123 越秀地産股フン有限公司(エツシュウチサン) 1.89 1.66 -12.24 % 338 中国石化上海石油化工(シノペック・シャンハイ・ペトロケミカル) 3.14 2.8 -10.87 % 525 広深鉄路(コワンシェン・レールウェイ) 2.96 2.74 -7.48 % 1071 華電国際電力(フアディエン・パワー・インターナショナル) 1.91 1.75 -8.22 % 1800 中国交通建設(チュウゴクコウツウケンセツ) 7.45 6.68 -10.37 % 2337 復地集団(シャンハイフォルテ・ランド) 2.17 1.96 -9.74 %5/7ハンセン指数 19,920.29(-213.12)
銘柄 平均取得価額 評価損益率 00123 越秀地産股フン有限公司(エツシュウチサン) 1.89 -0.61 % 00338 中国石化上海石油化工(シノペック・シャンハイ・ペトロケミカル) 3.14 -0.68 % 00525 広深鉄路(コワンシェン・レールウェイ) 3.14 -1.63 % 01071 華電国際電力(フアディエン・パワー・インターナショナル) 2 -1.58 % 01800 中国交通建設(チュウゴクコウツウケンセツ) 7.45 +1.56 % 02337 復地集団 (シャンハイフォルテ・ランド) 2.17 -0.07 %4/22
銘柄 平均取得価額[HKドル] 評価損益率 00338 中国石化上海石油化工 3.14 -3.54 % 00525 広深鉄路 3.14 -0.36 % 01114 華晨中国汽車控股 2.22 -1.41 % 01800 中国交通建設 7.45 +0.49 %13日マーケット情報
ファンド名 取得単価 現在値 前日比 損益(%) 三UFJインデックスF225 1876 2384 3 27.08 三菱eMAX新興国株式 10126 10232 87 1.05 MHAMビルオーナー 7645 7549 41 -1.26 国際ワールドリート毎月 5377 5554 67 3.29 国際-財産3分法 5191 5236 58 0.87 スゴ6セイチョウツミタテ 7195 7963 40 10.67 STAM新興国株式 16496 17841 169 8.15 住信グローバル株式インデ 6126 6839 56 11.64 住信グローバル債券インデ 9294 8670 47 -6.71 住信J-REITインデ 5789 5952 31 2.82 住信グローバルREIT 5982 6791 103 13.52 三住友G好配当株式OP 4949 4959 29 0.2
銘柄(コード) 取得単価 現在値 前日比/基準値比 損益(%) 2572 三国コカ 748 708 -3 -5.35 2719 キタムラ 433 438 -7 1.15 3156 UKCHD 1174 1180 11 0.51 3227 R−MID 183483 186000 1700 1.37 3240 R−野村RE 346329 354500 11500 2.36 7867 タカラトミー 679 721 1 6.19 8053 住友商 1007 1016 1 0.89 8306 三菱UFJ 470 474 4 0.85 8411 みずほ 190 190 1 -- 8473 SBI 16537 16980 -80 2.68
銘柄(コード) 取得単価現在値 前日比/基準値比 損益(%) 2572 三国コカ 793 724 -- -8.7 2719 キタムラ 433 418 13 -3.46 6952 カシオ計 735 725 -3 -1.36 7951 ヤマハ 1109 1102 -14 -0.63 8051 山善 327 329 -5 0.61 8411 みずほ 170 180 3 5.88 8473 SBI 16477 18000 250 9.24 8870 住友販売 3886 3830 -40 -1.44 8879 東急リバ 794 748 -9 -5.79
銘柄(コード) 取得単価 現在値 前日比/ 損益(%) 基準値比 2572 三国コカ 793 716 -4 -9.71 2719 キタムラ 433 418 -2 -3.46 2768 双日 180 154 3 -14.44 7740 タムロン 981 841 12 -14.27 7951 ヤマハ 1,091 951 27 -12.83 8053 住友商 905 856 7 -5.41 8411 みずほ 171 158 3 -7.6 8473 SBI 16,477 14,170 380 -14 8870 住友販売 3,309 3,240 300 -2.0911/20 大引け
銘柄(コード) 取得単価 現在値 前日比/ 損益(%) 基準値比 2572 三国コカ 793 742 -8 -6.43 2719 キタムラ 433 421 -9 -2.77 2768 双日 180 173 6 -3.89 3227 R−MID 208,700 209,500 1,000 0.38 7740 タムロン 1,055 932 -13 -11.66 7951 ヤマハ 1,110 936 -- -15.68 8053 住友商 905 864 -1 -4.53 8306 三菱UFJ 496 503 13 1.41 8473 SBI 18,089 15,820 250 -12.54 8870 住友販売 3,564 3,080 50 -13.5811/10 大引け
銘柄(コード) 取得単価 現在値 前日比/ 損益(%) 基準値比 2572 三国コカ 793 772 -3 -2.65 2719 キタムラ 433 446 2 3 6952 カシオ計 817 745 -11 -8.81 7201 日産自 694 704 -25 1.44 7951 ヤマハ 1,221 1,191 -54 -2.46 8031 三井物産 1,258 1,241 -54 -1.35 8053 住友商 983 958 -33 -2.54 8306 三菱UFJ 584 591 -16 1.2 8473 SBI 18,089 22,260 -790 23.06