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◆【米国市況】銀行売りでＳ＆Ｐ反落、国債大幅高−ドル軟調132円近辺
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●米製造業の生産、予想に反し２カ月連続プラス−設備稼働率は低下
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●ミシガン大インフレ期待、３月は２年ぶり低水準−マインドは悪化
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●ＥＣＢは追加利上げ必要、銀行問題で不確実性高水準でも−３中銀総裁
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●ＦＯＭＣとＥＣＢは利上げ路線の継続を−ＯＥＣＤ世界経済見通し
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●中国、預金準備率を0.25ポイント引き下げ−27日実施
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◆【米国市況】銀行売りでＳ＆Ｐ反落、国債大幅高−ドル軟調132円近辺
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-17/RROHQIT1UM0W01?srnd=cojp-v2
・週間ベースでは大型ハイテク株堅調、米利上げ軌道修正観測が背景◆ファースト・リパブリック株が急落、支援合意でも市場の不安拭えず
・市場の関心は来週のＦＯＭＣにシフト、ＥＣＢの利上げを意識
17日の米国株式相場は反落。今週は世界的にマーケットが荒れ、その動揺による恩恵はハイテク株が受けた。銀行セクターを揺さぶった問題が世界経済をリセッション（景気後退）に追い込む可能性がますます懸念されている。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 3916.64 -43.64 -1.10%
ダウ工業株30種平均 31861.98 -384.57 -1.19%
ナスダック総合指数 11630.51 -86.77 -0.74%
ナスダック100指数は週間で5.8％上昇し、昨年11月以来の大幅高。マイクロソフトやアルファベットといった昔ながらのハイテク大型株が買われた。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が利上げ軌道を修正するとの観測が背景にある。
銀行株がこの日1.1％下げたにもかかわらず、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間で1.4％上昇。ファースト・リパブリック・バンクは大手銀行が連帯して支援を発表したものの、週間で70％を超える値下がり。クレディ・スイス・グループが銀行セクターの混乱を悪化させた。ドイツ銀行など少なくとも大手４行がクレディ・スイスとの取引に制限を設けたとのロイター報道が響いた。ＫＢＷ銀行株指数は５営業日で15％下げた。ＪＰモルガンやシティグループを含む大手銀行は前日、ファースト・リパブリックへの支援で連帯。センチメントは一時的に明るくなったものの、パーシング・スクエア創業者のビル・アックマン氏は危機が伝染するリスクを懸念している。一方で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が最後の貸し手として提供する２つの貸出制度を通じた銀行の借り入れは、15日までの１週間に計1648億ドル（約22兆円）に達した。シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）の経営破綻の影響で資金調達状況が悪化したことを示すものだ。オアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は「既に利上げサイクルが景気抑制の実感を伴っていたところに、さらなる銀行救済や信用基準の厳格化が進むリスクが高まり、経済成長見通しはかなり厳しくなった」とリポートで指摘。「来週は重大な局面となる。ＦＯＭＣが利上げを継続するのか、あるいは今週の銀行騒動を考慮して利上げを見送るのか、市場は確信を持っていないからだ」と述べた。
米国債
米国債相場は大幅上昇。クレディ・スイスを巡る報道後も上げは続いた。市場は前日に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が発表した0.5ポイント利上げも消化しようとしている。
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 3.62% -7.7 -2.09%
米10年債利回り 3.43% -14.3 -3.99%
米２年債利回り 3.82% -33.2 -7.99%
米東部時間 16時54分
２年債利回りは20ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）以上変動する日が７営業日続いた。利上げ見通しの調整が繰り返されている。21ー22日のＦＯＭＣを控え、市場の予想は0.25ポイント利上げと約１年ぶりの利上げ休止の間で揺れている。オーバーナイト・インデックス・スワップ（ＯＩＳ）市場は0.25ポイント利上げの確率を60％程度織り込んでいる。ＦＯＭＣがどちらの方向に動くのか、ウォール街の見解は二分されているとアイキャピタルのチーフ投資ストラテジスト、アナスタシア・アモローゾ氏は指摘する。0.25ポイントの利上げとなった場合にＦＯＭＣが市場に送る信頼感のメッセージは「あまり効果がない」として、「利上げを休止しなくてはならない」という。「状況に適応しているというメッセージこそ、信頼感を示す最大の意思表示になるだろう。時間を置いて、正しいアプローチを取ったことを確信してから、利上げサイクルを再開するという意思表示だ。私にはそれが最善のアプローチと思われる」とブルームバーグテレビジョンで話した。
外為
ドルは主要10通貨のほぼ全てに対して下落。米銀救済計画で世界的な不安が和らぎ、逃避需要が後退した。対ドルでは円が最も上昇。一時1.6％上げて131円56銭となった。
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1246.67 -4.07 -0.33%
ドル／円 \131.82 -\1.92 -1.44%
ユーロ／ドル $1.0665 $0.55 0.52%
米東部時間 16時54分
市場の関心は来週のＦＯＭＣに移りつつある。前日のＥＣＢ決定を受けて、米政策金利が0.25ポイント引き上げられるとの見方が戻ってきている。ウニクレディとのストラテジストらはリポートで、「投資家は株式相場が落ち着きを取り戻せるのか、そしてＦＯＭＣやスイス中銀、イングランド銀行といった主要中銀が来週の政策会合で、ＥＣＢの利上げにどのように反応するのかを見極めてから、ポジションの方向を明確にしたいと考えているだろう」と述べた。
原油
ニューヨーク原油先物相場は反落。週間ベースではコロナ禍初期以来の大きな下落率となった。銀行セクターを巡る混乱でセンチメントが悪化した。ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物は週間ベースで13％近く下落し、約３年ぶりの大幅安を記録した。ＣＩＢＣプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏は「今週の原油相場の動きは、マクロ経済イベントによって原油が急激に打撃を受ける可能性があることを、多くの市場参加者に思い起こさせた」と指摘した。ニューヨーク商品取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物４月限は、前日比1.61ドル（2.4％）安い１バレル＝66.74ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント５月限は1.73ドル（2.3％）安の72.97ドル。
金
ニューヨーク金相場は上昇。ドル安と米国債利回り低下を受け、スポット価格は11カ月ぶりの高値を付けた。金は週間ベースでも上昇。米国と欧州での銀行セクターを巡る混乱を背景に、逃避先として需要を集めた。スポット価格はニューヨーク時間午後３時33分現在、前日比3.1％高の１オンス＝1978.93ドル。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物６月限は、前日比2.6％高の1990.20ドルで終了した。
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●米製造業の生産、予想に反し２カ月連続プラス−設備稼働率は低下
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