2008年11月03日
証券会社が３０％以上の株価上昇を見込む銘柄分析
日曜日恒例の株価が約30%上昇が見込まれる証券会社の銘柄分析を御紹介します。最近の目標株価は劇的に修正されています。
今回の銘柄の予想上昇率は17%です。
その銘柄は
任天堂 <7974> です。
某ネット証券会社の10/27付最新アナリストレポートによれば、目標株価は34,000〜36,000円だそうです。10/31終値は30,600円。内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
目標株価は、配当利回り４％（現状、5.7%）、為替レートは米ドル円95円、ユーロ円120円を想定
以下〜アナリストレポートより
株価レーティングはＡ（今後６〜12ヶ月間で絶対株価が20％以上上昇すると予想される）
株価上昇要因は
��PERは2005年9月から始まった今回の大相場の起点のPERよりも低くなり、過去のボトム（おおむねPER14倍）に並んでいる。
��配当利回りは現在5.70%。この水準は手元流動性１兆１６００億円、営業利益率２９％を誇る優良企業としては、高水準。
��ゲーム市場の大きさ、将来性と製品シェア、収益力、財務的優良さなどが、いずれ再評価される。
リスク要因は
�￣濆癲癖謄疋覬�95円、ユーロ円120円を超える水準の場合）
��金融危機に伴うゲーム需要減少。
��次世代機投入のタイミングの問題。DS次世代機が11年3月期〜12年3月期、Wii次世代機が12年3月期から14年3月期に発売されると予想できる。このタイミングが世界のゲーム市場立ち直り時期と一致しないと、PS2とPS3の転換に失敗したソニーと同じ運命となりかねない。
以上〜アナリストレポートより
それにしても、目標株価が80,000〜90,000円から、34,000〜36,000円まで変わって、株価レーティングAとは、何なのでしょう。まあ、証券会社各社の目標株価も38,000（日興C)〜83,000（JPモルガン）とまちまちであり、誰も予測不可能といった銘柄でしょう。その中で、目標株価を取り下げることなく変更した勇気は、褒め称えたいものです。
歴史的な、PER、配当利回りも、為替レートが円高となれば、全く無意味なデータです。円高局面が完全に終わるまでは、手が出ない銘柄では、ないでしょうか？
過去の証券会社アナリストレポートのコラムはこちらです。
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