2009年03月08日
証券会社が30％以上の株価上昇を見込む銘柄分析
日曜日恒例の株価が約30%上昇が見込まれる銘柄の銘柄分析を御紹介します。
今回の銘柄の予想上昇率は、でっかく54%です。
何はともあれその銘柄とは
セブン＆アイ・ホールディングス <3382> です。
某国内大手証券会社の3/6付最新アナリストレポートによれば、
以下〜アナリストレポートより
レーティングは「2」です。
目標株価は、3,000円3/6終値1,948円
算出根拠は、セクター全体のバリュエーション低下(予想PER14.1倍)。業界ポジションを勘案し、2009年度予想PER（営業権償却額調整後）17倍、10年度16．0倍。予想EV/EBITDA円(EVは予想ベース)は09年度6.2倍、10年度5.8倍。
株価上昇要因は
�．螢好肇蕕諒�向性が示された（売上を伸ばして利益を増やすのは困難。販管費削減を第一主義）。心斎橋そごう売却、イトーヨーカ堂の内不振店10ヶ店を業態転換。
�↓，砲茲訌�益が見込め、配当金予想額は54円→56円
�８艮廚虜蚤腓慮彊�である米国セブンイレブン・インクは、為替の円高による影響で、為替要因を除けば営業収益は２％増加。
�ぅ札屮鵐ぅ譽屮鵑閥睛惨慙∋�業は計画比上振れ
ネガティブ要因は、
�．ぅ函璽茵璽�堂の営業収益落ち込みは想定以上。（会社計画の半分）衣料品と住居関係が不振。
��特別損失700億円（ネット660億円）。
以上アナリストレポートより
株価上昇余地は54%なんて、聞こえはいいですが、目標株価を500円下げただけ。株価上昇の見込みも、リストラ効果によるもの。国内景気が回復しない限り、本格的な株価上昇は困難でしょう。私自身は、少なくとも年内は、手を出したくないです。
過去の証券会社アナリストレポートのコラムはこちらです。
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