2010年01月24日
証券会社が勧める推奨株（株価上昇率３０％）
日曜日に恒例の株価が約30%上昇が見込まれる推奨株を紹介します。
今回の銘柄の予想上昇率は、衝撃の42%です。
何はともあれその銘柄とは
日立製作所 <6501> です。
某国内大手証券会社の1/21付最新アナリストレポートによれば、
以下〜アナリストレポートより
レーティングは「３」⇒「１」
1/16付け株価は316円（前日比＋7円）
目標株価は450円
算出根拠は、
11年度予想EPSが30円（転換社債1,000億円の希薄化考慮後）、産業エレクトロニクスセクターの目安であるPER15倍。
つまり、30×15＝450円
株価上昇要因は
(1)課題事業の収益性改善等による利益水準向上
「車載用リチウムイオンバッテリー」、「火力・原子力・太陽光発電事業」、「スマートグリッド」、「情報通信システムと
インフラ事業の融合」などポテンシャルのある事業を評価し、2010年度からの黒字を予想
(2)バリュエーション基準の変化（PBR→PER へ）
４期連続赤字からの脱却を勘案
(3)悪材料出尽くしとプラス材料の可能性
増資、電力事業、HDD、薄型テレビ、自動車機器事業の赤字体質改善
リスク要因は
(1)売上増に伴う固定費増加
(2)構造改革の一巡後の停滞感による利益の伸び悩み
(3)HDD事業の事業環境依存に伴う業績変動
以上アナリストレポートより
2009年12月以降の各社の目標株価は、
12/07：UBS260円
12/17：CS280円
12/21：みずほ400円
12/22：GS360円
です。
このレポートの目標株価は、断トツの強気見通しです。
どのレポートも、足元の赤字からの業績回復の度合いを測りかねているようです。かつ、12月以降、目標株価修正が続出してます。
企業規模、円高リスクを考えれば中長期的は成長性は疑問です。あくまでもバリュー株の反発以上の期待はしてはいけない銘柄だと思います。
ただし、リーマンショック前の株価の高値は843円ですので、450円までの反発は十分ありえるでしょう。
それにしても、ここまでの短期間での株価反発は、私も予想していませんでした。
実は、1/12に日立製作所の転換社債を114.10で売却して、儲け損なってしまいました。（でも、1か月で100万円が114.1万円まで増えたのでちょっと満足です。詳しくは、コチラ）
最近、私のブログも日立製作所をキーワードに検索で訪れる方が増えてます。
過去の証券会社アナリストレポートのコラムはこちらです。
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