ＭＡ反発事例 ユーロ円で教科書通りのＭＡ反発からショートエントリー

ユーロ円で教科書通りと言えるＭＡ反発からのトレード事例を紹介します。


■日足



■４時間足



■１時間足




まずは日足～１時間足で環境認識をしていきます。

トレンドとしては日足の移動平均線がはっきりと下向きを示しているので、目線としては下落方向を考えておいたほうが良い場面です。


ただリスク要因としては、サポートラインに下値が支えられて、下落の勢いがキャンセルされているんじゃないか？というところ。

そして４時間足レベルではっきりとした上昇トレンドを形成してしまっているところ。

このリスク要因を許容することができないのであれば、そもそも、今回のトレードチャンスは見送りです。


こうした状況を踏まえて、エントリー判断に至る理由を１５分足で解説していきます。


■１５分足




４時間足で上昇トレンドが形成されていますから、１５分足で日足のトレンド方向であるショートでエントリーするにしても、トレンド転換したことを確認したい場面です。
安易な逆張りは命取りとなる相場です。

で、１時間足と１５分足にはごちゃごちゃと色んなラインを引いちゃっていますが、各ラインの意味を説明していくと、

・日足・４時間足レベルのフィボナッチを当ててみると、ちょうど５０％ラインに達していて、なおかつ、水平線も引けるところだった。（多少の無理がありますが。）

・１時間足レベルで上昇方向にチャネルラインを当ててみると、チャネルライン上限にちょうど値動きがぶつかっていた。


という背景（環境認識）があることが分かります。


短期足で仮にトレンド転換するような値動きとなった場合、この辺りが結果的に最高値となる可能性
が高い場面でした。


で、１５分足の値動きを見てみると、移動平均線に下値が支えられて上昇してきたことがわかります。（１５分足チャートで赤丸を付けた部分です）


けれども、最終的にフィボナッチ５０％ラインにタッチした後、移動平均線をはっきりと下に抜けてきます。さらに移動平均線まで値動きが戻ってくるものの、移動平均線に上値が抑えられるような値動きとなったので、ショートエントリーとなります。（２つある緑色の背景を付けた部分の左側）

直近の値動きが移動平均線によく反応していることが、ＭＡ反発からのショートエントリーの確度を高める大きな要因となっています。

※この時点ではまだ、短期的に下落方向へダウ的なトレンドの定義が成立していないので、その点は、短期的なリスク要因となります。


エントリー後の流れは、チャートの通りですが、肝心な決済の目安はというと、短期的なフィボナッチを目安にすることにしました。

というのも、日足・４時間足レベルのフィボナッチライン３８．２％と、１時間足・１５分足の短期のフィボナッチの３８．２％ラインがちょうど重なっていたからです。


最終的には、フィボナッチラインを少し割り込み、戻し始めたところで利食いをしました。
短期的に下落方向に３つの推進波を形成し、エリオット波動で考えると、下落のエネルギーを費やしたと考えられることも、利食いを判断した理由の一つです。


これだけ値動きがきれいで、なおかつ、無難に利食いできるのはかなり珍しいことではありますが、ＭＡ反発からのトレード事例としては、覚えていて決して損はないです。

ポンドドル、ユーロカナダのトレード ５月１４日

５月１４日にポンドドルとユーロカナダでエントリーしたときの１５分足チャートを残しておきました。

■ポンドドル１５分足




■ユーロカナダ１５分足




どちらも短期的には上昇トレンドが発生していると言える場面でした。
ただ、全体の流れを見たときに、下落トレンドが優勢と言える場面。日足レベルの移動平均線は下向きにはっきりと下向きに推移をしているので、上昇圧力よりも下落圧力の方が、間違いなく高いと言える場面です。

こういう相場の場合、明らかなトレンド転換のサインが現れない限りは、トレンド方向に素直にトレードしていくと、下手負け方をすることがありません。



で、結局、どんな値動きになったのかというと、


■ポンドドル１５分足



■ユーロカナダ１５分足




しばらくは横ばい状態が続き、ポンドドルに関しては、危うく損切に引っかかるところでした。

自分の狙ったポイントで、百発百中で、短期の流れが変わるわけではないので、こういった値動きになることも想定ないです（悔し紛れ。笑）


ヤキモキした相場が続いたものの、最終的にトレンド方向に流れが傾きました。
決済の方はというと、直近の値動きに躍動感はなく、トレンド方向に延びる勢いが感じられなかったので、早目に利食いをしました。

ＲＳＩの最適なパラメーターは？

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ＲＳＩはＭＴ４だと期間１４が初期設定となっています。

ほかにも期間９に設定されたＲＳＩが使われるケースもよく聞きますが、ではＲＳＩの最適な設定値（パラメーター）はいったいいくつなんでしょう？？

９なのか１４なのか？それとも全く違った数値なのか？

ＲＳＩの最適なパラメーターを探すべく、おそらく何千、何万という人が試行錯誤をしたんじゃないかと思いますが、
結論を言うとＲＳＩの最適なパラメーターなんて、探すだけ無駄です。

移動平均線とかボリンジャーバンドとか、他のテクニカル分析にも共通していえることですが、分析ツールの最適な設定値はどれだけ探しても絶対に見つかりません。
骨折り損になるだけです。くたびれもうけにもなりません。


相場はそもそも、人間の心理で動くものですから、数字で白黒はっきりつけることのできない世界です。

期間９のＲＳＩの動きと、ローソク足の描く波形が上手くマッチしているときもあれば、期間１４の設定で値動きにうまく追随していることもあります。

つまり各設定にマッチする相場もあれば、全くマッチしない相場もあるということです。


たとえば、同じ相場に違う設定値でＲＳＩを表示させてみました。
上からＲＳＩは９、３０、５となっています。




相場的には、割とわかりやすい上昇トレンドを形成している状況です。

ＲＳＩが９とか５の場合、上下が激しく振幅しているのがわかります。トレンドの反転を示すダイバージェンスもたびたび起こっています。

それに対して、ＲＳＩが３０だと、上下の値動きはほとんどなくゆったりした値動きとなっていますから、少なくとも、トレンドが反転したように思わされ、逆張りをしてみたものの、あえなく撃沈、という下手なトレードをせずに済むでしょう。


けれども、相場状況が変わった時。





値動きの上下が限定されるようなレンジ相場になった場合、ＲＳＩの３０だと、ゆったりとした上下が逆に仇になることがわかりますよね。

レンジ相場でのトレードのセオリーは、レンジの上限・下限に引き付けてからの逆張りエントリーです。ＲＳＩ３０で逆張りを狙おうと思っても、ＲＳＩの上下があまりにも緩やか過ぎるので、どこで反転を判断すれば良いのか、見極めが非常に難しくなっています。



僕らにできることは、まず「ＲＳＩは期間９」を使うと決めてしまうこと。
そして期間９のＲＳＩで上手く値動きのリズムをとらえられる相場だけで勝負を仕掛けていくことです。

ＲＳＩの示す数値を１００％信頼して、杓子定規に相場に当てはめていったところで、むしろ負かされることの方が多いんじゃないでしょうか？

勝てるトレーダーになるためには「勝てる相場で勝つ」のがセオリー。

そのためには「勝てる相場を見極める」ことが不可欠となります。


→→勝てる相場を見極めるには？


ＲＳＩの設定値を決めた後は、その設定値で勝率の高い相場を見極める目を養うことに全力を尽くしていくべきです。

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そうはいってもただ、期間５とか短くし過ぎるとＲＳＩの動きが激しくなりすぎて、思うように値動きのリズムを把握することはできないです。

逆に期間を３０とか１００とか大きくすると今度は、ＲＳＩの動きが緩やかになりすぎて、やはり相場の値動きを把握しずらくなります。


結局、ＲＳＩの最適な設定値はないものの、多くのチャートツールで初期値として設定されている期間９か１４にするのが、ＲＳＩの良い使い方になります。