2007年04月19日

2007/04/18(水)結果

[ 基準価額 / 保有数 / 投資額 / 損益 ]
・TOPIX連動型投信 (1306)
¥1,758 / 200 / ¥271,000 / ¥80,600
・トピックスインデックスファンド
¥7,050 / 40000 / ¥28,105 / ¥95
・ノーロードファンド (維新)
¥9,123 / 115000 / ¥112,974 / ▲¥8,060
・スパークス日本株L/Sファンド (ベストアルファ)
¥17,429 / 101030 / ¥180,000 / ▲¥3,915
・DKA J-REITインデックスファンド (ビルオーナー)
¥20,820 / 73128 / ¥100,000 / ¥52,252
・三井住友ニューチャイナファンド
¥17,974 / 20000 / ¥20,744 / ¥15,204
・三菱UFJチャイナオープン
¥16,627 / 30000 / ¥35,529 / ¥14,352
・為替証拠金(米ドル)
¥118.20 / 0.6枚L(平均¥112.95) / (¥200,000) / ¥55,957
・為替証拠金(ユーロ円)
¥160.70 / 0.3枚S(平均¥157.72) / (¥200,000) / ▲¥11,844
※ 為替のみ現時点での評価

・Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
$146.55 / 30.30535 / $4,050.59 / $390.66
・iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
$73.60 / 22.91089 / $1,379.50 / $306.74
・iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond (SHY)
$80.30 / 7.49748 / $566.73 / $35.32
・iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond (TLT)
$88.53 / 18.90083 / $1,615.51 / $57.78
・iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD)
$107.00 / 17.66270 / $1,842.19 / $47.72
・Vanguard REIT Index ETF (VNQ)
$80.34 / 6.09957 / $458.10 / $31.94
・streetTRACKS Gold Shares (GLD)
$68.38 / 7.00000 / $304.24 / $174.42
・United States Oil (USO)
$50.14 / 7.00000 / $367.03 / ▲$16.05
・PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund (DBC)
$25.25 / 32.00000 / $767.50 / $40.50
・iShares S&P Latin America 40 Index (ILF)
$190.96 / 5.00000 / $656.95 / $297.85
・iShares MSCI South Africa Index (EZA)
$132.75 / 5.00000 / $501.70 / $162.05
・iShares MSCI Malaysia Index (EWM)
$11.70 / 50.96175 / $356.95 / $239.30
・iShares MSCI Australia Index (EWA)
$27.86 / 1.04175 / $16.54 / $12.48
・Templeton Global Income (GIM)
$9.48 / 92.13099 / $707.35 / $166.05
・Western Asset Global High Income (EHI)
$14.17 / 45.00000 / $551.90 / $85.75

含み損益¥415,229 / 為替損益¥113,366 / 確定損益¥224,021
投資総額¥2,527,918 / 現金¥1,439,590 / パフォーマンス18.97%


*4/16付けで、DKA J-REITインデックスファンド (ビルオーナー)に分配金278円
⇒ 135口再投資
Posted by ginzajin at 23:05