もぐらの株ブログ

山より大きな猪は出ない

2012年12月

株価の都市伝説

年末に株価がずいぶん上昇しました。

安倍政権に対する景気回復期待からと言われています。日経平均株価は確かに昨日の大納会で10433.63円の年初来高値を付けました。

もぐらファンドの運用成績としては3月16日のマイナス4995万円が年初来高値となり、大納会のマイナス5209万円は214万円も年初来高値に及びません。ポートフォリオにすごく問題があることは重々承知していますが、違和感があり、TOPIXでも比較してみました。

2012年の日経平均株価推移
1年チャート

2012年のTOPIX推移
TOPIX


マスコミは年末の年初来高値ばかり報道していますが、TOPIXでみると大納会の終値は859.80で、3月27日の年初来高値872.42に及びません。

日経平均株価とTOPIXの乖離からみると、現在の株高は円安による輸出関連株の業績改善期待のファクターが強いように思われます。また指数を上げるため、日経平均採用銘柄の一部だけ買い上げられているのかもしれません。

株価は半年先の景気を暗示するものとすると、大納会時点でのTOPIXで判定する限り、今年の3月27日時点より未来は明るくないのかも知れません。

信じるか信じないかはあなた次第です。


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マイナス5209万円_/>●

2012年12月28日終値ベースのもぐらファンド(愛称 2012年大納会)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
モグラ ポートフォリオ SUMCO SBI マネックス 武田薬品 任天堂 富士フイルム マニー インフォマート 上場インデックスファンド海外新興国株式 マブチモーター 全日本空輸 日本板硝子 フェローテック 昭和シェル石油 DeNA ディー・エヌ・エー NTTドコモ 三菱商事 新日鐵住金 チムニー

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション含み益


2007年7月29日(ブログ開設日)から2012年12月28日までの運用成績

株式
確定損益   −187万円 (受渡日2013年1月8日まで)
含み損益  −5291万円 (2012年12月28日現在)
配当金収入  +267万円
小計    −5211万円 (先週比+131万円)

先物・オプション・FX
確定損益     +2万円 (受渡日2013年1月5日まで)
含み損益     +0万円 (2012年12月28日夜間取引中)
小計       +2万円 (先週比+27万円)

総計    −5209万円 (先週比+158万円)



今週の先物・FX決済 +267942円
今週の先物決済
FX決済


日経平均株価終値
2011年大納会:       8455円
先週末:            9940円
今週末(2012年大納会):10395円 前年比:+1940円

もぐらファンド運用成績
昨年の大納会時点: −5531万円
今年の大納会時点: −5209万円 前年比:+322万円


今週も株価の上昇が続きました。先週末の日経平均株価が1万円割れしていたことが遠い昔のように感じられます。それにしても上昇ピッチが早すぎると感じられたので、27日に1月限C11000を13円で1枚新規売り建て、来年に持ち越しました。
C11000新規売り

2011年8月3日にくりっく365で豪ドルを83円で1枚、南アランドを11.3円で2枚買いました。その後豪ドルを80円で2枚ナンピンしたあと完全に放置していましたが、今週12月27日夜に決済しました。これでFXのポジションはなくなりました。棚卸しとしてFXの収支と先物・オプションの収支を合算しました。

2014年から日本版ISAが始まる予定になっています。わたしは証券会社の関係者ではありませんが、本当に開始できるのでしょうか?ISA口座が一人一口座であることを証明するためには、いわゆるマイ・ナンバー制が導入されなければ不正続出だと思います。マイ・ナンバー制が国会を通過して、日本版ISA制度が法律で決まり、それに基づいて証券会社がシステムを整えるまであと1年しかありません。そもそも日本版ISAは制度が複雑で、元々個人による株式売買が盛んではない日本には向いていない制度だと思います。

かといって税率を20%に戻すだけで何らかの優遇制度がなければ、証券会社が黙っていないでしょうから、わたしは自民党政権下で現在の軽減税率が2014年(以降)も延長されるのではないかと妄想しています。

本日は2012年の大納会でした。もぐらファンドにとって2012年が損失を挽回する第一歩になることを祈っています。

2012年の日経平均株価推移
1年チャート



よいお年をお迎え下さい


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マイナス5368万円_/>●

2012年12月21日終値ベースのもぐらファンド(愛称 チムチムチェリー)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
モグラ ポートフォリオ SUMCO SBI マネックス 武田薬品 任天堂 富士フイルム マニー インフォマート 上場インデックスファンド海外新興国株式 マブチモーター 全日本空輸 日本板硝子 フェローテック 昭和シェル石油 DeNA ディー・エヌ・エー NTTドコモ 三菱商事 新日鐵住金 チムニー

株式信用取引 なし

先物・オプション なし


2007年7月29日(ブログ開設日)から2012年12月21日までの運用成績

株式
確定損益   −187万円 (受渡日2012年12月27日まで)
含み損益  −5422万円 (2012年12月21日現在)
配当金収入  +267万円
小計    −5342万円 (先週比+77万円)

先物・オプション
確定損益    −25万円 (受渡日2012年12月25日まで)
含み損益     ±0万円 (2012年12月21日夜間取引中)
小計      −25万円 (先週比+6万円)

総計    −5368万円 (先週比+83万円)



今週の先物・オプション決済 +60066円
今週の先物システムトレード
C10500決済


先週末の日経平均株価終値:9737円
今週末の日経平均株価終値:9940円

今週は、株価の初めと終わりだけ見るとあまり変化ありませんが、途中大きな動きがありました。

。隠卸遑隠尭に衆議院総選挙があり、わたしも投票に行きました。結果は自民党の圧勝でした。すでに指摘されてるように現行の選挙制度では結果が大きく偏ってしまい、見ているほうは変化に富んで面白いのですが、民意の反映という点ではどうかと思います。また知事という職業は、普段はとっても暇だということが良くわかりました。

日経平均が久しぶりに1万円台を回復しました。高値は19日で10160円までありました。週末には再び1万円を割り込みましたが、わたしは選挙直後から株価が下がると予想していたので意外でした。選挙直後の下落に備えて先週13日昼に売り建てた1月限C10500は、選挙後の相場の強さに怯えて18日火曜日20円で同値撤退してしまいました。

チムニー ロゴ
3年ぶりに当選したIPOの3178チムニーの値動きも悲惨でした。12月公開の他のIPOが概ね好調なのにもかかわらず、先週14日上場のチムニーは公開価格1000円に対して初値945円で、その後は公開価格を一度も越えることなく横ばいでした。ところが本日いきなり大きく崩れて、前日比100円安の838円で引けました。来週早々の25日が上場後初の権利付き最終売買日ですが、来週の値動きがとても心配です。

力なくチムチムチェリーを口ずさみ、冬至の夜はふけていきます・・・
みんなのうた チムチムチェリー


楽しい3連休をお過ごし下さい


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マイナス5450万円_/>● & マクドナルド全株売却

2012年12月14日終値ベースのもぐらファンド(愛称 チマチマ)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
モグラ ポートフォリオ SUMCO SBI マネックス 武田薬品 任天堂 富士フイルム マニー インフォマート 上場インデックスファンド海外新興国株式 マブチモーター 全日本空輸 日本板硝子 フェローテック 昭和シェル石油 DeNA ディー・エヌ・エー NTTドコモ 三菱商事 新日鐵住金

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2012年12月14日までの運用成績

株式
確定損益   −187万円 (受渡日2012年12月19日まで)
含み損益  −5499万円 (2012年12月14日現在)
配当金収入  +267万円
小計    −5419万円 (先週比+29万円)

先物・オプション
確定損益    −31万円 (受渡日2012年12月17日まで)
含み損益     +0万円 (2012年12月14日夜間取引中)
小計      −31万円 (先週比−1万円)

総計    −5450万円 (先週比+28万円)



今週の先物・オプション決済 −5888円
今週の先物決済
1月限P9000決済


先週末の日経平均株価終値:9527円
今週末の日経平均株価終値:9737円

今週はIPOブックビルディング申し込みがたくさんあり、株式・先物・オプション取引の注文も出したので、取引金額はいずれも小額ですが、忙しい一週間でした。IPOはチムニー以外全滅しました。

IPO補欠当選した3178チムニーは、本日が上場日でした。初値は945円で公開価格1000円を割り込み、943円で引けました。957円が本日の高値で公開価格は一度も上回りませんでした。当然売却できなかったので、初日から塩漬けになりました。このまま優待取りに移行しそうな雰囲気です。


2702マクドナルドを本日2327円で全株(といっても100株ですが)売却しました。
マクドナルド売却
税引き後29534円の利益にしかなりませんでした。売却理由はファンダでもチャートでもありません。優待券を消費するのがしんどくなったためです。

タダ券を使用するときには、マクドナルドに限らず、
〆任盥發ぅ瓮縫紂爾鯡造錣挫輅犬靴泙后9イ嫌いは申しません。
注文したものは残さず、意地でも全部食べます。
M効期間内に優待券は全部使用します。有効期間切れ直前になったら毎日でも行きます。
これらは以前から優待券を自己使用するときに厳守しているルールです。

わたしは本来ファストフード好きですが、ファストフードの場合、必ずといっても良いほど単価が高い品物ほどボリュームも多くなります。この点が寿司とは完全に違います。マクドナルド優待券は100株で年12回分貰えるので、毎月1回マクドナルドで昼食を摂っていましたが、最近は食後胃がもたれてつらくなってきました。苦痛な優待を貰っても仕方がないので売却した次第です。

ちなみにマクドナルド優待券は、大黒屋では1枚430円、アクセスチケットでは1枚450円で現在売却可能です。しかし、自己使用すれば店舗や注文メニューにもよりますが、1枚700円〜800円くらいの価値がありますので、馬鹿馬鹿しくて金券ショップに持ち込む気になれません。


さらに今週は、1月限のプット・オプションを買ったり、コール・オプションを売りました。いずれも1枚ずつですが、C10500の売玉の方は来週に持ち越しました。
1月限オプション新規約定2件



楽しい週末をお過ごし下さい


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チムニーIPO補欠当選

3178チムニーがIPO補欠当選しました。

チムニー

正直言ってIPOチャレンジポイント獲得目的でした・・・

チムニーがカーライル絡みで不人気なのは知っていましたが、優待利回りが年10%(配当金は12月に10円予想)もあるので、1単位申し込みだけで当るとは思っていませんでした。そんなに人気がないのでしょうか?

優待が使えるお店として、今まで入ったことはありませんが「はなの舞」がわたしの行動範囲内に何店もあります。それでもお食事券500円×10枚×年2回はとても自分一人では消費できません。まぐろの解体ショーが売りのようですが、年20回も見たくありません。かといってこの優待券を金券ショップに持ち込んだら、思いっきり買い叩かれそうです。

12月14日上場で12月末に最初の株主権利確定になります。どうしよう・・・



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マイナス5479万円_/>●

2012年12月7日終値ベースのもぐらファンド(愛称 地震の恐怖再び)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
モグラ ポートフォリオ SUMCO SBI マネックス 武田薬品 任天堂 富士フイルム マニー インフォマート 上場インデックスファンド海外新興国株式 日本マクドナルドホールディングス マブチモーター 全日本空輸 日本板硝子 フェローテック 昭和シェル石油 DeNA ディー・エヌ・エー NTTドコモ 三菱商事 新日鐵住金

株式信用取引 なし

先物・オプション なし


2007年7月29日(ブログ開設日)から2012年12月7日までの運用成績

株式
確定損益   −190万円 (受渡日2012年12月7日まで)
含み損益  −5524万円 (2012年12月7日現在)
配当金収入  +267万円
小計    −5448万円 (先週比+2万円)

先物・オプション
確定損益    −31万円 (受渡日2012年12月10日まで)
含み損益     ±0万円 (2012年12月7日夜間取引中)
小計      −31万円 (先週比+0万円)

総計    −5479万円 (先週比+2万円)



今週の先物決済 +720円
先物システムトレード


先週末の日経平均株価終値:9446円
今週末の日経平均株価終値:9527円

今日の午後5時20分ころ、東京でもかなり強い地震がありました。昨年3月11日以来の強い揺れだと思います。昨年3月11日も金曜日でした。

今回はかなり長い時間ゆれていました。わたしは品川のホテルで会議に出席していましたが、地震で席を立つ人もいて、ホテルマンが「耐震構造なので大丈夫です!お座り下さい!」と叫んでいました。徒歩で帰ることを覚悟して外に出たところ、意外にも電車は普通に動いていました。

東日本大震災のときは、余震があるたびに先物価格が急落していました。今回も80円くらい急落したようです。その後の先物価格の戻りはパッとしませんが、地震が大したことがなくホッとしています。地震に比べたら、米国雇用統計などはどうでも良いことです。


楽しい週末をお過ごし下さい


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Profile
もぐら


HN もぐら

独特の相場観で損失を繰り返すも、30年間相場にしがみついているゴミ投機家。


過去最大損失(週末計算)
2012年8月3日
マイナス5909万円

直近最高値(週末計算)
2017年10月20日
マイナス932万円

山頭火


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