もぐらの株ブログ

山より大きな猪は出ない

2013年05月

マイナス4161万円_/>●

2013年5月31日終値ベースのもぐらファンド(愛称 悲しみの6月相場入り)です。

現在のポジション

現物株18銘柄
現物株

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉
先物建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2013年5月31日までの運用成績

株式
確定損益   −135万円 (受渡日2013年6月5日まで)
含み損益  −4313万円 (2013年5月31日現在)
配当金収入  +272万円
小計    −4177万円 (先週比−243万円)

先物・オプション
確定損益    +11万円 (受渡日2013年6月3日まで)
含み損益     +4万円 (2013年5月31日夜間取引中)
小計      +16万円 (先週比−4万円)

総計    −4161万円 (先週比−246万円)


今週の先物・オプション決済 なし


先週末の日経平均株価終値:14612円
今週末の日経平均株価終値:13774円

激動の5月相場が終わりました。4月末の日経平均株価の終値は13860円で今月末が13774円と1ヶ月で見ると86円の下落で小動きですが、高値が5月23日の15942円、安値が昨日5月30日の13555円と2387円のレンジで動きました。

週末決算のもぐらファンドも5月2日のマイナス4155万円から先週末にはマイナス3915万円まで改善しましたが、今週末にはマイナス4161万円と5月2日の損失額を越えました。

上下に相場の動きが激しいので、現物株のヘッジとして建てたオプションのヘッジとして本日6月限先物mini3枚を寄り付き13885円で新規買いしました。
先物約定
このヘッジのヘッジが非常にまずい状態になっています。月末のお化粧買いも期待していましたが、逆に引け間際に急激に下がり日場は13705円で引けました。現在行われている夜間取引ではさらに大きく下落しており、5月30日の安値13535円を下回っています。先物mini3枚の含み損は1日も経たないのに10万円を越えています。暗い6月入りになりそうです・・・


楽しい週末をお過ごし下さい


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REIT−ETF全株売却

本日、今年の1月9日5月24日にそれぞれ1000株買った1343東証REIT指数連動型上場投信を寄り成り1484円で全株売却しました。
REIT-ETF売却

税引前で約38万円の利益になりましたが、年初来高値は4月5日の1948円なので高値からずいぶん下がった位置での売却になりました。



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マイナス3915万円_/>●

2013年5月24日終値ベースのもぐらファンド(愛称 乱高下)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
現物株

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2013年5月24日までの運用成績

株式
確定損益   −169万円 (受渡日2013年5月29日まで)
含み損益  −4037万円 (2013年5月24日現在)
配当金収入  +272万円
小計    −3934万円 (先週比−2万円)

先物・オプション
確定損益    +11万円 (受渡日2013年5月27日まで)
含み損益     +8万円 (2013年5月24日夜間取引中)
小計      +19万円 (先週比+27万円)

総計    −3915万円 (先週比+26万円)



今週のオプション決済 −80525円
C15500損切り


先週末の日経平均株価終値:15138円
今週末の日経平均株価終値:14612円

今週は週後半に大きな動きがありました。23日(木)に日経平均株価が15942円の年初来高値更新後、値下がりに転じ、前日比1143円安の14483円で引けました。高値から引値の下落幅は1458円に達しました。

先週からコール売り3枚を持ち越していましたが、22日(水)にさらにC17000を50円で1枚新規に売り建てました。
C17000新規売り

その結果、オプションのポジションはコール売り4枚になり、23日午前にはオプションだけで含み損が100万円を越えました。午後にかけて株価が急落しましたが、一旦の調整に過ぎないと判断しました。来月14日のSQ日に再び15500円を越えていても不思議ではないと妄想し、23日夜にC15500を150円で損切り決済しました(画像は上の「今週のオプション決済」に貼付)。

さらに夜間取引でP11000を35円で1枚新規売りして持ち越しました。
P11000新規売り


本日24日(金)はそれなりに値を戻して静かに週末を迎えると思っていましたが、午後になって株価が再び下落しました。日経平均も一時前日比マイナスまで売り込まれたので、衝動的に1343東証REIT指数連動型上場投信を1000株1405円で買い増しました。
REIT ETF追加買い
これでREIT−ETFは平均1294円2000株になりました。

現在のオプションのポジションはコール売り3枚とプット売り1枚で、まだコール売りの方が多い状況です。株価が上昇するのはありがたいのですが、現物株と異なりオプションは決済期日があるので、あまり急激な上昇はかえって困ります。


楽しい週末をお過ごし下さい


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マイナス3941万円_/>●

2013年5月17日終値ベースのもぐらファンド(愛称 めでたさも中くらいなり おらが春)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
現物株

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2013年5月17日までの運用成績

株式
確定損益   −169万円 (受渡日2013年5月22日まで)
含み損益  −4035万円 (2013年5月17日現在)
配当金収入  +272万円
小計    −3933万円 (先週比+81万円)

先物・オプション
確定損益    +20万円 (受渡日2013年5月20日まで)
含み損益    −28万円 (2013年5月17日夜間取引中)
小計       −8万円 (先週比−16万円)

総計    −3941万円 (先週比+65万円)



今週の先物・オプション決済 なし

先週末の日経平均株価終値:14607円
今週末の日経平均株価終値:15138円

今週のもぐらファンドは2010年5月以来3年振りのマイナス3000万円台復帰になりました。

それはそれで目出度いのですが、カバード・コールの含み損が泥沼化しています。今週も15日に6月限C16500を50円で1枚新規売り建てました。
C16500新規売り

これで6月限コールオプションの売玉は全部で3枚になりました。昨日15日の下げで一旦調整局面に入るかと思い、今日は少し下の価格でC15500の損切り決済注文を入れていましたが、全然当てが外れました。逆に本日の大幅高で6月14日のSQまでに少なくても一度は15500円を越えてくるのは必至だと思います。いつまでもこんなハイペースで上がり続けることはないと思いますが、押し目らしい押し目もなく上がり続けています。少なくてもC15500は早々に損切りしないとえらいことになりそうです・・・

おまけ
投資歴が長い方はご記憶と思います。昔TVCMでもやっていたノムラ日本株戦略ファンドのことをふと思い出しました。2000年2月2日設定で1兆円ファンドと呼ばれ当時は有名でした。検索してみると、純資産総額は小さくなりましたが、現在も運用を続けていました。16日の基準価額は7225円でした。変な意味ではなく旧友に会ったようでうれしくなりました。お互い頑張りたいと思いました。


楽しい週末をお過ごし下さい


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マイナス4006万円_/>●

2013年5月10日終値ベースのもぐらファンド(愛称 1ドル100円越えと5月SQ)です。

現在のポジション

現物株19銘柄
現物株

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2013年5月10日までの運用成績

株式
確定損益   −169万円 (受渡日2013年5月15日まで)
含み損益  −4116万円 (2013年5月10日現在)
配当金収入  +272万円
小計    −4013万円 (先週比+164万円)

先物・オプション
確定損益    +20万円 (受渡日2013年5月13日まで)
含み損益    −12万円 (2013年5月10日夜間取引中)
小計       +7万円 (先週比−14万円)

総計    −4006万円 (先週比+149万円)



今週の先物・オプション決済 +31370円
5月限C14500決済
5月限C14750SQ決済


先週末の日経平均株価終値:13694円
今週末の日経平均株価終値:14607円

最近は1ドルが100円に迫るたびにはね返され、100円突破はもう少し先かと思っていました。それにもかかわらず、ここ数日はドル円はあまり動かないのに株価がジリジリ上がる不思議な展開でした。

含み益で持ち越していた5月限のC14500とC14750の売玉各1枚は、SQが近づくにつれて含み益が減っていきました。それでも日経平均株価と先物は、SQ前日まで14500円を一度も越えませんでした。

SQ勝負のつもりでしたが、4月SQのように最後の最後にコールオプションの売りが損失になるとショックが大きいので、利益がほとんど溶けてしまった5月限C14500を7日(火)夜間取引中に泣く泣く33円で決済しました。

今朝起きたらいきなり1ドルが100円を大きく越えていました。5月限SQ値は14601.95円になりました。5月限C14500の撤退とC14750のSQ決済は正解でしたが、8日(水)に6月限C15500を70円で1枚新規売りしたのが失敗でした。今回は幻のSQにならなかったので、現在大きな含み損になっています。さらに本日の上昇で逆上して6月限C16000を50円で1枚新規売りしたのもまずく、これも現在含み損になっています。
6月限C15500新規売り
6月限C16000新規売り


楽しい週末をお過ごし下さい


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チムニーやれやれ売り

IPOで獲得した3178チムニー100株を本日PTSで989円で売却しました。

チムニー

チムニーは去年の12月14日が上場日でしたが、初値945円と公募価格1000円を割り込み、その後も一度も公募価格を越えることなく塩漬けになっていました。

公募価格1000円には達しませんが、株主優待が金券ショップで3500円で売れ、12月の配当金899円とあわせると少しプラスで手仕舞いできたので文句を言っては罰が当たります。



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マイナス4155万円_/>●

2013年5月2日終値ベースのもぐらファンド(愛称 NISA)です。

現在のポジション

現物株20銘柄
現物株

株式信用取引 なし

先物・オプション
オプション建て玉


2007年7月29日(ブログ開設日)から2013年5月2日までの運用成績

株式
確定損益   −169万円 (受渡日2013年5月9日まで)
含み損益  −4279万円 (2013年5月2日現在)
配当金収入  +272万円
小計    −4177万円 (先週比+23万円)

先物・オプション
確定損益    +16万円 (受渡日2013年5月7日まで)
含み損益     +5万円 (2013年5月2日夜間取引中)
小計      +22万円 (先週比+5万円)

総計    −4155万円 (先週比+28万円)


今週の先物・オプション決済 なし

先週末の日経平均株価終値:13884円
今週末の日経平均株価終値:13694円

NISA

日本版ISAのことをNHK夜のニュースでもやっていました。本来ならば新聞の片隅にベタ記事として載っていれば上等です。女優さんまで繰り出してイベント騒ぎするほどのニュースとはとても思えません。

黒木瞳さんのわかりやすいというコメントにシビれます。

日本版ISAについては2012年6月の記事にしましたが、わたしは頭悪いので、この制度が相変わらず良く理解できず、有利とも思えません。

このブログを見ている99%以上の人は現在証券会社に口座を持っていると思います。ISA口座の投資限度額は毎年100万円まで総額500万円までなので、来年以降も特定口座を併用する人が多いのではないでしょうか。併用した場合、特定口座で得してISA口座で損すると、特定口座分の利益に税金が20%かかり、ISA口座分は丸損になります。ISA口座を使わずに来年も全部特定口座で売買していれば、当然損益通算できます。

また5年たったら値洗いされます。5年後に1度ISA口座で繰り越すことは可能ですが、現在のところ期間は10年間です。ISA口座に繰り越さなかったり、ISA制度が終了した場合、値洗い時の株価より高値で売却すると、たとえ買値に達していなくても税金が20%かかります。つまりヤレヤレ売りに税金がかかるようになります。塩漬け投資家のわたしから見たら、5年間は必ずしも長期間とはいえない中途半端な期間です。

理解するのに苦労するわりには儲けが少ないことも泣き所です。投資限度額は毎年100万円まで総額500万円までです。売却した枠は使えなくなるので、買った株すべてが20%上昇して利益確定したと仮定すると、5年間で100万円の儲けです。特定口座では20%(復興税を除く)の税金なので本来20万円かかる税金が非課税になりますが、年率にすると4万円の節税にしかなりません。複利で投資できないので、現実のISA口座での利益の期待値はこれより低いと思います。

10月になったら、無料でしょうから取りあえずNISA口座は開設します。何を買ったらよいのかは、10月以降に証券会社が出してくる投資信託も参考にします。元本保証で満期5年の投資信託がもっとも無難な気がしますが、現在の低金利ではものすごく薄利で非課税のメリットがなくなってしまいます。REIT、高配当株および分配金が多い投資信託は、値洗い時に下落していると、NISAが終了した後に値上がりしても税金のことを考えると儲けを出すことが困難なような気がします。

おまけ
4月29日に初めて乗った川崎市の臨港バスという路線バスの車内アナウンスで、親会社の京急の株主優待の宣伝を流していました。「今乗っているバスで株主優待が使えます!」という内容でしたが、川崎市の善男善女はこの宣伝を聞いて競って京急株を買うのでしょうか?


楽しい4連休をお過ごし下さい

・・・わたしは明日もお仕事なので楽しくありません_| ̄|●


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Profile
もぐら


HN もぐら

独特の相場観で損失を繰り返すも、30年間相場にしがみついているゴミ投機家。


過去最大損失(週末計算)
2012年8月3日
マイナス5909万円

直近最高値(週末計算)
2017年12月8日
マイナス796万円

山頭火


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