2010年09月23日

株式投資で成功するために意識しておきたいこと

今日は株式投資で成功するための方法について
私のなりの考え方を書きたいと思います。

株式投資で、仮に何も考えずに銘柄を買いつけて、その後の
値動きをまったく考慮せずに売却した場合の
取引の勝率は市場動向などを考えなければ50%です。
(※株式取引手数料も考慮しない)

株式投資でトータルで成功を収めるには、この勝率を
上げていくことが重要で、その為に銘柄選定が必要に
なってきます。
銘柄選定は簡単な方法から難度の高いものまでありますが、
簡単な方法を組み合わせるだけで、勝率は60%~70%にまで
上げられるのではないかと思っています。

■簡単な銘柄選定基準(一例)
・今期PERが10倍未満
・今期PBRが1倍未満(0.5倍といった銘柄も多い)
・過去数年間、売上・利益が伸びている。
・通期業績見通しに対して中間時の業績進捗率が50%以上
 (中間決算見通しに対して第一四半期の業績進捗が50%以上)
・直近で株価が急騰していないこと。
 (利益確定の売りが出るかも、少し様子を見ること)
・中期経営計画を出している企業
 (少なくとも成長意欲はあり)
・有利子負債が利益剰余金や企業が保有している現金と比較して
 少ないこと。(会社四季報でチェック)

ぱっと思いつくところではこんな感じですが、他にも勝率を上げる
要素はたくさんあると思います。
チャート分析やテクニカル分析なども、勝率を上げるための
銘柄選定のひとつです。

日本の株式市場は、景気動向等に左右されますので、こういった
勝率を上げるための努力をしていても短期的には勝率が
50%を割る込むかもしれません。
しかしながら、景気後退局面もあれば景気回復局面もあるわけで、
銘柄選定の作業を行うことで、トータル的には勝率は50%ではなく
60%、70%に上げていけると考えています。

さて、銘柄選定以外に株式投資の勝敗を分ける要素が、
利益確定と損切りのタイミングです。

50万円の銘柄を買ったとして、上昇したときは3~5万円で
利益確定してしまうものの、損切りは平均10万円であったり、
損切り自体を避けてはいないでしょうか?(塩漬け)

1取引あたりの利益確定額≧1取引あたりの損失確定額

となるように心がけて見ましょう。
参考までに、昨年このブログで紹介した私の利益確定額と
損失確定額のランキングです。

 →利益確定額ランキング
 →損失確定額ランキング

1回の取引あたりのデータではありませんが、
1銘柄あたりの損失確定額よりも利益確定額のほうが多い
傾向が出ています。
1回の取引あたりの利益確定額と損失確定額も
このような傾向に出来ると良いと思います。

現在、銘柄選定の作業を行わず、
人や雑誌媒体に勧められるがままに株式を購入している。
また、利益確定や損失確定のタイミングを意識していない、
という方は、一度取り組んでみてください。

なお、私も決してこの基準を徹底し切れているわけでは
ありません。
勝率を上げる余地がまだまだあると思っていますので
常に意識しておきたいと思います。

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