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今週のまとめ(2月19日~23日)


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現在 2018年2月23日 15時10分

今週のまとめです。

日経平均株価 週足チャート
平成30年2月23日(金)日経平均週足

今週の日経平均株価は週間ベースで上昇。前週末比で172円高となりました。
上昇⇒下落⇒上昇・・・と、上昇と下落が交互に続くパターンでした。
下値は限定的でしたが上値も重く、22000円手前でのもみ合いが続きました。方向感はありません。

ドル円 週足チャート
平成30年2月23日(金)ドル円週足

ドル円は前週に1ドル=105円台まで下落しましたが、今週は反発。
上は1ドル=107円台まで戻しました。もう暫くドル高に戻すかも知れません。
但し、週足チャートを見ると、上値切り下げ、下値切り下げのドル安トレンドは継続中。
中長期ではドル安が続くのではないかと見ています。

日経VI 週足チャート
平成30年2月23日(金)日経VI週足

日経VIは週間ベースで下落。
前々週の急騰からマーケットが落ち着きを取り戻しつつある過程ですね。
2015年チャイナショック、2016年初頭の急落時、2016年ブレグジット時、日経VIは数週間上昇が続きましたが今回は1週急騰しただけでその後は小康状態が続いています。

週次投資主体別売買動向(2017年6月1週~2018年) 現物・先物合算金額ベース ※億円
平成30年2月23日(金)週次投資主体別売買動向

きのう引け後に発表された前週分の週次投資主体別売買動向では、海外投資家が現物・先物ともに売り越しで合計5542億円の売り越し。これで五週連続売り越し。
一方、個人投資家は先物売り越し、現物買い越しで合計508億円の買い越し。
先週の日経平均株価は週間ベースで上昇しましたが、買い場と見ていた個人投資家が多かった模様。
尤も、金額は少額ですので模様眺めといったところでしょうか。

米10年債利回り チャート
平成30年2月23日(金)米10年債利回り

市場参加者が固唾を飲んで見守っている米10年債利回りは高止まりしています。
きのう米国で発表された新規失業保険申請件数は予想23.0万件を下回る22.2万件、
米1月景気先行指数も予想の+0.7%を上回る+1.0%となっており、今のところ実体経済に長期金利上昇の影響の影響は見られません。

ただ、実体経済が強い・・・となると、FRBは予定通り3月利上げを行うでしょう。
それを織り込んで米長期金利はもう一段上昇するかも知れません。
一番厄介なのはFRBが利上げを見送っても長期金利上昇が止まらないというパターンでしょうか。
とにかく3月21日のFOMCまでは神経質な展開が続きそうです。
今週もおつかれさまでした。

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なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負うことはありませんので、十分にご注意下さい。

米10年債利回り


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現在 2018年2月22日 15時10分

日経平均株価 日足チャート

平成30年2月22日(木)日経平均

22日の日経平均株価は反落。
米株安、円高では流石に厳しいですね。

NYダウ 日足チャート
平成30年2月22日(木)NYダウ

米長期金利が高止まりしているにも拘わらず、16日迄NYダウは上昇を続けていました。
これを受けて米長期金利上昇は株価にとって特にネガティブではないのでは?という見方も出ていました。
しかし、きのうは10年債利回りと連動して株価は下落。
やはりまだ長期金利上昇を織り込んではいないようです。

米10年債利回り チャート
平成30年2月22日(木)米10年債利回り

10年債利回りは節目の3%をどうやら超えそうです。
10年債利回りはFFレートと違って中央銀行が永続的にコントロールするのは無理です。
大体、景気が良くなってもインフレになっても金利上昇は許されないというのも無理がありますしね

米国 イールドカーブ

平成30年2月22日(木)イールドカーブ

上は米国のイールドカーブですが、1年前に比べてかなりフラット化しました。
ただ、順イールドは維持しています。
2月以降の長期金利上昇で1ヶ月前に比べて少し改善しました。
これが逆イールド、つまり右肩下がりのグラフになると景気が悪化すると言われています。
ただ、インフレにしてもイールドカーブにしても「結果」です。
実体経済を無視してインフレにすれば景気が良くなる、イールドカーブを順イールドにすれば景気が良くなる、という論理には違和感がありますね。



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ドルインデックス


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現在 2018年2月21日 16時25分

ドルインデックス 超長期チャート
平成30年2月21日(水)ドルインデックス長期

きのうのブログで私は長期的にはもう暫くドル安が続くのではないかと書きました。
その理由の1つがこちら。ドルインデックスの長期サイクルです。

上のチャートはドルインデックスの43年間の超長期チャートです。
これを見るとドルは底打ちしてから6年4ヶ月~6年7ヶ月の間、上昇が続いています。
一方、天井をつけるとその後は9年5ヶ月~10年3ヶ月の間、下落が続いています。
そのサイクルを考えると、日柄的には昨年の1月でドルは天井を付けた可能性があります。

短期的にはドル高に戻すかも知れませんが、このサイクルが機能するならもう暫くはドル安が続くのではないでしょうか。
勿論、このサイクルだけが理由ではなくファンダメンタル的な要因もあります。
対円では日本の事情も影響してきますし、考察が必要ですがそれも分析を続けたいと思います。
もしドルインデックスが2011年7月の安値を割ってくるとなると相当な円高も予想されますが、今回はどうなるでしょうか。
まぁ、株もそうですが目先ばかりではなく大きな流れを意識しておきたいですね。

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ドル安と米長期金利


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現在 2018年2月20日 15時43分

日経平均株価 日足チャート

平成30年2月20日(火)日経平均株価

20日の日経平均株価は反落となりました。
きのうまで3日続伸で1000円近く上昇していましたから、一旦小休止といった感じです。
きのうの米株市場は休場でしたから、それほど売られないのではないかと見ていましたが利益確定の売りに押された格好。

ドル円 日足チャート
平成30年2月20日(火)ドル円 日足

一方、ドル円はやや円安に振れています。
比較的短期でドル高円安に動きましたから、その揺り戻しですね。
1月辺りから、米長期金利と連動しなくなってきたと言われているドル。
私もその理由を考えているのですが、専門家の意見も様々。

ドル・円が上昇、米金利上昇を背景にドル買い優勢 一時107円台接近


円、対ドルで100円に向かう上昇の土台築く


上の記事はブルームバーグのものですが上の記事は米金利上昇を背景にドル買い優勢と書いています。
しかし、先日まで金利上昇をものともせずドル安が続いていた訳で、ちょっと無理があるような気がしますね。。
一方、下の記事はFICCのテクニカルストラテジスト、セルジュ・ゴカク氏の見解。
円は対ドルで100円に向かう可能性が高いということです。

私はテクニカルではなく、ファンダメンタル的な要因でドル安が続くのではないかと予想しています。
調べれば調べるほど混乱しそうになりますが、思索を続けたいと思います。


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退場した知人


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現在 2018年2月19日 16時07分

日経平均株価 日足チャート
平成30年2月19日(月)日経平均

19日の日経平均株価は大幅に続伸。終値で22000円を回復しました。
きょうの米株市場が休場、そして中国も春節で休場中のため、
明日は大して荒れないだろうという思惑もあって買われたようにも見えました。
まぁ、月初からの下げを考えるとこれくらいの反発はあって当然。
日足チャートを見ると上のマドを閉めるのが22659.43円。そこを超えてくるかどうかに注目です。
今週は大きなイベントもありませんので、外部環境が荒れなければ戻りを試す展開になるかも知れません。

さて、きのうはセミナーで色々語らせて頂きました。
日曜日寒いなかわざわざお越し頂いた方に御礼申し上げます。ありがとうございました。
セミナーでは余力が無くなる度に追加資金を投入し退場した知人の話をしました。
欲望や感情の赴くままに動いていては早晩そうなります。

マーケットは思い通りに動きませんが、それを受け入れるしかありません。
マーケットはコントロールできませんが、自分自身はコントロール出来ます。
ザラ場を観ていると衝動的に飛びついて損を重ねてしまう、自分がコントロール出来ない・・・と言う方は、自分が飛びついたところを片っ端から検証し修正を試みてみましょう。
客観的になれれば衝動が抑えられる人もいます。
それが無理なら短期投資はやめて中長期投資に切り替えてみる、そうやって色々試していくことが大切だと思います。
楽しさはありますが、決して「楽」ではないのがこの世界。
私もまだまだ未熟者ですが、共に精進して行きましょう。


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