FXトラップリピート 4つのリスク管理指標

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為替王　様

いつもお世話になります。
今回はトラップリピートのレバレッジについて質問させて下さい。

為替王様のブログを読み始めた頃、長期投資の場合レバレッジ２倍位が良い
と読んだ様な気がします。
これはトラップリピート手法の場合はどのように考えたら良いでしょうか？

例えば豪ドル円で現在の８３円から最悪５５円まで買い下がるとしたら、
想定される累計投資額に対してのレバレッジが２倍位になるように
最初から口座に資金を投入すべきでしょうか？
それとも、「想定含み損＋必要証拠金」だけの投入で良いでしょうか？

現在、為替王様のお陰でこれまでの損を少しずつではありますが
取り返しており、本当に感謝致しております。
来年もどうぞお体にご留意なされて、
私達未熟者の為にご教示頂きます様よろしくお願い致します。

それではどうぞ良いお年をお迎え下さい。

Mako
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Makoさん、こんにちは。

トラップリピートのリスク管理手法は、大きく分けると4つあります。

■金額でのリスク管理

これが一番わかりやすいと思いますので、特に初心者の方にはお勧めです。金額とは具体的には、最悪時に想定される含み損の金額と、ポジション維持に必要な証拠金の金額。

※『2010年版投資マニュアル』の「トラップリピートのリスク管理、どれくらいの資金が必要か？」（P.59〜）、「トラップリピートのリスク管理、損切りするケース、損切りしないケース」（P.61〜）、「リスク管理一発計算シート」（P.76〜）などで詳細に解説していますので熟読してください。

「投入する資金はそれだけで良いのでしょうか？」というMakoさんのご質問に対するお答えとしては、「それだけの資金があれば、自分が想定する最悪の状況に耐えられます」ので、あえてレバレッジ等、他のリスク指標まで見なければならないということはありません。


■レバレッジでのリスク管理

レバレッジでのリスク管理に慣れている方は、トラップリピート戦略においてもレバレッジ倍率をベースにリスク管理しても良いと思います。金額ベースでのリスク管理をレバレッジ倍率ベースに換算した場合の目安は、『2010年版投資マニュアル』の「ココに注意！よくあるQ&A」の82ページを熟読してください。


■証拠金使用率でのリスク管理

どちらかというとマイナーな手法かと思いますが、証拠金の使用率を目安にしている方もおられるでしょう。これも同じく『投資マニュアル』の82ページをご覧ください。


■証拠金維持率でのリスク管理

通常、どのFX会社でも顧客口座管理画面に証拠金維持率を表示していますので、維持率を用いたリスク管理に慣れているという方は多いかもしれません。私が証拠金維持率でのリスク管理手法についてあまり言及しないのは、維持率が1,000％など大きな数値だと、特に初心者の方が「もっとたくさんポジションを持てる！」と錯覚してしまいがちだからです。たしかに、維持率の数値が大きければ「もっとポジションを持てる」わけですが、平常時は極力大きな維持率を保てるようにしたいです。
先日Uさんのお便りで「最低1,000％〜10,000%以上（円安に振れた現時点）の証拠金維持率で安全策を取り過ぎなのかな？」というお言葉がありましたが、特に円安時なら最低でも1,000％以上で安全策を取り過ぎかなと思うくらいが丁度よい（逆にそれくらいでないといけない）と思います。


以上、主なリスク管理指標を4つ挙げましたが、全種類理解する必要はありません。自分なりにしっかり理解できるもの1つだけでも良いですし、念のため2つくらいの指標を常時リスク管理に用いても良いと思います。



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