日本国債トレードで国家財政破綻対策、ハイパーインフレ対策？ 真面目に日本国債先物取引で資産運用したい人のための投資収益とリスクの研究

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為替王さま。
いつもいつもありがとうございます。毎日楽しみにしています。

2010年の投資マニュアルを読みながら今年の投資対象を考えているところです。
興味を持ったのは国債先物ミニ、原油先物CFD、VIX指数先物CFDです。

非常に基本的な質問かもしれませんが、教えて頂きたくメールしました。
■ひまわり証券CFDの国債先物ミニを1枚取引するということは、現在値が140円だとすると1400万円の取引をしているということでいいのでしょうか？

ひーパパ
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ひーパパさんのおっしゃるとおりです。

国債先物価格＝140円のとき、
日本国債先物ミニ1枚あたり1,400万円取引していることになります。

したがいまして、価格が1銭動けば損益は1千円、10銭動けば損益は1万円、1円動けば損益は10万円変動します。


■国債先物トレードの収益例

先月下旬、国債先物価格が140円を超えている期間が何日かありましたが（12月18日〜22日の間、140円00銭〜140円30銭台の高値圏で推移）、その時にしっかり140円台で売りポジションを1枚構築できていれば、先週末から今週にかけて139円を割れて138円台に突入。先週は一時138円56銭まで下落しましたので、軽く1円以上、すなわち軽く10万円〜15万円程度の利益を獲得することができています。もちろん、2枚なら20万円超、10枚なら100万円超の利益となります。

昨年11月から高値圏（140円）で売ることを虎視眈眈と狙っていたKOさんも利益を得られたのではないでしょうか。このように、高値圏で売れば着実に儲けることができるのはわかったとして、リスクもしっかり把握しておきましょう。


■国債先物トレードのリスク検証

日本国債先物ミニ1枚あたり1,400万円というのは、見た目上は、FXでユーロ円やポンド円を10万通貨単位取引しているのと同じになります。1ユーロ＝133円のとき10万ユーロあたり1,330万円、1ポンド＝148円のとき10万ポンドあたり1,480万円。それぞれ1円動けば損益は10万円変動します。

見た目上はほぼ同金額なのですが、リスクは国債と為替では圧倒的に違います。

たとえば先週（1月4日〜1月12日）の値動きを見てみましょう。
ユーロ円：高値134円30銭台〜安値131円20銭台（高安の値幅約3円10銭）
ポンド円：高値150円70銭台〜安値146円00銭台（高安の値幅約4円70銭）
国債先物：高値139円53銭〜安値138円56銭（高安の値幅97銭）

このように、為替レートは1週間のうちに簡単に何円も変動しますが、国債先物価格はよほどのことがない限り短期間で何円も動くことはありません。ただし、1週間だけの動きをみてもあまり意味がないので、

『2010年勝ち組投資マニュアル』で「国債先物過去20年分超長期チャート（P.38）」、「ひと目でわかる価格と金利の関係（P.41）」、「デイトレ（日中取引）の最大リスク目安（P.48）」、「通常の取引のリスク目安（P.49）」、「国債先物価格過去10年分詳細チャート（P.50）」などを熟読して、価格推移の感覚を確実に自分のものにしてください。

なぜならば、FXで取引するときに、為替のチャートを見たことがないとか、1日に平均してどれくらい動くかさっぱり知らないなんてあり得ませんね。国債先物トレードにおいても、『2010年版投資マニュアル』第1章（P.36〜）のチャートその他価格分析図表はもちろんのこと、国債先物価格の変動要因（P.51〜）などで基礎をしっかりマスターしてください。



国債先物のCFD取引は現在、

ひまわり証券CFDで取扱中です。


今すぐ日本が破綻するわけではありませんし、明日、急激なインフレが起きるわけではありませんから焦らなくても大丈夫です。しかし、将来のインフレ（金利急騰、国債価格下落）を確実視する専門家も多い今、まずは『2010年版投資マニュアル』で基礎固めをして、CFD口座を開設して、いざという時のために準備だけは怠らないようにしましょう。




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