2015年09月15日

相場暴落、含み損に耐えられない。両建て戦略をしてもよいでしょうか? (さねってぃさんからのお便り)

0486株価、為替が大幅に下落して、含み損を抱えている。
これ以上、相場が下落すると、強制ロスカットの危機が迫り、耐えられない。

そこで、両建て(現在、保有している買いポジションをそのままにして、
新規に売りポジションをつくる)ことをしても良いか?
さねってぃさんとのQ&Aです。

******************************
為替王様
(中略)
立て続けにメール差し上げて大変申し訳ありません。
さねってぃです。

両建て戦略は為替王様も再三反対とおっしゃっている戦略ですが、
FXにおいて最悪の結末は強制ロスカットで全額資産をなくす
(さらには相場が行き過ぎた場合には+α借金が残る)ことと認識しております。

そのため、今回のように苦しい局面ではリスクを減らすために
両建て戦略も有りかなと個人的には思っております。
(特に下がる可能性が高い局面においては。。)

最悪を想定した下落ターゲットまで下がったところで、
売りポジションを決済し、うまくトレードできればの話ですが・・・

実際は今回のような局面では、恐ろしいスピードで下落が進み、
下落ターゲットを簡単に行き過ぎてしまうケースもあり、
上記で書いたように簡単に実行できる戦略ではないと考えておりますが、
いかがでしょうか?

ただ、今回のような局面ではスプレッドも広がりやすく、
そうすると両建て戦略も意味をなさないようにも感じます・・・
(中略)


毎度散文申し訳ありませんが、何かいい手はないかと、
無い知恵を絞りながら毎日思い悩んでおります。

今は現状のように少し反発したところで
少しずつ買いポジションを減らしていき何とか戦っていこうと思う一方で、
FXでこれまで積み上げてきた利益を全て吐き出してでも(+αの損失を出してでも)
今のうちに自分でロスカットしてしまうかの天秤をかけているところです。

直近の所では、前のメールでお聞きしたアメリカ利上げによる再度の暴落が恐ろしく、
残り数日で何ができるかというところなのですが、
頼りになるのは為替王様しかおらず、またメールを差し上げた次第です。

どうかアドバイスいただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願い致します。

以上 さねってぃ
******************************


さねってぃさん、こんにちは。

今回の株価・為替の暴落により、含み損を抱えて苦しい状況の読者の方が多くおられます。
先日、ご紹介させていただきました、たなやんさんのように、全ポジションを決済された方もおられます。

「全額ロスカットした」「多額の資金を失った」「人生に絶望している」、そんな方は、過去記事
「全額ロスカットして苦しく焦っている、あなたへ(2015年夏、中国バブル崩壊による株・為替大暴落)」
をご参照ください。

一方で、さねってぃさんのように、まだ全ポジションを維持しながら、対応をどうすべきか迷っている、思案しているという方もおられます。一緒に対策を考えましょう。



◆両建ては基本的にNG
相場が急落したとき、必ず寄せられるご相談のひとつが「両建て」。買いポジションをすべて維持しながら、これ以上の下落に耐えられないので、同額の売りポジションを新規に構築する戦略。

「両建て」することは基本的には、反対です。

両建てをした時点で(もし同額の売りポジションを建てた場合)、
それ以上、含み損が増えることはありません。

しかし一方で、含み損が減ることもありませんし、利益が出ることも絶対にありません。
つまり、両建てした時点で、買いポジションを全額決済したのと同じ意味になります。

加えて、全額決済すれば、それですべてが終わりますが、両建てした場合、通常、買いスワップのプラスの金額よりも、売りスワップのマイナスの金額の方がやや大きいため、1日経過する毎に、少額ずつですが、売り買いスワップの差額を負担することになります。

また、両建ては取引コストが買い側と売り側と、二重にかかってしまうのもマイナスに作用します。よって、基本的には「両建てはNG」です。






◆許される両建て戦略1
今の状況だと、頭が混乱したままで、精神的にも不安でいっぱいで、対策が何も思いつかない。パニック状態に近い、という場合、一時的に両建てすることは、ありかもしれません。とりあえず両建てして、「これ以上、含み損が膨らむことはない」ことがわかって、精神的にも落ち着いて、前向きに今後の対策が考えやすい精神状態になるのであれば、あくまでも短期間限定ですが、一時的に両建てすることは、完全に否定されるものではないかなと思います。






◆許される両建て戦略2
「長期的方針による買いポジション」と、「一時的なヘッジ目的での売りポジション」により、結果的に両建てになっているのであれば、許されると思います。(外国株投資や、外国債券投資などでは、この発想で為替のポジションが両建て状態になることはよくあります。)

この場合、売りポジションは短期的なリスクヘッジ目的ですから、相場の暴落、乱高下が収束した時点で、買い戻すことが原則で、さらに、どの時点で買い戻すのか、どのくらいのヘッジコストを許容するのか、などについてある程度、自分の中で決めておく必要があります。






◆両建てしてしまった後
すでに、両建て(買いポジションと同額の売りポジションを構築)してしまったという方もおられるでしょう。その場合、これから、どう両建て状態を解消していくかが重要になります。
上述のように、単純に、売りポジションだけを、乱高下が収束(相場のボラティリティが低下)したときに、買い戻すアイデアもあります。
一方、ここからは敗戦処理のような形で、この先、下落局面では売りポジションを少額ずつ買い戻し、反発局面では買いポジションを少しずつロスカットしていく戦略もあります。これにより、少しでも収益を改善させる効果も狙えます。




以上になります。理論的には先日もご紹介しましたように、一部損切りなどがベターかなと思いますが、ここまで来ますと、理論的な良し悪しよりも、ギリギリの精神状態で戦っておられるさねってぃさんが、気持ちの面で戦える状態に戻ることも大事ですので、ぜひ、自分のなかで、これならいけそうというものを選び、そしてこの難局をどうか乗り越えてください。



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