2015年10月09日

AUD/NZDの手動システムトレードで、両建て戦略を検討している、まあちゃんさんからのご質問

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為替王さま
現在、独立・起業を目指して日々、試行錯誤をしているまあちゃんと申します。
いつもブログとメルマガでの貴重な情報を提供いただきまして、大変、感謝をしています。

以下、勝手を申しますが、私のプランにつきましてアドバイスがいただけましたら幸いです。
為替取引の場合、急な為替変動への対応に苦慮するケースがあります。
今回の米国利上げ騒動、チャイナショックには、私も痛手を受けました。

現在、今後の対策としてAUD/NZDでの手動システムトレードを検討しています。
AUD/NZDは双方の通貨に相関性が高いために、大きな為替変動が少ない傾向を感じます。
8月24日も、各通貨が大きく動く中、特に大きな変動はありませんでした。
しかし、全く変動がないわけではなく、1日平均100pips位の変化があり、
システムトレードで刻んで利益を出すくらいの動きはあります。

そこで、以下のプランで現在、実トレードで検証しています。

■1本当たりの数量、利益幅
買い1000通貨、50pips

この手動システムトレードで、

■仕掛けの範囲
1.3000〜1.0000

■値幅、本数
20pips、300本

とした場合に、以下の考えについてアドバイスをいただけましたら幸いです。


1)上記の場合、1.3から仕掛け始めて1.0まで下落した場合に必要な資金について
NZD/JPN=100円とした場合、
 証拠金率25倍で必要証拠金約70万円
 評価損約230万円
合計約300万円と試算していますが、あっていますでしょうか?


2)AUD/NZDの最高値と最低値の見積もりについて
また、AUD/NZDは85年以降1.450〜1.000のレンジ相場を形成しています。双方の通貨の連動性を考えた場合に、どちらが一方が2倍もしくは半値になる可能性は低いと思われます。決めうちは良くありませんが、この最高値と最低値についてご意見をいただければ幸いです。


3)両建てのプランについて
このシステムトレードを買いと売りの両方向で行った場合に、毎日、どちらかの方向で決済があり安定収益を望めます。その場合に、長期的な運用で、値が1.3000に到達した場合には、売りポジが300本積み上がりますが、買いポジは決済され、ほぼ0本。その場合に、売りポジの評価損約230万円のみ。値が1.000に到達した場合には、逆に買いポジの評価損約230万円のみで売りポジは、決済され、ほぼ0本。レンジ範囲に収まることが前提であれば、評価損が限定されるのでは?と試算しています。

その他に注意点などありましたら、ご教示下さい。

お時間ができたときにでも結構ですので、アドバイスがいただけましたら幸いです。
為替王さまのご健康とご活躍を、心からお祈り申し上げます。

まあちゃん
(上記通貨を、M2Jさんが採用してくれれないかなと感じています)
******************************


まあちゃん、こんにちは。


(1)外貨同士の通貨ペアのリスク管理
まあちゃんの計算で合っています。
基本的には、いつもの対円で取引するときと同じように計算します。
計算結果の単位は、「通貨ペアの右側」になります。

USD/JPYやEUR/JPYなどは、右側の通貨が日本円(JPY)ですから、そのままの数値を使えるわけですが、外貨同士の場合、右側の通貨をさらに日本円に換算する必要があります。
まあちゃんの想定ですと、必要証拠金が証拠金率4%で計算して、ざっと7千NZドル弱。
3千pips逆方向へ進んだときに抱える含み損がざっと2万2千〜2万3千NZドル。
合計3万NZドル近くになり、現在のレートで計算すれば、約240万円ですが、将来もしNZD/JPY=100円というかなり最悪の状況まで想定すれば、ざっと300万円程度になります。


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(2)AUD/NZD見通し
豪州とNZは、経済構造が似通っていることなどから、極端に通貨価値が乖離するシナリオは考えにくいです。だいぶ前に当ブログでも、AUD/NZDの下落が進んで1.00に近づく局面では、、反発を狙えるチャンスといったことを書きました。短期トレードの観点では、そのような場面では思いっきり勝負に出ることができるのですが、中長期の戦略ですと、まあちゃんのおっしゃる通り、決め打ちは避けたいです。

今回のケースに限りませんが、自分が考えた当初の戦略を、ひと回りか、ふた回りくらいリスクを落としてもよいかもしれません。当初想定値幅20pipsならば、25pipsとか、もっといえば50pipsまで広げて(リスクを落として)、ほとんど気にせず放置できるくらいのイメージ。


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(3)両建て戦略
想定したレンジ内に長期的にも収まるとの前提ならば、おっしゃる通り、両建て戦略もありです。
仮に1.3〜1.0のレンジが続けば、どちらかのサイドで完全勝利が見込めつつ、反対のサイドでは含み損を抱えながらもそれなりの収益は積み上がるでしょう。ただ問題は、仮に想定のレンジ内であったとしても、上限1.3や下限1.0に近づいたときに、平常心でいられるか?戦略を継続できるか? そのあたりがポイントになります。

レンジを想定した戦略は、FXでも株でもいろいろあります。レンジが崩れるまで収益が積み上がり、レンジが崩れた段階で手仕舞うことにより、プラスが残ることもあれば、足が出てしまうこともあり、それは結果論なのでよいとして、それ以前に、レンジが継続しているのに、レンジの上限または下限に接近した時に、冷静な判断ができなくなる(事前に想定した戦略を急遽変更してロスを重ねてしまう)ケースも良く見られます。

仕掛ける当初から緊張を感じるような設定だと絶対だめで、上限または下限に近づいたときに初めて少しドキドキするくらいのリスク量(仕掛け本数)が望ましいかなと思います。


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