2018年02月21日

【2018年FXレバレッジ規制・重要情報】規制導入時10倍以上のポジションを持っていたら強制ロスカット?含み損はポジション整理が間に合わないのでは?他、ケース別に対処法を詳細解説。

mon006FX取引のレバレッジ規制が、現在の最大25倍から
将来もし10倍に変更された場合、どうすればよいのか?

K爺さん、R.O.さんからのお便りを交えて、簡単に出来る対策を解説いたします。


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お久しぶりです、K爺です。大昔(?)に
必要証拠金について取り上げていただいた以来です。

さて、以前から出ていましたが、個人の証拠金率が25倍から、
10倍に変わるという報道が、昨日も出ていました。

2〜3倍のスイング取引でやっておられる方々には、
それほど影響が無いのかも知れませんが、
現在、 私の場合は手動トラリピに全力投入しており、
この場合、最悪時想定レベルがガクッと変わってしまうので、
とても困っています。
それなりに、結果も出ていましたので、このままのペースで続けたくもあります。
最近は、いっその事、法人化するべきなのかとも悩んでいます。

お時間おありになるときに為替王様の御見解をお聞かせください。

最後になりましたが、為替王様、スタッフの皆様の御健康、御多幸、
今後のメルマガもいつまでも続くことを祈念しております。
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為替王様

R.O.と申します。
いつもブログを読ませていただいており、大変お世話になっており ます。
最近の円高でポンド円、ユーロ円のショートも大分整理でき、
ドル円では40万円近く利確できました。暫くは様子見で
あまり深追いしないようにしたいと思います。

先日、金融庁がFXのレバレッジを2018年春にも10倍に規制するとの報道がありました。
これについて見解を述べている記事を色々調べていると、
規制導入時に10倍以上のポジションを持っている場合は
強制ロスカットされるのではとの意見があります。

正式発表もまだされていないのに今年の春に規制導入だとしたら
含み損を抱えている人はポジション整理が間に合わないと思いますが、
こんなことがあるのでしょうか?
トルコリラなどで長期的に運用しようとしている人が急激に損をすることになります。
仮に10倍を超えていなくとも、レバレッジ8倍等で ある程度安全に運用していた人も
急に強制ロスカット目前になってしまいます。
それが嫌なら含み損を決済して損失確定しまくれとでも言うのでしょうか。

不安で仕方ないのですが、本件について為替王様の見解をお聞かせ願えますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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K爺さん、R.O.さん、こんにちは。

論点がいくつかありますので、整理しながら一緒に確認していきましょう。


◆裁量トレードはほぼ影響なし

裁量トレードについては、K爺さんのおっしゃる通り、
影響を受けない投資家がほとんどだと思われます。

為替レートが100円のとき、1万通貨で、ロスカット幅1円から最大2円くらいで
勝負するなら、許容損失最大2万円ということになり、3連敗くらい想定内とするなら
最大6万円のやられを最初から想定します。3連敗してもなお、当初資金の7割くらい
維持できれば平常心で淡々と勝負を続けられますので、その場合の当初必要資金を
逆算しますと、20万円が妥当という計算になります。

為替レート100円、1万通貨取引、証拠金20万円。
これはすなわちレバレッジ5倍ですね。

以前から言い続けていることですが、短期的な裁量トレードでも、レバレッジ10倍以上も
リスクをとる必要はまったくありません。レバレッジ5倍でも十分です。

したがいまして、将来、FX取引のレバレッジが最大10倍以下になっても、
裁量トレードでの戦い方には、まったく影響はありません。


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◆リピート系の機械的な売買戦略は再計算を

トラリピ等の、いわゆるリピート系の売買戦略をとっておられる方は、
今まだ慌てる必要は全然ありませんが、今のうちにリスク管理について
再計算をしておかれることをおすすめします。

現状25倍=証拠金率4%を、10倍=証拠金率10%と仮定して、
その場合、自分が想定する最悪レートまで大暴落した場合に、
含み損はまったく変わりませんが、ポジションを維持するための証拠金が
変わりますので、そこをエクセルなど表計算ソフトを使って確認してください。

面倒くさいという方のために、ご参考になるように、
私のシミュレーション結果をいくつかご紹介します。


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◆トルコリラ円などはほぼ影響なし

たとえばトルコリラ円で、為替レートが当初40円の頃から
半値に暴落することも想定して、1千通貨ずつ20銭間隔で100本仕掛けていたケース。

本当に20円まで大暴落した場合の合計含み損は、約101万円。
これは、レバレッジ規制(証拠金率)がどう変更されようが同じです。
次に、現在の証拠金率4%で計算した場合の、合計取引証拠金額は約12万円。
よって、もともと入金しておくべき証拠金額は113万円でした(101万円+12万円)。

もし、証拠金率10%に変更された場合の、合計取引証拠金額は約30万円。
よって、その場合の入金しておくべき証拠金額は131万円になります(101万円+30万円)。

113万円から131万円への変更なので、あまり大きな金額ではありませんし、
しかも、今すぐ入金しないとロスカットされるわけでもありません。

なぜなら現在為替レート28円としますと、実際の含み損は36万円程度ですし、
保有ポジションの取引証拠金はまだ8万円ほどしか使っていませんし、
レバレッジ10倍になっても取引証拠金は20万円ほどですし、
すでに今まで稼いだ売買益がありますし、
そのうえスワップ利息もかなり貯まっていますから
もし明日にでもレバレッジ10倍以下になったとしても、あまり影響ありません。

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◆豪ドル円もそんなに多大な悪影響なし

豪ドル円で、90円の高値から仕掛け始めて、過去最安値55円までの暴落も想定して
1000通貨ずつ、20銭間隔で最大176本仕掛けていたケース。

最悪時(55円の暴落時)の最大含み損は約308万円。
現在(レバレッジ25倍)の取引必要証拠金は最大約51万円。
よって入金しておくべき証拠金額は359万円でした。

もしレバレッジ10倍になれば取引必要証拠金は最大約128万円になるので
その際、入金することが望ましい証拠金額は436万円。
最大77万円アップですね。

もともと証拠金359万円くらい入金できる余裕のある人が、追加で77万円
入金することは、そんなに抵抗ないと思いますが、もしも、これ以上、
追加投入したくない場合は、まず、最悪時の想定レートを引き上げるアイデアがあります。

最悪時の想定レートを60円、最大本数151本に圧縮すれば
最悪時の含み損約227万円、レバレッジ10倍時の取引証拠金最大113万円、
合計340万円となり、現在の証拠金の範囲内で全然余裕です。
それに、為替レートが近い将来、60円に大暴落するとも思えません。


ただこのアイデアは最大想定レートを引き上げるという意味ではリスクが高くなりますから、
もうひとつ別のアイデアは、間隔を広げる。

たとえば84円以下を20銭間隔から25銭間隔に広げた場合、
その場合、最大本数は147本になりますが、
万が一、55円まで大暴落したときの含み損合計は266万円、
レバレッジ10倍時の取引必要証拠金は最大107万円。
合計373万円となり、現在の証拠金とあまり変わらず、
積み上げた実現利益やスワップ利息を考えれば余裕がありすぎるくらいでしょう。


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◆ドル円、ユーロ円、ポンド円などレートが高い通貨になるほど影響はやや大きめ

米ドル円で115円から1千通貨ずつ20銭間隔で、最大75円を想定して
合計201本仕掛けていたケース。

最悪時の含み損402万円、
取引必要証拠金はレバレッジ25倍時約76万円から、レバレッジ10倍時191万円に
増えます。

つまり合計478万円から、合計593万円へと、追加で115万円必要になります。

これも、もうすでに積み上げられた売買益や、スワップ利息、
今後、積み上がるであろう期待利益もありますから、そんなに慌てる必要もありませんが、
不安ならば、上記の豪ドルのケースで書いた対策をとると良いでしょう。

なお、ポンド円など為替レートが高いものほど、取引に必要な証拠金の増額が
多くなりますので、より対策が必要になってくるかもしれません。


zero1000万も3000万も本当に必要なのに、他のカードも既にいっぱい持っているし、
別に作る必要ないだろうと自分に暗示をかけてしまって申し込みにたどり着きません。
だからといって、他のカードのポイントなんて一切利用していません。
どうなっているのかも知りません。







◆もしすでにレバレッジ10倍以上のポジションを持っていたらどうすればいいか?

裁量トレードの観点でも、トラリピのような機械的な戦略の観点でも、
現状のようにいくら最大レバレッジ25倍以下と定められているからといって、
現状すでにレバレッジ10倍以上の状態で取引を継続しているなら、
それは危険度が高くなっているため、レバレッジ規制がどうなるかに関係なくて
純粋にリスク管理の観点から、早急に、何らかの対応が必要と思われます。

具体的には一部を損切するとか、トラリピなら打ち回しをするとか
裁量トレードなら問答無用で決済するとか。。。

すでにヤバい、どうしていいのかわからない。。。というケースがもしもあったら、
またご相談のお便りをいただければと思います。


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