2018年05月18日

【重要】新興国通貨(トルコリラ)が国家破綻で通貨価値ゼロになるか著しく下落する可能性、昨今の新興国通貨下落の原因、今後のトルコリラ見通し、保有ポジションの減らし方など。

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為替王様 お世話になります。
以前メールを取り上げていただいたhakuyouといいます。
その節はありがとうございました。

今回お聞きしたいのは、
新興国通貨(特にトルコリラ)の今後の見通しについてです。
「現在、米国の金利上昇や、米国の減税により
新興国から米国に大きな投資資金が移動して
新興国通貨の危険な状態(新興国通貨下落)が加速している。」

このような記事を見て少し動揺しています。
現在トルコリラが20円台なってもロスカットされないだけの資金は入れてますが。

ある日突然、国家破綻して通貨の価値がゼロになったり、仮にゼロにはならなくても
著しく下落すれば窓空けや流動性の低さからストップロスも効かずにロスカット。
最悪証拠金がゼロになるだけではなく追証まで発生など悪い方向ばかり考えてしまいます。
過去には実際に強制ロスカットもできずに多大な追証が残って顧客が破綻したケースが
あったそうで心配です。
新興国通貨の場合FX会社で通貨の価格を操作してゼロにするなんてことはありうるでしょうか。
そんなことされたらレバレッジ1倍でも破綻してしまいますよね。

FX会社としては、やはり「クリック365」が一番信頼できるのでしょうか。

トルコが破綻しないことを祈るばかりですが、損失覚悟でポジションを解消しようか
それとも売りポジションも持とうか(両建て)あるいは売りだけで攻めてみようかとも
考えております。

どうか為替王様のご見解、ご意見をお知らせください。
******************************



Hakuyouさん、こんにちは。

◆新興国通貨、なぜ下落が続いているのか?

最近は、米ドル円が安定している一方で、新興国通貨が下落しています。
この理由は、Hakuyouさんのおっしゃる通り。

アメリカで金利が上昇しており、今後もさらに高くなるとの見通しがあります。
またトランプ大統領による、減税策など、アメリカに投資したくなるような
要因がいくつかあります。

アメリカ人などもともとドルベースの投資家にしてみれば、
アメリカ国内の低リスクなもの(米国債など)で運用すれば、
そこそこリターンが得られるので(現在、米国債10年物は年利3%)、
わざわざ新興国などリスクの高いことろへ投資しなくてもいいとの発想から
新興国通貨から米ドルへ、投資マネーの還流が起きています。

この結果、「米ドル高・新興国通貨安」が為替市場で生じていて、
米ドル円は上昇・安定している一方、新興国通貨の対円相場が下落しています。


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◆なぜトルコリラの下落が拡大しているのか?

新興国通貨のなかでも特に、トルコリラの下落が目立ちます。
上記のアメリカと新興国にまつわる全体的な背景に加えて、
トルコ固有の悪材料も噴出しています。

ズバリ、「トルコの大統領リスク」。

アメリカのトランプ大統領が、私たち投資家の想定外の言動・政策で
たびたび金融市場を混乱させるリスクを、「トランプリスク」と呼んでいますが、

それと同じで、トルコの大統領の自由奔放な発言により、
市場が混乱させられています。


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◆トルコ当局が「利上げ」できるかどうかが試金石

具体的には、当ブログでは以前から度々、指摘しておりますように、
トルコは追加利上げが必要な経済状況であるにもかかわらず、
トルコ大統領は、景気を冷やすおそれもある利上げには否定的。

過去に「利上げするな!」と圧力をかけたことは数え切れません。
ただ今回は、実務に本当に介入できる仕組みにして
利上げを阻止して、利下げするとまで言い放ちました。

すぐに発言内容がコロっと変わる可能性もありますが、
さすがに、そこまで言うかと投資家が驚き、トルコ売りにつながった
というのが今月のトルコリラ安加速の真相です。


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◆ある日突然、国家破綻する可能性はゼロ

Hakuyouさんが心配されているような点につきまして、

「ある日突然、国家破綻して通貨の価値がゼロになる」
「強制ロスカットもできずに多大な追証が残って顧客が破綻」
「FX会社で通貨の価格を操作してゼロにする」

このようなことが、この先、皆様が取引されているような一般的なFX会社で
トルコリラについて起きるかと言えば、まず考えられません。

投資は、どんなに確率的に低い事でも絶対100%無いとまでは断言できませんが、
99%以上の確率でそんなことはあり得ないと言い切れます。

かつて事実上破綻した、韓国やアルゼンチンのケースを見てもわかりますが、
ある日突然、破綻することはありませんし、危険な状態になっても、
通貨の価値がある日突然、ゼロとかそれに近いくらい大暴落することはありません。

近年、顧客が多大な損害を被ったケースとして思い出されるのが
「スイスフランショック」。当時、スイスフランの対ドル相場は最大で約27%、
対ユーロで最大で約29%も急変して、高レバレッジで取引していた投資家は
それなりの痛手を被りました。

が、あの大事件でも、為替レートそのものの値動きは30%以内。
その後、結局、元の為替水準に戻りましたので、
高いレバレッジをかけていなければ、乗り切れるショックでした。


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◆重要アドバイス → ポジションを減らす

Hakuyouさんが心配されているような最悪の状況は、まず起こり得ませんが、
それでも、私はHakuyouさんへのアドバイスさせていただけるなら、
保有ポジションを減らすことをおすすめします。

私も今まで、あらゆる投資をしてきましたが、
普通なら絶対に起こり得ないような事象まで、頭のなかで妄想して
それを恐れるような状況は、私も経験がありますが、
何かにとりつかれているような状況に近く、毎日そのことばっかり
考えてしまって、日常生活に支障をきたしますし、非常によろしくありません。

皆様にわかりやすい例を挙げますと、
日本株に投資していて、日経平均が今年これから1万円くらい暴落することは、
絶対ないとは言わないまでも、誰もがあり得ないと思うわけですが、もし
日経225先物や信用取引などで過剰に投資していたら、一応、そんな最悪のケースも
想定しますし、実際に、株価が下がり始めると、どこまでも下がるような気がして、
過剰に投資している本人は、真顔で日経平均が1万円暴落したらどうしようと心配し始めます。
昼間も夜も、気になって精神的にも疲れてきます。

この状態を解決するには、周囲がアドバイスしてもあまり効果がなく、
本人が、保有ポジションを減らす(リスクを落とす)しかありません。


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◆とてもハラハラドキドキする ← 長期投資ではもたないのでスグ対応

3割くらいポジションを落とせばいいのか、半分落とせばいいのか、
全部売らないと精神的不安が解消されないほど、取りつかれた状態なのか?
それは本人次第ですが、とにかく、そこまで過剰に不安に思うような
心理的に悪い状況に陥ってしまった以上、

Hakuyouさんのケースにおいても、
今後、トルコがどうなるかという問題ではなくて、
とにかくポジションを落とすことが先決です。

短期売買なら構いませんが、長期の資産運用において、
そんなにハラハラしていては、体も心ももちません。

「レバレッジ1倍でも破綻してしまう」とまで思えてくる状況は、
かなり追い詰められたような精神状態ではないかと思われますので、
もしかしたら、全ポジションを売却するのが望ましいかもしれません。


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◆完全損切りしても、ステップアップして余裕で挽回可能!

仮に、全決済しても、今回吐き出した損失は、この先、いくらでも
取り戻すことができますから、全然、問題ありません。

とにかく、Hakuyouさんにとって、今はポジション量が過剰なことは
間違いありませんので、トルコリラが今後反発するかどうかに関係なく、
ご自身にとって、トルコリラ動向があまり気にならないという精神状態に
なれるくらいまで、ポジションを落とすことをぜひ検討してみてください。

いずれにしましても、今回、Hakuyouさんが経験されていることは
私も過去に何度も経験しています。

他人からみて「そんなことあるわけないだろ!」と言われるようなことも
本人にとっては「いやでも、そうなるかもしれないし。。」と恐れるものです。

そんな恐れを感じないようになるには、「精神を鍛えろ!」なんて時代遅れで、
ポジション量の抑制および、分散投資により、簡単に解決できます。

Hakuyouさんも今回は、投資家として大成功するための
貴重な経験をされていますので
ぜひ、乗り越えてステップアップしてください。


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本ページに掲載していないFX業者がだめだということではありませんのでご了承ください。
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