2020年03月03日

日経225自動売買法の買い戦略、取引余力が減ってきたときの対策!両建てして含み損益がマイナスで固定されてしまった状況から抜け出すための対策!

0396【PLUMさんからのお便り】
日経225自動売買法の買い戦略、取引余力が減ってきたときの対策!

【Wanpoさんからのお便り】
●日経225CFD買い3枚に対して、相場暴落したので売り3枚で両建てし
含み損益がマイナスで固定されてしまった状況から抜け出すための対策!


【PLUMさんからのお便り】
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お世話になっています。
PLUMと申します。

為替のトルコリラのスワップが激減し(セントラル短資)含み損を減らす手立ての為に
日経225CFDを基本形の100円をベースに運用を始めました。(昨年の2月に190万で開始)
為替王様のブログのお薦めを実感しております。ありがとうございます。

質問事項
最近の暴落で買いポジションが増え取引余力が少なくなっています。まもなくマイナスになりそうです。
まだまだポジションを持てると思っておりましたが、もう少し評価損益が増えると無理なように感じています。
追加入金が必要なのでしょうか?

現在の状況
口座残高 297万
評価損益 ▲54万
時価評価 243万
買い 32本 av 22693
売り 4本 av 21106

拘束証拠金 220万
内訳
 必要証拠金 81万
 任意証拠金 129万 18000で設定
 注文中証拠金 10万 25000で設定
取引余力 23万
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PLUMさん、お便りありがとうございます。

本来、まだまだ余力は十分にあるのですが、任意でロスカットを18000円に設定しているために
本当にそうなった場合の証拠金が現時点で拘束されていますので、取引余力が乏しくなっている
状況ですね。

このような状況で、考えられる対策は大きく3つ。
(1)建玉の一部を処分する(ロスカットする)
(2)任意のロスカットを引き上げる
(3)追加入金する

もし50円間隔など狭い設定でやっていた場合は、1番目の対策をとるのが有効です。
過剰に設定していた仕掛けの一部を間引くようなイメージです。しかし、PLUMさんの場合、
もともと100円間隔なので、ここで200円間隔を想定して、建玉を半分処分するアイデアも
選択肢としてはありますが、そこまでやらなくていいと思います。

次に、2番目ですが、任意のロスカットを極端に低く(15000円とか)に設定していた場合は、
引き上げる対応が最も手っ取り早くて有効です。ただこれも、PLUMさんは18000円と
そこまで極端に低くもなく、(やるとすれば、19000円くらいに引き上げるかどうかといった程度で)
これもそのままでいいと思います。

日経225自動売買は、暴落時こそ、冷静に淡々とついていくことが長期的には成功するコツなので
できれば、3番目の対策、すなわち追加入金するのが、現在のPLUMさんの状況を見る限り
ベターだと感じます。

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【Wanpoさんからのお便り】
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いつも大変参考にしています、また何度か質問させてもらっていますwanpoです。
さっそくですが、現在日経225で大パニックに陥って、どう戦ったら良いかご教示お願いしたく
メールいたしました。
資金が90万円しかないので、今までは(岡三証券のクリック株365)でFTSEを5本
配当金目当てに運用してましたが、コロナはすぐ収束すると思い今回日経225を3本買ってしまいました。
しかしあまりの急落に怖くなり証拠金維持率を下げるため(売り)で3本を買って両建ての状態にしてしまいました。
(両建てにすると、必要証拠金が相殺されるので、証拠金維持率が下がるため)
(買)平均取得額23,300円×3本
(売)平均取得額21,230円×3本  (差額)約マイナス60万円の状態で推移
もちろん、FTSEは全て損切りしてしまいました。今思うと為替王の指導してくれたFTSEの配当金だけで
十分稼げたと非常に悔やんでいます。
そこで質問なんですが、今後この両建ての状態からどのように戦ったら良いのか?
両建てでの戦い方を教示願えたらと思いメールしました。
やはり両建てが一番のNGだったのでしょうか?
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Wanpoさん、お便りありがとうございます。

自動売買の両建ては有意義なのですが、裁量トレードの両建てはあまり意味がありません。
損失が完全にロック(固定)されてしまうからです。

しかし、あきらめてはいけません。

もし私がWanpoさんのお立場ならば、自動売買的な手法を取り入れたいです。
相場が一定の価格上昇したら、買い建玉を1枚ずつ処分し、
逆に相場が一定の価格下落したら、売り建玉を1枚ずつ処分します。
一定の価格とは、今の荒れ相場ですから、数百円程度の比較的ガッツリした値幅を想定していいのではと思います。

この手法は、もちろんリスクもあって、絶対にうまくいくわけではありませんが、
自動売買がうまくいってるように、機械的にやれば奏功する確率は高く、
現在のロックされたマイナス60万円を、50万円や40万円に減らせれば儲けもの
くらいな感覚でやるとうまくいきやすいと思います。

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