為替

週明けの相場展望

29日のNYダウ終値は12143.24(‐96.87)ドル、月間では2.2%下落しました。8月2日とされるデフォルト回避期限が目前に迫る中、米議会は依然としてこう着状態を打開できておらず、投資家はデフォルトに加え、米国格下げの可能性も懸念している。株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴVIX指数は一時9%上昇し、3月中旬以来の高水準となった。GDP速報値は年率換算で前期比1.3%増となり、エコノミスト予想の1.8%増を下回った。また第1・四半期の伸び率も1.9%から0.4%に大きく下方修正されたことも相場を圧迫した。
シカゴ日経平均先物9月限(円建て)終値 は9820円 (大証終値比‐10円)でした。

日経平均は29日終値が9833円と200日移動平均(9924円)や25日移動平均(9938円)などを下回った状態で引けましたが、早期に奪回すれば、再び1万円の大台回復が期待できそうですが、外部環境の悪化が続けば5月〜6月の戻り高値9700円〜心理的安値9500円程度まで調整する可能性があり注意したい。
8月2日に期限を迎える米国の債務上限問題は協議が難航し、日増しに米国債のデフォルトや格下げに対する懸念が強まっています。期限を通過しても即デフォルトにはならないとの見方が多いものの、S&Pなどが米国債の格下げに動いた際の影響は計り知れないだけに、与野党協議の動向に神経質な展開となりそうだ。また、米国市場では週末に雇用統計や前哨戦となるADP雇用統計などの数値にも注意が必要です。

国内では、3月期決算企業の1Q決算は来週から後半戦が始まる。これまで発表された1Q決算では、震災の影響を吸収し増益を確保し、通期予想を上方修正する銘柄がある一方で、ソニーや任天堂など下方修正を余儀なくされる銘柄とはっきりと明暗が分かれた。来週もトヨタや三井物産など主力企業が続々と発表するだけに、企業業績で一喜一憂する状況がしばらく続くとみられます。また、対ドルでは震災直後につけた史上最高値76円24銭も視野に入る状況で円が最高値更新にも注意が必要です。

日経平均は先週の調整によって、週足の一目均衡表で雲を下放れる形状となり、テクニカル面では中期的な調整トレンド入りが警戒されます。しかし、企業業績や景気の回復の確実性が高い日本については、資金が向かいやすい状況で、外国人投資家主導での好業績銘柄などの押し目拾いが予想されます。ただNY市場の6日連続陰線は先安感の漂う非常に弱い動きに見えますので、この局面では買いは動きのいい小型株や好業績株の押し目狙いが有効とみております。

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中長期下降トレンドが続くのか?

7/29大引け
・日経平均 9833.03(-68.32) 
・日経平均先物(期近物) 9830(-70)
・TOPIX 841.37(-7.00)
・値上がり304/値下がり1266
・出来高 19億4772万株
・ジャスダック平均 1267.50(-7.59)
・騰落レシオ(25日)105.71%
・サイコロ(日経平均)6勝6敗 
・カイリ率(日経平均)25日線比-1.06% 
・ドル 77.58 
・ユーロ110.77

◎値上がり率ランキング:東証1部
2109 三井製糖 367 +50  
6754 アンリツ 834 +100 
8871 ゴールドクレスト 1,809 +179  
6921 東光電気416 +41 
8303 新生銀行  98 +9 

◎売買代金上位ランキング:東証1部 
9501 東京電力 425 -27
2914 JT  350,000 +12,500 
9984 ソフトバンク 3,010 -110 
7203 トヨタ自動車 3,155 -30  
8306 三菱UFJ 392 -5

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★★★ ≪ブライアンの独り言≫ ★★★
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【株式市況】
日経平均は9833.03(-68.32)出来高 19,4億株、東証1部の売買代金は1兆2650億円と少し増加しました。前日米株の弱含みを受け売りが先行。寄り前の6月鉱工業生産指数は事前予想を若干下回ったが特に材料視はされなかった。ただ、米国の債務上限引き上げ問題で下院での共和党採決が延期となったことから、為替が円高に推移。米ムーディーズがスペイン国債を格下げ方向で見直しに入ったと伝わったことも加わったことで、下げ幅を広げたまま取引を終えた。

市場では「週末かつ月末で動きづらい。先物売りで下げた後は下げ渋っている。プットの売り買いは増えているが、ペースは鈍い。下値警戒感はまだそれほど強くない」や「週末、月末で小口のポジション調整売りが出て上値を圧迫している。米連邦債務上限引き上げに関するベイナー議長案の採決が先送りになるとの報道でリスク回避の動きも出てきた」などの声が出ている。


【つぶやき】

一目均衡表では基準線を割り込み、遅行スパンは下方転換シグナル発生への距離を縮めている。また、週足の一目均衡表では雲を下放れる形となり、パラボリックは陰転シグナルを発生させ中期トレンドが悪化する可能性が強まっています。
有料会員向け22日のフォローで「日経平均10300〜400円で上値がもし止まった場合は、11408円からの中長期下降トレンドが続いているという見方もあります。政治の迷走が株式市場にとっての最大のリスク要因で、ゼロ成長が続きこのままでは『失われた20年』が継続する可能性があります。何回も書いていますが、日経平均高値更新には売り物を吸収できるだけの出来高や売買代金の増加が必要だとみております」と書きました。中長期下降トレンドが続く可能性は少ないと思いますが、NY市場5日続落は嫌な流れです。


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決算発表睨みながら200日線の攻防

7/29前引け
・日経平均 9893.71(-7.64)
・TOPIX 846.15(-2.22)   
・値上がり513/値下がり970
・出来高 7億6273万株 
・ジャスダック平均 1269.31(-5.78) 


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★★★ ≪ブライアンの独り言≫ ★★★
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【株式市況】
日経平均は7円安9893円と続落。前日米株の弱含みや円高を受け売り先行。

前日1万円を割り込んだ日経平均は9900円挟みで推移している、早朝の外為市場でドル/円が77円後半と円高水準となっていることから全般的に買いにくいほか、前日まで期待先行で上昇していた主力株が好業績を示しても利益確定売りに押される展開。

市場では「米債務上限引き上げ問題で方向感が出づらく、決算発表で銘柄選定が進んでいる。

円高もあって積極的に動けず、輸出関連よりも内需系のほうが売られにくい状況」や「米債務上限引き上げ問題が決着せず不安心理が払しょくできない。任天堂<7974>の予想を大きく下回る決算も企業業績への期待感に水を差した。

ただ月末でドレッシング買いの思惑が出ている。

来週の投信設定なども控え底堅さを維持している」などの声が出ていた。


【つぶやき】
6752パナソニックの上野山常務は28日の決算発表の記者会見で、円高や電力不足に関連し「日本で生産するのは難しい。

海外に生産拠点を持って行かざるをえない」と述べました。

また、為替対策として「海外の部材を積極的に使っていく」ことを挙げました。

輸出関連企業は同じような流れになると思います。

本日の値下がり率上位6762TDKや6728アルバックや6794フォスターはじめ、6758ソニー、6752パナソニック、7974任天堂、新興市場では4751サイバー、6255NPCなど決算発表を嫌気した下げが目立ちます。

地合いも徐々に悪化、頼みの綱の200日線9919円を昨日下回りました。

短期間に下回った後の回復はその後の上昇が期待できますが、ズルズルと下落するようだと、しばらく調整のムードも漂ってきます。

足元の業績回復は顕著ですが、80円割れの円高が長引くようだと景気の足を引っ張る要因となります。


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★★★ ≪7/29 デイトレ結果≫ ★★★
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【有料】
◎3653 モルフォ
・・寄付6900円 → 高値7230円(デイトレ成功) → 終値7230円

◎7593 VTホ
・・寄付323円 → 高値329円 (失敗) → 終値317円

◎9037 ハマキョウ
・・寄付2586円 → 高値2640円(デイトレ成功) → 終値2630円

【無料】

◎4347 ブロードメディア
・・寄付129円 → 高値132円(デイトレ成功) → 終値126円

◎3774 IIJ
・・寄付306000円 → 高値309000円(デイトレ成功) → 終値306500円


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200日線と25日線割り込む

7/28大引け
・日経平均 9901.35(−145.84) 
・日経平均先物(期近物) 9900(−140)
・TOPIX 848.37(−10.74)
・値上がり278/値下がり1288
・出来高 17億9526万株
・ジャスダック平均 1275.09(−8.92)
・騰落レシオ109.08%
・サイコロ6勝6敗 
・25日カイリ率25日線比−0.28% 
・ドル 77.76  
・ユーロ111.57


◎値上がり率ランキング:東証1部
4726 ソフトバンク 657 +53 
8291 日産東京販売 150 +12 
7283 愛三工業 805 +52 
5909 コロナ  934 +50 
8772 アサックス  116,000 +6,000 
 
◎売買代金上位ランキング:東証1部 
9501 東京電力 452 +21  
7203 トヨタ自動車 3,185 -70 
6501 日立製作所  485 +5 
7201 日産自動車 830 -18
6954 ファナック 14,700 -30

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★★★ ≪ブライアンの独り言≫ ★★★
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【株式市況】

日経平均は9901.35(−145.84)円と大幅続落、出来高17,9億株、東証1部の売買代金は1兆1798億円。米債務上限引き上げ問題の停滞に伴う米株安や円高が嫌気される中、仕掛け的な先物への大口売りに押された。200日移動平均線(9919円39銭)や25日移動平均線(9917円79銭)をブレークしたことをきっかけに売りが加速した。TOPIXも軟調地合いで6月30日以来、約1カ月ぶりに850ポイントを下回って引けた。これを受け、日経平均のインプライド・ボラティリティは小幅に上昇。日経225オプションのストライク価格9500円のプット8月限は売り買いが膨らみ、足元では23%台で推移した。一方で、日銀によるETF買い期待や好業績株への物色継続などから、下値も限定的とみられている。


市場では「先物に仕掛的な大口売りが数回出て下げ幅が拡大したものの、日銀のETF買いが入るとの思惑などもあり、いったん下げ止まっている。ただ米連邦債務の上限引き上げ問題に進展がみられないことや、米景気減速懸念などで投資家の不安心理は高まっている」との声が出ている。


【つぶやき】

個別の動きをみると今週は総じて悪いです。薄商いの中では高値を追ってまで買う流れではないのでしょう。外人のバスケット買いなども入っているようですが、一部の主力株のみで他は見送り状態のようです。NY市場が大幅に4日続落と弱い動きが続いており、今後の動きが懸念されます。

世界で最も有名な投資家、ジョージ・ソロス氏が運用するヘッジファンドが年内にも投資家に資金を返還し、ソロス氏や同家族の資金運用に特化することが明らかになりました。今までヘッジファンドは規制をあまり受けてこなかったが、SECは来年春から一定額以上の金額を運用するヘッジファンドの情報開示や検査を強化予定で、ソロス氏は同規制を嫌ったようです。GWを境に今までと逆流の巻き戻しの流れが起こっていることもやや気になります。


【新興注目株】

◎3756 豆蔵・・・終値  159000円  前日比 -2300円
・・・続落でしたので一旦LCです。

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★★★ ≪7/29 デイトレ注目株≫ ★★★
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【無料】
◎4347 ブロードメディア
◎3774 IIJ

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週末までには雲を上下どちらかに放れるか?

7/27 大引け
・日経平均 10047.19(−50.53)
・日経平均先物(期近物) 10040(−70)
・TOPIX 859.11(−7.09)
・値上がり280/値下がり1276
・出来高 17億216万株
・ジャスダック平均 1284.01(−5.78)
・騰落レシオ  123.47%
・サイコロ(日経平均)6勝6敗 
・25日線カイリ率 +1.30% 
・ドル/円   77.67  
・ユーロ/円 112.50

◎値上がり率ランキング:東証1部
4951 エステー            1,017 +132  
2317 システナ          78,000 +7,100 
5812 日立電線              215 +15 
2772 ゲンキー            2,640 +167  
6860 パナソニック電工 518 +30
◎売買代金上位ランキング:東証1部 
9501 東京電力        431 -81  
6954 ファナック   14,730 +170  
7203 トヨタ自動車 3,255 -40  
2914 JT            333,000 +15,000  
7201 日産自動車     848 -16  


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★★★ ≪ブライアンの独り言≫ ★★★
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【株式市況】
日経平均は10047.19(−50.53) 円と反落、出来高 17,2億株, 東証1部の売買代金は1兆1631億円だった。前日の米国株が続落した流れを受け、東京市場も売り優勢の展開だった。米連邦債務上限引き上げ協議のこう着を背景とした円高で輸出株が軟調だったほか、電力や金融などを中心に幅広く売られた。一方、為替介入への警戒感や好業績の個別株物色が下支えとなり、日経平均は1万円の大台を維持した。欧米に比べ不透明要因が少ないとの見方から日本株に関心を強めているアジア勢の買いが観測されている。

直近戻り高値レベルでの保ち合いだが、6営業日ぶりに5日線を割り込んでいるが、一目均衡表では10000円辺りに位置している転換線がサポートとして機能している。週足ベースの一目均衡表では雲を上放れることが出来なかったが、現時点では10080-10036円辺りの狭い雲の中での推移で、雲を上下どちらかに放れるかが引き続き注目されます。


市場では「米債務上限引き上げ問題が進展しない限り動けない。決算をにらみながら個別株を物色するという局地戦にとどまっている」や「指数の上値が重くなってきたため利益の出ている値がさ株をいったん売却し、中低位株に乗り換えるリバランスの動きが目立っている。日本株から資金が流出しているわけではなく下値は限定的だが、徐々に調整ムードが強まりつつある」などの声が出ている。


【つぶやき】
 東京市場は為替を睨みながらの展開となってきましたが、80円割れの円高が続くようだと日本経済へのマイナスの影響も懸念されます。私の為替の見通しは昼のつぶやきの通りです。日経平均1万円割れや200日線を割り込むと大きくは下げないにしろムードは悪くなります。以前から書いている通り、薄商いが続いている中では売り物をこなして上へ行くだけのエネルギーはありませんので、ここは小型株のたんき狙いに徹したほうがいいと思います。


【新興注目株】

◎3756 豆蔵・・・終値 161300円 前日比 -800円 
・・・明日も続落なら一旦LCです。


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★★★ ≪7/26 デイトレ注目株≫ ★★★
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【無料】

◎2157 コシダカ
◎4751 サイバー


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