2007年01月08日

中国株、Techセクターの注目株!

中国株香港市場、最新レーティングです。
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください

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例えば「デンウェイモーター」あるいは「0203」と入力して検索して頂きますと、尻馬ブログで過去にUPしたレーティング情報が見れるようになっております。

朝版UP致しました
中国株短期投資目的最新売買ポイント情報追加 10:50
夜版追加中です
今週の展望など追加 19:30
農業証券による最新レーティングなど追加 21:50

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中国株香港市場、インド株市場1月8日(月)結果
ハンセン指数(HSI)=20021.83(▲189.45)
H株指数 (HSCEI)= 10105.37(▲130.09)

※本日の香港市場は人民銀行による預金準備率引上げを受けて、金融セクター、不動産セクター中心に下落して取引を終えました。

今日の下落はある程度予想出来たと思いますが、今後どうなるかですね。

メリルリンチなどは、マーケットへの影響は限定的というコメントを出しているようですが。

中国株のパイオニア ユナイテッドワールド証券


中国株現地最新レーティング速報

中国移動とタイアップテンセント
テンセント (0700) BUY 目標@23.2 (ゴールドマンサックス)
・・・簡易ゲーム(3000万ユーザー)、ミニホームページ(4000万ユーザー)が中国移動とのインスタントメッセージのタイアップに重要な役割を果たす事が予想される。

※目標株価の引上げあるか注目しております。

テンセント (0700) BUY 目標@30.0 (BNP)
・・・テンセントの「QQプラットフォーム」と中国移動の「Fetion」のタイアップはWin-Winの関係を構築出来るとしております。

今回のタイアップにより、もはやインスタントメッセンジャー事業で両社は競合ではなくなりました。

テンセントは中国移動とのIM事業でのタイアップにより、他の小規模事業者が生き残りに必死の中、MVAS(携帯電話向け高付加価値サービス)事業における懸念材料を取り除く事に成功。


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Techセクターの推奨銘柄
※昨年第4四半期の好調な株式市場環境(ハンセン指数13.34%上昇)にも関わらずテクノロジーセクター株のパフォーマンスは8.5%下落と不調。

しかしいくつかの銘柄はバーゲン状態。

という事で、投資家に対しては株価軟調展開のヴァリュー株への投資を推奨。

具体的には、
AAC Acoustic (2018)
SIM Tech (2000)
が推奨銘柄として挙げられております。

その他、テクノロジーセクター関連株のレーティングとしては、
 
企業名 レーティング 目標 05年PER 06年PER 07年PER
富士康 ACCUM 27.00 56.49 30.68 21.61
AAC BUY 10.50 24.04 15.15 11.80
Solomon REDUCE 1.20 5.96 11.00 9.93
SIM BUY 4.10 14.14 11.11 8.18
Lenovo HOLD 3.30 162.50 29.55 16.25
TPV BUY 6.50 6.86 9.44 8.39
平均     45.00 17.82 12.69

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消費関連下着メーカー
Top Form (0333) Outperform 目標@1.88 (CIMB)
・・・目標@2.03HKDから引下げ。

主要顧客であるウォルマートからの受注分も含めて、2007年の出荷数量は前年の6300万ユニットから6000万ユニットに減少する事が予想される。

また、同社の顧客である「Vanity Fair」が下着事業を売却するという噂があるが同社の売上げにはそれ程大きな影響を与えないと考えられるという事です


痛いプレミアリーグ放映権獲得出来ず
i-Cable (1097) Reduce 目標@1.12 (BNP)
・・・イングランドプレミアリーグの独占放送権を獲得出来なかった事でARPUが低下。

またWharf(0004)による買収も実現しそうにないという事でReduceレーティングに。


買うのはもう少し待ってから
人寿保険 (2628) SELL (TaiFook)
平安保険 (2318) SELL (TaiFook)
財産保険 (2388) SELL (TaiFook)

※中国の保険株は全て買われ過ぎ (TaiFook)
直近の高値から20〜30%下落するのを待って買い (KGI)


中国第4位の石油会社へ
中信資源 (1205) BUY 目標@2.50 (SCR)
・・・カザフスタンの原油採掘会社「JSC Karazhanbasmunai」の買収によりEPSの上昇が見込まれる。

また、カズフスタンは既にパイプラインを通じて中国への石油輸出を開始しており、今回の買収は中国の戦略とも一致。



原油価格下落恩恵
中海発展 (1138) Outperform 目標@12.6 (クレディスイス)
・・・目標@9.45HKDから引上げ。現在の株価は07予想PER11倍レベルと魅力的。

最近の株価下落は投資家に対し絶好の買い場を提供したと言える。


銅価格と相関係数高いので要注意
江西銅業 (0358) Top SELL (メリルリンチ)
・・・メリルリンチは2007年の金、銅、ニッケル、鉄鋼価格の下落を予想し、それに伴い同社を中国の非鉄金属セクターのTop SELL銘柄としております。

銅価格と同社の相関関係は0.9と高い相関にあるにも関わらず、銅価格が高値から35%下落しているのに同社株価は、僅か10%の下落にとどまっている事も今後の株価下落を暗示か。

相関係数=Cov1,2 / σ1x σ2


中国株最新売買ポイント〜CASH〜】10:50追加

短期投資目的 買い 目標 損切

中海油化学(3983)

3.45 3.75 3.25
ZTE(0763) 36.80 40.00 33.80
富邦銀行(0636) 3.50 4.00 3.10
理文造紙(2314) 18.56 25.00 17.00
SIM Tech (2000) 2.56 4.10 2.40
海升果汁(0359) 0.87 1.08 0.80
MTRC(0066) 19.70 21.20 18.30
永隆銀行(0096) 68.70 80.00 62.00
廖創興銀行(1111) 15.40 20.00 13.00


3983※今回新たに、中海油化学が追加されました。



夜版

中国ホテル業界の覇者となるか
錦江国際酒店 (2006) 目標@4.80 (TungTai)
・・・2006年10月現在、フランチャイズも含め151のホテルが営業中であり、112のホテルが建設中。

現在、同グループは中国各地で31,800室を保有しており、そのほとんどが、北京や上海など大都市に展開されている。

中国のバジェットホテル市場は非常に細分化されており、サービス品質にも非常にムラがある状態であるが、同社はバジェットホテル市場での力強い成長を背景として、業界再編のチャンスを利用し更なる成長を遂げようとしている。

錦江国際酒店 (2006) 目標@5.00 (Fulbright)
・・・投資家は同社の優良な資産とキャッシュフローを高く評価。また人民元切り上げ恩恵銘柄としても期待される。


ISUZUとのコラボ強化に期待
慶鈴汽車 (1122) BUY 目標@1.62 (DHS)
・・・過去2年間で30%、64%という減益を記録した後、2006年上半期は20%の増益を達成。

今後も新車発売や「ISUZU」との協力により数年はこの勢いが持続するものと思われる。

現在の株価は07予想PER14倍、PBR0.5倍レベルと過小評価されているという事です。


電力セクター最新レーティング
大唐国際発電 (0991) BUY 目標@10.0 (CLSA)
・・・法人税率の引下げにより純利益が11%増加する見込みなどから目標@8.00HKDから引上げ。

華能国際発電 (0992) 目標@8.70 (UBS)
・・・目標@7.60HKDから引上げ

中電国際 (2380) HOLD 目標@5.00 (CASH)
・・・現在の株価は07予想PER15倍レベルでの取引と電力セクター平均と同レベルでの取引。

また現在の株価は将来の好業績期待を株価に反映したレベルであると言える。

レーティングに関しては、最近の株価上昇を受けてHOLDレーティングに引下げたが、株価下落局面では買い増しを推奨。


今週の今後の展望19:30追加
※銀行、保険、石油セクターは今週は利食いが続く事が予想される一方、
★航空
★海運
★自動車
セクターはアウトパフォームを予想(DHS)

平安保険 (2318) HOLD (DHS)
・・・BUYからHOLDに評価引下げ。

また、
長江実業 (0001)
新鴻基不動産 (0016) HOLD・・・BUYから評価引下げ(DHS)
恒基不動産 (0012)
ハンセン指数採用不動産セクターの株価上昇も持続可能ではないと予想しております。


レッドチップ企業に資金流入
※マーケットの資金が出遅れ気味のレッドチップ銘柄にも流入している流れを受けて、

上海実業 (0363)
天津発展 (0882) BUY (DHS)

の今後の好調なパフォーマンスを予想(DHS)

※今日は下げましたね。


農業証券の最新レーティング21:50追加
恒基不動産 (0012)
・・・農業証券のアナリストは、同社に対して、香港不動産デベロッパー株の中のTop Pick銘柄としております。

現在の株価はPBR1倍レベルと割安感もあるという事で、今後、PBR1.2倍まで買われても割高には思えないとしております。


好業績期待の保険株
中保国際 (0966) Neutral (メリルリンチ)
・・・ここ最近で株価は24%程の上昇と、他の大規模同業企業よりも好調な株価パフォーマンスをみせた事で、適正株価であると思われる@8.40HKDを突破した事から一旦、ニュートラルレーティングに。

今後に関しては、引き続き、厳格なコスト管理の徹底などにより、好業績を期待。


好要因は株価に織り込み済
利福国際 (1212) SELL 目標@18.9 (SCR)
・・・同社株価は、昨年は市場平均よりも40%もアウトパフォームしており、堅調なファンダメンタルズは株価に完全に織り込まれた。



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