2016年09月27日

9月優待取り

9月の優待取りです。

逆日歩3日分ということで、制度は控えめに2つだけにしておきました。

どこまで売り長になると逆日歩がつくのか、よく分かってないのですが、どうなるでしょうか?

日本商業開発のジェフグルメカードは欲しかったんですけどねぇ・・。

合計23銘柄。

◯SBI一般信用クロス
 1722 ミサワホーム クオカード1000円
 2594 キーコーヒー 3000円相当自社製品詰合せ
 3288 オープンハウス クオカード3000円
 3397 トリドール 割引券6000円
 4326 インテージ クオカード2000円
 4671 ファルコ クオカード1000円
 4732 ユー・エス・エス ギフトカード2000円
 4958 長谷川香料 クオカード1000円
 7296 エフ・シー・シー 2500円相当のみかん
 7421 カッパ・クリエイト 3000円相当ポイント
 7476 アズワン 3000円相当カタログギフト
 7550 ゼンショー 食事券6000円
 8153 モスフードサービス 優待券5000円
 8803 平和不動産 クオカード1000円
 9202 ANA 優待券4枚
 9728 日本管財 2000円相当カタログギフト
 9783 ベネッセ 自社グループ会社商品等
 9831 ヤマダ電機 優待割引券5000円+500円(長期現物)

◯制度信用クロス
 3347 トラスト 三菱UFJニコスギフトカード3000円
 6080 M&Aキャピタルパートナーズ クオカード3000円

◯現物
 3167 TOKAI HD 天然水
 6181 パートナーエージェント クオカード1000円他
 7522 ワタミ 優待券3000円

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norizou2005 at 23:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)株主優待 

2016年09月20日

売り時は、難しい 〜チャームケア〜

任天堂でぶっこいてから、初心に還り、できるだけノイズをスルーし、おとなしくやり過ごしてきたものの、8月も良い結果に恵まれませんでしたが、9月に入って、やっと持ち株たちにチャンスが巡ってきたようで、今月は好調です。

好調は好調でありがたいのですが、今度は悩むのが売り時ですよね。

比較的、中長期で持ちたいと思っていた株に限って、上がるのが極端で・・。

今回だとチャームケア。

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本決算の今期予想をみて、いくらくらいで寄り付くんだろうと思っていたのですが、意外と安く寄り付いたので、寄り付いた日に、買いたい株数を買い付け、利確するまで、ずっとホールドしていました。

ファンダで買ったとしても、売る理由はテクニカルかモメンタムで、というのは上手い人のブログなどでよく言われており、自分の過去の経験からもそれはよく分かるのですが(いつもオーバーシュート分が取れなくて悔しい思いをする)、テクニカルやモメンタムでの売り時というのが、また難しい。。

結果、やっぱり、今回も愚直に自分のやり方で利食いポイントを決めて、スライス売りしていきました。

当初の目標株価は、今期EPS257円×PER12倍で、約3100円。

PERは、こんなもんかなという感覚です。

これまでは、3100円に向けて売り上がっていって、オーバーシュート分を後悔するのがよくあるパターンだったので、今回は、少し我慢して、3100円を超えたら・・という感じにしてみました。

まず、3100円ちょいで2割ほど利確。

その間に、IR説明会があったり(会社を抜けて自分も参加)、四季報更新で来期数字が出たりで、このまま終わる感じでもなくなってきたので、四季報来期予想367円×PER10倍=約3700円を最終ターゲットに。

3100円と3700円の中間、3400円ちょいで、残りのうち半分を利確。

今日は、3700円を余裕で超えていったので、100株残して利食いしました。

五月さん銘柄であり、今月発売の日経マネーにも取り上げられるようなので、日本ライフラインのように、さらに無双化するなんてこともありえるのかな・・とも思いますが、今月好調とはいえ、まだ年初来マイナスなので、確実に確定利益を積み上げておこうと思いました。

会社説明会で話しを聞いて、堅いビジネスモデル(老人ホーム=退去率の低い賃貸不動産と捉えた)ながら、レバかけて一気に成長させようとしているところに魅力を感じたので、大きく調整するタイミングが出てくるようであれば、中長期ポジションとして再び買い戻したいなと思っています。

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norizou2005 at 23:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0)投資スタンス 

2016年09月18日

割高外食株の空売り 〜鳥貴族〜

昨年のチャイナショック後あたりから、空売りも試してはいるものの、
  • セクター全般が弱いから
  • なんとなく割高だから
  • なんとなくチャートが崩れているから
といった思いつき程度の理由による売買で、なかなか結果が出せず難しいなぁという結論に達しつつありますが、鳥貴族で割りとシナリオ通りに利益が出せたので、手法として記録しておきます。

小売・外食セクターの買いの理由とは裏返しのやり方です。

きっかけは、今年の前半にホットランドのチャートを見て、後悔したこと。

hotland

昨年、ホットランドのIRセミナーに行って、社長の「タコ」にかける熱い想いを聞いて、応援してあげたいなぁとちょっと思ったのですが、当時のPERが確か35倍程度だったので、IPO後、そんなに日も経ってないし、投資対象とはしなかっただけでなく、監視対象からも外していました。

で、久しぶりにみたら、外食株で自分が基準としているPER20倍程度に株価が落ちてきており、しかも、貸借だったことに気づき、次はこういうのを取りたいなぁと思っていました。

そんなところに鳥貴族のこの月次(既存店)。
10
ここも、
  • PER35倍台と割高
  • チャートは下降トレンド
  • 既存店も落ち目
  • TLでも、以前と比べてまずくなったという評判が出回っていた
という複数の要因が重なっていましたので、4月頃から少しずつ売り始めてみました。

5月には既存店が、とうとうマイナスに転じ、しめしめと思っていたものの、まさかの6月急回復。

6月は優待権利取りの月でもあり、厳しかったですが、トレンドは下向きのまま、変わらなかったので、そのまま保有継続。

33

目標株価を、今期予想EPS85円程度×PER20倍で1700円程度においていたのですが、8/31にまさかの大幅上方修正が発表され、前期EPSで85円。

今期は100円近くいってもおかしくないので、割高ともいえなくなり、その週内に1800円台後半ですべて利確しました。

出店は継続していて、全店の売上高は伸びているので、既存店の落ち込みが7月も持ち直していたこともあり、今期の業績予想が一番のリスクでしたが、その通りになり、今は、自分の4月頃の売り値よりも上にいってしまいました。

売買履歴をみると、

平均売り単価:2100円程度
平均買い戻し単価:1900円程度

と、1割しかとれていなく、金額も大したことないのですが、ホットランドやAPカンパニー(非貸借)のように一度崩れだすと、なかなか再浮上は厳しいので、外食セクターは、こういう目線でもしっかりとウォッチして、次に活かしたいなと思っています。

串カツ田中なんか、まさにこの候補です。^^

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norizou2005 at 20:09|PermalinkComments(0)TrackBack(0)投資アイデア 

2016年08月31日

ヨコヨコ、ダラ下げで8月終了 -10.6%

7月に任天堂でぶっこいた後、大きく反省し、初心に還ろう・・と、8月前半は、真面目に決算を追っていました。

先月末比:- 2.3%
年初来 :- 10.6% (※修正ディーツ法で計算)

決算の間はそこそこモチベーションは高かったんですが、自分がいいと思ったやつは叩き売られたり、逆に、なんで、こんなに買われるの?といったのばかりで、相変わらず、相場とはまったく噛み合わず。。

決算終えてからは、旅行に出ている間、日中も株価をまったく見ず、相場とは距離をおいた生活を送っており、なんか、そのペースに慣れてしまい、夏休み明けてからもそんな感じで過ごしてます。

内需株暴落で、薬王堂も大きく下がっているし、もうちょっと真面目に向き合っていれば、できることあったのでは?と思う一方、余計なことをしていた可能性もあるので、どっちが良かったのかは分かりませんね・・。

相場との適度な距離感って難しいな・・と感じている8月最後の夜です。

◯2016年8月末のPF(コード順、優待・株主総会用銘柄はのぞく)
 2138 クルーズ
 2925 ピックルス
 3053 ペッパー
 3097 物語コーポ
 3258 ユニゾHD
 3385 薬王堂
 3895 ハビックス
 4565 SOSEI
 4920 日本色材
 6060 こころネット
 6062 チャームケア
 6786 RVH
 7516 コーナン商

(売りポジ)
 3692 FFRI
 ほか、4つ

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2016年08月28日

8月優待取り

8月の優待取りです。

旅行中にしては、取れたほうじゃないかと。前日に余っているものがあったので、追加でいくつか取得。

◯SBI一般信用クロス
 3048 ビックカメラ 買物券5000円+長期保有分
 4668 明光ネットワーク クオカード2000円
 7581 サイゼリヤ 10000円相当食材orお菓子orアルコールセット
 8278 フジ 2000円相当PB商品or地元特産品
 9861 吉野家 食事券3000円
 9946 ミニストップ ソフトクリーム交換券20枚
 9982 タキヒヨー オリジナルギフト商品

◯制度信用クロス
 9414 BS11 ビックカメラ商品券1000円
  →まさかの逆日歩1200円

◯現物
 3198 SFPダイニング 食事券4000円
 3387 クリレス 食事券3000円

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norizou2005 at 21:06|PermalinkComments(0)TrackBack(0)株主優待 

2016年07月29日

7月 とうとう大幅なマイナスに -8.5%

毎月毎月厳しい相場が続きます。

今月は、相場のせいではなく、自分のミスでユーフォリアから一転、地獄へ・・。

任天堂の含み益を、ほとんど飛ばしただけでなく、先週の金曜日に買ってしまったおかげで、大きな損失です。

先月末比:- 6.8%
年初来 :- 8.5% (※修正ディーツ法で計算)

マイナス幅が拡大してくると、なにも好き好んで自分の恥をさらさなくても・・という気持ちにだんだんなってきます。。

任天堂でぶっこいていますが、決算はしっかり見ています。

思えば、一年前のこの時期に、スクロールとアイセイ薬局を見つけたんですよね。

なんだかんだで、前回の決算で良かったやつを、何も考えず持っていれば・・という展開になりつつあるので(何度目?)、今は自分のメンタルが一番大きな課題です。

◯2016年7月末のPF(コード順、優待・株主総会用銘柄はのぞく)
 3258 ユニゾHD
 3385 薬王堂
 4282 EPS
 4565 SOSEI
 4920 日本色材
 5542 新報国鉄
 6181 パートナーA
 6786 RVH
 7172 JIA
 7516 コーナン商

(売りポジ相当)
 1360 ダブルインバース日経
 3692 FFRI
 ほか、4つ

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2016年07月26日

反省文 〜任天堂で大損〜

前回の記事で、DUKEさんの本を読んで任天堂にinできたものの、結果を出せたわけではないと書いたばかりでしたが、案の定、すべて飛ばしてしまいました・・。

そーせいの件といい、今年は、完全にメシウマブログと化してます・・。

全体の暴落ではなく、一つの銘柄で食らうこの自己嫌悪的ないやーな気分は、スカイマークの民事再生の時以来かも。

先週の金曜日、特に前触れもなく、ポケモンGOが日本でも配信開始されたようで、普通に仕事してたら、オフィスのあちこちで噂になり始め、ポケモン世代の人たちは、昼休みから早速ポケモンをゲットしに行きはじめたんですよね。

こどもや学生が夏休みに入ったばかりの金曜日で、このまま土日に突入。と、この週末がどんな事態になるか想像できたので、決算は水曜日だし、月曜の寄りまで持ち越すのは期待値高いんじゃないかと、周りのはしゃいでいる様子をみていたら、ついつい指が動いてしまいました。

そして、金曜の夜、所用でしばらくスマホを触ってなかったので、Twitterも見ずに、PTSを確認したところ、少し上がってる。

セルランも一位になってる。

よしよし。


あれ? でも、板が出てない。

リロードしても出てこない・・。


え? もしや止まってる・・?


なんかイヤな予感がして開示を見にいったら、案の定、ビンゴなタイトルの開示。

おそるおそる中を開いたら、超絶ネガティブ表現のオンパレードで、これはやられた・・と、一気に気分が暗くなりました・・・。


その後の土日のフィーバーは想像以上で、TLもほぼポケモン一色という感じだったので、IRなんてみんな忘れてない? と一途の望みを託しましたが、ダメでしたね。

全体相場の暴落と違って、自分のやらかしたミスなので、いろいろと思うところはあり、「初心に還れ」という、強烈な一撃だったのかなと思います。

今月のパフォーマンスランキングは、とうとう下から数えたほうが早い位置まで落ちてそうです。

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norizou2005 at 00:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)日本株