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外貨建てMMF、債券、投信

2011年02月18日

PF見直し

昨年末から考えていましたが、ようやく決断して
現在ポートフォリオを大幅に見直しています。

今月から動き始めて、今日で売却は完了しました。

売却したのは、
・ユーロ建てGSの債券、三井住友銀行の永久劣後債、MMF
・豪ドル建てGEキャピタル債券、投信、MMF
・1322 上場パンダ

購入しているのは、
・金現物
・1540 純金ETF
です。

今月からの金価格上昇でまだ予定の半分程度しか買えていませんが、
月末までにはニューポートフォリオを完成させる予定です。

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2010年05月13日

おかわり君

100513leben

・タカラレーベン新株予約権を行使

 5/7払込で、5/13新株売却可能に。

・風力開発を購入

 5/12のPTSと今日(5/13)の前場購入、
 早ければ週明けに、遅くとも今1Q発表までに売却します。

・香港株資金を1000万円追加

 SBI口座分1000万円相当は先週でほぼ株・ETFに。
 今週、岡三オンラインの中国株口座に1000万円入金、
 うち500万円は香港ドルに交換済み。
 さらに250万円分は昨日(5/12)BYD中心に投資しました。

・ユーロ建て社債の銘柄組み換え

 売却した債券:東京三菱UFJ銀行劣後債(2010年12月早期償還見込み)
 購入した債券:三井住友銀行劣後債(2015年10月早期償還見込み)

onsen_zanmai at 13:58|PermalinkComments(5)clip!

2010年02月05日

御付き合い

野村で投信1000万円分購入予約しました。

最近多い通貨選択型ですが、大人気のレアル建てではなく豪ドルを選択。

月末設定なので、このまま円高の流れが続くことを期待してます。


昨日持ち越したトヨタは3270円で売りました。

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2009年10月29日

近況

・香港株1銘柄購入

・ロシアルーブル債券投信全て解約

・デイトレはマイナス

・昨日、今日の下げでモチベーション0→10(MAX100)

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2009年09月18日

待ちに待った

P1040125

ウィスキーが届いてもう相場はどうでもよくなった…

今週売買した銘柄
・三菱総研
・JAL
・シンワオックス
・JVCKWHD
・吉本興業
・鈴丹
・nms
・プロミス
・三井住友
・キャンバス
・ロングショート銘柄→解消

あれ、こんなにトレードしてたっけ?

(追記)

ロシアルーブル債券投信500万円分解約(損切り)しました。
これで残り230万円相当、もう放置します。

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2009年05月18日

新型インフルエンザ対策

週末いろいろ考えて、今日ある程度対策を打ちました。

・香港H株指数ETF約750万円分をすべて売却、一旦香港ドル現金に
・野村で豪ドルMMF約1200万円分をすべて売却して円に
・国内株1500万円分空売り(リスクヘッジ)
・国内インフルエンザ関連株を購入

これらの対策は、感染拡大の状況を見ながら戻す予定ですが、
いつになることやら…

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2009年03月26日

結果速報!

3末の優待を両建てで獲った銘柄の結果

○失敗

みちのく銀行 逆日歩6,000円で3,000円のギフト
→銀行でこの逆日歩はないでしょ…

郵船航空サービス 逆日歩1,200円で500円の図書カード
→売上2,000億弱の企業でしょ?

角川グループ 逆日歩2,000円で書籍等
→たった4万株で…

○予想より高い逆日歩

極洋、昭和産業、四国化成、日東工器、芙蓉リース、興銀リース、
リコーリース、NECキャピタル、JAL、イチネン

○予想より低い逆日歩

マルハニチロ、ファンケル、住友鋼管、マースエンジニア、
帝国ピストン、TSテック

○GJ!

ノーリツ鋼機 東証で両建て 逆日歩10円!


あと、野村で予定通り中国人民元建て債券投信を解約しました。

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2009年03月13日

やっぱり

相変わらず、日米株高の恩恵を全く受けてないんですけど…

今日はデイトレで小遣い稼ぎ+岡三でコジマをほとんど売却。

野村で三菱東京UFJ銀行のユーロ建て劣後債(既発)を購入予定。
(2010/12/16早期償還なら最終利回り8.5%程度)

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2009年03月06日

宝くじ

Citi株最低単元だけ買ってみました(50株@104円)。
無価値になるか大化けするか?なかなか面白い賭けだと思います。

その他、外国株ではNYSEのADRに上場しているサンテックパワーを約50万円ほど購入。
国内ではX社に連動するG社を少しずつ売って、JR西を買い増し。
デイトレは野村のみ。


あと気になるのはGEかな〜。
去年12月に購入した豪ドル建てGEキャピタル債は、
購入時最終利回り約8.2%、現在は同11.5%

FDIC保証債を使って、上手くリストラを進めれば自主再建可能だと思うのですが…
不可能なら、金融部門のみ切り離して国有化か?
でも、全世界にばら撒かれた債券約50兆円はデフォルトさせないよね?

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2009年03月03日

そのまま!そのまま!

保有する意味がなくなった人民元建て債券投信を今月解約する予定なので、
ドル円今の水準を25日までキープして〜。

あとX社、ナイス自社株買い

onsen_zanmai at 15:23|PermalinkComments(0)clip!

2008年12月05日

12/3〜5

デイトレは鉄鋼を少しだけ。

中長期では、マイナス乖離の1309を買い増し。
野村で、豪ドル建GEキャピタル利付債(2015/4/15満期)を購入。

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2008年10月31日

今日はSB

昨日比例に並んだコマツは大正解。

SBI、岡三とも比例で取れたので、長期保有分1単位だけ残して、1,300円台で塩漬けになっていた現物も含め、昨日のPTS、今日の寄り付きで全て売り切りました。

これで短期ポジションは、比例配分される予定のSBと大証タイムに買った日経ETF250万円分だけになりました。

野村口座では、ユーロ建てのゴールドマンサックス利付債を購入。そして、残っている外貨MMFを全てBSTに切替しました。


現在のポジションは↓の通りです。

○保有一覧

・国内株
2178、2453、3073、3095、3140、3804、4464、5411、6301、
7456、7861、7942、8267、9854、9880、9884、9984(予定)
2679(グリーンシート)

・国内ETF
1306、1311、1312、1321、1343、1344、1618、1619、1620、1622、
1623、1624、1625、1629、1631、1635、1636、1637、1639、1640、
1641、1642、1646、1648

・国内REIT
3227、8981

・外国株
0323.HK、0358.HK、1919.HK、2866.HK、3993.HK

・外貨MMF、BST
豪ドルMMF、BST
ユーロMMF、BST
加ドルMMF、BST

・外貨建てETF(国内上場)
1309、1324

・海外ETF
2828.HK

・債券
豪ドル建て GEキャピタルコーポ利付債(2009/1/30満期)
ユーロ建て ゴールドマンサックス利付債(2017/1/30満期)

・投資信託(ETF、MMF、MRFを除く)
中国人民元建て短期債券投信
ロシアルーブル債券投信
など、計53本


前月比は日曜日に出します。

(追記)

比例配分で取ったSB 20,000株のうち現物分19,000株はPTSで売却しました(平均@1001)。

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2008年10月24日

もう…

場が引けてからしばらく放心状態でした。

今日はソニーのデイトレでいくらか獲れましたが、その数倍の含み損が追加発生…。
もう前月比でいくらマイナスか調べる気力もないです。

野村ではユーロ、豪ドル、加ドルのMMFを計1,000万円分購入しました。余力は残り350万円しかないのでここからの円高はもう見送るしかありません。

外貨建てでの運用は5〜10年のロングスパンで考えていますが、果たして5年後に買値を超えているのか?最近の相場で完全に自信をなくしました。

来週外貨を買い切ったら、あとはいつまでデイトレできるかだけですね。

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2008年10月23日

疲れる

前場10/10の安値を割って、後場は一時8,500円回復。
ホント疲れる相場です…。

日経・TOPIXのチャートだけ眺めているといかにも二番底で底打ちっぽい形ですが、後場の上昇は先物の買戻しで仕方なく内需・ディフェンシブが買われた感じで、この為替水準では強気にはなれないですね。

1ユーロ=140円あたりまで戻せば日経1万円回復も見えてきますが、ユーロが積極的に買われる展開はちょっと想像できないかも…。


火曜日に持ち株を整理して確保した現金は少しずつ野村に移しています。

今日は豪ドル、ユーロ、加ドルを計650万円分ナンピン、明日以降も買い増しを続けて今月中には長期PFが完成する予定です。


ところで、ソニーの下方修正が引け後に発表されていましたが、どう反応するでしょうか?
1ユーロ=140円の想定為替レートが気になりますが、ある程度は為替予約済みなのかも…。そうであれば悪材料出尽くしのパターンかな〜。17時半の会見が楽しみですね。


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2008年10月07日

資金注入

本当は外貨MMFを買う絶好の機会で資金移動は避けたかったのですが、いつ落ち着くか分からない状況で金利を垂れ流し続けたくはないので、
長期戦に備え野村のMRFをSBIに移し、信用で買っている分を全て現引きすることに決めました。


★新規買い、買い増し
岡三でトライステージを新規買い。
ユーロMMFを700万円分買い増し。
豪ドルMMFを600万円分買い増し。
加ドルMMFを100万円分新規買い。

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2008年10月06日

身動きが取れない

こりゃ重症だ…

寄付きからSBIと岡三で少しずつナンピンしましたが、下げ止まる気配がないので止め。
今日新規買い・買い増ししたもの全て含み損、SBIの口座は今日一日だけで約800万の減、岡三・野村も合わせると確実に1,000万超えてます

とにかく今は嵐が過ぎ去り落ち着くのを待つしかなさそう…

★新規買い
・新日鉄、竹内製作所、三井物産
・ユーロMMF300万円分

★買い増し
多数

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2008年09月30日

25〜30日

アジア各市場とも寄付きから大分戻して暇になったのでここ数日の報告です。

★新規
JFE、住友鉱山、三菱商事を30日の寄り付き付近で買い
岡三で国内ETFを色々試し買い(29、30日)
29日、豪ドルMMF→GEキャピタルの社債に

★買い増し
コマツ、1311、1321(30日)
香港上場の個別株・ETF(29、30日)

★売却
ANAすべて(25日)

社債は初めてですが、買った日にNYが大暴落、
GEキャピタルだし満期まで4ヶ月なので大丈夫だよね…


○保有一覧

・国内株
2453、3073、3095、3140、3804、5411、5713、6301、7861、7942、
8058、9854、2679(グリーンシート)

・国内ETF
1306、1311、1312、1321、1343、1344、1618、1619、1620、1623、
1624、1625、1629、1631、1635、1636、1637、1640、1641、1642、
1646、1648

・国内REIT
3227、8981

・外国株
0323.HK、0358.HK、1919.HK、2866.HK、3993.HK

・外貨MMF
豪ドルMMF

・外貨建てETF(国内上場)
1309(銘柄S)、1324

・海外ETF
2828.HK

・債券
豪ドル建てGEキャピタルコーポ利付債(2009/1/30満期)

・投資信託(ETF、MMF、MRFを除く)
中国人民元建て短期債券投信
ロシアルーブル債券投信
など、計31本

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2008年09月21日

鬼ナンピン

97f88a15.jpg

湯治中は新聞以外で株価・市況をチェックしないつもりでしたが、予定外のリーマン破綻&AIG危機で、場中はケータイで常に監視していました。

100円毎に大量の指値注文を出していた銘柄S=1309 上海50連動投信は、火曜・水曜の急落でほぼ全ての指値が約定、急遽追加でナンピン注文を出す事態に…

1309は次の景気拡大期が来るまで放置予定ですが、動きに合わせて目標株数(2,000株)の±500株くらいで調整するつもりです。

他には、SBIで1324を買い増し、野村で豪ドルMMFを買い増しました。


○保有一覧

・国内株
2453、3073、3095、3804、6301、7861、7942、9202、9854
2679(グリーンシート)

・国内ETF
1306、1311、1321、1619、1620、1623、1624、1625、1629、
1631、1636、1637、1640、1641、1642、1648

・国内REIT
3227、8981

・外貨MMF
豪ドルMMF

・外貨建てETF(国内上場)
1309(銘柄S)、1324

・海外ETF
2828.HK

・投資信託(ETF、MMF、MRFを除く)
中国人民元建て短期債券投信
ロシアルーブル債券投信
など、計31本

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2008年09月12日

プチ湯治

※ 9/14〜9/21は湯治のためブログの更新を休みます。

昨日、今日の売買
・9/11、12 トライステージを200株売切り
・9/11 9202ANAを4,000株購入(優待用)
・9/10、11 豪ドルMMFを計200万円分買い増し
・9/12 楽天で香港H株指数のETFを購入
・9/12 岡三で1324ロシア株ETFを購入
・銘柄Sは目標の50%弱まで買い増し

来週は適当に指値をして出かけます。


○保有一覧

・国内株
2453、3073、3095、3804、6301、7861、7942、9202、9854
2679(グリーンシート)

・国内ETF
1306、1311、1321、1619、1620、1623、1624、1625、1629、
1631、1636、1637、1640、1641、1642、1648

・国内REIT
3227、8981

・外貨MMF
豪ドルMMF

・外貨建てETF(国内上場)
1324

・海外ETF
2828.HK

・投資信託(ETF、MMF、MRFを除く)
中国人民元建て短期債券投信
ロシアルーブル債券投信
など、計30本

・銘柄S

新規購入は下線

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2008年09月05日

迷う水準

○本日の損益
 -69万円

 久しぶりのNY急落&急激な円高のコンボで、忙しい一日になる予定でした

 大きく下げれば色々買うつもりだったのですが、日経も為替もどうにも微妙な値動き

 正直あまり買いたい水準ではなかったのですが、あっさり反発されると後悔しそうなので、コマツ、REIT1、ETF8(全て岡三口座)、銘柄Sは600万くらい、そして豪ドルMMFを300万円分(野村)購入しました。

 もう一段下がらないかな〜


  持ち越し
  ・銘柄S

○取引銘柄
 ・3436 SUMCO
 ・銘柄S

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2008年05月20日

ロシアルーブル債券投信について

43e11fcd.JPG

○本日の損益
 +5万円

 目論見書が届いたので、概要を書きます。

 ・追加型/FOFで期間は10年、決算は年2回
 ・投資対象は.蹈轡国債と準国債(できる限り高位)、
  ▲罅璽躔て短期金融商品
 ・,里Δ船疋觀、ユーロ建はルーブルに為替ヘッジを行う
 ・参考PFによると、,諒振冤回りは8.1%(為替ヘッジを考慮)
 ・申込手数料は3.675%、信託報酬は1.5655%程度
 ・解約時の信託財産留保額は0.3%

 元建て債券投信と比べて、申込手数料は割高ですが、信託報酬は低めに設定されています。(利回り−信託報酬)は6%以上と非常に魅力的です。

 また、ルーブルは現在通貨バスケット制でドル・ユーロに連動していますが、将来変動相場制に移行する可能性があり、ルーブル高による為替差益も期待できます。


 なお、追加型なので本来は設定後も継続して申し込みできるのですが、すでに募集上限に達しているため、継続募集の予定はないそうです。

 なので当初の予定通り1000万分申し込みしました。


 これで、BRICsのうち中国・ロシアに投資できましたが、ブラジル・インドには現時点で投資する予定はありません。


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2497 ngi (142→143)
 ・4755 楽天 (54,400→54,500など)

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2008年05月08日

今度はルーブル

○本日の損益
 -11万円

 今日は新興Dayだと思っていたのに、乗れないどころかマイナス

 CAの寄りもngiの寄りも買えず、さらに意味もなくngiを売って踏み。その後、ようやく高値で買ったものの同値撤退ばかりでは・・・

 今日の後場は休みます。


 それと、野村でロシアルーブル建て債券投信を1,000万予約しました。目論見書が届いたら詳しく書きます。


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2497 ngi (139売→141など)
 ・4751 CA (126→126)

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2008年04月16日

人民元建て短期債券投信について

○本日の損益
 -2万円

 トレードしたのは前場のみ、ダヴィンチの見せ板にやられた分マイナス。


 今日は野村の人民元建て短期債券投信について簡単に書きます。

 概要は、
 ・期間10年の単位型
 ・FOFで対象は/楊姥儀て債券(95〜99%程度)、円建て債券(1〜5%程度)
 ・申込手数料2.1%、信託報酬は年率上限2.73%程度
 ・,陵率は2.8%程度
 ・解約は月1回のみ

 つまり、債券の運用益≒信託報酬+その他費用となり、為替差益(実際には基準価額の上昇)のみを狙う商品になります。

 しかし、申込手数料のみで人民元に投資でき、かつ期間が10年あるのというのは非常に魅力的だと思います。

 4/1に1,000万円分予約しましたが、今週の月曜日に正式申し込みしました。


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2497 ngi (144→144)
 ・3360 グリーンHS (45,800→45,890)
 ・4314 ダヴィンチ (100,000→99,500など)
 ・銘柄A

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2008年04月02日

苦手

○本日の損益
 -1,379円

 この雰囲気、まったく下がる気がしない

 今日は迷った末、米ドルMMFを全て解約しました。輸出企業の為替予約に期待しているのですが、市況2を眺めているとまだまだ円安に振れる予感・・・。


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2497 ngi (151→151)

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2008年04月01日

守れない

○本日の損益
 +47万円

 利益額には満足ですが、今日もまた危険なトレードが・・・

 寄付き直後にミクシィ・CAが強かったので、強気でngiを買い、そして買い増し増し増し・・・計400株。

 「もう駄目だ、投げよう。」と思ったところで買いがきて、なんとか半分以上利確。

 偶然助かりましたが、あの板で400株はないな〜。


 それと、野村で人民元建て短期債券投信を1,000万円分予約しました。詳細は後ほど書きます。


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2121 ミクシィ (104→106)
 ・2497 ngi (152→153、152など)

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2008年03月19日

イヤーな予感・・・

○本日の損益
 +3万円

 大幅GU+ノーポジの最悪パターンで、今日は朝からやる気無しでした

 前場トヨタのデイトレは無限売りに屈して同値売り。後場はIPOを監視していましたが全く噛み合わず。

 最後にアクセルマークが高値引けしそうだったので、ネットイヤーを買ったらここだけ弱かった・・・


 そして米ドルMMFは前場100円を超えたところで半分売り。

 まだ円高ドル安は続くと考えているのですが、不安な点が2つほど。

 ,曚箸鵑匹離▲淵螢好箸直近の円高を予想していること。

 ▲泪優僂侶玉比率、2chの市況2板を見ると、個人投機家の
  ドル円ショートポジションが増えていると予想されること。

 ・・・・・・


  持ち越し
  ・3622 ネットイヤー (60株@56,704)
  ・3625 テックファーム (公募1株)

○取引銘柄
 ・2175 SMS (287→290など)
 ・3622 ネットイヤー
 ・7203 トヨタ (5,060→5,060)

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2008年03月17日

プチパニック

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○本日の損益
 +101万円

 今日は朝から忙しかった

 金曜日に出来高急増&急落のアーバンを狙っていたのですが、前場開始直後から急激な円高が進行

 あわてて野村HTにつないで為替を監視しつつのトレードになりました。

 アーバンは、急激に円高が進むなか380円付近で底堅かったので計9万株買い→390円付近で売りと久々にナイストレード

 その後はアルデのリバ鳥とCA1ティックのみで、最後にアーバンを買いなおして終了。


 米ドル外貨MMFは9時過ぎの円高局面で買い増し。96円台で買いたかったのですが、野村のレートが更新されなくて97.25で購入しました。

 今週のイベントを通過すれば、ドル円は一旦100あたりまで戻すと予想しています。


  持ち越し
  ・8868 アーバン (20,000株@415買)
  ・3625 テックファーム (公募1株)

○取引銘柄
 ・4751 CA (123→124など)
 ・8868 アーバン
 ・8925 アルデプロ (7,210→7,280)

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2008年03月14日

ようやく

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○本日の損益
 +13万円

 米ドル建てMMFを買いました。

 14:30少し前、リアルタイムレートが100円割れている時に注文しましたが、後で見ると適用レートが100.35に リアルタイムだと100.23位なのに・・・。


 株の方は・・・、特に書くことがありません ただひとつだけ、日本(笑)


  持ち越し なし

○取引銘柄
 ・2497 ngi (145→146など)
 ・4751 CA (131→131など)
 ・9712 トランスデジタル (10→10)

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2008年02月29日

今月の結果

○まとめ

 勝敗    :17勝3敗
 月末評価額:12,268万
 入出金   :-5055万
 月初評価額:16,821万
 前月比   :+502万

今月は目標500万に対して502万のプラスとほぼ計画通りの成績でした。

いくつか取りこぼしがありましたが、225銘柄、新興主力、
ボロ株、IPOなど広く売買できたことは大きな収穫でした。

国内株の方はこの調子で少しずつ利益を積み上げたいと考えています。


また、外貨建て投資用の野村口座の方は5,000万全てMRFの状態です。

まだチャンス待ちですが、そろそろ大きなチャンスがありそうなので、
しっかり情報収集して機をうかがいたいと思います。

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2008年02月07日

初めての

883ed306.jpg


○本日の損益
 +13万円

 債券購入、しかもいきなり南ア・ランド建債券

 まだ円高が進みそうなので、とりあえず最低単位だけ購入。今後も為替レート次第で買い増しして、償還前には全て売却する予定です。

 株の方は、オリンパスを寄付きで利食いして、オリックス、ngiで適当にデイトレ。さらに、S安のバンダイナムコを前場5,000株、大引けで5,000株買って持ち越し。

 なんだか、危険な勝負ばかり・・・


  持ち越し
  ・7832 バンダイナムコ (10,000株@1,095買)

○取引銘柄
 ・2497 ngi
 ・7733 オリンパス
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onsen_zanmai at 16:26|PermalinkComments(3)clip!