livedoor2009年11月27日
調整局面の後には、「投資チャンス」到来か！
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
調整局面の後には、「投資チャンス」到来か！
〜ドル安円高が急伸。日経平均株価は9,000円台に！〜
ドバイショックやドル安円高の急伸を受け、日経平均株価は大幅安（301円安）となり、9000円台にまで調整を入れてきております。
しかし、過去の例から見ても、相場が暴落した後には大きな投資チャンスが訪れてきました。
記憶に新しいのが2008年10月のリーマンショック時です。歴史的な安値（6,994円）を付けた2008年10月28日からは、稀に見る「大きな投資チャンス」となりました。
〜僅か2週間で350万円の利益確定を実現！〜
昨年10月の相場暴落時、当社では日本製鋼所（5631）に集中投資を行い、僅か2週間で350万円の利益確定を実現。「暴落後の大きな投資チャンス」を提供することに成功しております。
| 年月日 | 売買 | 株価 | 株数 | 評価損益 |
| 2008年10月28日 | 買い | 490円 | 8,000株 | - |
| 2008年11月13日 | 売り | 991円 | 7,000株 | 確定利益350万円 |
| 2009年11月25日 | 保有 | 1,009円 | 1,000株 | 含み益52万円（11/27終値） |
当社では、暴落後には大きな投資チャンスがあると考え、事前から現金化を提唱し準備を整えておりました。
そして、まさに大底をつけた10月28日を絶好の投資チャンスと判断し、実践的な売買シミュレーションを行う「厳選ポートフォリオ」で、日本製鋼所（5631）への集中投資を実施（買付推奨）。
暴落後の安値490円を捉えた結果、僅か2週間で株価が2倍まで上昇し大きな資産を築く事に成功したのです。
| 日経平均はついに9000円台まで急速に調整を入れてきております。 しかし当社では、現在の大幅調整局面でも、相場に引きずられる形で企業の内容に関わらず一緒に株価を下げている有望な銘柄も多数存在すると考えております。 何を買えばいいのか迷っている方、また、思うようなパフォーマンスを得られていない方、是非この機会に当社コンテンツをご活用下さい。 今回の投資チャンスを捉え、パフォーマンスの更なる向上・改善を目指しませんか！ |
＊会員サイト内では、株式投資に役立つ情報が満載！当ブログで掲載している情報はほんの一部に過ぎません。投資顧問会社の情報を月額3000円で御利用頂けます。（お申込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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当社「厳選ポートフォリオ」は、1年間で総評価額（資産）2.2倍！
＜＜08/10/27：473万円 ⇒ 09/10/27：1,084万円＞＞
| 年月日 | 08/10/27 | ― | 2009/2/27 | ― | 2009/10/27 | 上昇率 |
| 総評価額 | 473万円 | → | 778万円 | → | 1,084万円 | 2.2倍 |
| 日経平均 | 7,162円 | → | 7,568円 | → | 10,212円 | +42％ |
＊総評価額とは、組入れ評価額と購入可能現金残高を含めた金額（資産）です。
＊総評価額の千円台以下は切り捨てて表示しております。
世界経済の流れを捉え、有望なテーマの中から個別取材やファンダメンタルを中心とした調査を徹底的に行い、更にしっかりとした投資戦略を基に銘柄の選定・組み入れ及び売却を実行した事で、日経平均の上昇率（約42％）を大きく上回る2.2倍の資産拡大につながっております。
1年間（昨年10月以降）の当社「投資戦略」の推移（大きな流れ）
当社では、相場の大きな変調期や今後の相場のシナリオを提示する時に「投資戦略レポート」を随時公開しております。
☆2008年10月28日 相場の大底を探り暴落銘柄を狙い打つ戦略
厳選ポートフォリオ、短期推奨、投資戦略で暴落銘柄の狙い撃ちのチャンスをお伝えしてきました。特に日本製鋼所（5631）の暴落を捕らえることを推奨。（厳選ポートフォリオに490円で組み入れ、2週間後991円で売却し350万円の利益確定）
☆2009年1月〜2月 相場の二極化シナリオを提示
各国の景気刺激策に関連して、大きく恩恵を受ける企業を推奨（日本碍子やアルバックに注力し両銘柄とも大幅上昇）
☆2009年3月 相場は二番底形成で小型株も大底離脱を示唆
再度推奨を積極化。新興市場も大底を形成したと判断し、小型株セットを提供（第一精工は高値時で3.4倍、日本通信も同2.8倍など）
☆2009年9月 民主党政権の政策リスクを伝え、現金比率を高める戦略
厳選ポートフォリオでも現金化を進めました。その後も度々「日本株戦略レポート」で現金比率を高めるよう提唱しております。
| 日付 | 9/1 | 9/15 | 9/30 | 10/30 | 11/19 |
| 現金残高 | 18万円 | 267万円 | 630万円 | 537万円 | 707万円 |
| 現金比率 | 1％ | 23％ | 57％ | 50％ | 66％ |
※10/22に新規1銘柄の買付を実施（当銘柄は11/19に年初来高値を更新）。現金比率を高めておく戦略であった為、当銘柄の買付も資金の一部に留めております。
☆現在は現金比率の高い状況を続けながらも、徐々に次のチャンスとなる時期や銘柄を探っている段階です。
日経平均株価は、9,000円台まで急速に調整を入れてきております。しかし当社では9月以降現金比率を高めていた事で、余裕を持ってこの相場に臨めています。
相場の暴落時を、絶好の投資チャンスへと変化させるには！
大きな資産形成を目指す上では、株価が安い所で仕込むことが重要です。
その為、事前の準備さえ整っていれば、相場暴落時は絶好の投資チャンスへと変化するのです。
昨年10月の大暴落では、良い銘柄までもが叩き売られた事で「絶好の投資チャンス」となりました。だからこそ、良い銘柄を安い株価で購入できる投資チャンスとなったのです。
〜事前の準備＝現金比率を高め、投資資金（手元資金）を確保しておく事〜
では、今どのように行動しておけば良いのでしょうか？
投資チャンスが訪れたとしても、手元に購入資金が無ければ、その投資チャンスを掴む事は出来ません。
逆に、現金比率を高め、投資資金（手元資金）を保有している状態であれば、現在の調整局面でも「いつ、どの銘柄を購入しようか！」と相場に対して積極的な姿勢で臨めるのです。
| ここから、どのように行動すればいいのか！ 当社「厳選ポートフォリオ」では、「大きな投資チャンス」を掴みパフォーマンスの更なる向上を実現できるよう、現金比率を高めた上で「いつでも出動できるように準備を整えております。 勿論、投資チャンスがあるのは、相場全体の動きに引きずられる形で一緒に株価を下げている有望な銘柄だけではないでしょう。 会員サイト内では、今後大きく成長していく事が見込まれる銘柄などを厳選してお伝えしていきたいと考えております。 是非この機会に当社コンテンツをご活用してみては如何でしょうか？ |
★当社会員サイトでは、下記8つのコンテンツ全てが月額3,000円で閲覧できます。
当社の厳選した株情報で、今の厳しい相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。（お申し込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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当社では成功報酬やレポートごとの別料金などは一切ございません。月額3,000円で下記の全てのサービスをご利用頂けます。
| コンテンツ名 | 内 容 |
| 本日の投資戦略 （初〜上級） |
貴重な本日の株式相場の投資指南と前日の相場解説をレポートしています。 |
| 中長期推奨銘柄 （初〜上級） |
当社の基幹コンテンツのひとつ。3ヵ月から6ヵ月にわたり大きく上昇が期待できる注力銘柄をレポートします。 |
| 短期推奨銘柄 （中〜上級） |
短期間で上昇が期待できる銘柄を随時配信いたします。デイトレードや短期売買に最適です。（メール配信あり） |
| 日本株戦略レポート （初〜上級） |
株式の材料関連レポートや、相場の転換期などに中期的展望レポートなど、多岐に亘って各種レポートを公開しています。 |
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当社の綿密に取材を行った注目銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションで、銘柄・投資タイミングをお伝えします。 (メール配信あり） |
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短期売買中心に、実践的な売買シミュレーションを通じて随時指南していきます。（メール配信あり） |
| ＩＰＯ銘柄紹介 （上級） |
ＩＰＯ全銘柄のブックビルディング情報から上場後の投資戦略まで詳細にサポート。 |
| 個別銘柄取材レポート （初〜上級） |
買い推奨までは至らなかったものの、訪問、電話、説明会等で取材した銘柄の報告レポート。 |
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※本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、 個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。 最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。
11/27 本日の投資戦略
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会員サイト内ニュース
★10月22日：新規1銘柄の推奨を開始！
当銘柄の最新レポートを11月19日に公開。日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げてきております。是非ご注目下さい。
★11月13日：「厳選ポートフォリオ」全組入れ銘柄のショートコメントを公開！
厳選ポートフォリオで組入れている全5銘柄（現在は1銘柄を売却した為4銘柄となっています）のショートコメントを公開しました。是非皆様の投資活動のご参考にしてください。
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本日の投資戦略
東京市場の反発はいつか！
世界的な株高局面の中、日本株が調整している背景は�〔閏臈淦�権の政策に対する不透明感、�∩�資による需給悪化懸念、�０拌悗離疋覦臓Ρ濆盞�念などが主な要因として挙げられています。
中でも、民主党政権の政策は新しい経済成長路線に日本をどのように乗せるのかというシナリオが見えないため、来年1-3月の日本のGDPは再びマイナス成長に戻るとの懸念も出ています。これが日本株低迷の最も大きな要因になっていると思われます。
内需関連株が大半を占める新興市場や、銀行株をはじめとした内需関連株の比率が高いTOPIXの下落率が大きくなっているのは、このような背景からと思われます。一方、中国をはじめとした新興国マーケットで収益を上げている企業は、相場全体が下落する中でも上昇もしくは堅調な推移となっています。ユニチャームが上場来高値を更新していることにも現れています。
当社では、現在の相場環境では上述した中国をはじめとした新興国マーケットで収益を上げている企業など一部の勝ち組企業の株価が上昇していく展開、相場全体が底打ちから反発に向かう局面では、昨年の日本製鋼所のように業績以上に需給関係で売り込まれた銘柄が大きくリバウンドする展開などを考えています。
当社の「厳選ポートフォリオ」でも、相場の状況に応じて臨機応変に対応し、効率良く運用して行きたいと考えております。
相場が反発するための条件とは！
自民党政権時代には、景気対策として組まれた第一次補正予算が15兆円で、夏の選挙後には第二次補正を組む必要があるとの認識を示していました。つまり、日本経済を回復させるには景気対策として15兆円では足りないと見ていたわけです。
一方、民主党政権に移行後は無駄を排除するとして15兆円のうち2.9兆円を削減し、第二次補正予算としてその中から2.7兆円を振り向けると発表しました。つまり、2回に分けて14.8兆円に減額されていることになります。
さらに来年度予算では、公共事業も大幅に削減される見通しです。子育て支援策としてお金を直接支給し、消費を活発化させようとしていますが、実際には貯蓄に回る分も多いとの試算もされています。
そのような中、政府では2009年11月20日、11月の月例経済報告で「緩やかなデフレ状況にある」との文言を盛り込み、日本経済が3年5ヶ月ぶりにデフレに戻ったと認定。来年度予算の第二次補正予算の規模増額なども一部では、実行すべきとの意見も出ています。
また、菅経済財政担当相は閣議後の会見で「金融の果たすべき役割は多い」と日銀にデフレ対策を要望しました。一方、日銀は同日の金融政策決定会合で、景気判断を上方修正。物価については「資源価格の上昇によって、上振れる可能性がある」との表現を織り交ぜるなど、政府からの金融緩和圧力を避けるのに懸命の状況です。
しかし、昨日は為替相場でもドル安・円高（一時86円20銭）が進み、デフレと円高が日本経済に重くのしかかって来ている状況であり、日銀も量的緩和などで金融緩和に追い込まれる可能性が高まっています。つまり、景気対策の規模拡大と日銀の金融政策しだいでは先行きに変化が出てくる可能性があるのではないかと思われます。これらが出てくれば、相場の状況が一変する可能性もあるため、当社でも動向を見極めて行きたいと考えております。
難しい局面ですが、大きなチャンスも潜んでいると思われ、当社でもそのチャンスを捉えてお伝えして行きたいと思います。
本日の東京市場は、売り先行でのスタートになりそうです。アラブ首長国連邦（UAE）ドバイ首長国の政府系投資持ち株会社ドバイ・ワールドが債務について返済延期を求めたこと受け、欧州の主要市場は軒並み3％超す下落。特に欧州の金融機関はドバイ・ワールドへの多額の融資を行っており、金融株が軒並み大幅安となっています。また、感謝祭で休場の米国も、時間外取引で米株価指数先物が約180ドル下落しており、東京市場でも金融危機再燃を懸念した売りが優勢の展開となりそうです。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
その他の弊社推奨銘柄の動向
日本マイクロニクス（6871)
11月20日に1,205円で短期推奨しましたが、昨日高値1,297円まで7.6％上昇し目標達成となりました。
DeNA（2432)
11月25日に382,000円で短期推奨しましたが、昨日高値433,000円まで13.3％上昇し目標達成となりました。
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昨日の株式市況
26日の日経平均株価は前日比58円安の9,383円、TOPIXは前日比3ポイント安の829ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆1,725億円、売買高は19億4,681万株。騰落銘柄数は、値上がり680銘柄、値下がり866銘柄、変わらず136銘柄。NY市場は感謝祭のため休場です。香港ハンセン指数は前日比401ポイント安の22,210ポイントです。また、為替相場は1ドル＝85円90銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
26日のNY市場は感謝祭のため休場です。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
26日の東京市場は日経平均が反落。東京市場は、為替相場が1ドル＝87円台へと円高進行したことを嫌気し、輸出関連株中心に売りが先行。日経平均は86円安の9,354円で寄り付き、その後は一時下げ幅を100円超に拡大させる場面もありました。ただ、直近で日経平均が下落を続けていた反動もあり、下値では押し目買いで下げ渋り、前引けにかけて徐々に上昇しました。日経平均は、3円高の9,445円で前場の取引を終了。後場に入ると、日経平均は再度マイナス圏へ。為替相場が1ドル＝86円台へとさらに円高が進んだことが嫌気され、輸出関連株中心に軟調な展開となりました。また、上海や香港市場が後場に下げ幅を拡大させたことも様子見ムードを強める要因として意識されました。その後も、日経平均は小幅安の水準でもみ合う展開が続き、結局58円安の9,383円で取引を終えています。
個別では、三井不動産（8801）や三菱地所（8802）、平和不動産（8803）などの不動産株、新日鉄（5401）や神戸製鋼所（5406）、JFEホールディングス（5411）などの鉄鋼株が買われました。一方で、旭硝子（5201）や日本板硝子（5202）などのガラス・土石株、国際石油開発帝石HD(1605）や石油資源開発（1662）、関東天然瓦斯開発（1661）などの資源開発株は売られています。
新興市場
26日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数・ヘラクレス指数が揃って上昇しました。主力株では、アセットマネージャーズ（2337）やACCESS(4813)、マネーパートナーズ（8732）などが買われました。一方で、ngiグループ（2497）やフィールズ（2767）、スパークスG(8739）などは売られています。直近公開銘柄は、SHO-BI（7819）やJCLバイオアッセイ（2190）、大幸薬品（4574）などが買われました。一方で、シーボン（4926）や三菱総合研究所（3636）、ソケッツ（3634）などは売られています。
前日の香港市場
26日の香港株式市場は反落。香港市場は、前日のNY市場が金融株中心に軟調だったことを受け、小幅に売りが先行。ハンセン指数は31ポイント安の22,580ポイントで寄り付き、その後は下げ幅を拡大させる展開となりました。上海市場で、増資による需給悪化懸念から銀行株が大幅に下落した流れを引き継ぎ、銀行株中心に売られました。後場に入ると、ハンセン指数は一段安の展開。今年最大のIPOとなる中国民生銀行が、寄り付きから公募価格を下回って軟調な推移となったことや、上海市場が後場で下げ幅を拡大させたことが嫌気されました。その後、大引けにかけてハンセン指数はやや値を戻したものの、戻りも限定され、結局401ポイント安の22,210ポイントで取引を終えています。ハンセン指数構成銘柄では、中国建設銀行や中国銀行、中国工商銀行などの銀行株が下落率上位を占めたほか、中国石油化工や中国石油天然気、中国海洋石油などの資源株も売られています。
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2009年11月26日
11/26 本日の投資戦略
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
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当銘柄の最新レポートを11月19日に公開。日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げてきております。是非ご注目下さい。
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厳選ポートフォリオで組入れている全5銘柄（現在は1銘柄を売却した為4銘柄となっています）のショートコメントを公開しました。是非皆様の投資活動のご参考にしてください。
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本日の投資戦略
「現金化」や「ロスカット」も重要な情報！
当社の主力コンテンツ「厳選ポートフォリオ」では、投資戦略に沿って実践的な売買手法をシミュレーションで公開しています。
株式の投資情報で「買い」の情報は数多くありますが、当社の「厳選ポートフォリオ」では時期によって「現金化」、「積極的に購入」、「様子を見る」、「一部資金に留めておく」、「集中投資を行う」などを具現化しております。また、銘柄の売買を行う際にはメール配信にてタイムリーな情報提供を実施しております。
投資戦略でお伝えしてきたように、当社では昨年10月の暴落チャンス、今年1-3月にかけての調整局面を経て厳選ポートフォリオの投資成果を劇的に改善させてきました。そして、9月以降は民主党政権の政策リスクが高まったことを「日本株戦略レポート」でもお伝えし、「現金比率を高める」ように提唱してきました。
当社の「厳選ポートフォリオ」でも、投資戦略に沿って「現金化」を進めました。当社では、この「現金化」ということも一つの大きな情報と考えており、実際に売却を行った場合と行わなかった場合では、下記のような格差が生じています。
| 銘柄名 | 買付日 | 買付株価 | 株数 | 売却日 | 売却株価 | 備考 |
| ドワンゴ | 9/29 | 192,000円 | 10株 | 11/16 | 170,000円 | 220,000円のロスカット |
| 日本ガイシ | 1/28 | 1,152円 | 1,200株 | 9/28 | 1,920円 | 921,600円の利益確定 |
| アルバック | 2/25 | 1,448円 | 1,400株 | 9/28 | 2,320円 | 1,220,800円の利益確定 |
| 太陽誘電 | 7/23 | 1,177円 | 1,600株 | 9/15 | 1,037円 | 224,000円のロスカット |
| 太陽誘電 | 8/5 | 1,287円 | 800株 | 9/15 | 1,037円 | 200,000円のロスカット |
当社「厳選ポートフォリオ」で、もし上記の銘柄を今でも保有し続けていたら、現在はどうなっていたでしょうか？
| 銘柄名 | 売却日 | 売却株価 | 現在株価 （11/25） |
騰落率 | 備考 |
| ドワンゴ | 11/16 | 170,000円 | 151,000円 | -11.6％ | 190,000円の損失拡大 |
| 日本ガイシ | 9/28 | 1,920円 | 1,923円 | +0.1％ | 3,000円のプラス |
| アルバック | 9/28 | 2,320円 | 1,823円 | -21.4 | 695,800円の損失拡大 |
| 太陽誘電 | 9/15 | 1,037円 | 890円 | -14.1％ | 235,200円の損失拡大 |
| 太陽誘電 | 9/15 | 1,037円 | 890円 | -14.1％ | 117,600円の損失拡大 |
もし売却を実行していなかったら、合計で123.5万円の損失拡大となっていたのです。「買い」だけでなく「売り」の情報がいかに重要か、そして相場の調整時における「現金比率を高めていた効果」は大きいといえるのではないでしょうか。
実際の投資では損失を出すことに大きな抵抗のある方も多くいらっしゃると思います。しかし、売却が出来ずに資金を塩漬けししていれば、チャンスが訪れた時に資金も気力もなくなっている状況に陥りかねません。上記の結果を見ても分かるように、出来るだけ損失は小さく抑えるとこが重要です。
当社の「厳選ポートフォリオ」でも、過去に何度もロスカットを実行してきましたが、現金化を行って大きな節目のチャンスに臨んだからこそ、現在の成果があるのです。
「厳選ポートフォリオ」の現状は、保有株の評価額が360.4円で全て含み益（106.6万円）となっており、現金残も707万円といつでも出動できる態勢を整えています。現在のような調整局面でも、余裕を持って見ることが出来ますし、前向きな姿勢で次のチャンスのタイミングを計っています。売却が出来ない方や初心者の方は、真似をした行動から始めてみるのも良いのではないでしょうか。
本日の東京市場は、NY市場での金融株の下落や円高進行を受け、銀行株や輸出関連株は軟調なスタートになりそうですが、市況関連や新興国関連などには押し目買いが入りそうです。また、連続安からいったん反発し、一押し入れた新興市場などの動向も相場の需給改善を見る上でポイントとなりそうです。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
その他の弊社推奨銘柄の動向
ピジョン（7956)
11月24日に3,570円で短期推奨しましたが、昨日高値3,760円まで5.3％上昇し目標達成となりました。
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昨日の株式市況
25日の日経平均株価は前日比40円高の9,441円、TOPIXは前日比4ポイント高の833ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆1,933億円、売買高は19億4,741万株。騰落銘柄数は、値上がり847銘柄、値下がり709銘柄、変わらず132銘柄。NY市場は前日比30ドル高の10,464ドル、香港ハンセン指数は前日比188ポイント高の22,611ポイントです。また、為替相場は1ドル＝87円40銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
25日のNY市場は小幅反発。寄り付き前に発表された10月個人所得は、+0.2％(予想+0.1％)、同個人支出が+0.7％(予想+0.5％)、10月の耐久財受注は-0.6％(予想+0.5％)、同除輸送用機器が-1.3％(予想+0.7％)。また、新規失業保険申請件数46.6万人(予想50.0万人）。これらまちまちの経済指標を受け、NY市場は前日終値近辺で取引を開始。その後、10時に発表された10月の新築住宅販売件数は43.0万件(予想40.4万件）と予想を上回り、これを好感してNY市場では資本財や一般消費財が買われ、上昇基調へ。薄商いの中、NYダウは昼前に本日の高値となる一時47ドル高まで上昇。ドル安を受け、原油および金などの商品市況が強含み、素材やエネルギーセクターが上昇。また、本日寄り前に好決算を発表したティファニーとディアにつれ高して消費循環および資本財も上昇しました。一方、金融は昨日のFDICの銀行報告書が引き続き重石となり軟調。午後に入ると、NYダウは膠着感を強め10,440-10,470ドルのレンジでもみ合う展開が続きました。感謝祭の休日を明日に控えて、売買が手控えられました。取引終盤にかけても、もみ合いが続き、結局NYダウは30ドル高の10,464ドルで取引を終えています。そして、CMEは9,410円（前日大証終値比40円安）となっています。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
25日の東京市場は日経平均が小幅反発。東京市場は、前日のNY市場が金融株中心に軟調だったことを受け、小幅に売りが先行。日経平均は19円安の9,381円で寄り付き、その後は前日終値を挟んで小動きの展開となりました。民主党の政策不透明感や増資による需給悪化懸念から買いが手控えられましたが、5日続落となっていることで自律反発を狙った買いが下値を支えました。日経平均は、3円高の9,405円で前場の取引を終了。後場に入っても、日経平均は一進一退の展開。前場からの流れを引き継ぎ、下値では自立反発狙いの買いが入りました。その後、日経平均は大引けにかけてじりじりと上昇し、結局40円高の9,441円で取引を終えています。
個別では、トヨタ自動車（7203）やホンダ（7267）、日産自動車（7201）などの自動車株、コマツ（6301）や日立建機（6305）などの建機株が買われました。一方で、日本郵船（9101）や商船三井（9104）、川崎汽船（9107）などの海運株、三井不動産（8801）や三菱地所（8802）、東京建物（8804）などの不動産株は売られています。
新興市場
25日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数が反発しましたが、ヘラクレス指数は続落となりました。主力株では、ミクシィ（2121）やアセットマネージャーズ（2337）、マネーパートナーズ（8732）などが買われました。一方で、インデックスHD(4835)やngiグループ（2497）、ACCESS(4813)などは売られています。直近公開銘柄は、キャンバス（4575）や三菱総合研究所（3636）、SHO-BI（7819）などが買われました。一方で、JCLバイオアッセイ（2190）や大幸薬品（4574）、ソケッツ（3634）などは売られています。
前日の香港市場
25日の香港株式市場は反発。前日のNY市場は金融株中心に軟調な展開でしたが、香港市場は前日の大幅安の反動もあり、買いが先行。ハンセン指数は82ポイント高の22,505ポイントで寄り付きましたが、その後は売り優勢の展開となりました。中央経済工作会議の開催を控えて上値の重さが確認されると、利益確定売りが優勢となりました。しかし、後場に入るとハンセン指数はプラス圏を回復し、その後も上げ幅を拡大させる展開。香港金融管理局が外国為替市場で連日の香港ドル売り・米ドル買い介入を実施しており、香港市場への資金流入期待につながりました。大引けにかけても、ハンセン指数は徐々に上げ幅を拡大させ、結局188ポイント高の22,611ポイントで取引を終えています。ハンセン指数構成銘柄では、中国人寿保険や平安保険などの保険株が上昇。また、中国石油天然気や中国海洋石油、中国石油化工などの資源株も買われています。
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2009年11月25日
11/25 本日の投資戦略
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
会員サイト内ニュース
★10月22日：新規1銘柄の推奨を開始！
当銘柄の最新レポートを11月19日に公開。日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げてきております。是非ご注目下さい。
★11月13日：「厳選ポートフォリオ」全組入れ銘柄のショートコメントを公開！
厳選ポートフォリオで組入れている全5銘柄（現在は1銘柄を売却した為4銘柄となっています）のショートコメントを公開しました。是非皆様の投資活動のご参考にしてください。
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本日の投資戦略
調整局面こそ重要！昨年のチャンスは10月、今年はこれからか！
株式相場が調整局面を脱する時の上昇ピッチは最も早く、良い銘柄は瞬く間に上昇して行きます。このような時期には、早めに決断をして波に乗っていくことが重要です。早く行動するほど安い株価で購入でき、調整局面での損失も一気に挽回が可能となります。しかし、上昇ピッチが早い時は初心者の方ほど決断が出来ず、乗り遅れてしまいがちです。
逆に今のような調整局面では上昇ピッチの早かった銘柄も沈静化しており、今後の見通しが明るい銘柄をどのタイミングで購入するかを考える重要な局面でもあるといえます。
実際に当社の「厳選ポートフォリオ」でも、調整局面での適切な対応があったからこそ現在の成果に結びついていると思われます。
【厳選ポートフォリオの推移】
| - | 日付 | ポートフォリオ資産 | 騰落率 | 日経平均 | 騰落率 |
| �� | 2008年9月30日 | 668万円 | 0％ | 11,259円 | 0％ |
| �� | 2008年10月27日 | 474万円 | -29.0％ | 7,162円 | -36.3％ |
| �� | 2009年1月21日 | 838万円 | 25.4％ | 7,901円 | -29.8％ |
| �� | 2009年2月24日 | 749万円 | 12.1％ | 7,268円 | -35.4％ |
| �� | 2009年8月31日 | 1,196万円 | 79.0％ | 10,492円 | -6.8％ |
| �� | 2009年11月24日 | 1,063万円 | 59.1％ | 9,401円 | -16.5％ |
※万円未満は四捨五入
表の�，�ら�△隆�間、つまり2008年に日経平均が安値を付けた1ヶ月前の11,259円から08年10月28日安値7,162円まで、わずか1ヶ月で36.3％もの暴落となりました。この間、当社の厳選ポートフォリオも668万円から474万円まで29.0％資産が減少しました。
しかし、当社では調整期間中もいつ相場が大底となるのかを見極めながら銘柄を絞ってタイミングを計りました。暴落チャンスを見事に捉えた結果、厳選ポートフォリオは2008年10月から2009年1月までで一気に改善しました。一方、日経平均は2008年9月末から2009年1月までの期間では30％近くも下落している水準です。（銘柄選択と投資タイミングによる成果）
そして、��から��は日経平均が二番底を形成する局面です。この調整局面では、当社の厳選ポートフォリオも838万円まで増加させた資産が一時749万円まで減少しました。この間も、当社では相場の状況を見ながら注力銘柄を絞り込み、厳選ポートフォリオの銘柄の組み換えを行いました。この時も安値圏で日本碍子やアルバックに注力して投資し、二度目の大きなチャンスを捉えました。
二度とも、調整局面での行動が後の成果を大きく左右しています。
現在の調整局面でも、どのタイミングでどの銘柄を購入するのかが今後の成果を大きく左右すると思われます。現在は、下手に損失を拡大させたり、株式の取引から撤退するのではなく、このような時期こそ前向きに日々の動向を見極めて、次のチャンスになる銘柄とタイミングを計って行くことが重要です。
当社では、昨年の暴落時から三度目のチャンスもしっかりと捉えて行きたいと考えております。今後の世界情勢や民主党政権の政策、銀行を中心とした増資問題など様々な要因も見極めながら、ポートフォリオを構築して行きたいと思います。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
その他の弊社推奨銘柄の動向
フォスター電機（6794)
11月20日に2,230円で短期推奨しましたが、昨日高値2,445円まで9.6％上昇し目標達成となりました。
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昨日の株式市況
24日の日経平均株価は前日比96円安の9,401円、TOPIXは前日比9ポイント安の829ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆1,622億円、売買高は18億2,702万株。騰落銘柄数は、値上がり327銘柄、値下がり1,277銘柄、変わらず78銘柄。NY市場は前日比17ドル安の10,433ドル、香港ハンセン指数は前日比348ポイント安の22,423ポイントです。また、為替相場は1ドル＝88円50銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
24日のNY市場は小幅反落。寄り付き前に発表された第3四半期のGDP改定値は、+2.8％(予想+3.0％)、個人消費+2.9％(予想+3.2％)とともに予想を下回る内容。NY市場は、GDP改定値や個人消費が予想を下回ったことを嫌気し、小幅に売り先行で取引を開始。9時に発表された9月のS&Pケースシラー総合20価格指数は、前月比+0.3％、前年同月比では-9.36％と予想以上に低下。その後、NYダウは徐々に下げ幅を拡大させ、10時頃には一時91ドル安まで下落しました。ただ、10時発表された11月の消費者信頼感指数は49.5(予想47.3)と市場予想を上回ると、株式市場は下げ渋る展開へ。通信とヘルスケアが買われ、NYダウは徐々に下げ幅を縮小させましたが、金融の下落が重石となり10,400ドルを挟んでもみ合いが続きました。14時にFOMC議事録と経済見通しが発表され、2009年のGDPが6月時点予想の-1.5〜-1.0％から-0.4〜-0.1％と大幅に上方修正されました。これを好感し、NYダウは下値を切り上げていき、15時前には一瞬プラス圏へ浮上。しかし、取引終盤にかけて勢いは続かず、結局NYダウは17ドル安の10,433ドルで取引を終えています。そして、CMEは9,360円（前日大証終値比30円安）となっています。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
24日の東京市場は日経平均が続落。東京市場は、前日のNY市場が年初来高値を更新したことを好感し、小幅に買いが先行。日経平均は13円高の9,511円で寄り付きましたが、その直後にマイナス圏へ売られ、軟調な推移が続きました。引き続き、増資による需給悪化懸念や円相場の高止まり、民主党の政策への不透明感などが手控え要因となりました。日経平均は、50円安の9,447円で前場の取引を終了。後場に入ると、日経平均は下げ幅を拡大させる展開。上海や香港市場などが、後場に入って下げ幅を拡大させたことが重石となりました。また、NY市場が26日に感謝祭で休場、27日も短縮取引となることから、外国人投資家の売買も低迷すると予想され、買いを見送るムードが強まりました。その後も、日経平均は9,400円台前半の狭いレンジでの推移が続き、結局96円安の9,401円で取引を終えています。
個別では、三井金属鉱業（5706）や住友電工（5802）、大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）などの非鉄金属株が買われました。一方で、武富士（8564）やアコム（8572）、プロミス（8574）などのノンバンク株、三菱UFJ FG(8306)や三井住友FG(8316）、みずほFG(8411)などの大手銀行株は売られています。
新興市場
21日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数・ヘラクレス指数が揃って下落しました。主力株では、フィールズ（2767）が買われたほか、ユニバーサルエンターテインメント （6425）も小幅上昇。一方で、マネーパートナーズ（8732）がストップ安、セブン銀行（8410）やインデックスHD(4835)、ACCESS(4813)なども売られています。直近公開銘柄は、グリー（3632）やJCLバイオアッセイ（2190）、ユビキタスエナジー（3150）などが買われました。一方で、SHO-BI（7819）やキャンバス（4575）、大幸薬品（4574）などは売られています。
前日の香港市場
24日の香港株式市場は反落。前日のNY市場は、中古住宅販売統計が好感されて大幅高。しかし、香港市場は前日に大幅高となった反動から利益確定売りが優勢。ハンセン指数は73ポイント安の22,697ポイントで寄り付き、その後は一時プラス圏を回復させる場面もありましたが、前引けにかけて下落。自己資本比率の規制強化観測から、銀行の貸し出し余力が減退するとの懸念が台頭し、中国本土系の銀行株中心に売られました。後場に入ると、上海市場が下げ幅を拡大させる展開となり、香港市場もこれを嫌気して一段安。ハンセン指数は、一気に22,400ポイント台まで下落し、その後も安値圏でもみ合う展開となりました。結局、ハンセン指数は348ポイント安の22,423ポイントで取引を終えています。ハンセン指数構成銘柄では、増資観測も伝えられた中国銀行が大幅安となったほか、中国建設銀行や中国工商銀行も売られました。また、新鴻基地産や恒隆不動産などの不動産株、中国石油天然気や中国石油化工などの資源株も下落。半面、エスプリや香港中華ガスなどが買われました。
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※本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、 個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。 最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。
2009年11月24日
この相場で勝つ為に！
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
この相場で勝つ為に！
〜「投資戦略レポート」と「厳選ポートフォリオ」で投資活動をサポート！〜
海外市場が高値を更新してくる中、日本株市場は急速な調整局面を迎えております。
日経平均は8月の年初来高値から10％超の下落
8/31高値：10,767円 ⇒ 11/20終値：9,497円
しかし、しっかりとした投資戦略があれば、この相場にも対応できたのではないでしょうか？
当社では、9月以降「現金比率を高めておく事」を提唱！
9月15日：当社「厳選ポートフォリオ」では現金比率を大幅に引き上げ！
その後も、再三「投資戦略レポート」を公開し、現金化を促してきました。
9月29日：日本株投資戦略�，鮓�開
10月1日：日本株投資戦略�△鮓�開
10月7日：日本株投資戦略��を公開
10月9日：日本株投資戦略�い鮓�開
10月16日：日本株投資戦略レポート（世界の経済構造は変革の時を迎えつつある）を公開
| 日付 | 9/1 | 9/15 | 9/30 | 10/30 | 11/19 |
| 現金残高 | 18万円 | 267万円 | 630万円 | 537万円 | 707万円 |
| 現金比率 | 1％ | 23％ | 57％ | 50％ | 66％ |
〜「厳選ポートフォリオ」とは！〜
当社の主力コンテンツの一つである「厳選ポートフォリオ」では、投資戦略を基にして当社の中長期推奨銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションを公開しております。
「どの銘柄を、どの位の比率で、いつ購入および売却を行えば良いのか？」が一目で分かるコンテンツになっており、銘柄の売買を行う際にはメール配信にてタイムリーな情報提供を実施しております。
| 銘柄名 | 買付日 | 買付株価 | 株数 | 売却日 | 売却株価 | 備考 |
| ドワンゴ | 9/29 | 192,000円 | 10株 | 11/16 | 170,000円 | 220,000円のロスカット |
| 日本ガイシ | 1/28 | 1,152円 | 1,200株 | 9/28 | 1,920円 | 921,600円の利益確定 |
| アルバック | 2/25 | 1,448円 | 1,400株 | 9/28 | 2,320円 | 1,220,800円の利益確定 |
| 太陽誘電 | 7/23 | 1,177円 | 1,600株 | 9/15 | 1,037円 | 224,000円のロスカット |
| 太陽誘電 | 8/5 | 1,287円 | 800株 | 9/15 | 1,037円 | 200,000円のロスカット |
もし、現金化を進めていなかったら・・・
当社「厳選ポートフォリオ」でも、もし上記の銘柄を今でも保有し続けていたら、現在はどうなっていたでしょうか？
| 銘柄名 | 売却日 | 売却株価 | → | 現在株価 （11/24） |
騰落率 | 備考 |
| ドワンゴ | 11/16 | 170,000円 | → | 152,000円 | 約10％の下落 | 180,000円の損失拡大 |
| 日本ガイシ | 9/28 | 1,920円 | → | 1,882円 | 約2％の下落 | 45,600円の損失拡大 |
| アルバック | 9/28 | 2,320円 | → | 1,827円 | 約21％の下落 | 690,200円の損失拡大 |
| 太陽誘電 | 9/15 | 1,037円 | → | 890円 | 約14％の下落 | 235,200円の損失拡大 |
| 太陽誘電 | 9/15 | 1,037円 | → | 890円 | 約14％の下落 | 117,600円の損失拡大 |
もし売却を実行していなかったら、合計で100万円以上の損失拡大となっていたのです。「買い」だけでなく「売り」の情報が如何に重要か、そして、相場の調整時における「現金比率を高めていた効果」は一目瞭然と言えます。
〜中長期的な資産形成を目指す「厳選ポートフォリオ」〜
株式投資において、よく有りがちなのが下記の例ではないでしょうか？
＊購入した銘柄の株価が上昇すると「もうそろそろ天井（高値）ではないか」と不安になり売却。
＊逆に株価が下がっていると「そろそろ反発するのではないか」と期待し保有を続ける。
これでは、「利益は少なく、損失は大きく」なる為、資産を増加させていくことは難しくなってしまいます。
つまり、株式投資で継続的に資産を拡大していく為には、
＊上昇していく銘柄は保有し、大きく値幅を取る
＊状況の悪い銘柄は早めに売却し、損失は最小限に留める
というように「利益は大きく、損失は小さく」という投資サイクルが求められます。
これを実践的に具体化しているのが「厳選ポートフォリオ」なのです。
＜現在の「厳選ポートフォリオ」組入れ銘柄＞
| 銘柄 | 買付 株価 |
株数 | 買付 金額 |
11/24 終値 |
現在評価額 | 騰落率 |
| 日本製鋼所 | 490円 | 1,000株 | 490,000円 | 1,054円 | 1,054,000円 | 2.1倍 |
| SBIベリトランス | 35,700円 | 1株 | 35,700円 | 42,500円 | 42,500円 | +19％ |
| ピジョン | 2,690円 | 400株 | 1,076,000円 | 3,630円 | 1,452,000円 | +34％ |
| 10/22組入れ | ？円 | ？株 | ？円 | ？円 | ？円 | +7.4％ |
★現在の「厳選ポートフォリオ」組入れ銘柄に関しては、11/13に会員サイト内で全銘柄のショートコメントを公開しております。是非、皆様の投資活動のご参考にして下さい。
〜「厳選ポートフォリオ」は、この様な方に最適です！〜
�，匹量段舛鮃愼�すればいいのかわからない。
�⇒�益確定、ロスカットなどの売りタイミングが分からない。
��資産形成をしたいが成果が上がらない。
�っ翊拘�的な投資を考えている。
当社では月額3000円とリーズナブルな料金で様々なコンテンツをご用意し、多くの投資家の皆様にご活用頂ける投資情報を提供しております。
その中でも「厳選ポートフォリオ」は非常にわかりやすいコンテンツであり、経験の少ない方から上級者の方まで幅広くご活用いただけます。
| 次の組入れ銘柄は！？ 相場は調整局面が続いておりますが、先駆して下落していた銘柄の一角には反発の兆しも見受けられます。「2009年最後の投資チャンスが近付いてきた」のではないでしょうか。 投資チャンスを捉え、パフォーマンスの改善・向上を図りませんか？ 前回（10/22）の組入れ銘柄は、この相場の中でも堅調に推移中！ 日経平均が調整を入れる中、徐々に下値を切り上げ、年初来高値水準で推移しております。（現金比率を高めておく戦略であった為、当銘柄の買付も資金の一部に留めております。） ★次の組入れ銘柄にも、是非ご期待下さい！ 現在、成果が上がっていない方、今の相場でどう行動すれば迷っている方、是非、当社の厳選ポートフォリオを参考にしてみてはいかがでしょうか。 |
＊会員サイト内では、株式投資に役立つ情報が満載！当ブログで掲載している情報はほんの一部に過ぎません。投資顧問会社の情報を月額3000円で御利用頂けます。（お申込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
〜会員のお申し込みはこちらから〜
当社「厳選ポートフォリオ」は、1年間で総評価額（資産）2.2倍！
＜＜08/10/27：473万円 ⇒ 09/10/27：1,084万円＞＞
| 年月日 | 08/10/27 | ― | 2009/10/27 | 上昇率 |
| 総評価額 | 473万円 | → | 1,084万円 | 2.2倍 |
| 日経平均 | 7,162円 | → | 10,212円 | +42％ |
＊総評価額とは、組入れ評価額と購入可能現金残高を含めた金額（資産）です。
＊総評価額の千円台以下は切り捨てて表示しております。
世界経済の流れを捉え、有望なテーマの中から個別取材やファンダメンタルを中心とした調査を徹底的に行い、更にしっかりとした投資戦略を基に銘柄の選定・組み入れ及び売却を実行した事で、日経平均の上昇率（約42％）を大きく上回る2.2倍の資産拡大につながっております。
●厳選ポートフォリオの売買例
＜昨年10月の大暴落時には、僅か2週間で350万円の利益確定！＞
昨年10月の相場暴落時には「絶好の投資チャンス」と判断し日本製鋼所（5631）に一極集中投資を実施！！
| ― | 日付 | 株価 | 株数 | 評価額 | 利益額 |
| 買付 | 08/10/28 | 490円 | 8,000株 | 392万円 | ― |
| 売却 | 08/11/13 | 991円 | 7,000株 | 693万円 | 350万円の利益 |
※1,000株は現在も保有中。
10月28日にポートフォリオ組み入れた日本製鋼所（5631）は、わずか2週間で2倍まで上昇。7000株を利益確定し350万円の資産増となりました。
※490円（7000株）：投資額343万円 ⇒ 991円（7000株）：売却額693万円
その後も「環境関連銘柄」に注力し、アルバック（6728）・日本ガイシ（5333）の大量買付を実施し、それぞれ利益確定を行っております。
⇒なぜ、日本製鋼所を2倍の株価で利益確定できたのか？
| 1.今後の相場を牽引していく可能性のある銘柄を、あらゆる角度から検証 2.有望と思われる銘柄（企業）については、徹底的に電話取材・訪問取材を行う 3.レポートとして公開後他コンテンツと連動させて「注力度合」を分かりやすく提供 4.注力度合が高まれば、追加のレポートでフォロー 5.相場の状況に合わせて随時銘柄を提供（現在も鋭意精査中） |
当社は訪問取材、電話取材、決算説明会へ参加、必要であれば海外工場の視察などを行うことにより、その銘柄の将来性を判断しております。
また、調査を進める上で個別の企業だけではなくその業界自体までも調査を行います。
これだけの事を個人投資家の方が調べるには大変な労力と時間が必要になります。
当社ではそんな個人投資家の皆様に代わって徹底したファンダメンタルズ分析を行い厳選した銘柄提供を行っております。
日本製鋼所も当社の取材活動の中で厳選した銘柄のひとつです。
| ・地球温暖化（CO2）対策で原子力発電所に着目！ 迫りくる地球温暖化、CO2排出量がほとんどない原発の建設が世界中で計画されています。（2020年までに200基以上） 米新大統領のオバマ氏も容認しています。 特に中国は148基（前年同期比112基増）と急増しており市場規模が急拡大する予定です。 同社は１００万kw以上の発電容量の圧力容器ではほぼ独占状態であり、今後の大きな成長が期待されている会社です。 今回の金融危機により、多数のファンドが解約や解散のため、大量の売却を余儀なくされました。 同社も例外なく400円台まであっという間に叩き売られました。 そして10/28に弊社は大底を形成したと判断し、こんなチャンスは２度とないと考え、厳選ポートフォリオで8000株 購入し、資金の大半を投入したのです。 そして同社の将来性に確信を持つことで、少しの株価上昇で動じることなく、大局的な判断で利益確定ができたのです。 |
★当社会員サイトでは、下記8つのコンテンツ全てが月額3,000円で閲覧できます。
当社の厳選した株情報で、今の厳しい相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。（お申し込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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当社では成功報酬やレポートごとの別料金などは一切ございません。月額3,000円で下記の全てのサービスをご利用頂けます。
| コンテンツ名 | 内 容 |
| 本日の投資戦略 （初〜上級） |
貴重な本日の株式相場の投資指南と前日の相場解説をレポートしています。 |
| 中長期推奨銘柄 （初〜上級） |
当社の基幹コンテンツのひとつ。3ヵ月から6ヵ月にわたり大きく上昇が期待できる注力銘柄をレポートします。 |
| 短期推奨銘柄 （中〜上級） |
短期間で上昇が期待できる銘柄を随時配信いたします。デイトレードや短期売買に最適です。（メール配信あり） |
| 日本株戦略レポート （初〜上級） |
株式の材料関連レポートや、相場の転換期などに中期的展望レポートなど、多岐に亘って各種レポートを公開しています。 |
| 厳選ポートフォリオ （初〜上級） |
当社の綿密に取材を行った注目銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションで、銘柄・投資タイミングをお伝えします。 (メール配信あり） |
| 短期ポートフォリオ （中〜上級） |
短期売買中心に、実践的な売買シミュレーションを通じて随時指南していきます。（メール配信あり） |
| ＩＰＯ銘柄紹介 （上級） |
ＩＰＯ全銘柄のブックビルディング情報から上場後の投資戦略まで詳細にサポート。 |
| 個別銘柄取材レポート （初〜上級） |
買い推奨までは至らなかったものの、訪問、電話、説明会等で取材した銘柄の報告レポート。 |
★月額3,000円の会員サービスを是非、ご活用ください。（お申し込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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11/24 本日の投資戦略
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日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げ、年初来高値を更新してきました。新興国の経済成長や生活水準の向上、そして政策が後押し要因になると見込まれる銘柄と、当社では考えております。是非ご注目下さい！
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本日の投資戦略
厳選ポートフォリオの活用方法
当社の「厳選ポートフォリオ」は、中長期で成長の見込める銘柄を中心に組み入れを行い、相場の状況に合わせて現金化を進める時期、積極的に投資（一極集中または分散）する時期、投資を一部資金に留める時期、銘柄を大幅に入れ替える時期などを具現化しております。
株式投資では、購入した後の銘柄の管理が非常に重要ということは何度もお伝えしてきました。大きな値幅が取れる時にはしっかり取り、状況によっては早めにロスカットを行い損失を最小限に留めるなど、銘柄ごとに管理して行くことが必要なのです。
実際、この1年で当社の「厳選ポートフォリオ」では、下記のような銘柄で大きな値幅を取るということを実践してきました。
| 銘柄 | 購入金額 | 売却金額 | 利益 |
| 日本製鋼所 | 343.0万円 | 693.7万円 | +350.7万円 |
| 日本碍子 | 220.7万円 | 338.2万円 | +117.5万円 |
| アルバック | 419.9万円 | 647.4万円 | +227.5万円 |
上記のように、大きな値幅が取れる銘柄を1銘柄でも保有できれば気持ちにも余裕が生まれ、大きなチャンスの時や次の投資にも積極的に対応できます。また、小さな失敗を繰り返していても1回の成功が全てを打ち消してくれるという大きな効果があります。一方、評価損だけを抱えている場合、せっかくチャンスが訪れても投資できず、悪循環から抜け出せません。
もちろん、失敗する時もありますので、失敗した場合は出来るだけ早めにロスカットを行うことが重要です。当社でも、小さな失敗は何度も経験してきましたが、大きな節目を的確に捉えたことで資産を大きく増加させてきました。
そして、現在の「厳選ポートフォリオ」は下記のような状況です。
| 買付日 | 銘柄 | 買付株価 | 株数 | 直近終値 | 騰落率 | 含み損益 |
| 2008年 10月28日 |
日本製鋼所 | 490円 | 1,000 | 1,055円 | 115.30% | 565,000円 |
| 2009年 3月17日 |
SBIベリトランス | 35,700円 | 1 | 43,750円 | 22.54% | 7,870円 |
| 2009年 6月17日 |
ピジョン | 2,690円 | 400 | 3,690円 | 37.17% | 400,000円 |
| 2009年 10月22日 |
XXX | ？ | ？ | ？ | 7.69% | ？ |
| 現在のポートフォリオ投資額 | 2,537,700 |
| 現在のポートフォリオ評価額 | 3,582,750 |
| 現在の含み損益 | 1,045,050 |
| 購入可能現金残高 | 7,073,350 |
現金残707万円と合わせた合計運用資産は1,074万円。
当社の投資戦略では、民主党の政策リスクによって相場が下落するリスクが高まったとの判断から、会員の皆様にも9月以降は現金比率を高めるようにお伝えしてきました。その流れに沿って、厳選ポートフォリオでも利益確定とロスカットを順次行いました。
その結果、保有株は全て含み益（104万円）がある状態となっており、現金残も707万円といつでも出動できる態勢を整えています。現在のような調整局面でも、余裕を持って見ることが出来ますし、前向きな姿勢で次のチャンスのタイミングを計っています。
当社では、今後もどのように投資していけば良いのかということを「厳選ポートフォリオ」で具体的に表現して行きたいと考えております。初心者の方などは、まず真似をして行動していくことから始めてみるのも良いのではないでしょうか。
東京市場は、来年の1-3月期に再度マイナス成長に落ち込むとの懸念に加え、相次ぐ公募増資、さらに株価下落に伴う追い証発生など需給環境の悪化も株価下落の大きな要因となっています。
今後は、三菱UFJ FGの公募払込の日程などが注目されます。今年3月11日に野村HDが公募払込完了後、相場全体は反騰しており、今回も三菱UFJ FGの払い込み完了でアク抜け感が台頭し、売られ過ぎの反動高となるか注目されます。既に先駆して下落していた新興市場銘柄の一部は、先週後半から大幅高を演じている銘柄も出ており、東証一部市場の底打ち確認の時期を探る段階か。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
その他の弊社推奨銘柄の動向
ソネットエムスリー（2413)
11月19日に274,800円で短期推奨しましたが、昨日高値296,000円まで7.7％上昇し目標達成となりました。
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昨日の株式市況
20日の日経平均株価は前日比51円安の9,497円、TOPIXは前日比1ポイント高の838ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆2,965億円、売買高は21億2,556万株。騰落銘柄数は、値上がり829銘柄、値下がり708銘柄、変わらず141銘柄。NY市場は前日比132ドル高の10,450ドル、香港ハンセン指数は前日比315ポイント高の22,771ポイントです。また、為替相場は1ドル＝89円00銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
23日のNY市場は大幅反発。海外市場は、アジアの主要市場が概ね堅調だったほか、欧州市場も資源関連株主導で大幅高。シカゴ連銀総裁は、低金利政策が当分の間は変更されない可能性が高いとコメント。NY市場は、先週後半に続落していた反動もあり、寄り付きから押し目買いが優勢。NYダウは、寄り付き後まもなく上げ幅を100ドル超に拡大させると、その後は一時177ドル高まで上昇する場面もありました。10月の中古住宅販売件数が610万件と、市場予想の570万件を大幅に上回ったことが好感されました。原油価格の上昇からエクソンモービルやシェブロンなどのエネルギーセクターが買われたほか、資本財やテクノロジー、金融なども堅調。その後、NYダウは昼にかけて利益確定売りでやや上げ幅を縮小させ、午後は10,450ドルを挟んでもみ合う展開。感謝祭の休日が間近になってきたことで市場参加者も少ない中、上値も抑えられましたが、超低金利政策の長期化による景気回復期待が相場を下支えました。結局、NYダウはドル132ドル高の10,450ドルで取引を終えています。そして、CMEは9,560円（前週末大証終値比70円高）となっています。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
20日の東京市場は日経平均が続落。東京市場は、前日のNY市場が半導体関連主導で下落したことを受け、ハイテク株を中心に売りが先行。日経平均は89円安の9,460円で寄り付き、その後もマイナス圏で軟調な推移が続きました。商品市況の下落や為替相場で円が高止まりしていることも、相場の重石となりました。日経平均は、売り一巡後に大手銀行株などへの買いでやや下げ渋る場面もありましたが、前引けにかけて下げ幅を拡大。日経平均は、119円安の9,429円で前場の取引を終了。後場に入っても、前場同様ハイテク株を中心に売りが続き日経平均は軟調に推移。3連休を控えて様子見ムードも強く、終始マイナス圏での推移となりました。ただ、海外市場が年初来高値を更新する中、直近3日続落となっていたことで、下値も限定的。日経平均は、大引けにかけて徐々に下げ幅を縮小させ、結局51円安の9,497円で取引を終えています。
個別では、野村HD(8604）や大和証券G本社（8601）、みずほ証券（8606）などの証券株、武富士（8564）やアコム（8572）、プロミス（8574）などのノンバンク株が買われました。また、三菱UFJ FG(8306)や三井住友FG(8316）、みずほFG(8411)などの大手銀行株、ニッセイ同和損保（8759）やあいおい損保（8761）、東京海上HD(8761)などの損保株も買われています。一方で、国際石油開発帝石HD(1605)や石油資源開発（1662）などの資源開発株、東京エレクトロン（8035）やアドバンテスト（6857）、エルピーダメモリ（6665）などの半導体関連株は売られています。
新興市場
20日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数・ヘラクレス指数が揃って反発しました。主力株では、楽天（4755）やACCESS(4813)、サイバーエージェント（4751）、ngiグループ（2497）などが大幅高となりました。一方で、セブン銀行（8410）は小幅ながら売られています。直近公開銘柄は、グリー（3632）やテラ（2191）、キャンバス（4757）、ソケッツ（3634）などが大幅上昇。一方で、ホシザキ電機（6465）や八洲電機（3153）などは売られています。
前日の香港市場
20日の香港株式市場は続落。香港市場は、前日の米株安を嫌気し売りが先行。ハンセン指数は156ポイント安の22,486ポイントで寄り付き、その後もマイナス圏で軟調な推移となりました。原油価格の下落を嫌気し、主力銘柄を中心に売りが優勢となったほか、上海市場で銀行株が売られた流れを引き継ぎ、中国本土系銀行株も下落し相場の重石となりました。また、上海市場が軟調な推移となったことも、手控え要因となりました。ハンセン指数は、187ポイント安の22,455ポイントで取引を終了。21日の香港株式市場は反発。ハンセン指数は、4日続落の反動もあり寄り付きは小幅高。前場は狭いレンジでもみ合いましたが、後場に入ると銀行など大型株にまとまった買いが入り、指数は徐々に上昇。結局ハンセン指数は315ポイント高の22,771ポイントで取引を終了。
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初心者のガイド役〜株式市場センター〜
※本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、 個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。 最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。
2009年11月20日
マザーズ指数は14営業日ぶりに反発！
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
マザーズ指数は14営業日ぶりに反発！
〜日本株市場にチャンス到来か！調整後の反発を狙え！〜
相場は調整局面にありますが、先駆して大きく下落した銘柄の一角には反発する銘柄も出ており、新興市場の各指標も反発に転じる兆しが見受けられます。その為当社では、「2009年最後の投資チャンスは近い」のではないかと判断しております。
当社の推奨実績
銘柄別 推奨後高値ランキング ベスト15 （1月〜8月の推奨銘柄）
| ランク | 推奨日 | 銘柄名 （コード） |
推奨 株価 |
推奨後 高値 |
高値 上昇率 |
推奨 回数 |
その他の 推奨コンテンツ |
| 1 | 3/25 | 第一精工 （6640） |
1,247円 | 4,880円 | 3.91倍 | 1回 | 4月 中長期推奨 |
| 2 | 3/25 | 日本通信 （9424） |
6,490円 | 23,900円 | 3.68倍 | 4回 | 4月 中長期推奨 |
| 3 | 2/24 | GSユアサ （6674） |
393円 | 1,228円 | 3.12倍 | 19回 | 4月 取材報告 |
| 4 | 1/15 | 日本マイクロ （6871） |
698円 | 1,879円 | 2.69倍 | 16回 | 5月 中長期推奨 |
| 5 | 2/19 | エルピーダ （6665） |
615円 | 1,554円 | 2.52倍 | 25回 | 6月 中長期推奨 |
| 6 | 3/23 | 新神戸電機 （6934） |
502円 | 1,247円 | 2.48倍 | 1回 | ― |
| 7 | 2/3 | 日立建機 （6305） |
1,00円4 | 2,400円 | 2.39倍 | 33回 | 5月 中長期推奨 |
| 8 | 2/2 | スタートトゥデイ （3092） |
92,066円 | 193,700円 | 2.10倍 | 1回 | 2月 取材報告 |
| 9 | 1/6 | 日本碍子 （5333） |
1,116円 | 2,340円 | 2.09倍 | 36回 | 1月 中長期推奨 |
| 10 | 1/26 | アルバック （6728） |
1,425円 | 2,925円 | 2.05倍 | 36回 | 2月 中長期推奨 |
| 11 | 3/2 | ピジョン （7956） |
1,960円 | 3,980円 | 2.03倍 | 16回 | 6月 中長期推奨 |
| 12 | 4/13 | 近畿車輛 （7122）） |
472円 | 936円 | 98.3％ | 4回 | ― |
| 13 | 2/27 | 古河電工 （5801） |
246円 | 487円 | 98.0％ | 11回 | ― |
| 14 | 3/2 | 宇部興産 （4208） |
155円 | 304円 | 96.1％ | 5回 | ― |
| 15 | 1/22 | 住友金属鉱山 （5713） |
840円 | 1,626円 | 93.6％ | 3回 | ― |
1月から8月推奨銘柄の平均高値上昇率 48.9％（11月04日時点）
2009年前半、大相場を演じたGSユアサ！！
2月安値の363円から6月高値の1,228円まで、僅か4ヶ月間で株価は3.4倍の上昇を記録！
当社では、1月から6月に掛けて19回にわたり推奨を行ってきました。推奨レンジは300円台から800円台。
その後高値は1,228円まであり、どのタイミングで購入しても大きな利益を得るチャンスをご提供してきました。
短期間で3倍になった、
GSユアサ（6674）、第一精工（6640）、日本通信（9424）。
短期間で2倍になった、
日本マイクロニクス（6871）、エルピーダ（6665）、日立建機（6305）、日本碍子（5333）、アルバック（6728）、ピジョン（7956）。
次のＧＳユアサはどれ？
上記の表にあるように、推奨回数の多い銘柄は中長期で推奨した銘柄が多く含まれ、企業の業績や直近の状況を把握している事により、相場のタイミングを計りながら短期推奨を行う回数が増えるのです。
一時的な材料やチャートだけを頼りに、その時々に銘柄を選び慌しく投資をするよりも、銘柄を絞込みタイミングを計って投資をする方が効率的ではないでしょうか。
会員サイト内では、GSユアサ（6674）や第一精工（6640）に続く、厳選した銘柄を順次公開しております。今後の短期推奨銘柄にご注目ください。
★月額3,000円の会員サービスを是非、ご活用ください。（お申し込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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調整局面の今、2009年最後の投資チャンス到来か！？
日本株市場に復活の兆しか！
皆様もご存知の通り、過去の株式市場では株価が大きく下げた後には大きな投資チャンスとなってきました。記憶に新しいところでは、昨年10月の大底や今年3月の2番底などが大きな投資チャンスとなり、大きな値幅を取るチャンスとなりました。
現在の相場状況を見ると、日経平均は直近高値（8/31）10,767円から（11/20）94,97円まで13％の下落となっております。
しかし、マザーズ指数は13営業日、ジャスダック指数も10営業日続落から、ようやく反発して来ました。日本株市場の反転も近いのではないでしょうか。
下落後にはチャンス拡大！
中長期的に上昇を続ける銘柄であれば、短期的にも何回も値幅を取ることが可能です。
特に下落後にはチャンスが大きくなるのです。
相場が本格的に回復してくれば、株価は一気に上向きに転じることも十分考えられます。その波に乗ることが出来れば、何度でも投資チャンスはあるものです。
日経平均が9,500円を割り込むを今が、日本株にとって今年最後の投資チャンスになるのではないでしょうか！
実体の伴った銘柄を選択することが重要
株価下落の後には大きく値幅を取るチャンスが増えてくると繰り返しお伝えしました。しかし、相場が反転したからといって、安くなっている銘柄であればどれでも良い訳ではありません。
注意したいのは、相場の下落に吊られて良い銘柄までが安くなっているかを見極めなければいけない事です。
実体が伴っていればこそ、下落後のチャンスは大きくなるものです。
当社ではその様な銘柄を、ピンポイントでお伝えしたいと考えております。
何を買えばいいのか迷っている方、また、思うような成果を得られていない方、是非この機会に、パフォーマンスの改善・向上を図りませんか！
| 10月22日に公開した銘柄は、その後年初来高値を更新するなど、軟調な相場の中でも堅調に推移しております。また、現在でも複数の銘柄の調査を進めております。 下落相場の後のチャンスを捉える為にも、今後の推奨銘柄をご参考にしてみてはいかがでしょうか。 |
★当社会員サイトでは、下記8つのコンテンツ全てが月額3,000円で閲覧できます。
当社の厳選した株情報で、今の厳しい相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。（お申し込みは3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月単位となっております）
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会員サイトのご案内
当社では成功報酬やレポートごとの別料金などは一切ございません。月額3,000円で下記の全てのサービスをご利用頂けます。
| コンテンツ名 | 内 容 |
| 本日の投資戦略 （初〜上級） |
貴重な本日の株式相場の投資指南と前日の相場解説をレポートしています。 |
| 中長期推奨銘柄 （初〜上級） |
当社の基幹コンテンツのひとつ。3ヵ月から6ヵ月にわたり大きく上昇が期待できる注力銘柄をレポートします。 |
| 短期推奨銘柄 （中〜上級） |
短期間で上昇が期待できる銘柄を随時配信いたします。デイトレードや短期売買に最適です。（メール配信あり） |
| 日本株戦略レポート （初〜上級） |
株式の材料関連レポートや、相場の転換期などに中期的展望レポートなど、多岐に亘って各種レポートを公開しています。 |
| 厳選ポートフォリオ （初〜上級） |
当社の綿密に取材を行った注目銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションで、銘柄・投資タイミングをお伝えします。 (メール配信あり） |
| 短期ポートフォリオ （中〜上級） |
短期売買中心に、実践的な売買シミュレーションを通じて随時指南していきます。（メール配信あり） |
| ＩＰＯ銘柄紹介 （上級） |
ＩＰＯ全銘柄のブックビルディング情報から上場後の投資戦略まで詳細にサポート。 |
| 個別銘柄取材レポート （初〜上級） |
買い推奨までは至らなかったものの、訪問、電話、説明会等で取材した銘柄の報告レポート。 |
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株初心者のガイド役〜株式市場センター
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11/20 本日の投資戦略
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
会員サイト内ニュース
★★10月22日：新規1銘柄の推奨を開始！
日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げ、年初来高値を更新してきました。新興国の経済成長や生活水準の向上、そして政策が後押し要因になると見込まれる銘柄と、当社では考えております。是非ご注目下さい！
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本日の投資戦略
11/20（金）おはようございます。
日本株戦略
現金化メリット（高値時に売却して安値時に購入）
現金化することは、高値時で利益確定（場合によっては早めに見切って売却）を行い、安値時に購入することが理想です。
当社では、昨年の暴落局面でも安値を付ける数ヶ月前（6月17日）から現金化を提唱し、その後も現金比率を高めるようにお伝えしました。
そして、「厳選ポートフォリオ」では10月28日に大底の可能性が高いと判断して日本製鋼所に集中投資を行いました。当時この日本製鋼所をいったん売却して買い戻した場合と、そのまま保有した場合では下記のように大きな格差が生じています。
日本製鋼所の場合1,000株の売却資金で5,000株の投資が可能でした。一方で、持ち放しにしていれば1,000株のままで、株価だけが下がっている状況です。
日本製鋼所1,000株を現金化し、再度安値で購入た場合
| - | 08.6.17 | 08.10.28安値 | 09.11.19 | 上昇率 |
| 日本製鋼所 | 2,265円 | 448円 | 1,071円 | 2.39倍 |
08.6.17売却：2,265円※1,000株＝226.5万円
08.10.28買付：448円※5,000株＝224万円
09.10.28の評価額：1,071円※5,000株＝535.5万円
+311.5万円で資産は2.39倍
1,000株の売却資金で5,000株の投資が出来るという大きなメリット。
そのまま保有した場合
| - | 08.6.17 | 09.11.19 | 騰落率 |
| 日本製鋼所 | 2,265円 | 1,071円 | -52.7％ |
08.6.17の評価額：2,265円※1,000株＝226.5万円
09.10.28の評価額：1,071円※1,000株＝107.1万円
-119.4万円で資産は-52.7％
これだけでも、535万円と107万円で428万円の資産格差が生じます。（現金化のメリット）
また、高値時での現金化は難しかったにしても、当社が昨年6月以降に何度も現金化をお伝えしてきた時に順次現金比率を高めていれば、厳選ポートフォリオ（08.10.27には473万円が09.11.19には1,068万円で2.2倍）並みの運用は十分に可能だったのです。
今回の調整局面では、昨年の暴落時ほどの大きな効果はありませんが、当社でお伝えしたように現金比率を高めた方は直近の下落で安く買い直すことも可能な状況ではないでしょうか。
当社では、民主党の政策リスクによって相場が下落するリスクが高まったとの判断から、会員の皆様にも9月以降は現金比率を高めるようにお伝えしてきましたが、現金化ということも一つの情報と考えております。
現在のような調整局面になって改めて現金を持っていることの強みが活きてきますし、気持ちの余裕や次のチャンスに向かう前向きな姿勢が出てくるからです。また、「厳選ポートフォリオ」でも投資は一部資金に留め、現在の評価額1,068万円の内、現金は707万円を保有しており、いつでも出動できる態勢を整えています。
当社の「厳選ポートフォリオ」を参考にされている方は、直近で一部ロスカットなどもありましたが次のチャンスに向けての資金を確保されていると思います。
そして昨日もお伝えしたように、次のチャンスも近づいてきたと考えております。今後も「厳選ポートフォリオ」で具体的に表現して行きたいと考えておりますので、参考にしてください。
本日の東京市場は、米株安を受け売り先行でのスタートになりそうです。ただ、海外市場が高値を更新して行く過程で、東京市場は増資ラッシュによる需給悪で先行して下落が続いており、売り一巡後は下げ渋る展開が予想されます。
公募増資を発表した銘柄群に、下げ止まりの動きが見られるのかが注目されます。また、先駆して大幅下落となっている新興市場の動向なども相場全体には心理的に影響してくると思われ、合わせて注目されます。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
その他の弊社推奨銘柄の動向
ピジョン（7956)
11月4日に3,520円で短期推奨しましたが、昨日高値3,770円まで7.1％上昇し目標達成となりました。
★会員サイト内では、株式投資に役立つ情報が満載！当ブログで掲載している情報はほんの一部に過ぎません。投資顧問会社の情報を月額3000円で御利用頂けます。
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昨日の株式市況
19日の日経平均株価は前日比127円安の9,549円、TOPIXは前日比12ポイント安の837ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆4,866億円、売買高は25億5,825万株。騰落銘柄数は、値上がり482銘柄、値下がり1,070銘柄、変わらず125銘柄。NY市場は前日比93ドル安の10,332ドル、香港ハンセン指数は前日比197ポイント安の22,643ポイントです。また、為替相場は1ドル＝88円90銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
19日のNY市場は続落。寄り付き前に発表された新規失業保険申請件数は、50.5万件(予想50.4万件）と前週の低水準を維持。一方、寄り付き前に決算発表を行った小売数社は、11-1月期の売上見通しについて慎重な見通しを示しました。また、バンクオブアメリカが半導体セクターの投資判断を引き下げました。これらを背景に、NY市場は売り先行で取引を開始。NYダウは、寄り付き後も下げ幅を拡大させ、10時前には130ドル超の下落幅となりました。ほぼ全面安の展開の中、インテルやテキサスインスツルメンツなどの半導体関連やエネルギー、金融などのセクターが相場の下落を主導。10時に発表された10月の景気先行指標総合指数は+0.3％(予想+0.4％)、11月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は16.7(予想12.2)。第3四半期の住宅ローン延滞率は前期の9.24％から9.64％へ悪化。これらを背景に、NYダウは一段安となり、11時過ぎには170ドル安の10,256ドルと本日の安値へ。セクター別でもS&P500の10業種全てがマイナス。その後、NYダウは売り一巡から昼にかけて徐々に値を戻し、午後は10,300ドルを挟んでのもみ合い。相場の過熱感も指摘されている中で、戻りも鈍い展開が続きました。取引終盤にかけて、NYダウはじりじりと下げ幅を縮小させ、結局93ドル安の10,332ドルで取引を終えています。そして、CMEは9,460円（前日大証終値比90円安）となっています。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
19日の東京市場は日経平均が続落。東京市場は、海外市場に比べた出遅れ感や直近下落の反動から、小幅に買いが先行。日経平均は15円高の9,691円で寄り付きましたが、その直後にマイナスに転じ徐々に下げ幅を拡大させる展開となりました。増資ラッシュを嫌気した売りや、値動きの悪い銘柄の処分売りが広がりました。日経平均は、10時過ぎに9,550円を割り込む水準まで下落した後はやや下げ渋り、92円安の9,584円で前場の取引を終了。後場に入ると、日経平均は下げ幅を拡大させる展開。為替市場で円相場が1ドル=89円台前半で高止まりしており、香港や上海市場が軟調な推移となっていることも売り要因となりました。また、引き続き増資による需給悪化懸念も意識されました。その後も、日経平均は9,500-9,550円の安値圏でもみ合い、結局127円安の9,549円で取引を終えています。
個別では、武富士（8564）やアコム（8572）、プロミス（8574）などのノンバンク株、王子製紙（3861）や日本製紙G本社（3893）などのパルプ・紙株の一角が買われました。一方で、野村HD(8604）や大和証券G本社（8601）、みずほ証券（8606）などの証券株、三菱UFJ FG(8306)や三井住友FG(8316）、みずほFG(8411)などの大手銀行株は売られました。また、新日鉄（5401）や住友金属工業（5405）、JFEホールディングス（5411）などの鉄鋼株、日本郵船（9101）や川崎汽船（9107）、新和海運（9110）などの海運株も売られています。
新興市場
19日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数・ヘラクレス指数が揃って続落となりました。主力株では、楽天（4755）やミクシィ（2121）、アセットマネージャーズ（2337）などが買われました。一方で、インデックスHD(4835)やngiグループ（2497）、セブン銀行（8410）などは売られています。直近公開銘柄は、SHO-BI(7819)やキャンバス（4575）、三菱総合研究所（3636）などが買われました。一方で、グリー（3632）やJCLバイオアッセイ（2190）、テラ（2191）などは売られています。
前日の香港市場
19日の香港株式市場は続落。香港市場は、朝方こそ小幅高で寄り付いたものの、その後は売り優勢の展開。ハンセン指数は54ポイント高の22,894ポイントで寄り付き、直後にマイナスへ転じるとじりじりと下げ幅を拡大させました。引き続き、高値警戒感が意識され、時価総額の大きい銀行株などを中心に利益を確定する動きが出ました。後場に入っても、ハンセン指数は下げ幅を拡大させる展開。上海市場が徐々に上げ幅を拡大させている流れを受け、香港市場でも後場寄り直後には下げ幅を縮小させる場面もありました。しかし、上値の重さが意識されると、再び売り優勢の展開へ。また、GLOBEXの米株価指数先物の下落なども売り要因となりました。その後も、香港市場は売り優勢の地合いが続き、結局ハンセン指数は197ポイント安の22,643ポイントで取引を終えています。ハンセン指数構成銘柄では、中国建設銀行や中国工商銀行、平安保険、中国銀行などの金融株が下落し、相場の下げを主導。一方、中国移動や不動産株の一角は堅調な展開でした。
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2009年11月19日
調整局面の今、2009年最後の投資チャンス到来か！？
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
調整局面の今、2009年最後の投資チャンス到来か！？
相場は調整局面が続いておりますが、先駆して下落していた銘柄の一角には反発の兆しも見受けられます。「2009年最後の投資チャンスが近付いてきた」のではないでしょうか。
投資チャンスを捉え、パフォーマンスの改善・向上を図りませんか！
| ★会員サイト内では9月以降、現金比率を高めておく事を提唱！ 9・10月に度々「日本株戦略レポート」を発行し、再三「現金化」を促しました。また、当社の主力コンテンツ「厳選ポートフォリオ」でも大幅に現金比率を高めました。 ★日経平均は続落、マザーズ指数も13日連続で下落。 現金比率を高めていた事で、当社では現在の調整局面でも「安くなった所でどの銘柄を組入れようか」と余裕を持って相場に臨めています。 ★反発の兆し？「2009年最後の投資チャンス」到来か！ 先駆して下落していた銘柄の一角に反発の兆し。当社「厳選ポートフォリオ」では、いつ投資チャンスが訪れても対応できるよう準備しております。この「今年最後の投資チャンス」を見逃すな！ |
当社「厳選ポートフォリオ」は、1年間で総評価額（資産）2.2倍！
＜＜08/10/27：473万円 ⇒ 09/10/27：1,084万円＞＞
| 年月日 | 08/10/27 | ― | 2009/2/27 | ― | 2009/10/27 | 上昇率 |
| 総評価額 | 473万円 | → | 778万円 | → | 1,084万円 | 2.2倍 |
| 日経平均 | 7,162円 | → | 7,568円 | → | 10,212円 | +42％ |
＊総評価額とは、組入れ評価額と購入可能現金残高を含めた金額（資産）です。
＊総評価額の千円台以下は切り捨てて表示しております。
世界経済の流れを捉え、有望なテーマの中から個別取材やファンダメンタルを中心とした調査を徹底的に行い、更にしっかりとした投資戦略を基に銘柄の選定・組み入れ及び売却を実行した事で、日経平均の上昇率（約42％）を大きく上回る2.2倍の資産拡大につながっております。
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1年間（昨年10月以降）の当社「投資戦略」の推移（大きな流れ）
☆2008年10月28日 相場の大底を探り暴落銘柄を狙い打つ戦略
厳選ポートフォリオ、短期推奨、投資戦略で暴落銘柄の狙い撃ちのチャンスをお伝えしてきました。特に日本製鋼所（5631）の暴落を捕らえることを推奨。（厳選ポートフォリオに490円で組み入れ、2週間後991円で売却し350万円の利益確定）
☆2009年1月〜2月 相場の二極化シナリオを提示
各国の景気刺激策に関連して、大きく恩恵を受ける企業を推奨（日本碍子やアルバックに注力し両銘柄とも大幅上昇）
☆2009年3月 相場は二番底形成で小型株も大底離脱を示唆
再度推奨を積極化。新興市場も大底を形成したと判断し、小型株セットを提供（第一精工は高値時で3.4倍、日本通信も同2.8倍など）
☆2009年9月 民主党政権の政策リスクを伝え、現金比率を高める戦略
厳選ポートフォリオでも現金化を進めました。その後も度々「日本株戦略レポート」で現金比率を高めるよう提唱しております。
| 日付 | 9/1 | 9/15 | 9/30 | 10/30 | 11/19 |
| 現金残高 | 18万円 | 267万円 | 630万円 | 537万円 | 707万円 |
| 現金比率 | 1％ | 23％ | 57％ | 50％ | 66％ |
※10/22に新規1銘柄の買付を実施（当銘柄は11/19に年初来高値を更新）。現金比率を高めておく戦略であった為、当銘柄の買付も資金の一部に留めております。
☆現在は現金比率の高い状況を続けながらも、徐々に次のチャンスとなる時期や銘柄を探っている段階です。
日経平均株価は続落、マザーズ指数は13日連続で下落など、調整局面が続いております。しかし当社では9月以降現金比率を高めていた事で、余裕を持ってこの相場に臨めています。
| 今年「最後の投資チャンス」到来か！？ 相場は調整局面にありますが、先駆して大きく下落した銘柄の一角には反発する銘柄も出てくる等、変化の兆しが見受けられます。その為当社では、「2009年最後の投資チャンスは近い」のではないかと判断しております。 現金比率を高めていた事で、当社「厳選ポートフォリオ」では707万円の現金残高を保有！ 「今年最後の投資チャンス」を捉える為、いつでも出動できるよう準備を整えております。 何を買えばいいのか迷っている方、また、思うような成果を得られていない方、是非この機会に、パフォーマンスの改善・向上を図りませんか！ |
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〜ポートフォリオサービスで、銘柄の選択から売買のタイミングまでサポートします！〜
株式投資をする際、このような悩みを持ったことはありませんか？
「数ある銘柄の中から今、何を購入すれば良いのか分からない」
「買ったはいいけど、いつ売却すればよいのか分からない」
「保有銘柄の株価が大きく下がってしまい、どうすれば良いのか分からない」
株式投資で財産を形成していくには、銘柄の選択は勿論の事、その後の管理（利益確定やロスカット、また銘柄の入れ替えなど）が重要です。特に相場の状況に合わせて、臨機応変に対応していかなければなりません。
〜当社「厳選ポートフォリオ」では！〜
当社では、より効率的にパフォーマンスを上げて頂ける様、「厳選ポートフォリオ」で当社の中長期推奨銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションを行っております。
「どの銘柄に、どの位の比率で、投資していけばいいのか？」が一目で分かるコンテンツになっており、買付・売却・銘柄の入れ替え等を行う際にはメール配信にてタイムリーな情報提供を実施しております。
＜現在の「厳選ポートフォリオ」組入れ銘柄＞
| 銘柄 | 買付 株価 |
株数 | 買付 金額 |
11/19 終値 |
現在評価額 | 騰落率 |
| 日本製鋼所 | 490円 | 1,000株 | 490,000円 | 1,071円 | 1,071,000円 | 2.1倍 |
| SBIベリトランス | 35,700円 | 1株 | 35,700円 | 44,800円 | 44,800円 | +25％ |
| ピジョン | 2,690円 | 400株 | 1,076,000円 | 3,690円 | 1,476,000円 | +37％ |
| 10/22組入れ | ？円 | ？株 | ？円 | ？円 | ？円 | +9.4％ |
| 現在のポートフォリオ投資額 | 2,537,700円 |
| 現在のポートフィリオ評価額 | 3,615,800円 |
| 現在の含み損益 | 1,078,100円 |
| 購入可能現金残高 | 7,073,350円 |
●厳選ポートフォリオの売買例
＜昨年10月の大暴落時には、僅か2週間で350万円の利益確定！＞
昨年10月の相場暴落時には「絶好の投資チャンス」と判断し日本製鋼所（5631）に一極集中投資を実施！！
| ― | 日付 | 株価 | 株数 | 評価額 | 利益額 |
| 買付 | 08/10/28 | 490円 | 8,000株 | 392万円 | ― |
| 売却 | 08/11/13 | 991円 | 7,000株 | 693万円 | 350万円の利益 |
| 保有中 | 09/11/19 | 1,071円 | 1,000株 | 107万円 | 58万円の含み益 |
10月28日にポートフォリオ組み入れた日本製鋼所（5631）は、わずか2週間で2倍まで上昇。7000株を利益確定し350万円の資産増となりました。
※490円（7000株）：投資額343万円 ⇒ 991円（7000株）：売却額693万円
その後も「環境関連銘柄」に注力し、アルバック（6728）・日本ガイシ（5333）の大量買付を実施し、それぞれ利益確定を行っております。
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|
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| コンテンツ名 | 内 容 |
| 本日の投資戦略 （初〜上級） |
貴重な本日の株式相場の投資指南と前日の相場解説をレポートしています。 |
| 中長期推奨銘柄 （初〜上級） |
当社の基幹コンテンツのひとつ。3ヵ月から6ヵ月にわたり大きく上昇が期待できる注力銘柄をレポートします。 |
| 短期推奨銘柄 （中〜上級） |
短期間で上昇が期待できる銘柄を随時配信いたします。デイトレードや短期売買に最適です。（メール配信あり） |
| 日本株戦略レポート （初〜上級） |
株式の材料関連レポートや、相場の転換期などに中期的展望レポートなど、多岐に亘って各種レポートを公開しています。 |
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当社の綿密に取材を行った注目銘柄を中心に実践的な売買シミュレーションで、銘柄・投資タイミングをお伝えします。 (メール配信あり） |
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短期売買中心に、実践的な売買シミュレーションを通じて随時指南していきます。（メール配信あり） |
| ＩＰＯ銘柄紹介 （上級） |
ＩＰＯ全銘柄のブックビルディング情報から上場後の投資戦略まで詳細にサポート。 |
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買い推奨までは至らなかったものの、訪問、電話、説明会等で取材した銘柄の報告レポート。 |
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11/19 本日の投資戦略
ライジングブル投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
会員サイト内ニュース
★★10月22日：新規1銘柄の推奨を開始！
日経平均が調整を入れる中、当銘柄の株価は徐々に下値を切り上げ、昨日には年初来高値を更新してきました。新興国の経済成長や生活水準の向上、そして政策が後押し要因になると見込まれる銘柄と、当社では考えております。是非ご注目下さい！
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本日の投資戦略
米国・中国・日本を取り巻く状況
〜米国 【資産効果で消費が回復か】〜
足元では、自動車購入補助を打ち切ったことの影響などもあり、景気の回復が政策主導から民需主導へとスムーズに移行できないのではないかとの不安も伝えられています。
その一方、米国では超低金利政策を長期間継続させる方針であり、銀行が収益を上げるシステムが回復しているとの見方が出ています。まだディーリングなどの一時的な収益による部分もありますが、銀行の経営基盤が着実に回復していると思われます。銀行の経営基板が回復すれば、融資の回復、設備投資の回復と結びつき、資金の流れが良い方向に回転し始めます。
加えて、米国の個人金融資産の約1/3が株式であり、株価上昇による資産効果も出始めています。また、中古住宅販売も6-9月まで4ヶ月連続で前年同月を上回るなど、住宅市場も底打ちの兆しが出ています。
これらの資産効果が出てくれば、米国では来年に向けて失業率の悪化の影響はあるものの、消費が大きく回復してくる可能性もあります。NYダウが年初来高値を更新している背景は、このようなところにもあるのではないでしょうか。
〜中国 【高成長持続で世界経済をけん引か】〜
中国は世界で最も早く経済対策を打ち出したこともあり、いち早く景気が回復軌道に乗っています。GDP成長率も年率換算で2009年Q1の+6.1％を底に、Q2は+7.9％、Q3は+8.9％と年間ベースで目標として掲げている+8.0％成長の達成が視野に入っています。
世界的な景気悪化で輸出が大幅に減少する中、内需主導の景気回復路線へとスムーズに移行できていると思われます。
このような背景もあり、上海市場の株価は年初の1,849ポイントから11月18日終値3,282ポイントまで77.5％の上昇、香港ハンセン指数も年初の15,349ポイントから11月18日終値22,914ポイントまで49.2％の上昇と急回復を見せています。
〜日本 【需給要因の最悪期通過でチャンス到来か】〜
海外では明るい話題も増加傾向にある中で、日本の株式市場は低迷を抜け出せない状況が続いています。この低迷には、需給要因が大きく影響していると思われます。上記で、米国の銀行が収益を上げるシステムが回復しているとの見方が出ているとお伝えしましたが、日本の銀行は逆に公募増資を行って市場から資金を吸い上げている状況です。新株発行による資金調達額は10月までで3兆2,000億円、そして11月にはNEC（1,155億円）、日本郵船（1,424億円）、日立（4,156億円）、三菱UFJ FG(1兆円）など相次ぎ、2009年の年間では5兆円規模に達する見込みです。
景気や市場環境が良い状況であれば新規資金が流入することもあると思いますが、現在のような状況では保有株を売却して資金を捻出することが多いと思われます。その資金を作る上では、信頼性に乏しい新興市場株が売却の対象となっていることも考えられます。昨日まで、JASDAQ平均が10日、マザーズ指数が12日、ヘラクレス指数も8日連続で下落するなど、新興市場が大きく崩れている原因になっているのではないでしょうか。
もちろん、中長期的な経済の流れを見て行く上では民主党政権の政策リスクや、ドル安・円高の要因も影響していますが、海外の株式市場が軒並み上昇している中で低迷が続いている要因は需給面によるところも大きいと思われます。
そのため、業績の不安が少ない銘柄などが需給関係で売られている場合も考えられますので、そのような場合はチャンスになるのではないでしょうか。最大の調達額（1兆円）となる三菱UFJ FGの公募価格決定の時期や払い込み時期の周辺で相場が底を打つ可能性も十分に考えられます。当社では、目先のチャンスが近づいてきたのではないかと見ております。
当社の「厳選ポートフォリオ」でもチャンスに備えて現金を保有しており、タイミングを計りながらお伝えして行きたいと考えております。
昨日の東京市場は、NY市場が連日で年初来高値となりましたが反応薄で、ここ数日と同様に朝方は上昇しても買いが続かない状況です。東京建物が増資発表で大幅下落となったほか、財務体質が比較的近い状況と見られる東急不動産も急落。また、三菱ＵＦＪ FGも決算発表時に1兆円の増資を発表するなど、需給面の不安が拭いきれない状況です。
その一方、東証一部の騰落レシオ（25日移動平均）は11月18日現在69.2％と、10月8日以来の70％割れとなっており、目先の底を探る段階に来ていると思われます。引き続き、重苦しい状況が続いていますが、チャンスも近づいてきたのではないでしょうか。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
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昨日の株式市況
18日の日経平均株価は前日比53円安の9,676円、TOPIXは前日比6ポイント安の850ポイント。東証1部の売買代金は概算で1兆4,083億円、売買高は22億6,380万株。騰落銘柄数は、値上がり572銘柄、値下がり1,020銘柄、変わらず91銘柄。NY市場は前日比11ドル安の10,426ドル、香港ハンセン指数は前日比73ポイント安の22,840ポイントです。また、為替相場は1ドル＝89円30銭近辺での推移となっています。
前日のNY市場
18日のNY市場は小幅反落。寄り付き前に発表された10月の消費者物価指数は、前月比は+0.3％(予想+0.2％)、同除く食品･エネルギーは+0.2％(予想+0.1％)。また、10月の住宅着工件数は52.9万件(予想60.0万件）、同建設許可件数が55.2万件(予想58.0万件）と予想を下回る内容。NY市場は、連騰による高値警戒感に加え、住宅着工が予想を下回ったことを受け売りが先行。NYダウは約20ドル下落して取引を開始した後、資本財やテクノロジー中心に下げ幅を拡大させ、10時過ぎには一時77ドル安まで下落しました。しかし、その後は金融や景気循環セクターが主導して、ダウは徐々に値を戻す展開へ。ガイトナー財務長官が、銀行は消費者や中小企業への融資を増やす責務があると発言したことや、セントルイス連銀総裁が利上げは2012年以降になるとの見通しを示したことが下支え要因となりました。午後に入っても、NYダウは10,400ドルを挟んでもみ合う展開。高値警戒感が上値を抑える一方、超低金利政策の長期化見通しから景気回復期が待継し、下値を支える格好となりました。その後も、NYダウは膠着状態が続きましたが、引けにかけて徐々に下げ幅を縮小させ、結局11ドル安の10,426ドルで取引を終えています。そして、CMEは9,725円（前日大証終値比55円高）となっています。
前日の東京市場
東証1部・2部市場
18日の東京市場は日経平均が続落。前日のNY市場は3日続伸で年初来高値を更新しましたが、東京市場は公募増資が相次いでいることで需給悪化懸念からやや売りが先行。日経平均は6円安の9,723円で寄り付き、その直後には上昇に転じる場面もありました。2011年に世界の半導体出荷が、過去最高になる見通しと報じられたことで半導体関連株が買われ、相場上昇をけん引しました。しかし買いは続かず、政府がデフレ認定姿勢を示したことで景気の先行きに対する不透明感も強く、日経平均はじりじりと売られました。日経平均は13円安の9,716円で前場の取引を終了。後場に入ると、日経平均は下げ幅を拡大させる展開。引き続き、増資による需給悪化懸念が意識され、増資観測が広がっている銘柄を中心に売り優勢となりました。ただ、14時頃から大きく下落していた銘柄の一角に買戻しが入り、日経平均も大引けにかけてやや下げ幅を縮小。結局、日経平均は53円安の9,676円で取引を終えています。
個別では、東京エレクトロン（8035）やエルピーダメモリ（6665）、アドバンテスト（6857）などの半導体関連株が買われました。一方で、三菱地所（8802）や東京建物（8804）、東急不動産（8815）などの不動産株、武富士（8564）やアコム（8572）、プロミス（8574）などのノンバンク株は売られています。また、新日鉄（5401）や神戸製鋼所（5406）、JFEホールディングス（5411）などの鉄鋼株、新日本石油（5001）や昭和シェル石油（5002）、AOCホールディングス（5017）などの石油製品株も売られました。
新興市場
18日の新興市場は、JASDAQ平均・マザーズ指数・ヘラクレス指数が揃って続落となりました。主力株では、ACCESS(4813)やセブン銀行（8410）、JCOM(4817)などが買われました。一方で、アセットマネージャーズ（2337）や楽天（4755）、マネーパートナーズ（8732）などは売られています。直近公開銘柄は、JCLバイオアッセイ（2190）やヒューリック（3265）などが買われました。一方で、SHO-BI(7819)やグリー（3632）、三菱総合研究所（3636）などは売られています。
前日の香港市場
18日の香港株式市場は小幅反落。香港市場は、前日のNY市場が連日の年初来高値更新となったことを好感し、買いが先行。ハンセン指数は60ポイント高の22,974ポイントで寄り付き、その後は一時185ポイント高まで上げ幅を拡大させる場面もありました。ただ、高値警戒感が意識され、銀行株などを中心に利益確定売りが優勢となりました。ハンセン指数は、前引け間際に一時268ポイント安まで下落。しかし、後場に入ると上海市場の堅調な動きが好感され、ハンセン指数は徐々に下げ幅を縮小させました。海外から香港市場への資金流入が続いていると見られ、豊富な流動性が相場を下支えました。結局、ハンセン指数は73ポイント安の22,840ポイントで取引を終えています。ハンセン指数構成銘柄では、中国移動や中国工商銀行、中国石油化工などが買われました。
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