東京市場(9/18) 続・上下のブレに含み

本日の日経平均は、連日同様にドル円の浮沈に一喜一憂した末に反発。ドル円の142円台までの上昇 → 141.20台までの軟化 → 141.50台までの持ち直しに呼応して、寄り付き早々に36,675円(+471)まで上昇すると、13時台に36,127円(−75)まで下落した後、36,300円台で取引を終了。東証主力株は素材エネルギー、自動車が買われた一方、ハイテク・内需系が軟調に経過。

日経平均 36,380円 +176、Topix 2,565 +9
日経先物 36,180円、為替 141.65円/ドル
NYダウ先物 41,710ドル +71

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中小型株は 5892 Yotoriの他、6269 三井海洋開発、7033 MSOL、7148 FPG、3697 SHIFT、3415 TーBASE、4575 キャンバス、4894 クオリプス、4893 ノイルイミューン、9556 INTLOOP、7362 TSI、4597 ソレイジア、212A フィットイージーなどに短期資金が流入。

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【ウォッチ銘柄】

△▼ 3640 電算
9月中間期経常損益予想を2億円の減益予想から2億円の黒字に上方修正。6405 鈴茂器工、3153 八洲電機などとともに割り切り対象でケア。

☆ 4385 メルカリ
9/2 2,362円 → 9/18 2,636円 +274 11.6%上昇
会員サークルでは、9月序盤の日経暴落以降、逆張り対象のAタイプ銘柄として★ 日経レバ(1570)を、順張り対象のBタイプ銘柄としてこちらを軸に据えて対応。

直近のご提案は・・・、先週2,400円台後半から2,589円までの上昇過程での5割程度の利確 → 2,300円台後半までの買い下がり → 2,500円超えにて一部利確 → 昨日2,350円までの買い下がり → 本日前場2,630円台までの上昇により5割+アルファの利確...と展開。

big (17)

ブログやメルマガでも断続的に売買方針に触れてきただけに、不安定な地合いの中でしっかりと成果が上がった方もいらっしゃるかと思います。

昼のコメントでもお伝えしたように、継続される場合は「2,400円台半ばまでの押し目買い直し、ザラ場中の2,380円割れは手仕舞い優先」での対応がおススメです。

では 本日もお疲れ様でした。

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■ 後記 : 今晩のNY市場は、午後のFOMC声明文、パウエルFRB議長の会見内容次第の波乱含みの展開へ。利下げ幅(0.25% or 0.5%)、今後の利下げピッチなど想定される結果と市場の反応は多岐に渡りますが、「0.5%利下げ → リスクイベント通過による買い安心感」を本命視。想定レンジ(予想のための予想として)は41,500−42,000ドル。

明日の日本市場は、FOMCなりの波乱余地を内包しつつも、週末の日銀会合の結果待ちによる極端な方向感の生じない推移が本線。※ 朝高の場合は午後に軟化、朝安なら午後に持ち直し。

☆★Sラボ銘柄戦略 : 明日もAタイプ銘柄としては★ 日経レバ(1570)の一点対応を継続。メルカリ(4385)の続くB対応に関しては、★ 4000番台、☆ 本日からの6000番台、☆ 2000番台を中心視。※  ハイボラ銘柄(Cタイプ)での短期回転狙いは、セオリー通り日経平均の底打ちサインを待つ構えで。

9/21−30スタートコースの新メンバー募集開始!
       
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今なら「9月分の参加費は無料」です。週内にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒ししてID・パスワードパスをご連絡させていただきます。

下半期のスタートダッシュに向けて!

             

■ 午後の戦略 : 寄りからの戻り売り → FOMC待ち

前場の日経平均は反発。NYタイムのドル円の騰勢を追い風に寄り付き早々に36,675円(+471)まで上昇すると、買い一巡後は(再び)ドル円の軟勢を重石に36,400円付近まで軟化。東証主力株は値がさ・ハイテク株を中心に買いが優勢。

中小型株は お馴染みの 5892 Yutori、2767 円谷フィールズの他、6269 三井海洋開発、3697 SHIFT、7148 FPG、7033 MSOL、212A フィットイージー、4575 キャンバス、4893 ノイルイミューン、7362 TSI、4597 ソレイジアなどとともに割り切り対象でケア。

□ 午後の展望 : 模様眺め ± ドル円

今晩のFOMCを意識した36,300円台から36,500円台の持ち合いをベースに、ドル円の浮沈を加減した推移へ。

■ 午後の戦略 : 寄りからの戻り売り → FOMC待ち

昨日寄りからの日経急落局面を日経連動ポジション(Aタイプ銘柄)の突っ込み買い、本日寄りからの反発局面をAタイプ銘柄の戻り売り主体で対応したら、午後はリスク許容度に応じた1−3割の余力確保、Bタイプ銘柄の小口売買をメインに。

★ 1570 日経レバ : 昨日22,700円台までの突っ込み買い → 本日23,700円から23,800円台までの上昇過程で一部利確後、午後の乱高下はノータッチ → 明日以降のブレを待って増減を計るスタンスで。

〇 4385 メルカリ : 昨日は2,300円までの押し目買い、本日は2,500円台後半での5割程度の利確をご提案。結果は、昨日2,350円までの調整 → 本日前場2,630円台まで上昇。

東証主力銘柄内での比較優位に変わりはないため、継続される場合は「2,400円台半ばまでの押し目買い直し」対応がおススメ。

新規買い・乗り換え先は、Bタイプ銘柄としてご紹介している ☆ 本日からの新スポット銘柄、★ 4000番台主力株、☆ 2000番台銘柄に回ってください。

※ 銘柄選別は個々の内情のみならず、“繋がり”も大切に!

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【ウォッチ銘柄】

△ 3038 神戸物産、2735 ワッツ + 5892 Yutori
円高メリット銘柄の押し目買い、1,2か月の回転スパン狙いで継続注視中。神戸物産は3日で9%強の上昇に。

では 午後もよろしくお願いします。

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★ 本日の戦略 : 昨日の突っ込み買い → 本日の戻り売りにて柔軟性を維持!

おはようございます。

昨日のNY株式市場は小幅に反落。前日の最高値更新の余韻に加えて、市場予想を上回った8月小売売上高・鉱工業生産を好感して買い優勢でスタート。10時台に41,835ドル(+213)まで上昇すると、引けにかけては41,500ドル台を中心に売り買いが交錯。ナスダックは小幅は反発。

日経先物は、前日の週初需給の売り傾斜の反動、米長期金利に追随したドル円の持ち直しを追い風に36,400円台を回復。

NYダウ 41,606ドル −158
ナスダック 17,628 +35
米10年債利回り 3.648 +0.025
為替 142.34円/ドル
日経先物 36,430円 +420

big (8)

□ 本日の展望 : リバウンド一巡後は模様眺めへ

NYタイムの日経先物なりの反発スタート後、引けにかけては今晩のFOMCの結果を見極めたいとの思惑から持ち合う展開が本線。連日同様にドル円なりのブレにも要注意。想定レンジは36,400−36,800円。

★ 本日の戦略 : 昨日の突っ込み買い → 本日の戻り売りにて柔軟性を維持!

日米中銀会合の結果と反応の不透明感、下押しに含みを残す日経平均のテクニカルなどを踏まえ、本日も「下値模索〜リバウンド序盤」に対応した‘戦略ステージ1’を継続。

昨日の日経急落局面を、日経平均への相関性の高いポジション(Aタイプ銘柄)の突っ込み買いで対応していただいたら、本日のリバウンドはAタイプ銘柄の軽めの戻り売りを優先。流動性高めの好トレンド銘柄(Bタイプ銘柄)は不安定な地合いを客観視しながら、背後関係とテクニカル重視の売買条件を淡々と遂行。大引け時点では1−3割の余力維持を徹底。

★ 1570 日経レバ : 昨日23,000円付近(以下)での買い増し後、本日の急反発は「23,●00円超え」をメドに一部利確へ。

★ 4000番台、☆ 2000番台は昨夕の戦略を踏襲。

☆ 新スポット銘柄 : 日経レバのアドバンテージ、トレンド陽転に含みを示したドル円主導の地合い良化を念頭に、本日からはBタイプ・政策関連の仕込みを開始。

〇 4385 メルカリ : 複数回の回転達成により新規買い対象からは外しましたが、押しは強気一貫で。

ここからも周囲の半歩前を堂々と!

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【ウォッチ銘柄】

△ 1948 弘電社
25年3月期経常益予想を13億円から18,5億円に上方修正。9345 ビズメイツ、4664 RSC、8018 三共生興、4714 リソー教育などとともに割り切り対象でケア。

『 風が不安定な時はコンパクトにスイング! 』

では 本日もよろしくお願いします!☆
     


★☆今週の戦略はこちらを参照ください。

             

東京市場(9/16) NYダウ最高値よりもドル円安に過敏に反応

本日の日経平均は大幅続落。連休中のNY株はFOMC(9/17,18)における通常の2倍となる0.5%利下げ期待を背景に最高値を更新していたため、寄り付き直後に36,663円(+81)まで上昇。しかし、11時台に140.30台まで下落したドル円、SQ後・週初の先物需給の売り傾斜、テクニカル要因(10日線の上値抵抗感)などが足かせとなって35,828円(−753)で前場を終了。引けにかけては日米中銀会合を意識した先物での売り方の買戻しが下支えとなり、36200円台で取引を終了。東証主力株は半導体セクター、金利敏感セクターを中心に売りが優勢。

日経平均 36,203円 −378、Topix 2,555 −15
日経先物 36,010円、為替 140.63円/ドル
NYダウ先物 41,649ドル −11

□ テクニカル : リバウンド初期の最初の壁である10日線に示した上値抵抗感が「下落トレンド継続」への注意を喚起。再度36,800円水準を上抜けるようなら本格反騰トレンド入りが期待される反面、35,600円割れに際しては35,000円水準までの下振れに警戒したい形状。

big (3)

中小型株は 7033 MSOL、3193 エターナル、6769 ザイン、3753 フライト、5610 大和重工、4575 キャンバス、4883 モダリス、2586 フルッタフルッタなどに短期資金が流入。東証グロース指数のテクニカルも右肩下がりの10日線の上値抵抗感が焦点に。

big (4)

【ウォッチ&Sラボ銘柄】

〇 4385 メルカリ  
9/2 2,362円 → 9/10 2,589円 +227 9.6%上昇
本日は逆行高にて好トレンドを維持!新規買い対象としては取り下げましたが、継続中の方は明日の押しも2,3●0円付近までを買い下がりつつ、続伸時は売りすぎに注意しながら再利確へ。

★ 1570 日経レバ
戦略ステージ1の中核として逆張り対応中。本日22,700円台までの下振れを買い直し好機として対応したら、明日の一段安も果敢に追撃を計る方針です。多少のリバウンドは脱力対応。
 
その他の★☆新規買い対象は2銘柄まで集約中。日米中銀会合の結果と物色の潮目の変化、日経平均とドル円のテクニカルを確認しながら、情報と状況が整い次第★☆新銘柄に派生する予定です。

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■ 後記 : 今晩のNY市場は、前日の最高値更新の余韻による(押し目)買い機運とFOMC前の利確売りバイアスが交錯する高値圏の持ち合いが本線。想定レンジは41,500−41,800ドル。朝方発表される8月鉱工業生産、8月小売売上高、9月NAHB住宅市場指数などのマクロ指標なりのブレ、特に下押しには要注意。
明日の日本市場は、日米中銀会合を前にした36,000円台前半の様子見ムードをベースに、ドル円・先物需給を加減した推移へ。引き続き、週末にかけてリバウンド色を強める展開を本命視していますが、上記のように日経平均・ドル円のテクニカルはともに売り方に分のある形状のため、複合的な環境悪化による35,500円割れもリスクシナリオとして念頭に。

売買戦略は、下振れと持ち合い対策を丁寧に。上振れ時はAタイプ銘柄を除いて脱力対応。

では本日もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非!☆

   
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■ 午後の戦略 : Aタイプ銘柄の突っ込み買い!

前場の日経平均は大幅続落。3連休を無難に通過した経緯から寄り付き直後に36,663円(+81)まで上昇したものの、ドル円の軟勢、テクニカル要因(10日線の上値抵抗感)に加えて、週初需給の売り傾斜が重石に。前場終値35,828円(−753)。

東証主力株は値がさハイテク株を中心に売りが優勢。中小型株は おなじみの 5026 トリプルアイズの他、7033 MSOL、3193 エターナル、2586 フルッタフルッタ、6769 ザイン、5610 大和重工、7037 テノ、3753 フライトなどに短期資金が流入。

□ 午後の展望 : 売り優勢 ± ドル円

ドル円の軟勢に呼応した売り優勢の展開が本線。日米中銀会合を前に実需筋が様子見色を強めているだけに、ドル円140円割れを囃した先物での仕掛け売りによる35,000円台半ばまでの一段安にも要警戒。

■ 午後の戦略 : Aタイプ銘柄の突っ込み買い!

今週の戦略でお伝えしたように、日経急落に際しては予定通り日経連動タイプ(Aタイプ銘柄)の突っ込み買いへ。流動性高値の好トレンド銘柄(Bタイプ)に関しては押し目買い・手仕舞い条件の徹底で対応。

★ 1570 日経レバ : 先週木曜23,700円から24,100円にかけての3割程度の利確後、本日の(日景36,000円割れ)23,000円割れは余力残しの買い直しへ。

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【ウォッチ銘柄】

△ 3038 神戸物産
円高対応銘柄として継続注視。

では 午後もよろしくお願いします。

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★ 本日の戦略 : マイルドな上下はBタイプで“逆襲の布石”重視!

おはようございます。

週明けのNY株式市場は続伸にて最高値を更新。前週の米8月物価指標を経たFRBの大幅利下げ期待に加えて、朝方発表された9月NY連銀製造業景気指数(11.5、市場予想−5.0)を経た景気の先行き懸念の緩和が追い風に。10時ごろに41,733ドル(+340)まで上昇すると、引けにかけても41,000ドル台半ばでしっかりと推移。

ナスダックはアップル、半導体が売られて反落。テクニカルは5日線に下値抵抗を示した陽線引けにより「9/9からの上昇トレンド維持」優位の形状。

NYダウ 41,622ドル +228
ナスダック 17,622 −91
米10年債利回り 3.625 −0.032
為替 140.57円/ドル
CME225 36,400円 +180
 
big (1)

□ 本日の展望 : ドル円・米ハイテク株が重石

連休中のドル円は、軟勢を増した米長期金利に追随して一時140円割れまで下落。週末にかけての日米中銀会合次第では更なる下押しも懸念されることから、36,400−36,800円レンジの持ち合いをベースとしながら、先物での週初需給を加減した推移が予想されます。

東証主力株は日経平均なりの上下、中小型株に関しては先週末の好材料銘柄への局所物色 ≒ 物色範囲の狭い流れが本線。

★ 本日の戦略 : マイルドな上下はBタイプで“逆襲の布石”重視!

NY株展望日本株展望でお伝えしたように、今週の日米株は強気にみていますが、下振れへの備えも怠れない環境です。

よって、基本スタンスとしては「下値模索期 〜 リバウンド初期」に対応した以下の“戦略ステージ1”の継続。テクニカル良化や日米中銀会合の無難な通過を確認した後の強気度アップへ。

(1)本日想定される日経平均のマイルドな上下に際しては、★☆新規買い対象Bタイプ2銘柄、〇 メルカリ(4385)、ウォッチ銘柄で断続的に取り上げてきた銘柄群を中心に、押し目買い・上昇時の売りすぎ注意スタンスによる順張りを中心視。

(2)日経乱高下に際しては★ 日経レバ(1570)を中心とする日経平均への相関性の高いポジション(Aタイプ銘柄)の突っ込み買い・上昇時の利益確定売りによる逆張りでの体勢の建て直しへ。

  (会員サークルより >>Sラボ参加案内      

【 ウォッチ銘柄 】 

△ 3865 北越コーポ、3038 神戸物産 etc
円高メリット銘柄を押し目買い、1,2か月の回転スパンで注目。アパレル関連のYutori(5892)は当観点からも継続注視。
 
△▼ 3653 モルフォ
24年10月期経常益予想を2億円から3.4億円に上方修正。9/20付で東証プライムへの指定替えを発表した 9341 GENOVAの他、8890 レーサム、9556 INTLOOP、7378 アシロ、7033 MSOL、3053 ペッパーフード、7034 プロレド、3193 エターナル、3770 ザッパラスなどとともに割り切り対象でケア。

『 気合よりもセオリー重視! 』

では 本日もよろしくお願いします
!☆
     


★☆今週の戦略はこちらを参照ください。

             

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S教授

1972年11月生まれ(51歳) 趣味:行動心理経済学、テニス、プランターのガーデニング

信条:重要なのは‘情報’よりも‘作法’。リスクマネーとマインドの動きを重視するトップダウン戦略で周囲に差をつける!

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