東京市場（10/31） 日経急騰、個別は冷ややか

本日の日経平均は大幅続伸。ＮＹ引け後のアマゾン・アップルの好決算、重要イベント（日米首脳会談、日米中銀会合）通過による買い安心感、欧米マネーによる高市買いなどを追い風に9時台に52,300円台後半まで上昇。過熱感や３連休を意識した良識的な利確売りに押されて51,700円付近まで軟化する場面もあったものの、52,300円を挟んだ持ち合いの後、引けにかけては先物に大口買いが散発。一日の高値で取引を終了。

東証主力株は日経急騰に反して高安マチマチ。

東証準主力・中小型株は　○ 3853　アステリア、ウォッチ銘柄で取り上げている 4259　エクサウィザーズ、6871　マイクロニクスの他、6754　アンリツ9552　Ｍ＆Ａ総研、429Ａ　テクセンド、3993　ＰＫＳＨＡ、4686　ジャストシステム、3064　ＭＲＯ、4082　第一稀元素、6845　アズビル、4373　シンプレクス、7777　３Ｄ、3914　ジグソー、4588　オンコリス、7746　岡本硝子、4685　菱友システムズなどに短期資金が流入。

日経平均　52,411円　＋1085、Topix　3,331　＋31
日経先物　52,470円、為替　153.98円/ドル

ＮＹダウ先物　47,679ドル　＋7

■　後記 ： 今週の展望（10/26）にて「ＦＲＢの利下げ見通しによる金融相場（カネ余りによるリスク志向）、石破氏から高市氏への首相交代による日本経済・安全保障・外交面など多方面での状況改善を好感した欧米マネーの先物買いを両輪とする堅調地合いの継続がメインシナリオ。想定上限は50,500円」と見通した今週の日経平均は、週初に節目の50,000円をブレイクすると連日の下値切り上げにより本日52,000円台まで上昇。



本日で5日連続となった「日経ＰＥＲ19倍台」への違和感和強く、来週も反動安への警戒は怠れませんが、全体戦略としての「上昇時の脱力対応」は有効に機能したかと思います。

もっとも、本日の日経急騰において、225銘柄でさえ前日比プラス引けが半数程度にとどまり、東証グロース指数に至っては右肩下がりの5日線に上値抵抗感を示す脆弱な需給環境を継続。☆★Sラボ銘柄に関してもアステリア、エクサウィザーズの売却提案中の急騰、マツダの買値手仕舞いなどに加えて、★☆ 継続３銘柄の上昇率が日経レバ（1570）に見劣るすっきりとしない推移に。

来週は決算シーズン本格化による更なる売買難易度の高まりが予想されますが、10/4の自民党総裁選から今週火曜の日米首脳会談までを高市トレード第1章における思惑先行のマネーゲームを経て、11月からは正味の高市関連・日本経済の底上げ期待による高市トレード第2章への変質が見込まれるだけに、「現在のディーラー目線」を注視した銘柄選別と売買戦略の組み立てに注力していく予定です。

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では　今週もお疲れさまでした。

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■ 午後の戦略 ： 日経急騰裏での過不足調整！

前場の日経平均は大幅高。前日のＮＹ市場はハイテク株を中心に利確売りが目立ったものの、引け後のアマゾン・アップルの好決算を受けたナスダック先物の騰勢を囃して買いが先行。（一般的に）大好評な高市外交、米中間の摩擦緩和、日米中銀会合の波乱なき通過などによる市場マインドの良化、先物への仕掛けなども追い風に9時台に52,391円（＋1,065）まで上昇。前引けにかけては利確売りに押されながらも51,800円を挟んで堅調に推移。

東証主力株は売り優勢。先物での短期筋動向に左右されやすいアドバンテスト（6857）、ファストリ（9983）、ソフトバンク（9984）、東京エレク（8035）が4銘柄で日経平均を350円以上押し上げた他、好決算銘柄に短期資金が流入。

□　午後の展望 ： 買い優勢 ± 先物需給

51,700−52,400円レンジの堅調地合い継続が本線。直近の過熱気味な上昇や明日から３連休を前に実需筋が様子見色を強める中、先物主導のブレ（51,500円割れ、52,500円超え）も念頭に。

■　午後の戦略 ： 日経急騰裏での過不足調整！

半導体セクターの一角を除いては日経高の追い風効果は限定的。11月前半の日経高局面は好決算銘柄と個別株の極一部が買われる一方、日経安局面では好決算銘柄以外は売られる展開が予想されるだけに、流動性高めの好トレンド銘柄の育成を中心とする大局強気スタンスは維持しつつも、ストレス玉は大胆な売却により、乗り換え先での効率アップ狙いへと駒を進めてください。

○　4259　エクサウィザーズ
昨夕のＩＲを材料視して急動意。会員サークルでは「目先の売却優先」で対応中ですが、安値玉をお持ちの方は決算日（11/11）と目標株価（数週間での700−800円）を意識した強気対応もおススメ。

★　5726　大阪チタニウム
昨日2,550円付近での買い直しの後、2,600円台後半は肩の力を抜いた対応が正攻法。

【ウォッチ銘柄】

△　3853　アステリア
☆ Ｓラボ銘柄としては先週木曜参戦後、週明け1,644円まで「4日で16％高」にてクローズしましたが、テクニカル良化気配を漂わせているだけに割り切り対象で継続注視。本日までの3日で13％高中のＴＯＷＡ（6315）は売りすぎない勇気がおススメ。

△　7273　イクヨ
GS氏注目中。ＡＭＩ（3773）も昨日の大幅高後、利確売りを消化しながら一段高を図る動き。

では　午後もよろしくお願いします。

「エクサウィザーズ、大阪チタニウム見てるよ！」
　　　　　
　　　　　　

★ 本日の戦略 ： 続・11月攻勢前の下準備！

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は続落。米中首脳会談を経た両国関係の改善期待を追い風に11時台に48,014ドル（＋382）まで上昇。しかし、テクニカル要因（節目48,000ドル水準の上値抵抗感）、前日のパウエルＦＲＢ議長による12月利下げの慎重姿勢、決算を嫌気したマイクロソフト株安などが重石となり、引けにかけてはじり安歩調で推移。ＥＣＢ理事会はコンセンサス通りの現状維持を決定し、マーケットへの影響は軽微なものに。

ナスダックは急反落。前日までの5日続伸、上値模索モードの反動に加えて、マイクロソフト、メタなどが決算を売り材料視された事で、半導体セクターに売りが拡散。

ＮＹダウ　47,522ドル　−109

ナスダック　23,581　−377

S&P500　6,822　−68

米10年債利回り　4.093%　＋0.035

為替　154.10円/ドル

日経先物　51,540円　＋80

□　本日の展望 ： 高値持ち合い±先物需給

欧米マネーの高市期待の先物買い、楽観相場においても「待つも相場」が許されないディーラー筋の飛び乗り買いが支えとなる堅調地合いをベースに、３連休前の先物需給を加減した推移へ。想定レンジは（かなり広めの）51,200−52,000円。

★　本日の戦略 ： 続・11月攻勢前の下準備！

連休明けの日経平均も現在の上昇トレンド内でのリスタートが本命視されますが、今月半ば以降、「米長期金利の4.0％割れはオーバーシュート」とお伝えしてきた経緯から、昨晩のＮＹ市場での米金利高・ＮＹ株安のトレンド → 上方オーバーシュート中の日経先物の下振れ...にも油断は禁物。

本日の日中首脳会談の内容、11月相場入りによるディーラー筋の物色動向などの確認目的も踏まえ、本日中は（１）正味の高市関連から流動性高めの好トレンド銘柄を中心視したポジショニング、（２）弱テクニカル銘柄の見切り、（３）決算目前銘柄はテクニカル形状と含み損益で対処を二分化...を軸としながら（積極的な新銘柄への派生は避け）持ち株の増減に注力したいところ。

★☆Ｓラボ銘柄も昨夕の戦略を踏襲。☆★新規買い対象を火曜時点の５銘柄から上記観点＋アルファを念頭に★ 大阪チタニウム（5726）をはじめとする３銘柄に集約 → 目先の世界的金融資本 ＆ ディーラー筋の目線を確認しながら、連休明けからの踏み込み強化へ！

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【ウォッチ銘柄】

△　3655　ブレインパッド　
富士通（6702）が2,706円でのＴＯＢによる完全子会社化を発表。前日終値1,377円。

△　7012　川崎重工
NY地下鉄車両を受注。2200億円規模。観賞用。

△▼　7508　Ｇ−７

26年3月期年間配当を40円から70円に増額修正。昨夕触れたタカミヤ（2445）などの他、6754　アンリツ、4436　ミンカブ、6551　ツナグ、4373　シンプレックスとともに割り切り対象でケア。

『 攻めも守りも周囲の半歩先を堂々と！』

では　本日もよろしくお願いします。
　　　　　

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東京市場（10/30） 「先物主導の乱高下」が示す潮目の変化に要注意！

本日の日経平均は乱高下の末に小幅に続伸。米中首脳会談による両国関係の改善期待・ＮＹ株先物の騰勢、日銀金融政策決定会合での利上げ見送りなどを追い風に後場寄り早々に51,657円（＋349）まで上昇。

直近5日で3,000円強もの上昇を受けた良識的な利確売り、トランプ大統領による核実験再開指示（に呼応して下落したＮＹ株先物）などが重石となって50,972円（−335）まで下落する場面もあったものの、トランプ大統領による「対中関税の10％引き下げ表明」が押し目買いを誘発し、引けにかけて底堅く推移。

東証主力株は買い優勢。ソフトバンク（9984）、ファストリ（9983）が指数を圧迫。

東証準主力・中小型株は　4552　ＪＣＲファーマ、6269　三井海洋開発、4461　第一工業製薬、4446　Ｌｉｎｋ−Ｕ、6653　正興電機、5857　ＡＲＥ、6310　井関農機、4290　プレステージ、9722　藤田観光、5471　大同特殊鋼、3905　データセクション、2586　フルッタフルッタ、2321　ソフトフロント、7746　岡本硝子、6946　アビオニクス、7711　助川電工、253A　ＥＴＳなどに短期資金が流入。

日経平均　51,325円　＋17、Topix　3,300　＋22
日経先物　51,337円、為替　153.45円/ドル

ＮＹダウ先物　47,743ドル　−54

【ウォッチ銘柄】

△▼　2445　タカミヤ

26年3月期経常益予想を16.5億円から24.1億円に上方修正。2317　システナ、7908　ＫＩＭＯＴＯ、6493　ＮＩＴＴＡＮ、2914　ＪＴ、9997　ベルーナなどとともに割り切り対象でケア。

△　6315　ＴＯＷＡ

東証準主力半導体株狙いで火曜から再注目中。先行して上昇中の野村マイクロ（6254）、マイクロニクス（6871）は割り引き ≒ 持ち株の育成・新規買い見送りで継続注視。

■　後記 ： 週末からの3連休中の海外イベントでは、米9月個人消費支出インフレ指標（PCEデフレーター）が注目されますが、政府機関の一部閉鎖により公表が見送られる可能性が高く、月曜の米10月ＩＳＭ製造業景気指数もトレンド転換力は限定的。よって、ＮＹ株・日経先物ともに上昇トレンド内で経過 → 連休明けの日経平均は明日の終値 ± 200円水準でのリスタートが本命視されます。

個別株に関しては、好決算銘柄やマネーゲーム銘柄への局所物色が顕著になると見込まれるため、以下の３つのフローで整理整頓を計って11月相場を迎えたいところ。

（１）高市関連も取捨選択 ： マツダで取りくんだ日米首脳会談を起点とする景気敏感セクターの浮揚狙いは肩透かしの感が否めないため、流動性高めの好トレンド維持銘柄を除いてはポジション縮小が賢明。旧来からの高市政策に沿った造船・防衛関連、原発・核融合を含むエネルギー関連に関しては。育成方針を邁進。

（２）弱テクニカル銘柄の見切り売り ： 決算シーズン入りにより物色の二極化は加速するだけに、ストレス玉は大胆な手仕舞い → 乗り換え先でのリカバー狙いが手順。大引け時点では2,3割の余力を確保。

〜（略）〜

★☆Ｓラボ銘柄戦略 ： 日米首脳会談の通過により、11月からは（好決算銘柄のマネーゲームを除き）ディーラー筋の物色傾向の“明確な変化”が生じるはずです。上記全体戦略を踏まえ、明日も★☆現銘柄の取捨選択を進めつつ、状況と情報次第ではすぐさま★☆新銘柄の仕込みに取り掛かる予定です。

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■ 午後の戦略 ： 11月相場前の柔軟性確保！

前場の日経平均は続伸。51,500円付近ではパウエルFRB議長の2月利下げに対する慎重発言や直近の大幅高を受けた良識的な利確バイアスが重石となった一方、51,000円台序盤ではＮＹ株先物の騰勢、根強い高市人気や米中関係の改善期待が下支え。前場終値51,396円（＋89）。

東証主力株は　好決算のＮＥＣ（6701）の他、6920　レーザテック、6857　アドバンテスト、8035　東京エレクなど半導体セクターを中心に買いが優勢。

中小型株は　9267　ＧＥＮＫＹ、6800　ヨコオ、6269　三井海洋開発、4446　Ｌｉｎｋ−Ｕ、9424　日本通信、6653　正興電機、9722　藤田観光、5857　ＡＲＥ、3350　メタプラネット、7746　岡本硝子、6276　シリウスビジョン、3905　データセクションなどに短期資金が流入。前日暴落の東証グロース指数の反騰色は限定的。



□　午後の展望 ： 指数はしっかり、中小型株は不安定

51,200−51,600円レンジの堅調地合いが本線。日銀会合は無風通過を予想しますが、米中首脳会談に絡めたアナウンスなりのブレ（51,000円割れ、52,000円トライ）には要注意。個別全般では日経平均の高値警戒感が重石となる、弱含みの推移が本線。

■　午後の戦略 ： 11月相場前の柔軟性確保！

流動性高めの好トレンド高市関連を軸とするポジショニング、押し目買い・小動意時の買い増しによる育成方針などを継続。

一方、週末からの３連休、決算シーズン入りによる売買難易度の高まり、日米首脳会談や日経ＰＥＲ19 倍超えによる市場心理のクールダウンに対応すべく、ストレス玉や過熱気味に上昇してきた銘柄など売却予定のものは大胆なポジション縮小にて11月相場からの“新たな物色テーマ”に乗る準備を進めたいところ。

★　5726　大阪チタニウム ： 昨夕お伝えした2,550円までの押し目買い方針が有効に機能。昨日同様に2,700円台後半での一部利確も妙手となりそうですが、基本スタンスとしては目標株価＋アルファを念頭に・・・！

☆　8000番台スポット銘柄
某テーマにおける三菱重工（7011）の代替として強気継続。午後のマイルドな上昇局面も買い増しから検討。

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【ウォッチ銘柄】

△　7746　岡本硝子
勘助氏の方で継続注目中。2644　半導体日本株、6855　日本電子材料もしっかり。

では　午後もよろしくお願いします。
　　　　　
　　　

★ 本日の戦略 ： 11月攻勢への下準備！

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は反落。好決算のキャタピラー、ベライゾンの他、エヌビディアが買われて9時台に48,040ドル（＋334）まで上昇すると、昼過ぎまでは47,900ドル台の持ち合いで推移。

ＦＯＭＣはコンセンサス内の「２会合連続での0.25%利下げ、量的引き締め（QT）の12月1日停止」で着地したものの、パウエルＦＲＢ議長の「12月利下げは既定路線ではない」発言を受けて直近の債券買い（金利低下）株式買いトレードが逆流。47,448ドル（−257）まで下落した末、47,600ドル台で取引を終了。SP500 は小幅反落。

ナスダックは5日続伸。アルファベット、半導体セクターが買われ、連日で最高値を更新。

ＮＹダウ　47,632ドル　−74

ナスダック　23,958　＋130

S&P500　6,890　−0

米10年債利回り　4.058%　＋0.075

為替　152.65円/ドル

日経先物　50,040円　−290

□　本日の展望 ： 利確賛成ムード ± 先物需給

ＮＹ引け後の主要決算はアルファベットがプラス、マイクロソフトがマイナスとまちまちの反応。日経平均のＰＥＲが3日連続で19倍台の異常値が続いていた経緯も踏まえれば、本日は50,900−51,300円レンジの弱気優位の展開をベースに、米中首脳会談も絡めた先物需給を加減した推移が予想されます。

個別全般では「日経−アルファ」に要注意。

★　本日の戦略 ： 11月攻勢への下準備！

昨晩のＮＹタイムにおけるパウエルＦＲＢ議長の発言（12月利下げは既定路線ではない）の影響は限定的だったものの、本日中は「ＦＯＭＣを起点とする米金利高・日米株安トレンド入り」リスクへの油断は禁物。大局強気スタンスは維持しつつも、持ち株の整理整頓によて柔軟さを高める方針で臨んでください。

・　売り場を模索していたストレス玉やマネーゲーム化していた銘柄の大胆な売却、手仕舞い条件の徹底により、昨日までに空けていただいていた余力（1,2割）を補完。

・　攻撃対象は流動性高めの東証主力系高市関連を優先。

★☆Ｓラボ銘柄も昨夕の戦略を踏襲。パウエルショックへの警戒や米中首脳会談の結果の確認に加えて、「11月攻勢の下準備」を目的に既存銘柄の取捨選択に注力。

★　5726　大阪チタニウム ： 月曜2,780円台までの上昇過程での5割程度の利確後、火曜2,560円までの調整にて概ね買い直しをセット → 昨日2,760円台まで反発。11/10の決算をセーフティリードで迎えるべく、目先の押しも2,5●0円付近までを丁寧に。

☆　8000番台スポット銘柄 ： テーマ性 ＋ 株主構成が示す〜（略）’〜余地も念頭に、本日も現値水準は腰を据えて臨みつつ、積極派の方は2,●40円付近も追撃へ。
　
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☆★ 明日以降の新銘柄 ： 日米首脳会談の通過、ＦＲＢの利下げに対する過度の期待の修正、決算シーズン入りなどを背景に、11月の個別物色には確実に“潮目の変化”が生じます。本日中の余力拡充の後、明日以降は情報と状況を確認しながら機を見て敏に！

『11/1−10スタートコースの新メンバーさん募集開始！』

　　　　　

※　週内にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒ししてご入金確認後速やかにＩＤパスワードをご連絡させていただきます。お急ぎの方はお手続き後ご連絡いただけると幸いです。

『バラは気高く咲く！』

では　本日もよろしくお願いします！
　　　　

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東京市場（10/29） 日経急騰、個別は軟調

本日の日経平均は急騰。前日のＮＹ市場にて主要３指数が揃って最高値を更新した事に加えて、木曜（10/30）の米中首脳会談での関係改善に対する楽観的な見通し → コストプッシュインフレの緩和によるＦＲＢの利下げ継続期待の高まり、昨日の日米首脳会談を経た日本経済・安全保障面の強化を含む根強い高市期待を背景に終日堅調に推移。

もっとも、アドバンテスト（6857）が1銘柄で日経平均を1,000円余り押し上げた一方でTOPIXが続落したように、東証主力株全般ではＦＯＭＣ前のポジション整理優位で経過。

東証準主力・中小型株は　1946　トーエネック、1944　きんでん、1959　クラフティア、7102　日本車両、4099　四国化成、1942　関電工、6315　ＴＯＷＡ、1969　高砂熱学、247Ａ　ＡＩロボ、7018　内海造船、7746　岡本硝子、2459　アウン、6022　赤坂鉄工、1960　サンテックなどに短期資金が流入。総じて好決算、電気工事、半導体関連が人気化。

東証グロースの売買代金上位30銘柄中、前日比プラス引けは5銘柄どまり。短期資金の東証主力系シフトが逆風となり、グロース指数は8月高値以降の安値を更新。

日経平均　51,307円　＋1088、Topix　3,278　−7

日経先物　51,330円、為替　152.25円/ドル

ＮＹダウ先物　47,855ドル　−40

【ウォッチ銘柄】

△▼　5857　ＡＲＥ

26年3月期経常益予想を161億円から216億円に上方修正。4290　プレステージ、9424　日本通信、4816　東映アニメなどとともに割り切り対象でケア。引け後の好決算により明日の上振れが見込まれるＮＥＣ（6701）は、現在の「好決算・東証主力株に対する市場の反応の確認」を目的に、ノータッチで株価動向をチェック。

■　後記 ： 今晩のＮＹ市場は、午後に公表されるＦＯＭＣの結果とパウエルＦＲＢ議長の会見における「0.25％利下げ決定、今後のマイルドな利下げ示唆」を好感した直近の上値模索トレンド内の推移がメインシナリオ。想定レンジは47,500−48,000ドル。前日終値47,706ドル

来月以降の利下げに慎重な構えを示した場合の47,000ドル台前半までの下押しにも要注意。

今日明日でピークを迎える米企業の決算では、寄り前のボーイング、キャタピラー、ベライゾン、引け後のアルファベット、マイクロソフトに注目。

明日の日本市場は、アドバンテスト（6857）を中心とする値がさ・ハイテク株なりの波乱含みの展開へ。午後の日銀金融政策決定会合は「今回利上げ見送り、12月利上げに含み」 → 無風通過が本線。現状での想定レンジは50,800−52,000円。

個別全般に関しては「日経−アルファ」を引き継ぎつつ、広義の高市関連と好決算銘柄が買われる一方、大半が弱含む物色の二極化進展に要警戒。

〜（略）〜

日経平均のＰＥＲは19.4倍水準まで上振れ。ソフトバンク（9984）、アドバンテスト（6857）、東京エレク（8035）の3銘柄が先物需給にリンクして指数を押し上げている経緯から、仮に目先で日経平均が暴落した場合も流動性高めの好トレンド銘柄への悪影響は限定的になると見込まれます。

よって、今晩のＮＹタイムに異変がなければ、明日も現況を“おまけの領域”と捉え、新銘柄の飛び乗り買いや保有銘柄数の増やしすぎは我慢しながら、『流動性高めも好トレンド高市関連』をポジションの中核に据えた押し目買い・小動意時の買い増し・一段高での売りすぎ注意戦略を丁寧にこなしていきたいところ。

※　昨日の日米首脳会談、今晩のＦＯＭＣ、明日の米中首脳会談をきっかけに、ディーラー筋の物色動向に“潮目の変化”が生じうる環境です。よって、「高市トレード新章」に備えるべく、早ければ週内にも★☆新Ｓラボ銘柄の仕込みに取り組む予定です。

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では　本日もお疲れさまでした。

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■ 午後の戦略 ： 慌てずに個々のテクニカルに応じて対応！

前場の日経平均は暴騰。東証主力株全般では月曜の急騰や今晩のＦＯＭＣを意識して上値の重い推移が続く中、好決算のアドバンテスト（6857）が1銘柄で日経平均を1,000円近く押し上げ、一気に51,000円台まで浮上。

重複しますが、225銘柄は約7割が前日比マイナス圏で推移し、東証グロースに至っては10月安値水準までの大幅安となっているように、個別株は「日経−アルファ」が顕著。

□　午後の展望 ： 指数はしっかり、個別需給は不安定

日経平均は高市期待の欧米マネーの先物買い ＆ 踏み上げにより51,000円台前半の堅調地合いが予想される反面、個別全般では現金化売りの進展が予想されます。

■　午後の戦略 ： 慌てずに個々のテクニカルに応じて対応！

買い方優位の趨勢に順じた強気スタンスを継続。1,2割の余力確保でＦＯＭＣショックに備えつつ、継続予定銘柄は日経高に煽られることなく買い条件内を丁寧に。※　中小型株に散発しているテクニカル悪化銘柄は手仕舞い条件の徹底によるリスク管理を抜かりなく。

【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△　6315　ＴＯＷＡ

昨日からの再注目中。5日線付近までの押し目買い、割り切りスイング狙いで継続注視。ザラ場中の2,080円割れは手仕舞い優先。マイクロニクス（6871）の8,000円台は3−5割の利確がおススメ。

△　7014　名村造船
3,000円台前半でのエントリー → 先週末から週初の5,500円超えにかけての急騰過程で一部利確を計っていただいた方は、現値水準での買い戻しは見送りながらも、持ち株に関しては「売ったら負け！」イメージの強気継続が妙手と判断。

★　5726　大阪チタニウム
会員サークルでのご提案内容と株価の推移 ： 2,400円台前半でのエントリー → 月曜2,780円までの上昇過程で5割を利確 → 2,550円までの買い下がり方針（昨日安値2,564円) → 本日2,700円付近での買い増し提案 → 2,760円まで上昇...と経過中。

直接的高市関連として対応中の☆ 8000番台スポット銘柄も個別需給が緩む中、好テクニカルを形成中！

情報・ビジョン・戦略で見た目以上に難解な相場に対応！

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「名村造船、大阪チタニウム見てるよ！」
　　　　　
　　　

★ 本日の戦略 ： 余力残しの強気継続！

おはようございます。

昨日のＮＹ株式市場は続伸にて３指数揃って最高値を更新。オープンＡＩ組織再編を好感されたマイクロソフトの他、エヌビディア、アマゾンが指数高を牽引。ＮＹダウは14時台に47,943ドル（＋388）まで上昇した後、引けにかけては翌日のＦＯＭＣの結果とパウエルFRB議長の会見内容を確認したいとの思惑や良識的な利確売りに押されて47,700ドル水準で取引を終了。

ＮＹダウ　47,706ドル　＋161

ナスダック　23,827　＋190

S&P500　6,890　＋15

米10年債利回り　3.981%　−0.016

為替　152.06円/ドル

日経先物　50,660円　＋200

□　本日の展望 ： 高市トレード継続！

昨日の首脳会談を経た日米関係の大幅改善（期待）を追い風とする堅調スタート後、引けにかけては今晩のＦＯＭＣ・パウエルＦＲＢ議長の会見や直近の大幅高による良識的な利確売りが重石となる展開が本線。想定レンジは50,200−50,800円。

★　本日の戦略 ： 余力残しの強気継続！

今晩のＦＯＭＣは「0.25％の利下げ決定、金融緩和スタンスの継続に含みを持たせる内容 → マーケットはポジティブに反応」がメインシナリオ。日経平均のＰＥＲは昨日の反落後も19.1倍台の高水準を維持しているだけに、利確ラッシュ（局面での買い下がり）に備えた「大引け時点での1,2割の余力確保」を優先しつつ、好トレンド銘柄の育成方針を丁寧に。

ポートフォリオは（１）造船・防衛関連、エネルギーなど直接的高市関連、（２）自動車・半導体などの間接的高市関連、（３）その他の好ムード銘柄の3方向への分散を意識。

※　余力の空けすぎによる高値掴みリスクに加えて、セーフティリードで決算を迎えるべく、好トレンド銘柄は売りすぎない勇気...を継続。

（補足）日米政府は昨日発表した60兆円規模の「日米間の投資に関する共同ファクトシート」において、原子力発電などのエネルギー、ＡＩ向けの電源開発、ＡＩインフラ強化、重要鉱物の4つの投資分野を列挙。

【ウォッチ銘柄】

△▼　1944　きんでん
26年3月期経常益予想を700億円から865億円に上方修正。昨夕触れたトーエネック（1946）などの他、4839　WOWOW、7831　ウィルコ、3726　フォーシーズ、290A　ＳＹＮ、4881　ファンベップとともに割り切り対象でケア。

△　6469　放電精密、6254　野村マイクロ、6871　マイクロニクス

対米80兆円投資をはじめとする間接的高市関連として継続注視。6013　タクマ、1963　日揮も同様。※　終値10日線割れは手仕舞い優先。

『 チャンスの‘質’を見極める！』

では　本日もよろしくお願いします。
　　　　　

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東京市場（10/27） 「好材料出尽くし売り」優位

本日の日経平均は反落。前日の暴騰（＋1,212）に対する良識的な利確売り優勢で寄り付くと、14時過ぎに50,107円（−404）まで軟化。引けにかけては高市政権による日米関係の改善を含む日本経済の活性化期待が下支え。東証主力株は　値がさハイテク株を中心に概ね軟調。ソフトバンク（9984）、東京エレク（8035）の２銘柄で日経平均を250円近く押し上げる歪な形状。

中小型株は　今朝のウォッチ銘柄で取り上げた 6469　放電精密の他、4784　ＧＭＯインターネット、2334　イオレ、5724　アサカ理研、2459　アウンなどに短期資金が流入。全般的には「日経−アルファ」が顕著に。

日経平均　50,219円　−293、Topix　3,285　−39

日経先物　50,460円、為替　152.01円/ドル

ＮＹダウ先物　47,708ドル　−4

■　後記 ： 今晩のＮＹ市場は、連日の最高値更新の反動、翌日のＦＯＭＣの結果待ちなどを背景とする様子見色の強い展開をベースに、8月S&Pケース・シラー住宅価格指数、10月CB消費者信頼感指数などの経済指標や指数寄与度の高いユナイテッドヘルスの決算内容などを加減した推移へ。想定レンジは47,300−47,700ドル。前日終値47,544ドル。

明日の日本市場は、明晩のＦＯＭＣの結果とパウエルＦＲＢ議長の会見待ちによる49,900−50,500円レンジの持ち合いが本線。東証グロース指数のテクニカルは日経に反して調整トレンドを継続しているだけに、中小型株全般では明日も「日経−アルファ」に要注意。



★　5726　大阪チタニウム
10/23　2,443円　→　10/27　2,782円　＋339　13.8％上昇

昨日2,780円台までの上昇過程での5割利確直後の下げは買い戻しのための必要悪。予定通り2,5●0円付近までを買い直しつつ、積極派の方は2,7●0円までの反発局面も小口追撃へ。

☆　4259　エクサウィザーズ

10/16　608円　→　10/27　640円　＋22　5.2％上昇
東証グロース低位株としては物足りない推移に映るかとも思いますが、ご提案当初から触れているようにこちらで目的としているのは東証グロース需給の良化ではなく、日経平均とのシンクロ率の高さ ＋ アルファ。明日も5●5円までの押し目買い、600円台半ばでは〜（略）〜！

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※　☆ 本日からの新銘柄を含め、現在の☆★新機械対象は5銘柄。明日も調整優位の相場付きを活かした仕込みを丹念に！

『 ただ風を受けながらそよげば良い！ 』

では　本日もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非！☆
　　　　　　

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