本日の日経平均は続落。連休中の米ハイテク株安を嫌気して寄り付き直後に節目の39,000円を割り込むと、米重要イベント(物価指標、トランプ大統領就任式など)への警戒感、米半導体規制、日銀利上げ観測、テクニカルと市場マインドの悪化に加えて、先物への売り仕掛けと投げ売りも絡めて13時過ぎに38,305円(−784)まで下落。引けにかけてのリバウンドも限定的に。

東証主力株は値がさ・ハイテク株を中心に売り優勢。中小型株も覇気がない中、3922 PRTIMES、7725 インターアクション、3349 コスモス薬品、3350 メタプラネット、5247 BTM、4889 レナサイエンス、6255 エヌピーシー、4583 カイオムなどに短期資金が流入。

日経平均 39,474円 −716、Topix 2,682 −31
日経先物 38,500円、為替 157.42円/ドル
NYダウ先物 42,623ドル +100

日経平均のテクニカルは、長めの3連陰線、5日・10日線のデッドクロスなどにより「戻り売り優位」に傾斜。11月以降(米大統領制以降)の安値水準である38,000円付近では一定の下値抵抗感が見込まれるものの、上値は39,000円付近、39,500円付近がそれぞれ強めの抵抗帯として意識されます。

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【ウォッチ&Sラボ銘柄】

△▼ 3608 TSI
25年2月期純利益予想を40億円から150億円に、配当予想を19円から65円に大幅上方修正。276A ククレブ、3823 WHDC、4016 MIT、5527 プロパティテクノ、277A グロービング、9560 プログリット、5243 note、3358 ワイエスフードなどとともに割り切り対象でケア。

▼ 4448 Kubell、7157 ライフネット etc(空売り)
マネックス(8698)タイプの低位持ち合いからの下放れ狙いで注目。打診売り → 底割れで売り増し。チェンジ(3962)タイプの仕手相場終了狙いでは日産(7201)など自動車関連、じげん(3679)タイプの出来高少なめの下落トレンド狙いでは・・・

     (会員サークルより >>Sラボ参加案内  

★ 3778 さくらインターネット
本日ターゲットプライスでの買い直しの後、明日も地合いなりの押しは腰を据えて対応する予定です。

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■ 後記 今週の展望で触れた経緯からも、38,400円付近までの下落は想定内。ただし、日経平均のテクニカル悪化、月末にかけての重要イベント(就任式後のトランプ政策リスク、日米中銀会合)などを踏まえれば、以下を軸に「更なる地合い悪化 & 難解な相場の継続」への備えを優先したいところ。
・ テクニカル改善 or FOMC(1/28,29)通過までは強引な勝負を回避

・ 手仕舞い条件の設定と徹底 : 横並びの安値叩きを避けるべく、基準(ザラ場株価・終値)、売却方法を分散

・ 買い(ホールド)対象はテクニカル維持銘柄を中心視。仕込みは株価水準のみならずイベントに絡めてタイミングの分散も意識。

 〜(略)〜

・ リバウンド局面はストレス玉を売却、弱テクニカル銘柄の空売りも一考

※ 今晩の日経先物次第では明日にも☆★新Sラボ銘柄に派生する予定です!

では 本日もお疲れ様でした。

お帰り前にこちらも是非!☆
  
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