東京市場（6/29） 条件次第の強気度アップへ！

本日の日経平均は反発。 前週末の暴落の反動や、週明けのＮＹ株先物の騰勢などを背景に69,609円（＋549）で寄り付いたものの、中間配当落ちに伴う機械的なポジション整理売り、「週初・中間期末・期初」に起因する先物需給の売り傾斜などに加え、先週末の余韻によるパニック売りも重石となり、9時半過ぎには67,997円（−1,363）まで急落。

売り一巡後は、2日間で4,000円超の暴落を受けた先物売り方の買い戻し圧力の高まりに加え、攻撃の応酬が続いていた米国とイランによる攻撃停止合意（報道）、韓国政府によるサムスン電子とSKハイニックスへの巨額投資計画の公表などが投資家心理を下支え。

日経平均のテクニカルは、20日線や基準線が位置する68,000円台前半が当面の下値メドとして意識される一方、71,000円台半ばが厚めの上値抵抗帯となる「持ち合いによる日柄調整局面」優位の形状。ただし、5日・10日線のデッドクロスが売りサインとして加わった経緯を踏まえれば、引き続き一段の下値調整には要警戒。

東証主力株は買い優勢。消費・ＩＴ・医薬品関連を中心に買いが優勢。ＡＩ半導体セクターは高安マチマチで推移。

東証準主力・中小型株は、直近のウォッチ銘柄で取り上げてきた　6330　東洋エンジ、4935　リベルタ、9519　レノバの他、9229　サンウェルズ、6620　宮越、4180　Appier、3661　エムアップ、4776　サイボウズ、4819　デジタルガレージ、3697　SHIFT、2492　インフォマート、3993　PKSHA、4194　ビジョナル、5032　AnyColor、3994　マネーフォワード、2160　GNI、4588　オンコリス、5253　カバー、4592　サンバイオ、4478　フリー、7794　EDP、247A　AiIロボ、7777　３D、7352　TwoStone、4417　グローバルセキュリティ、4894　クオリプス、4107　伊勢化学、7746　岡本硝子、6327　北川精機、3449　テクノフレックス、6492　岡野バルブなどに短期資金が流入。

日経平均　69,468円　＋107、ドル円　161.80円

WTI原油　69.54ドル　＋0.31、NY金　4,067ドル　−28

ＮＹダウ先物　52,381ドル　＋172

東証グロース指数は、6/22以来となる終値5日線超え ＆ 10日線付近までの浮上により、目先の下値追い懸念は一旦緩和。前回のもお伝えしたように、長め陽線にて10日線をすっきりと上抜けるようなら、「先週末の実質6月度（2Q、上半期）最終日通過による需給悪化のピークアウト → 反騰トレンド入り」が期待されます。



【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△　4901　冨士フィルム、4523　エーザイ、7733　オリンパス

ディフェンシブ銘柄から医療関連のテーマ化狙い、押し目買い・マイルドな上昇時の脱力対応...で継続注視。

△▼　265Ａ　Ｈｍｃｏｍｍ

四国電力への異常音検知AIソリューション「FAST-Dモニタリングエディション」を活用した設備監視を開始。7140　ペットゴー、3377　バイク王などとともに割り切り対象でケア。

■　後記 ： 今晩のＮＹ市場は、東京タイムのNＹ株先物なりの堅調地合いをベースとしながら、上半期末を意識した需給動向を加減した推移へ。依然として短期間で状況が二転三転する中東情勢なりのブレも念頭に。想定レンジは51,700 〜 52,200ドル。前日終値51,876ドル

※　個別では振れ幅を大きくしている半導体セクターの動向に加えて、先週末のマグニフィセントセブンの一角（アップル、マイクロソフト、アマゾン）の反騰ムードが持続するか否かに注目。

明日の日本市場は、6月後半レンジ（68,500〜70,500円）内での荒いながらも方向感の乏しい展開が本線。中間期末・期初の特殊需給によるブレ、特に再度68,000円割れまで売り込まれるシーンには要注意。

（補足）足元のハイテク株安については、「AIデータセンター向けのメモリー不足・価格高騰によるコスト圧迫、収益期待の鈍化懸念」が原因とされていますが、マグニフィセントセブン株が横並びで軟化してきた状況の説明としては説得力不足。

当方では「ＦＲＢの利上げ方針への転換に伴う大掛かりなリスクポジションの巻き戻し」こそが主要因であり、金市況の軟化にも深く関与していると判断。

現時点で反騰タイミングの断定は困難なため、更なる需給悪化への備えを優先していますが、欧米市場の下半期入りが潮目となる可能性は十分。

〜（略）〜が確認できれば ★☆新銘柄群への大胆な乗り換えを含め、一気の踏み込み強化を検討しています。

　
　　　（会員サークルより　>>Ｓラボ参加案内）　

本日もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非！☆

　　　　　　　　　　

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