■ 相場概況・展望

本日の戦略 : 退路を明確にして強気スタンスを邁進!

おはようございます。

先週末のNY株式市場は感謝祭明けの短縮取引の中、水曜のFOMC議事録を経た「FRBの利上げピッチ鈍化期待」を支えに3日続伸。日経先物は28,360円(+30)で返ってきているため、本日は28,200〜28,450円レンジの強含みの推移をベースとしながら、週初需給を加減した推移が予想されます。

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★ 本日の戦略 : 退路を明確にして強気スタンスを邁進!

株式市場は“今週の日本株展望”で触れたように堅調地合い継続が本線となりますが、月末月初の特殊需給・メジャーSQなどを主要因とする(ファンダメンタルズに明確な変化がないままの)下押しにも注意したいところ。

よって、9月下旬の「26,000円割れは下方オーバーシュート」からスタートし、10月序盤のリスクイベント、先週のFOMC議事録などをきっかけに段階的に強気度を上げてきた経緯を踏まえ、今週も流動性高めの好トレンド中小型株をポジションの中核に据えた押し目買い・上昇時の売りすぎ注意方針を邁進しつつ、手仕舞い条件の徹底、保有銘柄数の増やしすぎや飛び乗り買いを控える構えでトレンド陰転をケア。

※ 銘柄選別は、テーマ性、テクニカル形状、グロース銘柄とプライム・スタンダード銘柄との分散などに配慮。また、東証主力軽視スタンスもそのまま。

【ウォッチ銘柄】

△ 3496 アズーム
12/26を基準日とする株式2分割を発表。2334 イオレ、4936 アクシージア、8595 ジャフコなどとともに割り切り対象でケア

△▼ 8377 ほくほく、8360 山梨中央銀行 etc
低PBR物色の矛先として地銀株の騰勢が鮮明に。押し目買い → 2週間以内の手仕舞い対応で注目。※ 国内金融株への資金流入は「上げ相場の最終形態」と考えています。よって、「10月以降の上昇トレンドは7,8合目に到達」イメージでマーケットに対峙してください。

△ 3031 ラクーン
10/31 1,230円 → 11/21 1,354円 +124 10.0%上昇 
会員サークルでは先週前半に完全利確をご提案済み。ただし、こちらでもお伝えしてきた好背景に加えて、テクニカル面での過熱感は皆無なため、ラクーンの値動きが肌に合う方は、1,270円付近までを買い下がった強気継続もおススメ。

値動きが比較的マイルドな旧Sラボ銘柄からはメルカリ(4385)、ラクスル(4384)、日本M&Aセンター(2127)も継続注視。

では 本日もよろしくお願いします。

まだまだこれから!☆
     
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★☆ Sラボ戦略の経緯

10月序盤 : 26,500円以下を下方オーバーシュートと捉え、1570 日経レバでの「逆襲狙いの土台固め」とともに、6619 ダブルスコープ(5日で10%上昇)に注力。
  ↓
10月半ば : 日経の上値の重さを念頭に「中小型株主体で資産底上げ」に傾斜。 1447 ITBOOK(即日16%高)、4384 ラクスル(11月半ばまでに23%上昇)、4475 Hennge(11月半ばまでに27%上昇)の順に仕込み開始。
  ↓
10月後半 : 米イベントリスクに備えて「大胆な銘柄整理、余力拡充」を優先。9434 日本通信、3762 テクマトリックスを外しつつ、4431 スマレジへ派生 → 4日で16%上昇
  ↓
11/9 :  米中間選挙後の需給環境の変化、上昇波動第三波入りに備えるべく、日経連動タイプの補完を目的として、4385 メルカリに参戦 → 4日で16%上昇
  ↓
11月第3週 : 日経平均のテクニカル調整局面入りを前提に、週初にメルカリ、ラクスルを完全利確提案。決算シーズン明けによる“物色の潮目の変化”に触れ、4260 ハイブリッドに参戦 → 2日で23%上昇
  ↓
11月第4週 : 前週から持ち越したサイバーセキュリティ(4493)、ラクーン(3031)、KOA(6999)を回転させながら、☆★新Sラボ2銘柄に派生。

☆★ 今週のSラボ銘柄戦略 : 材料株物色は主役クラスから穴狙いへと変質 ≒ 売買難易度が高まっていると判断。よって、手仕舞い条件の厳しめに設定により不用意な勝負を避けつつも、月初からのスマレジ、ラクーン、メルカリ、ハイブリッドテクノなどの飛躍を生かすべく、要所では踏み込みを強めていく予定です。

☆ 本日からの新スポット銘柄
ディーラー筋のテーマ物色と割安株傾斜ムードに加えて、中間配当の再投資に絡めた予想配当利回りの高い銘柄に派生!現時点での☆★新規買い対象は4銘柄にまで厳選中

□ 好調だと思ってたのに、資産はあまり増えていない。

□ 綱渡りの売り買いが続いている。。。

□ 日々の株価に気持ちを左右されたくない。。。

みんなで一緒に正攻法による布石を進めてください!

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日本株展望 11/28−12/2 : 上昇トレンド継続 ± 米マクロ指標

■ 今週の展望 : 上昇トレンド継続 ± 米マクロ指標

「FRBの利上げピッチ鈍化期待」を背景とする10月以降の上昇トレンドをベースとしながら、水曜のパウエルFRB議長の討論会での発言、木曜の米11月PCEデフレータを中心とする米リスクイベントに絡めた先物動向を加減した推移へ。想定レンジは27,900 〜 28,800円。

その先物に関しては、先週の28,500円までの上昇によっても売り方の買い戻しが不十分と判断しているため、米中マクロ指標が買い材料視されるケースの他、火曜からの実質12月度入り、来週末のメジャーSQなどを意識した買い攻勢に際しては、踏み上げラッシュによる29,000円超えが視野に。

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リスクシナリオとしては、週足ベースで過熱感も生じているNYダウ主導のテクニカル調整、月末月初の特殊需給の売り傾斜による27,000円台前半までの下押しに警戒。
  
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★☆ 10月以降の全Sラボ銘柄
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☆★今週のSラボ銘柄戦略 : 材料株物色は主役クラスから穴狙いへと変質 ≒ 売買難易度が高まっていると判断。よって、手仕舞い条件の厳しめに設定により不用意な勝負を避けつつも、月初からのスマレジ、ラクーン、メルカリ、ハイブリッドテクノなどの飛躍を生かすべく、要所では踏み込みを強めていく予定です。

明日の☆★新規買い対象は3銘柄。情報と状況次第では★☆新銘柄に派生!

『 奇を衒わず 丹念に布石を打つ!』

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NY株展望 11/28−12/2: 上昇トレンド継続 ± マクロ指標

おはようございます。

昨日のNY株式市場は感謝祭明けの短縮取引の中、水曜のFOMC議事録を経た「FRBの利上げピッチ鈍化期待」を支えに3日続伸。ユナイテッドヘルスを含む金融株、内需関連が指数高をサポートした一方、中国ゼロコロナ政策の世界経済への悪影響に加えて、中国工場における労使トラブルを抱えるアップル株の軟化が上値の重石に。ナスダックはアップルを中心に主要銘柄がほぼ全面安となり、3日ぶりに反落。

NYダウ 34,347ドル +152、ナスダック 11,226 −58
米10年債利回り 3.687% −0.012、為替 139.05円/ドル
NY原油 76.55 −1.39、日経先物 28,360円 +30

【主な政治経済イベント】
11/28(月)米サイバーマンデー
11/29(火)米9月ケースシラー住宅価格指数、11月消費者信頼感指数
11/30(水)米11月ADP雇用報告、7−9月期GDP改定値、ベージュブック、決算:セールスフォース
12/1  (木)米10月個人消費支出・個人所得、11月ISM製造業景気指数
12/2  (金)米11月雇用統計

□ トレンド確認 : NYダウのテクニカルは「10月前半からの上昇トレンド継続」優位の形状。8月高値ブレイクにより35,000ドル超えが射程圏に。13週線との乖離が9%にも拡大しているため、反動安にも要注意。

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ナスダックは昨年12月からの長期下落基調を継続中。週足ベースでのMACD陽転によるアルゴ主導のトレンド陽転に期待

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米10年債利回りは、10月4.25%水準での頭打ち後の調整トレンドを継続中。

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■ NY株展望 : 上昇トレンド継続 ± マクロ指標

「FRBの利上げピッチ鈍化期待」を主要因とする10月前半からの堅調地合いを引き継ぎつつ、連日の重要マクロ指標、11/30に予定されてる討論会でのパウエルFRB議長の発言などを受けたインフレ動向やFRBの金融政策に対する思惑を加減した推移へ。想定レンジは33,800〜35,000ドル。

楽観シナリオとしては、FRBの利上げ方針に対する影響が大きい個人消費支出(12/1)におけるPCEデフレータがインフレ頭打ち感を示唆した場合の債券買い(金利低下) ・ハイテク株買い加速 → 35,000ドル超えを視野に。

悲観シナリオとしては、NYダウの週足ベースでの過熱感、「3.75%は厚めの下値抵抗帯」とお伝えしている10年債利回りの下げすぎ感などを背景とする需給主導の33,000ドル台前半までの下押し → 数週間スパンの調整トレンド入りによる33,000ドル割れに警戒。

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来週の日本株展望は明日の更新予定です。

来週の戦略(抄)は11/27(日)15時配信の無料メルマガで!
         
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本日の戦略 :「分散と集約」で地合い良化シフトを邁進!

おはようございます。

昨日のNY市場は感謝祭のために休場。夜間のドル円は138円台半ばまで軟化しているものの、日経先物は昨日終値水準で推移。よって、本日は直近の堅調地合いを引き継ぎつつ、週末のポジション整理主体の方向感の乏しい展開が想定されます。想定レンジは28,150〜28,550円。

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★ 本日の戦略 :「分散と集約」で地合い良化シフトを邁進!

日経平均のボックス上放れによる29,000円トライを念頭に、(流動性高めの)好トレンド中小型株を中核に据えた押し目買い・小動意の買い増し・一段高での売りすぎ注意による強気度アップスタンスを継続。

お伝えしてきた経緯から日経高対策としての東証主力株の本気買いは避け、日経レバ(1570)を最大公約数として取り組むのがおススメ。また、‘好トレンド中小型株’に関しても、テクニカル形状やテーマ性の分散とともに、東証グロースと東証プライム・スタンダードとの分散を意識したいところ。

【ウォッチ銘柄】

△ 7266 今仙電機
発行数の5%の自社株買いを発表。アスコット(3264)、不二越(6474)、共同PR(2436)などとともに割り切り対象でケア。

△ 6535 アイモバイル
ふるさと納税関連の割り切り対象としてケア。

★☆Sラボ銘柄も昨夕の戦略を踏襲。★ 昨日からの新主力銘柄、☆ KOA(6999)でマイルドな資産底上げを計りながら、☆ 4400番台、☆ 月曜からの新銘柄でのスピード感狙いを並行。

では 本日もよろしくお願いします。

☆ 4400番台はこちらで公開中!
     
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東京市場(11/24) 日経は堅調、個別は二極化

本日の日経平均は続伸。祝日中のNY株が年末商戦やFRBの利上げピッチ鈍化などへの期待感から騰勢を強めたことで買いが先行。28,500円水準では利確売りが重石となったものの、10月安値以降の戻り高値を更新。東証主力株は概ね堅調。4751 サイバーA、9101 日本郵船、9107 川崎汽船、9104 商船三井、3659 ネクソン、4062 イビデン、4612 日本ペイント、3092 ZOZO、6920 レーザーテック、6857 アドバンテスト、9501 東京電力、6723 ルネサスなどの他、地銀の一角が前日比4%超上昇。

中小型株は 7740 タムロン、4776 サイボウズ、3962 チェンジ、9119 飯野海運、3937 UBICOM、2395 新日本科学、3661 エムアップ、7859 アルメディオ、6338 タカトリ、1514 住石HD、6337 テセック、9227 マイクロ波化学、4165 プレイド、4485 JTower、5132 プラスゼロ、4591 リボミック、5038 EWELL、4448 ChatWork、3911 Aimingなどに短期資金が流入。

日経平均 28,383円 +267、Topix 2,018 +24
日経先物(12月限)28,370円、為替 138.92円/ドル
NYダウ先物 34,253ドル +42

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【ウォッチ&Sラボ銘柄】
△ 8908 毎日コムネット
11月中間期経常益予想を4.9億円から8.6億円に上方修正。4425 Kudan、7725 インターアクション、7901 マツモトなどとともに割り切り対象でケア。

△ 4385 メルカリ、4384 ラクスル
日経高シフトとして、流動性の高い旧Sラボ中小型株を押し目買いスイング狙いで継続注視。21●●も同様。

☆ 6999 KOA
11/7 + 11/14 ≒ 2,185円 → 11/18 2,313円 +128 5.8%上昇
10/25発表の9月中間期経常益は前年比約5倍で着地した22年度比で更に75%増益。株価は通期業績予想の据え置きを嫌気しましたが、EV市場拡大やメリットの大きい円安傾向の長期化見込みを背景にアナリストの評価は高水準を維持。マイルドな上昇トレンド狙い。

引き続き、押しは強気、小動意も強気に!

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☆ 先週木曜からのスポット銘柄
11/17 2,023円 → 11/24 2,089円 +66 3.2%上昇
ナスダックの中長期トレンド陽転や東証グロース物色の継続に備え、11/16の☆参戦後に2日で23%高を果たしたハイブリッドテクノ(4260)の代替銘柄として派生。11/14発表の22年12月期業績予想もAWSやTISとの提携により好調さを維持。ロシア・中国を中心とする地政学的リスクの再燃、岸田政権のサイバー対策強化方針も潜在的な追い風。

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会員サークルでは、本日2,030円付近の追撃 → 2,090円付近での一部利確を提案。明日からはテクニカル良化に順じた売買条件の強め修正にて取り組む予定です。

銘柄は今だけこちらで公開!
     
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では 本日もお疲れさまでした。

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本日の戦略 : 「持ち合い上放れ」への備えを拡充!

おはようございます。

昨日のNY株式市場は続伸。前日の大幅高の余韻にて堅調に寄り付くと、昼頃には利確売りに押されて前日比マイナス圏に軟化。しかし、14時ごろに発表されたFOMC議事録にて(10月以降の株高要因である)利上げピッチ鈍化が示唆されると「債券買い(金利低下)株式買い」が進展し、24,310ドル(+136)まで上昇。

ナスダックも続伸。金利低下を好感し、エヌビディア、テスラ、セールスフォースなど主要銘柄がほぼ全面高に。

NYダウ 34,187ドル +89、ナスダック 11,280 +106
米10年債利回り 3.705% −0.052、為替 139.49円/ドル
NY原油 77.94 −3.01、日経先物 28,350円 +230

NYダウ・日経先物のテクニカルは、「持ち合い後の上値追い再開」優位の形状。

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□ 本日の展望 : 買い優勢 ± 先物需給

FOMC議事録を好感したNY株を追い風とする堅調スタート後、引けにかけては
今晩のNY休場による外資勢の参加率低下の影響で、上値の重い展開が予想されます。想定レンジは28,200−28,450円。想定以上のFOMC議事録のハト派決着に虚を突かれた売り方が買い戻しを加速させるようなら、28,500円超えも視野に。

☆ 本日の戦略 : 「持ち合い上放れ」への備えを拡充!

28,000円付近で煮詰まり感を高めてきた日経平均は、先週以降のメインシナリオとしてきた「ボックス上放れによる29,000円トライ」優位に傾斜。

よって、月曜の地合い良化対策として触れたように、(流動性高めの)好トレンド中小型株を中核に据えた押し目買い・小動意も買い増し・一段高での売りすぎ注意スタンスを強化していきたいところ。

※ 東証主力株は
半導体・海運・機械セクターなどのボラティリティの高まりが期待されますが、景気後退懸念を背景に「柱のない循環物色」 ≒ 個別の上昇率は限定的な流れが本命視されるため、これらに派生するなら最大公約数として日経レバ(1570)で指数高をケアするのがおススメ。

また、「好トレンド中小型株」に関しても、11月前半に比べた東証グロース物色の鈍化傾向を念頭に、東証プライムやスタンダードへの分散も意識したいところ。※ 近似テクニカル銘柄の増やしすぎはNG。

【ウォッチ銘柄】

△ 4417 グローバルセキュリティ、4268 エッジテクノロジー
東証グロース銘柄の短期回転狙いで継続注視。ビリングS(3623)、Fronteo(2158)、も同様。Hennge(4475)の950円割れは売却。ハイブリッドテクノロジー(4260)は引き続き1,100円台後半までの買い下がり、1,120円割れは手仕舞い優先...でケア。

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では 本日もよろしくお願いします!☆
  
      
  

★ 本日からの新主力銘柄 
直近の持ち合い過程でのストレス玉の縮小により余力を高めていただいたら、「日経平均の持ち合い上放れ」シフトとして新たな取り組みへ。

『 年末に向けて着実に周囲に差をつける!』

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本日の戦略 : 平時にこそストレス玉を大胆に処理!

おはようございます。

週明けのNY株式市場は33,600−33,800ドルをコアレンジとする11/11以降の持ち合いを継続。経営幹部の交代を発表したウォルト・ディズニーが上昇して指数を下支えた一方、アップル、セールスフォース、インテルなどハイテク株の軟化が上値の重石に。中国での新型コロナウイルス感染再拡大を背景ととする原油市況の軟化も、石油株(シェブロン)安を通じて指数を圧迫。

NYダウ 33,700ドル −45、ナスダック 11,024 −121
米10年債利回り 3.838% +0.011、為替 142.09円/ドル
NY原油 79.73 −0.35、日経先物 27,970円 −10

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□ 本日の展望 : 模様眺め ± 先物需給

手掛かり材料難の中、祝日前のポジション整理と押し目買いが交錯する27,800−28,200円レンジの持ち合いが本線。連日の薄商いが示す実需筋の様子見ムードを悪用した先物主導のブレには要注意。

★ 本日の戦略 : 平時にこそストレス玉を大胆に処理!

先週前半に「数日のチャート調整(日柄調整)をこなした後の上値追い」を理想シナリオとしましたが、昨日まで6日連続での持ち合いによる煮詰まり感にて、下方向へのブレにも注意すべきチャート形状となっています。

よって、地合い悪化対策としての3割前後の余力維持と手仕舞い条件の徹底に加えて、(10月以降の日経高局面で覇気なく推移した)ストレス玉・弱テクニカル銘柄の大胆な縮小を優先。※ 現時点で空売りは不要と判断。

地合い良化対策としては、東証主力株は景気後退リスクにより柱のない循環物色が続くと見込まれるため、持ち合い継続による“物色の二極化”への備えも念頭に、流動性高めの好トレンド中小型株で対応する構えが正攻法。

※ 今回の地合い良化過程において、半導体を中心とするハイテクセクター軽視を軽視しつつづけているように、銘柄選別に際しては内需系優先スタンスの継続がおススメ。

【ウォッチ&Sラボ銘柄】

△ 8129 東邦HD
発行数の5.46%もの自社株買いを発表。平時のボラが小さいため観賞用として注目。9211 エフ・コードは昨日触れたアクセルマークなどとともに割り切り対象でケア。

☆ 6900番台スポット銘柄
会員サークルでは、☆ ラクーン(3031)同様のマイルドな上昇トレンド狙いで11/7からご提案。10/25発表の9月中間期経常益は前年比約5倍で着地した22年度比で更に75%増益。EV市場拡大やメリットの大きい円安傾向の長期化見込みを背景にアナリストの評価は高水準を維持。

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1/14 2,140円での買い増し後、先週末に2,300円台まで上昇。東証グロース物色の陰で小康状態が続いていますが、現値は丹念に対応しながら、動意とともに・・・!

銘柄名は今だけこちらで!
  
      
  

『 呼吸を整えて変化を待つ! 』
 
では 本日もよろしくお願いします。

11/21−30スタートコースの新メンバーさん募集中!

本日時点の☆★新規買い対象は3銘柄。ディーラー筋の(11月前半と比べた)ボラティリティ志向の変化、市場マインドの懐疑心を利用すべく、12月に向けても機を見て敏に!
   
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本日の戦略 : 持ち合い中のポジションの過不足調整!

おはようございます。

昨日のNY株式市場は際立った買い材料は見当たらなかったものの、10月以降の高値水準となる33,745ドル(+199)で取引を終了。日経先物は27,970円(+90)で取引を終えたため、本日は27,800−28,200円レンジの底堅く上値も重い展開が予想されます。

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★ 本日の戦略 : 持ち合い中のポジションの過不足調整!

全体戦略としては、日経ベースで27,600円付近までを買い下がりつつ、上昇時は売りすぎない勇気での対応指針を継続。個別に関しては、日経の上値の重さや決算シーズン明けによる“物色の二極化”を念頭に、弱テクニカル銘柄の見切り、好トレンド銘柄主体のポジショニングを意識していきたいところ。

3割+アルファの余力維持と手仕舞い条件の徹底による下振れケアものそのまま。また、自発的な上値切り上げが期待しにくい ≒ 他力本願な東証主力株に関しては(今月前半までと比べて)控えめな資金配分にとどめるのがおススメ。

【ウォッチ銘柄】
△ 4937 WAQOO
先週末発表の今期経常益予想は黒字転換による2期ぶりの最高益更新見込み。4957 ヤスハラケミカル、4378 CINC、4393 バンクオブイノベーション、3321 ミタチ産業、4576 DWTIなども同様。

△ 4417 グローバルセキュリティ、4268 エッジテクノロジー

東証グロース銘柄の短期回転狙いで継続注視。ビリングS(3623)、Fronteo(2158)の他、自社株買いを発表したHennge(4475)も同様。先週末急騰のValueNex(4422)は利確優先。

△ 4260 ハイブリッドテクノロジー 

11/16 1,044円 → 11/17 1,287円 +243 23.2%上昇

会員サークルでは先週木曜の完全利確提案後、中長期押し目買い狙いで継続注視。積極派の方は1,100円台後半までの買い下がりによる割り切り対応へ。

※ 今週のSラボ銘柄の戦略指針は昨日のコメントを参照ください。先週のラクスル、メルカリ、Henngeのアドバンテージを生かすべく、本日からは第4の新規買い対象として☆新スポット銘柄の仕込みを開始! 

『 周辺環境を確認しながら足場を固める! 』


では 本日もよろしくお願いします。
   
    

日本株展望 11/21−25: 持ち合い優位も下値波乱含み

■ 今週の展望 : 持ち合い優位も下値波乱含み

今週の日経平均は、水曜の休場(勤労感謝の日)、木曜のNY休場(感謝祭)の影響により積極的な売り買いが見送られる中、27,600−28,200円レンジの持ち合いをベースとしながら、外部環境を加減した推移へ。

テクニカル面 : 終値28,300円超えに際しては均衡表における遅行スパンの雲上限超えにより上昇トレンドに厚みが増す格好。一方、27,700円付近までの下落に際しては 10日線割れ、5日・10日線のデッドクロス、MACD陰転など複数の売りサイン点灯 → 27,400円付近の攻防 → トレンド陽転 or 本格下落トレンド入り...が視野に。

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<< Sラボ戦略の経緯 >>

10月序盤 : 26,500円以下を下方オーバーシュートと捉え、1570 日経レバでの「逆襲狙いの土台固め」とともに、6619 ダブルスコープに注力。
  ↓
10月半ば : 日経の上値の重さを念頭に「中小型株主体で資産底上げ」に傾斜。 1447 ITBOOK、4384 ラクスル、4475 Henngeの順に仕込み開始。
  ↓
10月後半米イベントリスクに備えて「大胆な銘柄整理、余力拡充」を敢行。9434 日本通信、3762 テクマトリックスを外しつつ、4431 スマレジへシフト。
  ↓
11/9 :  米中間選挙後の需給環境の変化、上昇波動第三波入りに備えるべく、日経連動タイプの補完を目的として、4385 メルカリに参戦。

11月第3週 : 日経平均のテクニカル調整局面入りを前提に、週初にメルカリ、ラクスルを完全利確提案。決算シーズン明けによる“物色の潮目の変化”に触れ、4260 ハイブリッドテクノに参戦。

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今週は日米株価指数の下押しをケアしつつ、先週までのアドバンテージと“物色の二極化”を念頭に、要所での踏み込み強化を意識して臨む予定です。

『 ビジョンを個々の戦略に落とし込む! 』

11/21−30スタートコースの新メンバーさん募集開始!
   
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NY株展望 11/21−25: 金利安・株高トレンドの反転に警戒!

おはようございます。

昨日のNY株式市場は反発。前日のカジュアル衣料チェーンのギャップ、半導体製造装置のアプライドマテリアルズ(AMAT)の決算を好感して寄り付き早々に33,827ドル(+281)まで上昇すると、買い一巡後は長期金利の上昇がハイテク株安を誘発し、33,500ドル台後半から33,700台半ばレンジで方向感なく推移。

NYダウ 33,745ドル +199、ナスダック 11,146 +1
米10年債利回り 3.822% +0.051、為替 140.41円/ドル
NY原油 80.26 −1.38、日経先物 27,970円 +90

□ テクニカル + アルファ : NYダウは10日線をサポートラインとする上昇トレンドを継続中。日柄調整が進んでいるため、節目の34,000ドルをブレイクする場合には34,000ドル台後半までの上値追いが期待されます。反面、34,000ドル水準の上値抵抗感、高水準で陰転間近のMACDを踏まえれば、売買戦略としては下落トレンド入りに警戒したい形状。

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米長期金利は3.75−3.50%水準を底値圏とするリバウンド優位の形状。SOX(フィラデルフィア半導体株指数)の大幅高により11月2週目の株式市場全般は騰勢を強めましたが、「金利底打ち → ハイテク株の頭打ち → 全体需給の軟化」に要警戒。

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【主な政治経済イベント】
11/23(水)11月FOMC議事録、10月耐久財受注
11/24(木)NY休場(感謝祭)
11/25(金)米ブラックフライデー

■ NY株展望 : 金利安・株高トレンドの反転に警戒!

前週に引き続き、34,000ドル付近では10月以降の大幅高による利確売りバイアスが重石となる一方、33,000−33,200ドルレンジではFRBの利上げピッチ鈍化や年末商戦への期待が下支えとなる底堅い推移が本線。感謝祭による木曜の休場も様子見ムードを誘発。

リスクシナリオとしては、水曜の11月FOMC議事録を受けた「利上げピッチ鈍化期待」の希薄化、米金利の騰勢復活によるハイテク株主導の下押し → 32,000ドル台半ばまでの下振れに警戒。

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48歳 ファイナンシャルプランナー
趣味:テニス、行動心理経済学
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