2010年05月05日

ポジション未整理

日経平均はBOXかといった状況。
売買状況は、下記のとおり。
2134サンキャピタルは買い増し。
→事業仕分けで、万博跡地の大阪府への利用許可が
出ると予想。
6876光波は下方修正を受けてロスカット。
3727アプリックスでスイングの利確。
→スマートグリッド関連のニュースで買い、落ちてきたとこで利確。


現在のポートフォリオは下記の通り。



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(-31.35%)
6790野田SC×30(+47.43%)
4792TFPコンサル×7(+0.88%)
2134サンキャピタル×17(+41.48%)

<信用:買い>
2392セキュアード×13(-4.67%)
3073ダイヤモンドダイニング×8(-6.24%)
5471大同特殊鋼×1,000(-0.06%)
1606海洋掘削×200(-5.48%)
4792TFPコンサル×8(+0.22%)

<信用:売り>
なし

(eワラント)
なし




【売買シナリオ】
5/6〜5/14
・3073ダイヤモンドダイニングは540000を下値として
 割れるようならロスカット
・6790野田SCは50000を割るようなら利確
・4792TFPは決算発表次第でポジション調整
・2134サンキャピタルは、下方修正を受けて下がるところを
 買い増し予定。
・2392セキュアードは110000を割るようならロスカット
・1606海洋掘削は4800を割るようならロスカット。

【相場認識】
BOX圏の可能性もあり。
トレンドの方向性はまだ不明確。

【委託保証金率】
38.90%

【キャッシュ比率】
5.55%

2392セキュアードや1606海洋掘削を売却して、
5471大同特殊鋼5481山陽特殊鋼を購入する予定。


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2010年04月25日

ポジションはあまり変わらず

想定どおりに調整モードですが、
委託保証金率とキャッシュ比率を上げることが
できなかったです。
空売り分だけ、手仕舞いして、3073ダイヤモンドダイニングは
売ることができず。

現在のポートフォリオは下記の通り。



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(-30.47%)
6790野田SC×30(+57.80%)
4792TFPコンサル×7(-3.15%)
2134サンキャピタル×13(+4.41%)

<信用:買い>
2392セキュアード×13(-2.55%)
3073ダイヤモンドダイニング×8(-4.95%)
6876光波×300(-0.04%)
1606海洋掘削×200(-0.44%)
4792TFPコンサル×8(-3.69%)

<信用:売り>
なし

(eワラント)
なし




【売買シナリオ】
4/26〜4/30
・3073ダイヤモンドダイニングは550000を下値として
 割れるようならロスカット
・6790野田SCは55000を割るようなら利確
・4792TFPは62500を割るようなら利確
・2134サンキャピタルは50000を下値として、
 割れないなら買い増し。割れるなら利確
・2392セキュアードは110000を割るようならロスカット
・6876光波は下に離れたらロスカット、上に離れたら追加買い。
・1606海洋掘削は下に離れたらロスカット、上に離れたら追加買い。

【相場認識】
そろそろ調整終了し、上に向かうかと。
ただし、GW前の換金売りもでるかと思うので、
吹いたら売りも考えつつ。
トレンドの方向性を見極める。

【委託保証金率】
39.90%

【キャッシュ比率】
4.36%

動きが悪い銘柄は外し、動きが出た銘柄に充てます。


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2010年04月19日

調整の始まり

かなり久々の更新。
新規プロジェクトは6月までが山で
忙しさは相変わらずだけど、
たまには相場に対しての記録を残しておきます。

現在のポートフォリオは下記の通り。



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(-29.34%)
6790野田SC×30(+51.36%)
4792TFPコンサル×7(-0.91%)
2134サンキャピタル×13(+8.20%)

<信用:買い>
3073ダイヤモンドダイニング×8(-3.34%)
4792TFPコンサル×8(-1.42%)

<信用:売り>
1320ETF・225×100(+1.62%)

(eワラント)
なし




【売買シナリオ】
4/19〜4/23
・3073ダイヤモンドダイニングは560000を下値として
 割れるようならロスカット
・6790野田SCは52000を割るようなら利確
・4792TFPは62500を割るようなら利確
・2134サンキャピタルは50000を下値として、
 割れないなら買い増し。割れるなら利確
・1320ETF・225は11000を割れるなら売り増し。

【相場認識】
基本は調整局面の始まりとの認識。
無理をしないでトレンドの変化を確認する。

【委託保証金率】
48.20%

【キャッシュ比率】
8.5%

もう少し、委託保証金率とキャッシュ比率をあげるよう
今週は調整する。


southcat at 00:22|PermalinkComments(0)株売買 

2009年09月06日

新規プロジェクト立ち上げで再び激務へ

新規プロジェクトに参画し、
1ヶ月は立ち上げ作業で激務の日々です。
休日出勤、徹夜も当たり前の状態で、
なかなか株売買に力は入れられませんが、
年末に向けて、パフォーマンスをあげたいところです。

この1ヶ月で、少しポジションは整理。
4314ダヴィンチ、
4792TFPの一部
6737ナナオ
あたりを整理しました。

現在のポートフォリオは下記の通り。



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×10,000(+7.00%)
3073ダイヤモンドダイニング×4(-16.76%)

<信用:買い>
4792TFP×22(-3.33%)
6769ザインエレクトロニクス×10(-8.98%)
3073ダイヤモンドダイニング×5(-10.43%)

<信用:売り>
なし

(eワラント)
なし




すっかり政権も民主党になり、
世の中は大きく変わる可能性がありますが、
私自身は、日々の仕事に追われ大局的な見方ができない
状態です。
もう少し、余裕を持てるようがんばるかな。

8月の成績
1週目 -3.4%
2週目 -0.4%
3週目 -16.5%
4週目 -7.3%

9月の成績
1週目 +6.9%

8月はだめだめでしたが、
9月は幸先良いスタートです。

southcat at 23:19|PermalinkComments(0)株売買 

2009年08月09日

久々に資産マイナスの週でした

日経平均は意外に強く、
落ちない1週間でしたね。
ポジションでは空売りを外して、
新興銘柄の買いに傾けましたが、
東証1部の銘柄に買いを入れたほうが
よかった週かもしれませんでしたね。

4290プレステージはすべて売り切り。
6737ナナオを新しく加えました。
現在のポートフォリオは下記の通り。



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
4314ダヴィンチHD(+3.38%)
1808長谷工×10,000(-3.00%)
3073ダイヤモンドダイニング×4(-12.36%)

<信用:買い>
4792TFP×26(+4.84%)
6737ナナオ×600(-4.33%)
6769ザインエレクトロニクス×8(-5.11%)
3073ダイヤモンドダイニング×5(-5.47%)

<信用:売り>
なし

(eワラント)
商船三井プット第20回×100,000(-88.57%)
日経平均プット第460回×20,000(-97.20%)




eワラントはすっかり価値がなくなりました。
当初描いたシナリオから外れた場合には、
きっちりロスカットしないと、価値の低減スピードが
早いのでダメージが大きくなりそうですね。

8月の成績
1週目 -3.4%

southcat at 21:32|PermalinkComments(0)株売買 

2009年08月01日

ポジションを大幅に変更

日経平均は強い1週間でした。
空売りはすべてロスカットで手仕舞い。
eワラントのみリスクヘッジの意味合いで
保有継続。
そして、買いポジションを多くしました。
まぁ、相場についていけるところまで
ついていってみようかなぁと。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/30
8202ラオックス×2,000
5405住友金属×1,000

【ロスカット】
7/30
7203トヨタ自動車×100
9107川崎汽船×2,000

【新規買い】
7/30
4792TFPコンサルティング×14
6769ザインエレクトロニクス×4
4290プレステージインターナショナル×2

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×10,000(-10.00%)
3073ダイヤモンドダイニング×4(-10.98%)

<信用:買い>
4792TFP×26(+5.99%)
6769ザインエレクトロニクス×8(-1.82%)
4290プレステージインターナショナル×6(-3.07%)
3073ダイヤモンドダイニング×5(-3.93%)

<信用:売り>
なし

(eワラント)
商船三井プット第20回×100,000(-17.14%)
日経平均プット第460回×20,000(-69.16%)




今月は主に3073ダイヤモンドダイニングで
大きく稼ぎました。
次の上昇を見込んでいる銘柄をだいぶ仕込んだので、
暫くは上昇を待ちながらぼちぼち売っていきます。
3073ダイヤモンドダイニングは1ヶ月くらいは
様子見かな。

7月の成績
1週目 +7.9%
2週目 +8.4%
3週目 +43.3%
4週目 +12.4%
5週目 +6.3%

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2009年07月29日

懐疑の中

先週から、日経平均はこのまま上昇するか懐疑の中です。
全体相場は、楽観の中にあると考えています。
個人的な思いと実際の相場は別ものですので、
暫くは、懐疑を胸に相場についていく予定です。

個別株では、3073ダイヤモンドダイニング、
6769ザインエレクトロニクスでデイトレ。
後は、1808長谷工、8202ラオックスを新規買い。
4641アルプス技研の売却。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/29
3073ダイヤモンドダイニング×2
6769ザインエレクトロニクス×8
4641アルプス技研×1,000

【ロスカット】
7/29
1320ETF×30

【新規買い】
7/29
3073ダイヤモンドダイニング×7
6769ザインエレクトロニクス×12
1808長谷工×3,000
8202ラオックス×2,000

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×10,000(-10.00%)
3073ダイヤモンドダイニング×4(-10.60%)

<信用:買い>
8202ラオックス×2,000(+3.84%)
4792TFP×12(+3.82%)
6769ザインエレクトロニクス×4(-1.28%)
4290プレステージインターナショナル×4(-2.68%)
3073ダイヤモンドダイニング×5(-3.50%)

<信用:売り>
7203トヨタ自動車×100(-0.06%)
9107川崎汽船×2,000(-0.63%)
5405住友金属×1,000(-0.88%)

(eワラント)
商船三井プット第20回×100,000(+17.14%)
日経平均プット第460回×20,000(-28.04%)




3073ダイヤモンドダイニングはちょっと買いが
早かったです。まだまだ忍耐力が足りないですな。

7月の成績
1週目 +7.9%
2週目 +8.4%
3週目 +43.3%
4週目 +12.4%


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2009年07月27日

eワラントの練習中

前々から気になっていたeワラントを
購入しました。
基本的には、オプションと同じで、
買う権利売る権利を売買するイメージです。
利点は、期限までに予想した金額に到達しなかった
場合の損失額が限定的であること。
(買った金額が0になるだけで、追証などはない。)
欠点は、時間の制限がある点。
また、eワラントの大きな特徴は、
個別銘柄や外国のインデックスなどについても
売買できる点かと思います。

今回は、全体相場が軟調または下げに向かうとの
シナリオを想定しているので、プット型の
ワラントを購入しました。
日経平均プット第460回×20,000
商船三井プット第20回×100,000

個別株では、商船三井をロスカット。
3073ダイヤモンドダイニングでデイトレ。
前日のNYダウと寄り付き前の外資動向から、
今日は横ばいイメージだったので、
ポジションは大きくは変更していません。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/28
3073ダイヤモンドダイニング×12(信用)

【ロスカット】
7/28
9104商船三井×1,000

【新規買い】
7/28
3073ダイヤモンドダイニング×12(信用)
3073ダイヤモンドダイニング×4(現物)

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
4641アルプス技研×500(+0.00%)
3073ダイヤモンドダイニング×4(-5.32%)
1808長谷工×7,000(-17.31%)

<信用:買い>
4792TFP×12(+3.04%)
4641アルプス技研×500(+0.90%)
4290プレステージインターナショナル×4(-1.92%)

<信用:売り>
1320ETF×30(+0.52%)
7203トヨタ自動車×100(-0.32%)
5405住友金属×1,000(-2.07%)
9107川崎汽船×2,000(-3.19%)

(eワラント)
日経平均プット第460回×20,000(-14.29%)
商船三井プット第20回×100,000(-18.69%)




3073ダイヤモンドダイニングですが、
個人の1、2株単位での売り買いが非常に多いですね。
節目の値段付近で成り売りや成り買いが多く、
値動きが荒い状態です。
もう少し、落ち着いてきたら中期での買いを
入れようかと思います。

7月の成績
1週目 +7.9%
2週目 +8.4%
3週目 +43.3%
4週目 +12.4%


southcat at 22:02|PermalinkComments(0)株売買 

日経平均強いが、油断はしない

ただいま、早い夏休み中でザラ場を見ることも
多いのですが、日経平均強いですね。
空売りをする予定だったのですが、
1320ETFもロスカットで売却。
節目の10,000も越えてきました。
想定に反して上昇したため、先週は
空売りを増やしたり、ポジションを落としたりは
しませんでした。

ただ、今週は注意をしつつ打診で空売りをしつつ
ポジションの縮小を再度検討します。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/23
3073ダイヤモンドダイニング×11

【ロスカット】
7/22
1320ETF×50

【新規買い】
7/23
4290プレステージインターナショナル×2
3073ダイヤモンドダイニング×9
4641アルプス技研×500
7842セガトイズ×1,000

7/27
3073ダイヤモンドダイニング×4

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
※以下は12:40時点の損益
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(+44.81%)
4641アルプス技研×500(+0.17%)
1808長谷工×7,000(-15.38%)

<信用:買い>
4792TFP×12(+3.05%)
3073ダイヤモンドダイニング×7(+2.91%)
4290プレステージインターナショナル×2(+1.20%)
4641アルプス技研×500(+1.08%)
7842セガトイズ×2,000(-0.49%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

3073ダイヤモンドダイニングのデイトレとスイングで
利益を順調に伸ばせています。
次の有望銘柄がなかなか見つからないのですが、
じっくり探していますので、そのうち買い始めるかもです。

7月の成績
1週目 +7.9%
2週目 +8.4%
3週目 +43.3%
4週目 +12.4%


southcat at 13:26|PermalinkComments(0)株売買 

2009年07月22日

空売りを増やすか悩み中

いよいよ、選挙モードに入ってきました。
選挙日に向けて少しずつポジションを落とすか、
空売りを行うかしていこうかと考えています。
選挙が終わったら、また買い中心で行くかは検討する予定です。

以下は、少し気になる銘柄について。

6471日本精工は、産業機械向けのベアリングを
作成している会社ですが、四季報では今期は赤字予想。
モルガン証券では、ベアリング需要の底打ちで業績が
改善に向かうということですが、第1Qの業績を見て判断
ですね。

8103明和産業は、化学品主体の商社。新興国向けに強み。
主要株主は三菱商事、三菱化学など。
中国の景気回復が本格的であると判断できれば
急速に業績が回復するかもしれません。
これも、第1Qの業績を見て判断ですね。

さて、株ですが日経平均は9,500付近で
1320ETFの空売りをしました。
次の節目9,750を越えたあたりでロスカット予定。
選挙が終わるまでは先行き不透明で10,000は
超えないと踏んでいますが、どうなるか。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/21
3073ダイヤモンドダイニング×7

7/22
3073ダイヤモンドダイニング×2

【ロスカット】
7/21
4314ダヴィンチ×20
4290プレステージインターナショナル×4

【新規買い】
7/21
3073ダイヤモンドダイニング×5

7/22
4641アルプス技研×500
3073ダイヤモンドダイニング×2
7842セガトイズ×1,000

【新規売り】
7/21
1320ETF×50

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(+48.94%)
4641アルプス技研×500(-2.43%)
1808長谷工×7,000(-15.38%)

<信用:買い>
3073ダイヤモンドダイニング×5(+4.54%)
7842セガトイズ×1,000(-2.81%)
4792TFP×12(-4.27%)

<信用:売り>
1320ETF×50(-2.04%)

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

失敗トレードだった4314ダヴィンチをロスカット。
3073ダイヤモンドダイニングは、利確し現金化した上で
さらにスイング、デイトレを行っています。
信用分は少しずつ縮小し、出遅れ感がある銘柄に
シフトまたは東証1部の鉄とか銀行関連を空売り
しようかと思っています。

southcat at 21:36|PermalinkComments(0)株売買 

2009年07月19日

忙しさ一段落

6月の終わりから7月の中旬まで、
新しい仕事を取りに行くための提案書作成で、
忙しい日々でした。

提案用のドキュメント作りは、1人で作るのであれば
同じベクトルで同じ記載レベルでというのは容易なのですが、
大型案件ともなれば、1人では作れません。
で、複数の人で作成となるのですが、
複数の異なる考えの人が1つのドキュメントを作るので、
全体のバランスを取る調整は非常に難しいですね。

さて、株ですが6月末から調整をしていましたが、
日経平均は9000付近を底に反発。
個人的には、9,500、9,750、10,000を意識した
BOX相場継続との予想をしています。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7/7
4290プレステージインターナショナル×2(信用)

7/8
4290プレステージインターナショナル×2(現物)
4290プレステージインターナショナル×4(信用)

7/10
3073ダイヤモンドダイニング×2

【ロスカット】
なし

【新規買い】
6/30
4314ダヴィンチ×20

7/8
4290プレステージインターナショナル×4

7/9
4790TFPコンサルティング×5

7/13
3073ダイヤモンドダイニング×3

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
3073ダイヤモンドダイニング×2(+30.53%)
1808長谷工×7,000(-17.31%)

<信用:買い>
3073ダイヤモンドダイニング×7(+28.54%)
4792TFP×12(-3.95%)
4290PI×4(-6.61%)
4314ダヴィンチ×20(-28.14%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし


6/28からのトレードで大きな失敗は、
1808長谷工と4314ダヴィンチのロスカットを
できなかったこと。
⇔動性に問題があると考えていた
4792TFPコンサルティングを買い増したこと
です。

,蓮▲蹈好ットラインが自分で管理できない
というやってはならない失敗のひとつ。
原因は心理的な面で、想定外の下落の速さから、
リバウンド期待で売れなかったためです。
今後の対応策は、短期売買で購入する場合で
特に相場上昇後の状態であれば必ず逆指値を
使い、強制ロスカットする
ようにする。

△蓮調整相場の中でTFPの業績から見て
割安と判断し購入。
しかし、その際に出来高は増えておらず、
換金時のリスクを抱えている状態。
業績発表の結果を見ながら、ポジションを
落とすかあげるかを考えようと思います。

保有銘柄の業績発表予定は、下記のとおり。
4290プレステージは7/30
4314ダヴィンチは8/7
1808長谷工は8月上旬
4792TFPは8月上旬
順次内容を確認し次第保有株数を調整するか
検討します。

また、3073ダイヤモンドダイニングが第1Qの業績発表を
しました。
M&Aで新しく組み込まれた店舗の収益も黒字化し、
既存点も順調そうです。
コストダウンも継続して進んでいる点も評価できます。
第2Qを考えた際に各種進捗率は
営業利益65%
純利益72%
となり、10月に向けて上方修正もありと考えています。
うまくスイングトレードできればと思います。

7月の成績
1週目 +7.9%
2週目 +8.4%
3週目 +43.3%

southcat at 17:42|PermalinkComments(0)株売買 

2009年06月27日

システム開発の景況感

私はシステム開発を行う会社に勤めていますが、
昨今の不景気の影響を強く受けています。
企業が設備投資の資金を抑制していることから、
ITに関する投資も減っており、
特に主にBtoBをメインとしている会社は
業績が厳しいようですね。

ただ、景気の回復局面で企業の設備投資が
増えてくるとすぐにその恩恵を受けることが
できるかと思うので、景気回復初期に
株価の上昇が期待できるのかもしれませんね。

さて、株ですが日経平均はBOX相場の可能性も
出てきましたね。
第1Qの業績発表が好調となれば、
10,000を超えて再度上昇トレンドと
なるかもしれませんが、やはり10,000あたりを
意識して売買しようかと思います。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
6/25
3073ダイヤモンドダイニング×6

6/26
5405住友金属×1,000

【ロスカット】
6/22
1320ダイワ上場投信-日経225×40

6/26
8411みずほフィナンシャルグループ×1,000
1325ボベスパ×500

【新規買い】
6/25
4290プレステージインターナショナル×2
1808長谷工×2,000

6/25
3073ダイヤモンドダイニング×6

6/26
3073ダイヤモンドダイニング×2

【新規売り】
なし

【現引】
なし


--------------------------------------------------------------------------------

【既存ファンド】

(株式)
<現物>
4290PI×2(+16.67%)
1808長谷工×7,000(-0.96%)
3073ダイヤモンドダイニング×2(-5.67%)

<信用:買い>
4792TFP×7(+5.90%)
4290PI×4(-3.05%)
3073ダイヤモンドダイニング×6(-4.11%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし


--------------------------------------------------------------------------------


【日経mini】
なし

以下に来週のシナリオを検討してみました。
ただし、新興銘柄以外は日経平均が25日移動平均線
がどちらに向かうかでロスカットのシナリオを
再設定するかもしれません。

<1808 長谷工>
押し目後の上昇トレンド継続を想定。
95を割ったらロスカット。
115付近で利益確定。
115を突き抜けるなら、買い。

<4290 プレステージインターナショナル>
上昇トレンド継続を想定。
135000切りでロスカット。155000タッチで売り。

<3073 ダイヤモンドダイニング>
押し目後の上昇トレンドを継続。
業績発表前に2株を利益確定。
425000割りでロスカット。550000タッチで売り。

<4792 TFPコンサルティンググループ>
上昇トレンド継続を想定。
65000切りで利益確定。725000で追加買い。

4290プレステージはまだ保有し、利益を伸ばす予定です。
3073ダイヤモンドダイニングは回転させて、
信用分を益出しした後で、現物買いと信用に分けました。
信用分は業績発表前に2株売り、リスクを制御します。
4792TFPはもう少し保有数を増やしたいところもありますが、
流動性を考えるともう少し活況を呈してからですね。

今月の成績
1週目+1.04%
2週目+0.29%
3週目+16.92%
4週目+1.43%
TOTAL +19.78%


southcat at 11:57|PermalinkComments(0)株売買 

2009年06月19日

インドのシャンパン(SULA)

去年あたりから、シャンパンにハマってます。
正確に言うと、シャンパンとスパークリングワインですね。
(フランスのシャンパーニュだけシャンパンと呼ばれ、
その他の発泡性ワインはスパークリングワインと呼ばれます。)

もっぱら家で飲むのですが、料理に合うのは
辛口(BRUT)がよいですね。

有名な産地では、フランス、スペイン、アメリカ、オーストラリア
あたりがあるのですが、
インド産のスパークリングがあり、珍しくて購入しました。

シャンパン-SULA



















SULAのBRUTです。
辛口(BRUT)ですが、口に含んだ瞬間は甘さが
広がり、後から辛味を感じます。
まろやかな辛さといった感じです。
泡はそれほどきめ細かくなく、普通ですかね。
値段は確か1400円くらいです。
トータルで考えると、コストパフォーマンスの高い
スパークリングワインでした。

さて、株ですが日経平均は当面の下げとまり感が
強いです。
来週以降ですが、25日移動平均線に沿って上昇するなら
上昇トレンド継続としポジションの縮小はしない。
25日移動平均線を下に突き抜けるようなら、
ポジションの縮小を検討する。
大枠では上記のシンプルの方向で行きます。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
6/18
4290プレステージインターナショナル×4

6/19
8976DAオフィス投資法人×1

【ロスカット】
なし

【新規買い】
6/18
1320ダイワ上場投信-日経225×40
8976DAオフィス投資法人×1
4290プレステージインターナショナル×4

6/19
1808長谷工×2,000
5405住友金属×1,000
8411みずほフィナンシャルグループ×1,000

【新規売り】
なし

【現引】
6/18
4290プレステージインターナショナル×2



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
4290PI×2(+18.73%)
1808長谷工×5,000(-3.77%)

<信用:買い>
3073ダイヤモンドダイニング×6(+9.30%)
4792TFP×7(+2.67%)
8411みずほ×1,000(+1.13%)
1320ETF・225×40(+1.05%)
5405住友金属×1,000(-0.08%)
4290PI×4(-2.18%)
1325ボベスパ×500(-3.65%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

以下に来週のシナリオを検討してみました。
ただし、新興銘柄以外は日経平均が25日移動平均線
がどちらに向かうかでロスカットのシナリオを
再設定するかもしれません。

<1808 長谷工>
BOX相場を想定。範囲は100〜110。
100を割ったらロスカット。
110付近で利益確定、空売り2,000株。
110を突き抜けるなら、買い。

<4290 プレステージインターナショナル>
140000切りでロスカット。155000タッチで売り。

<3073 ダイヤモンドダイニング>
450000割りで利益確定。520000タッチで売り。

<4792 TFPコンサルティンググループ>
63500切りで売り。65000で追加買い。
75000タッチで売り。

<8411 みずほフィナンシャルグループ>
240でロスカット。260タッチで売り。
260超えで追加買い。

<1320 ETF・225>
9950でロスカット。10500タッチで売り。

<5405 住友金属>
250でロスカット。270タッチで売り。
270超えで追加買い。

<1325 ボペスパ>
255でロスカット。

4290プレステージはそろそろ売り切りたいところ。
代わりに上昇トレンドが明確になってきた
4792TFPと3073ダイヤモンドダイニングあたりの
利が伸ばせればと思います。
新興銘柄とは動きが異なる8411みずほや
5405住友金属、1320ETF・225は来週の相場を見つつ
伸ばすか売るかを考えるという感じですかね。
空売りは来週は日経平均の方向次第で
水曜くらいに再度検討します。

今月の成績
1週目+1.04%
2週目+0.29%
3週目+16.92%


southcat at 23:54|PermalinkComments(1)株売買 

2009年06月17日

難しい局面

昨日の大幅な下げ+NYの100ドル超の下げ
= 今日の日経は下げと思ってましたが、
予想外に上昇。
よって、昨日書いたとおりに
動きが強いと判断して、1808長谷工の買いを入れました。
ただ、明日以降は難しいですね。
何ともトレンドがよく分からないので、
空売りはせず。
ひとまず1320ダイワ上場投信-日経225は利益確定。

以下に今週のシナリオと本日の売買。

<1808 長谷工>
6/15に寄りで一旦利益確定。→完了
2,000株空売り。→完了
105を割らないところで2,000株。→完了
100付近で2,000株の買い予定。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。70000タッチですべて売り。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
425000超えで追加買い。500000タッチで売り。
400000切りでロスカット。
<4290 プレステージインターナショナル>
130000切りで売り。145000タッチで売り。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
1320ダイワ上場投信-日経225×40

【ロスカット】
なし

【新規買い】
1808長谷工×3,000

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×3,000(+1.89%)

<信用:買い>
4290PI×6(+11.27%)
3073ダイヤモンドダイニング×6(+3.93%)
4792TFP×7(+0.96%)
1325ボベスパ×500(-1.38%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

四季報は読み込み中。
そろそろ3073ダイヤモンドダイニングが、
上昇トレンドになりそうです。
噴き上げたら1/3ほど利益確定し、
再度買いを入れる方針で。
後は1808長谷工が上昇トレンドになりそうなら
追加買いを入れます。
4314ダヴィンチも、DAオフィスを売却との報道が
流れて、妙味ありですね。

まぁ、ぼちぼち冷静に全体の流れを感じながら、
売買していきます。


southcat at 18:54|PermalinkComments(0)株売買 

2009年06月16日

数日は軽い下げか?横ばいか?

日経平均は今日は久々に大きく下げました。
直近の高値から500円ほどで下げ止るという予想でしたが、
今日一日の下げとしては十分大きかったと思うので、
明日は軽く反発と考え空売りの手仕舞い、
ETFの買いを入れました。

ただ、また下げ足りない感じもするので、
当初の予想ライン付近まで下げる可能性があると
考えています。
明日の動きが弱いようなら、午前でETFはすべて売却し、
再び空売りをするシナリオ。
動きが中立か強いようなら1808長谷工の買いを少し入れます。

以下に今週のシナリオと本日の売買。

<1808 長谷工>
6/15に寄りで一旦利益確定。→完了
2,000株空売り。→完了
105を割らないところで2,000株。
100付近で2,000株の買い予定。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。70000タッチですべて売り。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
425000超えで追加買い。500000タッチで売り。
400000切りでロスカット。
<4290 プレステージインターナショナル>
130000切りで売り。145000タッチで売り。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
1808長谷工×3,000
5405住友金属×1,000

【ロスカット】
なし

【新規買い】
1320ダイワ上場投信-日経225×40
1325ブラジル株式指数連動型上場投信×500

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
なし

<信用:買い>
4290PI×6(+11.28%)
4792TFP×7(+0.81%)
1325ボベスパ×500(+0.11%)
3073ダイヤモンドダイニング×6(-0.30%)
1320ETF・225×40(-0.49%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

今日も、昨日の空売りのシナリオとおりに売買。
しばらくは淡々と売買することを心がけます。

四季報も今日買ってきたので、
〆8紊陵望セクターの絞込み
高成長銘柄研究
をしてみます。


southcat at 21:57|PermalinkComments(0)株売買 

2009年06月15日

有言実行たれ。

ボリンジャーバンドを見ると+2αに付いてるけど、
ここのところの日経平均は緩い角度で時間をかけて
上昇していたので、下げても500円くらいと考えています。
よって、今日空売りした銘柄も数日内、早くて
明日買い戻す予定です。

以下に今週のシナリオと本日の売買。

<1808 長谷工>
6/15に寄りで一旦利益確定。
2,000株空売り。
105を割らないところで2,000株。
100付近で2,000株の買い予定。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。70000タッチですべて売り。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
425000超えで追加買い。500000タッチで売り。
400000切りでロスカット。
<4290 プレステージインターナショナル>
130000切りで売り。145000タッチで売り。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
1808長谷工×6,000
4792TFP×7

【ロスカット】
なし

【新規買い】
なし

【新規売り】
5405住友金属×1,000
1808長谷工×3,000

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
なし

<信用:買い>
4290PI×6(+10.51%)
4792TFP×7(+4.93%)
3073ダイヤモンドダイニング×6(+3.71%)

<信用:売り>
5405住友金属×1,000(+1.67%)
1808長谷工×3,000(-0.70%)

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

昨日の記載とおりに、信用の買いを少し整理。
空売りを開始。
空売り分の今週期限の追加シナリオは下記のとおり。
<5405 住友金属>
270切りで買い戻し。
または、285超えで買戻し。
<1808 長谷工>
105切りで買い戻し。
または、115超えで買戻し。

日経平均が軟調ですが、保有する新興株は
好調でした。JASDAQも上昇だったようですね。
ちょうど小泉首相が誕生する前くらいは、
日経平均と新興市場は負の相関があった
そんな相場だったような気もします。

基本的に保有している4792TFPと
4290プレステージインターナショナルは
上昇トレンド継続です。
3073ダイヤモンドダイニングはそろそろ上昇トレンドに
転じる可能性が出てきました。
空売りの手仕舞いと、4290プレステージインターナショナル
の利益確定と、3073ダイヤモンドダイニングの追加買い
と淡々と売買できればと思います。

あ、四季報は明日買ってみようと思います。

southcat at 22:47|PermalinkComments(0)株売買 

2009年06月14日

そろそろ調整が待ち遠しいですな。

そろそろ空売りを検討します。
ただ対象は短期で1808長谷工か、5405住友金属か。
もしくはETFで売るかもです。

以前定めたシナリオでは、4314ダヴィンチに
乗れず。7842セガトイズは売り切りました。
期間も経っているので、再度シナリオを設定。
今週一杯の期限のシナリオとします。

<1808 長谷工>
6/15に寄りで一旦利益確定。
2,000株空売り。
105を割らないところで2,000株。
100付近で2,000株の買い予定。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。70000タッチですべて売り。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
425000超えで追加買い。500000タッチで売り。
400000切りでロスカット。
<4290 プレステージインターナショナル>
130000切りで売り。145000タッチで売り。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
7842セガトイズ×2,000

【ロスカット】
なし

【新規買い】
3073ダイヤモンドダイニング×2

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×6,000(+31.33%)

<信用:買い>
4792TFP×14(+14.12%)
4290PI×6(+3.11%)
3073ダイヤモンドダイニング×6(-2.41%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

鉄関連の短期空売りを今週は検討します。
後は信用分を少し整理できればと思います。

southcat at 22:36|PermalinkComments(0)株売買 

2009年05月31日

ポジション変更

以前定めたシナリオに沿って、
売買を実施してみました。
すべてのシナリオとおりには売買できていませんが。。

で再度シナリオ設定。
<4314 ダヴィンチ>
様子見で空売り。
8250タッチで買い戻し。買いにエントリー。
<1808 長谷工>
72切りで売り。100タッチで売り。
100超えで買い。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。70000タッチで1/3売り。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
400000切りで売り。500000タッチで売り。
500000超えで買い。
<7842 セガトイズ>
185切りで1/2売り。210タッチで売り。
210超えで買い。
<4290 プレステージインターナショナル>
115000切りで売り。130000タッチで売り。
130000超えで買い。


ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
1808長谷工×8,000

【ロスカット】
4314ダヴィンチ×40

【新規買い】
1808長谷工×6,000
4290プレステージインターナショナル×2
7842セガトイズ×1,000

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×6,000(-6.02%)

<信用:買い>
4792TFP×14(+11.59%)
3073Dダイニング×4(-3.48%)
7842セガトイズ×2,000(-4.14%)
4290PI×6(-5.79%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

再びシナリオに沿って、売買してみます。
あとは新規に鉄鋼関連でも購入タイミングを検討します。

southcat at 22:59|PermalinkComments(0)株売買 

2009年05月17日

気分に左右されポートフォリオ変動なし

今週の目標であったポジションの縮小は
まったく実行できず。

ずるずると気分に引っ張られた売買でした。
気分に引っ張られないために、
テクニカルでのシナリオを決めました。
<4314 ダヴィンチ>
BOXか保ち合い相場8000タッチで売り、
8000超え or 6000、7000切りで買い。
<1808 長谷工>
60切りで売り。80タッチで売り。
80超えで買い。
<4792 TFPコンサルティンググループ>
60000切りで売り。66000タッチで売り。
66000超えで買い。
<3073 ダイヤモンドダイニング>
400000切りで売り。50000タッチで売り。
50000超えで買い。
<7842 セガトイズ>
190切りで売り。205タッチで売り。
205超えで買い。
<4290 プレステージインターナショナル>
110000切りで売り。130000タッチで売り。
130000超えで買い。


ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
なし

【ロスカット】
なし

【新規買い】
なし

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×8,000(+4.69%)
4314ダヴィンチ×40(-88.51%)

<信用:買い>
4792TFP×14(+8.36%)
3073Dダイニング×2(+4.68%)
7842セガトイズ×1,000(-5.84%)
4290PI×4(-10.05%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

今週はテクニカルでのシナリオに沿って、
売買できるようにしてみます。

southcat at 22:24|PermalinkComments(0)株売買 

2009年05月10日

利確のタイミングの大事さ

3073ダイヤモンドダイニングの利確ができなかったことで、
売り時を逃してしまいました。
シナリオに沿った売買を守ることができなかったのが
痛いところです。
再び値を戻してきている状況ですが、
テクニカル指標を頼りに次の売り時を検討します。

4792TFPは好調な決算発表でした。
今期の予想も前期から順調に回復していることを
示す内容です。
元々コンサルティングは着実な成長を
しているのと、株式上場支援などの部門も
ホームラン狙いから、ヒット狙いの経営にしたようで、
収益化の確実性を高めている点は評価ポイントです。
景気が悪い状況で企業の教育にかける資金も
削られることから、教育部門は落ち込んでいることと、
ファンド部門も膿は出し切ったものの、
成長の原動力となる見込みはない状態であることが
マイナス要因です。
全体としては、株式売却益がなくなったことで
見かけ上は純利益が減少ですが、営業利益、経常利益
ともに前期比で増加となり、回復の目処が立ってきた
と判断できます。
ただ、現状のポートフォリオにおける
4792TFPコンサルティンググループの株数は多いので、
5/11以降の状況も考えながら最大で半分利確する
予定です。

ポートフォリオ変動と現在のポートフォリオは下記の通り。

【利確】
なし

【ロスカット】
なし

【新規買い】
なし

【新規売り】
なし

【現引】
なし



【既存ファンド】

(株式)
<現物>
1808長谷工×8,000(+3.13%)
4314ダヴィンチ×40(-88.23%)

<信用:買い>
4792TFP×14(+12.51%)
3073Dダイニング×2(+6.58%)
7842セガトイズ×1,000(+2.42%)
4290PI×4(-12.24%)

<信用:売り>
なし

(オプション)
<コール>
なし

<プット>
なし




【日経mini】
なし

今週は既存ポートフォリオでのポジションをいかに縮小するかと、
銘柄研究とテクニカル指標の検討でいい銘柄があれば購入検討してみる
といった両輪で行こうかと思います。

southcat at 22:00|PermalinkComments(0)株売買 
southcatとは
31歳の会社員です。
株歴:57ヶ月
投資資金:6,000,000位
投資方針:現物での中長期投資と短期での信用取引をMIX
投資スタンス

【基本戦略】
・順張りを基本とする
・シナリオに沿った短期〜中期売買がメイン
・日経平均の動き、信用評価損益率、
投資部門別売買動向、暴落レシオ
あたりを全体的なトレンドの判断に使用

【ロスカットライン】
特に定めないが-5%を意識。
基本は、シナリオに沿ってロスカット。

【リスクヘッジ】
相場過熱時に、インデックスの空売りなどを実施

【キャッシュ比率】
上昇時は総資産の30%以上が目標
調整時は総資産の50%以上が目標

【信用余力】
上昇時は50%以上が目標
調整時は80%以上が目標

【心得】
・EPSベースで成長率が20〜30%ある銘柄が20倍前半で、放置されている場合は売らないこと
・短期取引を行う場合は取引高の高い銘柄を選ぶ
・価格水準訂正の上昇中はテクニカル指標に重点を置いて判断をしないこと
・成長期待から高PERまで買われている銘柄の業績発表や上方修正の内容にサプライズ感がない場合、材料出尽くし感で売られることがある
・新興市場銘柄の下げトレンドでの逆張りはしないこと。底打ちを確認してから打診買いから入ること。
・現物と信用の2階建ては、リスクが高いのでつぎ込む金額を高くしすぎないこと。
・選挙などの政治的なイベントの前は、動きが不明確なのですべて売りも検討する。
・相場は先行き不透明の場合には下げやすく、悪材料でも先行きが明確となったら上昇に転じることがあるので注意。
・空売り失敗後の信用買いは勢いだけで飛びつかないこと。
・オイルマネー流入観測時の、ラマダン時は下がる可能性があるので注意。