スワップ金利で資産運用

為替取引のスワップ金利を中心に資産運用している記録

当ブログについて

当ブログは、年利20%を最低ラインとして、資産運用していく記録です。
主に、外貨投資のスワップ金利で運用していきます。

毎日の運用記録を掲載してきましたが
 ・月1回の運用記録
 ・特別なことがあった場合の臨時更新
の場合、ページを追加していくことにしました。



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2月2017年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  今月分増資額2000円は来月に持越し(持越し累積6000円)

 口座2
  特になし


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 13万1912円
   本年(2017年)増資額累積 0万円
 現時点の元本 13万1912円

 2017年運用開始額 19万4185円
  今月 増資 0万円
  (今年 増資額累計 0万円)
 現在運用中の資産 19万4185円

  差損益(今年決済)(確定益) 0円
  スワップ(今年累積)(確定益) 2944円
 確定利益合計   2944円

 口座資産 19万7129円

 資産増加率 1.51%(年率換算 9.09%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 1.5枚  平均レート76.8916…

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  42万7562円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 3151円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 43万0713円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 0.73%(年率換算 4.42%)


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1月2017年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  今月分増資額2000円は来月に持越し(持越し累積4000円)

 口座2
  特になし


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 13万1912円
   本年(2017年)増資額累積 0万円
 現時点の元本 13万1912円

 2017年運用開始額 19万4185円
  今月 増資 0万円
  (今年 増資額累計 0万円)
 現在運用中の資産 19万4185円

  差損益(今年決済)(確定益) 0円
  スワップ(今年累積)(確定益) 1464円
 確定利益合計   1464円

 口座資産 19万5649円

 資産増加率 0.75%(年率換算 9.04%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 1.5枚  平均レート76.8916…

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  42万7562円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 1686円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 42万9248円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 0.39%(年率換算 4.73%)


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年間運用成績2016年

■口座1
 運用方針 積立スワップ運用。(極稀にスイング)

 【2016年成績】
 開始 169万7919円
  途中増資 10万円
 運用資金 179万7919円

 年末口座資産 182万9388円
  利益  3万1469円
 運用率 1.72%

 【純元本、増資額】
 昨年までの純元本 115万3173円
 本年増資 10万円
 純元本合計 125万3173円

 【純元本と純収益】
 182万9388円−125万3173円=57万6215円

 運用を始めて(2009年)からの利益 +57万6215円

 2016年は11月までの運用で記録しておく。
 (12月から、資産・ポジションを38文の4にしたため)
 

■口座2
 運用方針: スワップ運用&スイングトレード。

 【2016年成績】
 開始 42万1662円
 終了 42万7562円
 利益  5900円
 運用率 1.399%

 【純元本、増資額】
 昨年までの純元本 23万5000円
 本年増資 0万円
 純元本合計 23万5000円

 【純元本と純収益】
 42万7562円−23万5000円=18万6662円

 運用を始めて(2011年)からの利益 +19万2562円


■2016年の感想

 順調。

 口座1は、南アランド円の運用である。
 今年は、税金対策をしてみた。
 そのため、10万円ほどの損失を確定した。
 また、12月にポジションを縮小。 

 口座2に関しては、スワップ運用とスイングトレードを併用する。
 豪ドル円での運用。
 今年は、1.5枚のポジションを建てた。
 スワップ益は、なかなか伸びない年頃であるが、今後の円安に期待したい。
 


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12月2016年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  38分の4に、ポジションと資産を縮小。

  今月分増資額2000円は来月に持越し(持越し累積2000円)

 口座2
  特になし


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  〜〜2016年11月30日までのポジションと資産〜〜
  ポジション 買い
  ランド円 38枚  平均レート 9.102
 
    5万 12.67(取引日2010.1.5)(ポジ移管7/2)
    1万 12.24(取引日2010.3.12)(ポジ移管7/2)
    1万 8.80(取引日2015.8.24)
    20万 9.094(取引日2015.8.24)
    1万 7.88(取引日2015.12.28)
    5万 7.013(取引日2016.1.10)
    2万 6.989(取引日2016.5.17)
    2万 7.493(取引日2016.10.4)
    1万 7.675(取引日2016.11.4)←新規ポジション

   年初時点の元本 115万3173円
     本年(2016年)増資額累積 10万円
   現時点の元本 125万3173円

   2016年運用開始額 169万7919円
    今月 増資 0万円
    (今年 増資額累計 10万円)
   現在運用中の資産 179万7919円

    差損益(今年決済)(確定益) −103940円
    スワップ(今年累積)(確定益) 135409円
   確定利益合計   31469円

   口座資産 182万9388円
 〜〜〜〜〜ここまで〜〜〜〜〜

 11月までのポジションは、平均レート 9.102。
 それに近い、9.094(20万通貨)を4枚(4万通貨)残して、その他のポジション34万通貨をすべて決済。
 その決済により、34万5600円の損失が発生。
 資産も、38分の4残して、出金。
 以下、新しい資産状態。


 現在(12月からのポジションと資産)の状態

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 --万----円
   本年(2016年)増資額累積 --万円
 現時点の元本 13万1912円

 2016年運用開始額 ---万----円
  今月 増資 -万円
  (今年 増資額累計 --万円)
 現在運用中の資産 19万2127円

  差損益(今年決済)(確定益) ---円
  スワップ(今年累積)(確定益) ---円
 確定利益合計   2058円

 口座資産 19万4185円

 資産増加率 1.05%(年率換算 12.71%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 1.5枚  平均レート76.8916…

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  42万1662円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 5900円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 42万7562円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 1.399%(年率換算 1.399%)


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