スワップ金利で資産運用

為替取引のスワップ金利を中心に資産運用している記録

当ブログについて

当ブログは、年利20%を最低ラインとして、資産運用していく記録です。
主に、外貨投資のスワップ金利で運用していきます。

毎日の運用記録を掲載してきましたが
 ・月1回の運用記録
 ・特別なことがあった場合の臨時更新
の場合、ページを追加していくことにしました。



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1月2018年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  今月分増資額2000円と持越し分2万6000円、合計2万8000円を増資した。(持越し累積0円)

 口座2
  豪ドル円0.5枚買い


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万通貨  レート 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 13万1912円
   本年(2018年)増資額累積 28000万円
 現時点の元本 15万9912円

 2018年運用開始額 21万1049円
  今月 増資 28000万円
  (今年 増資額累計 28000万円)
 現在運用中の資産 23万9049円

  差損益(今年決済)(確定益) 0円
  スワップ(今年累積)(確定益) 1228円
 確定利益合計   1228円

 口座資産 24万0277円

 資産増加率 0.513%(年率換算 6.164%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 2.0枚  平均レート79.72

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)
   0.5万 88.208(取引日2018年1月4日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  44万8287円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 2527円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 45万0814円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 0.564%(年率換算 6.764%)


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年間運用成績2017年

■口座1
 運用方針 積立スワップ運用。(極稀にスイング)

 【2017年成績】
 開始 19万4185円
 終了 21万1049円
 利益  1万6864円
 運用率 8.684%

 【純元本、増資額】
 昨年までの純元本 13万1912円
 本年増資 0円
 純元本合計 13万1912円

 【累積利益】※2009年より
 終了−純元本=79137円

 【累積利益率】※2009年より
 累積収益÷純元本×100=59.9%
 

■口座2
 運用方針: スワップ運用&スイングトレード。

 【2016年成績】
 開始 42万7562円
 終了 44万8287円
 利益  2万0725円
 運用率 4.847%

 【純元本、増資額】
 昨年までの純元本 23万5000円
 本年増資 0万円
 純元本合計 23万5000円

 【累積利益】※2011年より
 終了−純元本=21万3287円

 【累積利益率】※2011年より
 累積収益÷純元本×100=90.76%


■2017年の感想

 順調。

 口座1は、南アランド円の運用である。
 今年は、増資しなかったが、年明け早々にまとめて増資しようとも考えている。
 ランド円は、久しぶりに大きく円安に振れるかもしれないなぁ。と期待している。
 その様子を見ながら、為替益も狙いたい。 

 口座2に関しては、スワップ運用とスイングトレードを併用する。
 豪ドル円での運用。
 1.5枚のポジションで、年間利益2万円程度。まあ、こんなもんかな。
 長期の周期的には、円安トレンドのハズ。
 なるべく引っ張って、大きな為替差益を狙っている。という感じですね。
 


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12月2017年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  今月分増資額2000円は来月に持越し(持越し累積26,000円)

 口座2
  特になし


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万通貨  レート 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 13万1912円
   本年(2017年)増資額累積 0万円
 現時点の元本 13万1912円

 2017年運用開始額 19万4185円
  今月 増資 0万円
  (今年 増資額累計 0万円)
 現在運用中の資産 19万4185円

  差損益(今年決済)(確定益) 0円
  スワップ(今年累積)(確定益) 16864円
 確定利益合計   16864円

 口座資産 21万1049円

 資産増加率 8.684%(年率換算 8.684%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 1.5枚  平均レート76.8916…

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  42万7562円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 20725円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 44万8287円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 4.847%(年率換算 4.847%)


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11月2017年運用成績

■今月の取引概要

 口座1
  今月分増資額2000円は来月に持越し(持越し累積24,000円)

 口座2
  特になし


■口座1
 運用方針 毎月2000円の積み立て。なるべく円高時に買う

  ポジション 買
  ランド円 4枚  平均レート9.094

  4万 9.094(取引日2015.8.24)


   年初時点の元本 13万1912円
   本年(2017年)増資額累積 0万円
 現時点の元本 13万1912円

 2017年運用開始額 19万4185円
  今月 増資 0万円
  (今年 増資額累計 0万円)
 現在運用中の資産 19万4185円

  差損益(今年決済)(確定益) 0円
  スワップ(今年累積)(確定益) 15796円
 確定利益合計   15796円

 口座資産 20万9981円

 資産増加率 8.134%(年率換算 8.874%)

 

■口座2
 運用方針: スイングとスワップ運用を併用

 豪ドル円 1.5枚  平均レート76.8916…

   0.5万 76.891(取引日2016年9月19日)
   1.0万 76.892(取引日2016年9月19日)

 元本(自腹額) 23万5000円
  当月増資額 0円
 合計 23万5000円

 本年運用額  42万7562円  …本年1月1日時点の残高
  スワップ実現損益 19768円(今年の累積) ※ポジション決済差損益も含む(今月は0円)
 現在残高 44万7330円(ポジションの評価損益は含めず)

 増加率 4.623%(年率換算 5.044%)


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