2007年01月04日

ベトナムファンド3

藍澤証券の販売するベトナムファンドのおさらい
Pheim - Aizawa Trust Vietnam Fund
ケイマン籍契約型外国投資信託(米ドル建て)

基準価格100.40ドル×38口=3,815.20ドル

約定金額:3,815.20ドル÷118.23ドル/円=451,071円
販売手数料:451,071×3%=13,532円
消費税:13,532×5%=676円
合計:465,279円(50万入金に対し残金34,721円)
1口当たりの基準価格(円):465,279÷38口=12,244円
    〃    (ドル):12,244円÷118円/ドル103.8ドル

1月4日現在基準価格:104.07ドル(+0.2%)
(119.4円/ドル×104.07ドル×38口=472,186円



tadaimakangaechu at 22:52│Comments(0)TrackBack(0)clip!外国株 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔