2017年10月

2017年10月31日

サンコーテクノを売却、またまた森トラスト・ホテルリートを買い増し

 優待目的で100株だけ保有していた2部のサンコーテクノ(3435)、ずいぶん上がっていて優待込利回が2%割れになっていたので利確しました。

 代わりに、売却した資金で丁度買うことができ、含み損状態になっている森トラスト・ホテルリート(3478)をまたまた1口買い増して9口にしました。森トラスト・ホテルリートは14万円割れでついに13万円台に入っています。

 今日のJリートは前半堅調で期待したのですが、終わってみれば前日比マイナスに沈み、且つ、安値引けでした。なかなか浮上の兆しが見えませんが、Jリート平均利回(4.2%)と10年国債金利とのスプレッド(金利差)が4%以上ある状況は売られすぎであると考えています。もっぱら需給要因(金融庁指導を受けて販売自粛の毎月分配型投資信託からの資金流出、金融庁指導を受けた地銀による個別リート売却等)で売られていると思われますので、いずれ反転すると信じています。

(売却銘柄)
(1)サンコーテクノ(3435)
・売却数=100株
・購入価格669円→売却価格1,352円
・売買損益(税引前)=68,110円
・残り保有数=0株

(購入銘柄)
(1)森トラスト・ホテルリート(3478)を買い増し
・購入数=1口
・購入価格=139,000円
・現在保有数=9口(@140,950円)

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wannyan07 at 18:03|PermalinkComments(0)取引履歴 | 株主優待

イオンリート投資法人(3292)から分配金到着

 商業系リートのイオンリート投資法人(3292)から分配金が届きました。

 商業系といっても、当然のことながら全てイオングループの物件となります。尚、割合は低いですが、マレーシアのイオン物件も投資対象となっています。日銀買入対象のAA格銘柄です。
 
 7月権利の分配金です。1口当たりの分配金は2,926円です。

 次回の分配金は3,000円ですが、次々回の分配金は残念ながら2,855円です。

 年間6000円(3000円×2回)の分配金の実現を期待しています。

 一時、買値を下回る場面が有りましたので、3口→5口に買い増しています。

【配当金(分配金)履歴】
(1)イオンリート投資法人(3292)
・権利数=3口
・1株(口)当り配当金(分配金)=2,926円
・受取配当(分配)金(税引後)=7,012円
・現在保有数=5口(@114,485円)
・受領日=2017年10月13日

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2017年10月30日

本日上場のカナディアン・ソーラー・インフラファンドを新規購入、ハウスコムとレオパレスを売却

 本日上場のカナディアン・ソーラー・インフラファンド(9284)を初値で4口新規購入しました。名前から明らかな通り、太陽光発電設備を投資対象とするインフラファンドです。
 スポンサーは米国ナスダック上場のカナディアンソーラー社です。格付は取得していません。

 6月/12月権利ですが、今年の12月は残念ながら分配金は出ず、初回は2018年6月期に「2047円予想」、次は2018年12月期に「3453円予想」、更に、2019年6月期に「3439円予想」となっています。来年中に入金される分配金が初回の2047円だけというのが残念です。

 初値は幹事証券の引受価格と同値の「95000円」で弱いスタートとなりました。半期3400円を巡航分配金とすると初値利回は7.15%です。他のインフラファンドの利回りは6%台ですので7%以上で買っていれば何れ6%台になるまで投資口価格が上昇すると期待しています。
 但し、当面、このファンドの利回りは「2047円(初回)+3453円(2回目)=5500円」をベースに算出・公表される可能性が高く、その場合の初値利回りは5.78%ですので見栄えが悪く、明日以降価格が下がるリスクも有るといえます。95000円から更に下がっていけば、数口は買い増し予定です。

 代わりに、購入資金捻出のため、不動産関連銘柄で分割・優待新設で上がったハウスコム(3275)を100株売却、同じく不動産関連銘柄で優待の価値が暴落しているレオパレス(8848)を売却しました。
 ジャスダック銘柄で賃貸仲介会社のハウスコムはここ数年、業績好調・増配傾向であり大東建託の子会社です。今回の分割・優待新設は1部昇格への布石と考えています。

(購入銘柄)
(1)カナディアン・ソーラー・インフラファンド(9284)を新規購入
・購入数=4口
・購入価格=95,000円

(売却銘柄)
(1)ハウスコム(3275)を100株売却
・売却数=100株
・購入価格811円→売却価格3,020円
・売買損益(税引前)=220,636円
・残り保有数=100株(@811円)

(2)レオパレス(8848)を売却
・売却数=100株
・購入価格576円→売却価格802円
・売買損益(税引前)=22,605円
・残り保有数=0株


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wannyan07 at 18:01|PermalinkComments(0)取引履歴 | 株主優待

コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)から分配金到着

 住宅系リートのコンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)から分配金が届きました。
 
 7月権利の分配金です。1口当たりの分配金は4,681円です。

 ここのスポンサーは東急不動産であり、東京都心中心に物件を保有している日銀買入対象のAA格銘柄です。

 次回の分配金は4690円予想であり、分配金の伸びはイマイチですが安定しています。
 次々回の分配金予想は出ておりません。Jリートは銘柄によって次回・次々回の2期分の分配金予想を出すところと、次回(1期分)のみの分配金予想しか出さないところがあります。投資家の立場からは2期分の予想を出してほしいです。

【配当金(分配金)履歴】
(1)コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
・権利数=12口
・1株(口)当り配当金(分配金)=4,681円
・受取配当(分配)金(税引後)=44,762円
・現在保有数=12口(@153,080円)
・受領日=2017年10月13日

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2017年10月27日

スターアジア不動産投資法人(3468)から分配金到着

 総合型リートのスターアジア不動産投資法人(3468)から分配金が届きました。
 
 7月権利の分配金です。1口当たりの分配金は4,423円です。

 ここのスポンサーは、米国の大学基金や財団、年金等の投資家資金を基にアジアの不動産に投資する「スターアジアグループ」です。格付の取得はありません。
 
 次回の分配金は4,039円、次々回の分配金は2,750円です。

 尚、今回の分配金(4,423円)と次回の分配金(4,039円)は物件売却益により嵩上げされていますので、御注意下さい。
 
 次々回の分配金2,750円が巡航ベースの分配金となります。

 最近は物件売却益により一時的に分配金が嵩上げされる銘柄が多くなっていますので、投資する際には決算短信や決算説明資料で「巡航ベースの分配金」を調べることが重要です。

【配当金(分配金)履歴】
(1)スターアジア不動産投資法人(3468)
・権利数=20口
・1株(口)当り配当金(分配金)=4,423円
・受取配当(分配)金(税引後)=70,490円
・現在保有数=20口(@88,954円)
・受領日=2017年10月12日

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