2018年11月

2018年11月30日

大和ハウスリート投資法人(8984)から分配金到着

 大和ハウスリート投資法人(8984)から分配金が到着しました。8月権利の分配金です。

 スポンサーは勿論、大和ハウス工業で信用力が高く、日銀買入対象のAA銘柄です。

 ここはレジデンス系の「大和ハウスレジデンシャル投資法人」と物流系の「大和ハウスリート投資法人」が合併して誕生しました。

 尚、使ったことはありませんが、投資主優待として、全国27箇所の大和ロイヤルホテルズに割引料金で宿泊できる優待券が頂けます。

 今回の分配金は5,046円です。

 次回の分配金は5,300円、次々回は5,100円の予想です。

【配当金(分配金)履歴】
(1)大和ハウスリート投資法人(8984)
・権利数=4口
・1株(口)当り配当金(分配金)=5,046円
・受取配当(分配)金(税引後)=16,084円
・現在保有数=4口(@120,637円)
・受領日=2018年11月12日

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2018年11月29日

下がりっぱなしの2部銘柄、オプティマスグループを新規購入

 ここのところの株価指数の回復にも関わらず、下がりっぱなしで上がる気配のない2部銘柄のオプティマスグループ(9268)を1,246円で100株だけ新規購入しました。
 最近、配当利回ランキングでよく見る銘柄で気になっていましたが、隠れた悪材料がありそうで躊躇していましたが、100株だけならと思っての購入です。更に下がっていくなら、あと100株はナンピンを兼ねて買うかもしれません。

 ここは、ニュージーランド向け中古自動車輸出を手がける企業で、貿易・物流・検査・自動車ローンまで総合的に行っています。また、オーストラリアへの進出も準備しています。
 上場は昨年12月26日です。

   調べた限り、ここの悪材料と思われるのは、
(1)2月にNZ向けの車両運搬船からカメムシが発見されたことによる物流混乱
(2)NZメディアにより、「自動車の貿易を行う会社と、自動車の輸入に際して検査を行う会社が同一企業グループに属していると、検査の中立性が損なわれる懸念がある」という利益相反問題の発生
(3)2Qの進捗が悪い
がありました。
 (1)に関しては、四季報情報で「通期回復」とあり、また(2)に関しては、11月9日付IRで「ニュージーランド運輸庁とのミーティングで利益相反のリスクはあるものの、現状では厳格に運営管理されており、このようなリスクは顕在化しておらず、現在の体制に問題はないとの判断が示された」との発表がされています。
 (3)に関しては、通期での回復に期待するしかありません。

 尚、あくまで私見ですが、ここは「外国人を含む数人の個人」が大株主になっており、上場から約1年を経過して持ち株を売ってきているのではないかと勝手に推察しています。

 配当は年2回(3月/9月)権利で57円(30円+27円)で、今日の買値(1,246円)ベースの利回りは約4.57%です。
 EPS予想は281円ですので、実現できれば無理のない配当性向です。
 
    1月25日の年初来高値2730円から半値以下ですので、そろそろ下げ止まることを期待しています。

 株主に外国人が多いので、優待新設は厳しいかもしれませんが、今の配当水準が続くなら、昇格を期待して長期で保有します。

【購入銘柄】
(1)オプティマスグループ(9268)を新規購入
・購入数=100株
・購入価格=1,246円



wannyan07 at 18:02|PermalinkComments(0)取引履歴 | 投資日記

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人から分配金到着

 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)から分配金が到着しました。
 7月権利の分配金です。

 1口当たりの分配金は3,249円(内、1332円は利益超過分配金)です。

 スポンサーはリニューアブル・ジャパン株式会社ですが、「東急不動産」との資本業務提携、両社で資産2000億円規模の共同出資ファンドの組成を目指す方針の発表で信用力が高まりました。

 次回の分配金は3260円、次々回は3200円予想です。

 今回は6口分の分配金でしたが、現在は8口に買い増しています。

【配当金(分配金)履歴】
(1)日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)
・権利数=6口
・1株(口)当り配当金(分配金)=3,249円
・受取配当(分配)金(税引後)=17,158円
・現在保有数=8口(@91,542円)
・受領日=2018年10月22日



2018年11月28日

日新製糖とアドバンス・レジデンスを一部利確、権利落の大江戸温泉リート、伊藤忠アドバンス・ロジ、助川電気、ザイマックスリート、森トラストホテルリートを買い増し

 連日高値を更新し続け、利回りが3.4%台に下がったアドバンス・レジデンス投資法人(3269)を、312,000円で1口利確して残り14口にしました。

 また、高値を更新して利回りが2%台に入った日新製糖(2117)を、2,370円で100株利確して残り400株にしました。

 代わりに、本日、11月権利落で分配金(2435円)以上に下がった大江戸温泉リート(3472)を、83,700円で1口買い増して8口にしました。スポンサー信用力等の観点からあまり積極的に買いたい銘柄ではありませんが、5月/11月権利の銘柄を補強したいので権利落のタイミングを狙って購入しました。
 ここの想定年間分配金は4,845円/1口ですので、今日の買値(83,700円)ベースの利回りは約5.78%です。

 また、 アドバンス・レジデンス投資法人と「同一スポンサー且つ同一権利月(1月/7月)」の伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)を89,800円で1口買い増して18口にしました。結構増えたのでこれ以上は買わないようにします。
 ここの想定年間分配金は4,348円/1口ですので、今日の買値(89,800円)ベースの利回りは約4.84%です。

 さらに、ジャスダック銘柄の助川電気(7711)を688円で100株買い増して300株にしました。ここは、熱と計測に関する研究開発型メーカーです。
 配当は年2回(3月/9月)権利で29円(14円+15円)で、今日の買値(688円)ベースの利回りは約4.21%です。

 後場に入ってから、2月15日に新規上場した2月/8月権利のザイマックス・リート投資法人(3488)を113,900円で1口買い増して8口にしました。
 ここの巡行時の想定年間分配金は5,874円/1口ですので、今日の買値(113,900円)ベースの利回りは約5.15%です。

 さらに、含み損となっている2月/8月権利の森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)を134,400円で1口買い増して11口にしました。
 ここの想定年間分配金は5,976円/1口ですので、今日の買値(134,400円)ベースの利回りは約4.44%です。 
 2020年の東京オリンピック後のホテル需要が懸念材料でしたが、2025年の大阪万博が決定したことはホテル系リートにとってはポジティブな材料です。特にオリンピックは開催期間が約2週間ですが、万博は6ヶ月と長いので恩恵が大きいと考えています。

 今回の入れ替えで、想定年間配当金(分配金)が「17,798円」→「23,943円」となり、6,145円の増加となりました。

【売却銘柄】
 (1)アドバンス・レジデンス投資法人(3269)を一部利確
・売却数=1口
・購入価格170,153円→売却価格312,000円
・売買損益(税引前)=141,471円
・残り保有数=14口(@167,173円)
*カブドットコム証券で12口(@170,143円)、大和証券で2口(@149,350円)保有

(2)日新製糖(2117)を一部利確
・売却数=100株
・購入価格1,363円→売却価格2,370円
・売買損益(税引前)=100,436円
・残り保有数=400株(@1,363円)

【購入銘柄】
(1)大江戸温泉リート(3472)を買い増し
・購入数=1口
・購入価格=83,700円
・現在保有数=8口(@79,167円)

(2)伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)を買い増し
・購入数=1口
・購入価格=89,800円
・現在保有数=18口(@91,005円)

(3)助川電気(7711)を買い増し
・購入数=100株
・購入価格=688円
・現在保有数=300株(@692円)

(4)ザイマックス・リート投資法人(3488)を買い増し
・購入数=1口
・購入価格=113,900円
・現在保有数=8口(@111,690円)

(5)森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)を買い増し
・購入数=1口
・購入価格=134,400円
・現在保有数=11口(@135,747円)



wannyan07 at 18:01|PermalinkComments(0)取引履歴 | 投資日記

サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)から分配金到着

 住宅系リートのサムティ・レジデンシャル投資法人(3459)から分配金が届きました。

 7月権利の分配金です。メインスポンサーは1部上場のサムティ株式会社です。尚、サブスポンサーとして大和証券グループが参画しています。
 シングルAの格付を取得しています。

 1口当たりの分配金は2,681円(利益超過分配金468円含む)です。
  
 次回の分配金は2700円、次々回も2685円予想です。

【配当金(分配金)履歴】
(1)サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)
・権利数=12口
・1株(口)当り配当金(分配金)=2,681円
・受取配当(分配)金(税引後)=26,778円
・現在保有数=12口(@81,796円)
・受領日=2018年10月22日

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