投資日記

2019年10月18日

Jリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)[5]

 前回の続きで、今回は【5月/11月権利銘柄】のJリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)です。
 5月/11月権利銘柄の分配金は8月/2月の入金となります。

  エネクス・インフラ投資法人(9286)だけは、年1回11月権利銘柄です。

*尚、年間想定分配金は、各リートのIR情報を元に計算したもので、売却益等による一時的要因の分配金はできるだけ除外して保守的に算出していますが、計算違い等により実際と異なる場合も多々有ると思いますので御注意下さい。

【5月/11月権利銘柄】
(32)大江戸温泉リート投資法人(3472)
・保有数=10口
・購入単価=78,795円
・投資元本=787,950円
・年間想定分配金=4,717円
・購入単価ベース利回=5.98%

(33)ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
・保有数=14口
・購入単価=85,896円
・投資元本=1,202,544円
・年間想定分配金=6,890円
・購入単価ベース利回=8.02%

(34)阪急阪神リート投資法人(8977)
・保有数=8口
・購入単価=104,582円
・投資元本=836,656円
・年間想定分配金=6,220円
・購入単価ベース利回=5.94%

(35)アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
・保有数=1口
・購入単価=229,884円
・投資元本=229,884円
・年間想定分配金=19,718円
・購入単価ベース利回=8.57%

(36)日本プロロジスリート投資法人(3283)
・保有数=5口
・購入単価=105,576円
・投資元本=790,188円
・年間想定分配金=8,957円
・購入単価ベース利回=8.48%

(37)平和不動産リート投資法人(8966)
・保有数=15口
・購入単価=77,992円
・投資元本=1,169,880円
・年間想定分配金=4,900円
・購入単価ベース利回=6.28%

(38) タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)
・保有数=14口
・購入単価=96,649円
・投資元本=1,353,086円
・年間想定分配金=6,843円
・購入単価ベース利回=7.08%

【年1回11月権利銘柄】
(39)エネクス・インフラ投資法人(9286)
・保有数=14口
・購入単価=84,556円
・投資元本=1,183,784円
・年間想定分配金=5,936円
・購入単価ベース利回=7.02%

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wannyan07 at 17:01|PermalinkComments(0)

DIC(4631)から配当金到着

 DIC(4631)から配当金が到着しました。
 6月権利の配当金です。

  ここはインキで世界首位の企業です。

 一応、優待も有り、6月権利でオリジナルカレンダー、12月権利で「DIC川村記念美術館」入館券付絵葉書2枚と3,980円相当の自社グループ製品(健康食品)のようです。

【配当金(分配金)履歴】
(1)DIC(4631)
・権利数=100株
・1株(口)当り配当金(分配金)=60円
・受取配当(分配)金(税引後)=4,782円
・現在保有数=100株(@2,607円)
・受領日=2019年9月2日



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2019年10月17日

Jリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)[4]

 前回の続きで、今回は【4月/10月権利銘柄】のJリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)です。
 4月/10月権利銘柄の分配金は7月/1月の入金となります。

*尚、年間想定分配金は、各リートのIR情報を元に計算したもので、売却益等による一時的要因の分配金はできるだけ除外して保守的に算出していますが、計算違い等により実際と異なる場合も多々有ると思いますので御注意下さい。

【4月/10月権利銘柄】
(23)星野リゾート・リート投資法人(3287)
・保有数=2口
・購入単価=512,083円
・投資元本=1,024,166円
・年間想定分配金=26,340円
・購入単価ベース利回=5.14%

(24)積水ハウス・リート投資法人(3309)
・保有数=30口
・購入単価=47,159円
・投資元本=1,414,770円
・年間想定分配金=3,203円
・購入単価ベース利回=6.79%

(25)投資法人みらい(3476)
・保有数=80口
・購入単価=40,041円
・投資元本=3,203,280円
・年間想定分配金=2,850円
・購入単価ベース利回=7.11%

(26)プレミア投資法人(8956)
・保有数=9口
・購入単価=59,880円
・投資元本=538,920円
・年間想定分配金=5,570円
・購入単価ベース利回=9.30%

(27)いちごオフィスリート投資法人(8975)
・保有数=15口
・購入単価=56,518円
・投資元本=847,770円
・年間想定分配金=4,190円
・購入単価ベース利回=7.41%

(28) インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
・保有数=120口
・購入単価=10,705円
・投資元本=1,284,600円
・年間想定分配金=759円
・購入単価ベース利回=7.09%

(29)トーセイ・リート投資法人(3451)
・保有数=20口
・購入単価=111,089円
・投資元本=2,221,780円
・年間想定分配金=7,040円
・購入単価ベース利回=6.33%

(30)日本ヘルスケア投資法人(3308)
・保有数=11口
・購入単価=159,648円
・投資元本=1,756,128円
・年間想定分配金=8,460円
・購入単価ベース利回=5.29%

(31)スターツプロシード投資法人(8979)
・保有数=13口
・購入単価=147,994円
・投資元本=1,923,922円
・年間想定分配金=8,840円
・購入単価ベース利回=5.97%



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ブリヂストン(5108)から配当金到着

 ブリヂストン(5108)から配当金が到着しました。
 6月権利の配当金です。

 ここは云わずとしれたタイヤで世界首位のメーカーです。

【配当金(分配金)履歴】
(1)ブリヂストン(5108)
・権利数=100株
・1株(口)当り配当金(分配金)=80円
・受取配当(分配)金(税引後)=6,375円
・現在保有数=100株(@3,941円)
・受領日=2019年9月2日



wannyan07 at 12:02|PermalinkComments(0)

2019年10月16日

Jリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)[3]

 前回の続きで、今回は【3月/9月権利銘柄】のJリート・インフラファンドの保有状況(2019年10月)です。
 3月/9月権利銘柄の分配金は6月/12月の入金となります。

*尚、年間想定分配金は、各リートのIR情報を元に計算したもので、売却益等による一時的要因の分配金はできるだけ除外して保守的に算出していますが、計算違い等により実際と異なる場合も多々有ると思いますので御注意下さい。

【3月/9月権利銘柄】
 (21)ケネディクス商業リート投資法人(3453)
・保有数=5口
・購入単価=224,765円
・投資元本=1,123,825円
・年間想定分配金=13,007円
・購入単価ベース利回=5.78%

(22) 日本賃貸住宅投資法人(8986)
・保有数=41口
・購入単価=67,287円
・投資元本=2,758,767円
・年間想定分配金=4,000円
・購入単価ベース利回=5.94%



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